آروین بازار
ن-۱۰
اختصاصی بازارگردانی ثبات آروین — ن-۱۰ (1405)
اختصاصی بازارگردانی ثبات آروین
جزئیات اطلاعیه
شرکت
اختصاصی بازارگردانی ثبات آروین
نماد بورسی
آروین بازار
نوع گزارش
ن-۱۰
فرمت‌های موجود
—
شناسه ردیابی
1584718
محتوای گزارش
5 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت خالص دارایی ها
| شرح | 1405/04/31 | 1404/04/31 |
|---|---|---|
| دارایی‌ها | — | — |
| سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام | 12320224844969 | — |
| سرمایه‌گذاری در سپرده وگواهی سپرده بانکی | 2000000000 | 25320340900 |
| سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب | — | — |
| سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری | 596362193576 | — |
| سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی | — | — |
| حسابهای دریافتنی | 2209581348 | 530330615 |
| جاری کارگزاران | 30192613495 | — |
| سایر دارایی‌ها | 3095039892 | 3269137000 |
| موجودی نقد | 11220035418 | — |
| جمع دارایی‌ها | