وبرق
ن-۳۱
1405/06/02
سرمایه گذاری کارکنان صنعت برق درمنطقه زنجان و قزوین — ن-۳۱
سرمایه گذاری کارکنان صنعت برق درمنطقه زنجان و قزوین
جزئیات اطلاعیه
شرکت
سرمایه گذاری کارکنان صنعت برق درمنطقه زنجان و قزوین
نماد بورسی
وبرق
نوع گزارش
ن-۳۱
تاریخ انتشار
1405/06/02
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1584689
محتوای گزارش
9 جدول
1
صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک صنعت
| شرح | سهام قابل معامله در بازار سرمايه | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تغييرات | ارزش بازار | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | ارزش بازار | سهام ساير شرکتها | بهاي تمام شده | تغييرات | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | کل سرمايه گذاري در سهام | بهاي تمام شده | درصد به کل | تغييرات | درصد به کل | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| کشاورزی دامپروری و خدمات وابسته به آن | 1 | 267806 | 322422 | — | 111323 | 1 | 267806 | 433745 | — | — | — | — | — | 1 | 267806 | 3.58 | — | — | 1 | 267806 | 3.57 |
| استخراج کانه های فلزی | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 30317 | — | 1 | 30317 | 1 | 30317 | 0.41 | — | — | 1 | 30317 | 0.4 |
| استخراج سایر معادن | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 2410 | — | 2 | 2410 | 2 | 2410 | 0.03 | — | — | 2 | 2410 | 0.03 |
| دباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش | 1 | 1628494 | 1215575 | 4276 | 260106 | 1 | 1632770 | 1475681 | — | — | — | — | — | 1 | 1628494 | 21.77 | 4276 | 40 | 1 | 1632770 | 21.8 |
| لاستیک و پلاستیک | 1 | 612173 | 454744 | — | 279408 | 1 | 612173 | 734152 | — | — | — | — | — | 1 | 612173 | 8.18 | — | — | 1 | 612173 | 8.17 |
| تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 23656 | — | 2 | 23656 | 2 | 23656 | 0.32 | — | — | 2 | 23656 | 0.32 |
| فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط | 3 | 227816 | 87972 | — | 56016 | 3 | 227816 | 143988 | — | — | — | — | — | 3 | 227816 | 3.05 | — | — | 3 | 227816 | 3.04 |
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | 1 | 26072 | 28455 | -8641 | -10594 | 2 | 17431 | 17861 | — | — | — | — | — | 1 | 26072 | 0.35 | -8641 | -80.83 | 2 | 17431 | 0.23 |
| بانکها و موسسات اعتباری | 4 | 2293904 | 3819496 | 18734 | 358383 | 4 | 2312638 | 4177879 | — | — | — | — | — | 4 | 2293904 | 30.66 | 18734 | 175.25 | 4 | 2312638 | 30.87 |
| خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری | 1 | 748246 | 1413031 | — | 76419 | 1 | 748246 | 1489450 | — | — | — | — | — | 1 | 748246 | 10 | — | — | 1 | 748246 | 9.99 |
| سرمایه گذاریها | 1 | 818 | 851 | — | — | 1 | 818 | 851 | — | — | — | — | — | 1 | 818 | 0.01 | — | — | 1 | 818 | 0.01 |
| محصولات شیمیایی | 1 | 300739 | 306681 | 11311 | 25114 | 1 | 312050 | 331795 | — | — | — | — | — | 1 | 300739 | 4.02 | 11311 | 105.81 | 1 | 312050 | 4.17 |
| محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | 1 | 1242177 | 2113641 | 30069 | 109712 | 2 | 1272246 | 2223353 | — | — | — | — | — | 1 | 1242177 | 16.61 | 30069 | 281.28 | 2 | 1272246 | 16.98 |
| فعالیت مهندسی، تجزیه، تحلیل و آزمایش فنی | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 4 | — | 2 | 4 | 2 | 4 | — | — | — | 2 | 4 | — |
| خودرو و ساخت قطعات | 2 | 28414 | 24739 | -28412 | -24739 | — | 2 | — | — | — | — | — | — | 2 | 28414 | 0.38 | -28412 | -265.78 | — | 2 | — |
| حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 21150 | — | 1 | 21150 | 1 | 21150 | 0.28 | — | — | 1 | 21150 | 0.28 |
| خدمات فنی و مهندسی | 1 | 16647 | 15399 | -16647 | -15399 | — | — | — | 1 | 6660 | — | 1 | 6660 | 2 | 23307 | 0.31 | -16647 | -155.72 | 1 | 6660 | 0.09 |
| سایر فعالیتها | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | 3146 | — | 6 | 3146 | 6 | 3146 | 0.04 | — | — | 6 | 3146 | 0.04 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| قاسم ایران | 47616343 | 1000 | 592714642 | 748246 | 1413031 | 89893378 | — | 76419 | 1.43 | 748246 | 1489450 | 1096 | 2182 | 741204 |
| زامیاد | 91851440 | 1000 | 640646 | 856 | 643 | -640646 | -854 | -643 | — | 2 | — | — | 1 | -2 |
| فرابورس ایران | 15800000 | 1000 | 104343 | 737 | 658 | — | — | 5 | — | 737 | 663 | 7063 | 6360 | -74 |
| ایران تایر | 18800000 | 1000 | 282801475 | 612173 | 454744 | — | — | 279408 | 1.5 | 612173 | 734152 | 2165 | 2596 | 121979 |
| بانک گردشگری | 159450000 | 1000 | 2119801150 | 1687134 | 3300530 | 12517025 | 18734 | 141031 | 1.34 | 1705868 | 3441561 | 800 | 1614 | 1735693 |
| سرمایه گذاری استان زنجان | 47052691 | 1000 | 600000 | 818 | 851 | — | — | — | — | 818 | 851 | 1363 | 1419 | 33 |
| مجتمع کشت و صنعت و دامپروری و مرغداری دشت خرمدره | 4200000 | 1000 | 46192292 | 267806 | 322422 | — | — | 111323 | 1.1 | 267806 | 433745 | 5798 | 9390 | 165939 |
| تامین سرمایه نوین | 38500000 | 1000 | 1250975 | 2524 | 2225 | — | — | 1087 | — | 2524 | 3312 | 2018 | 2648 | 788 |
| تامین سرمایه خلیج فارس | 15000000 | 1000 | 60091474 | 224555 | 85089 | — | — | 54924 | 0.4 | 224555 | 140013 | 3737 | 2330 | -84542 |
| سپر سرمایه بیدار | 1000000 | 10000 | 639800 | 26072 | 28455 | -555561 | -22641 | -24608 | 0.08 | 3431 | 3847 | 40729 | 45675 | 416 |
| پتروشیمی ارومیه | 2000000 | 1000 | 27455834 | 300739 | 306681 | 1000000 | 11311 | 25114 | 1.42 | 312050 | 331795 | 10966 | 11660 | 19745 |
| هلدینگ گروه صنعتی ملی | 247360 | 1000 | 6265855 | 1628494 | 1215575 | 18989 | 4276 | 260106 | 2.54 | 1632770 | 1475681 | 259795 | 234800 | -157089 |
| ایران خودرو | 2563746068 | 1000 | 48000000 | 27558 | 24096 | -48000000 | -27558 | -24096 | — | — | — | — | 1 | — |
| بانک صادرات ایران | 782353972 | 1000 | 808000000 | 589293 | 513888 | — | — | 217352 | 0.1 | 589293 | 731240 | 729 | 905 | 141947 |
| گروه مپنا | 60000000 | 1000 | 740000 | 16647 | 15399 | -740000 | -16647 | -15399 | — | — | — | — | 1 | — |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت پاسارگاد | 10000000 | 1000 | — | — | — | 830702 | 14000 | 14014 | 0.01 | 14000 | 14014 | 16853 | 16871 | 14 |
| زرین ذرت شاهرود | 2310000 | 1000 | — | — | — | 1078485 | 30069 | 28418 | 0.05 | 30069 | 28418 | 27881 | 26350 | -1651 |
| جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | 6133652 | 7684287 | — | 10690 | 1144455 | — | 6144342 | 8828742 | — | — | 2684400 |
| سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان | 10000000 | 1000 | 156334444 | 1242177 | 2113641 | — | — | 81294 | 1.56 | 1242177 | 2194935 | 7946 | 14040 | 952758 |
| بانک آینده | 16000000 | 1000 | 2000 | 27 | 17 | — | — | — | — | 27 | 17 | 13500 | 8950 | -10 |
| بانک ایران زمین | 4000000 | 1000 | 2381786 | 17450 | 5061 | — | — | — | 0.06 | 17450 | 5061 | 7326 | 2125 | -12389 |
| جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | 1259654 | 2118719 | — | — | 81294 | — | 1259654 | 2200013 | — | — | 940359 |
| جمع | — | — | — | 7393306 | 9803006 | — | 10690 | 1225749 | — | 7403996 | 11028755 | — | — | 3624759 |
3
صورت وضعيت پرتفوي سهام سایر شركتها
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامههای آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شرکت توسعه پستهای ایران ترانسفو | 320000 | 1000 | 5463898 | 3856 | — | — | 1 | 3856 | 706 | — |
| مهندسین اندیشمند شمال غرب | 120000 | 1000 | 44398018 | 6660 | — | — | 37 | 6660 | 150 | — |
| حمل ونقل آشنا راه سما | 699575 | 1000 | 22500000 | 21150 | — | — | 3 | 21150 | 940 | — |
| سیمان زنجان | 375000 | 1000 | 457033 | 457 | — | — | — | 457 | 1000 | — |
| سیمان خمسه | 2070779 | 1000 | 1670504 | 1953 | — | — | — | 1953 | 1169 | — |
| پالایش روغنهای صنعتی زنگان | 900000 | 1000 | 22000000 | 19800 | 68000000 | — | 10 | 19800 | 220 | — |
| ماهان تجارت زنجان | 23400 | 1000 | 780000 | 780 | — | — | 3 | 780 | 1000 | — |
| خدماتی آبادگران صنعت برق استان زنجان | 3538 | 1000000 | 1138 | 1138 | — | — | 32 | 1138 | 1000000 | — |
| توان نیروی زنگان | 1000 | 10000 | 30999 | 310 | — | — | 31 | 310 | 10000 | — |
| کوشانیروی خمسه | 500 | 50000 | 1000 | 50 | — | — | 10 | 50 | 50000 | — |
| آتیه سازان پارسه زنجان | 10 | 1000 | 1500 | 2 | — | — | 15 | 2 | 1333 | — |
| نیکان اکسیر غرب | 10 | 1000 | 1500 | 2 | — | — | 15 | 2 | 1333 | — |
| توزیع نیروی برق استان زنجان | 10 | 1000 | 2000 | 659 | — | — | 20 | 659 | 329500 | — |
| توزیع نیروی برق استان قزوین | 10 | 1000 | 2000 | 209 | — | — | 20 | 209 | 104500 | — |
| توسعه فن آوری روی گستران زنجان | 15000 | 1000 | 14962200 | 30317 | — | — | 99 | 30317 | 2026 | — |
| جمع | — | — | — | 87343 | — | — | — | 87343 | — | — |
4
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهاي تمام شده هر سهم (ريال) | کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه | کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها |
|---|---|---|---|---|
| پالایش روغنهای صنعتی زنگان | 68000000 | — | — | — |
| هلدینگ گروه صنعتی ملی | 18989 | 225183 | 4276 | — |
| بانک گردشگری | 12517025 | 1496 | 18734 | — |
| پتروشیمی ارومیه | 1000000 | 11311 | 11311 | — |
| زرین ذرت شاهرود | 1078485 | 27880 | 30069 | — |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت پاسارگاد | 830702 | 16853 | 14000 | — |
| قاسم ایران | 89893378 | — | — | — |
| جمع | — | — | 78390 | — |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
5
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود (زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| گروه مپنا | 740000 | 22495 | 16647 | 28298 | 20941 | 4294 |
| ایران خودرو | 48000000 | 574 | 27558 | 626 | 30069 | 2511 |
| سپر سرمایه بیدار | 555561 | 40753 | 22641 | 44832 | 24907 | 2266 |
| زامیاد | 640646 | 1333 | 854 | 1384 | 887 | 33 |
| جمع | — | — | 67700 | — | 76804 | 9104 |
| سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سهام عملیاتی | 9104 | — | — | — | — | — |
6
صورت وضعیت سایر سرمایه گذاریها
| شرح | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خالص خرید (فروش) طی دوره | بهای تمام شده | سود (زیان) فروش | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری در واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ریالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ارزی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سرمایه گذاری در املاک: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| زمین | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ساختمان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| پروژه در جریان ساخت | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/04/31 | اصلاحات | 1405/04/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1404/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد سود سهام | 411770 | — | 411770 | 2673 | 414443 | 433176 |
| درآمد سود تضمین شده | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سرمایهگذاریها | 15933 | — | 15933 | 9104 | 25037 | 32959 |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایهگذاریها | 2616306 | — | 2616306 | — | 2616306 | -52775 |
| سایر درآمدها | 3280 | — | 3280 | — | 3280 | — |
| جمع | 3047289 | — | 3047289 | 11777 | 3059066 | 413360 |
2
جزئیات درآمدهای عملیاتی و سرمایه گذاریهای شرکت
| شرح | 1405/05/31 | 1404/06/31 |
|---|---|---|
| سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) | 7403996 | 7285120 |
| واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | — | — |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...) | — | — |
| سهام سایر شرکتها | 87343 | 87343 |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش | — | -2616306 |
| جمع | 7491339 | 4756157 |
3
درآمد حاصل از سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | سود تقسیمی هر سهم (ریال) | 1405/06/31 | 1404/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سایر شرکتهای خارج از بورس | — | — | 1670504 | — | — | — | — | 1600 | 2673 | — |
| جمع سود تقسیمی شرکتها | — | — | — | — | — | — | — | — | 2673 | — |
| جمع سود تقسیمی صندوق ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع کل | — | — | — | — | — | — | — | — | 2673 | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | 411770 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | 414443 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایهگذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایهگذار شناسایی میشود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید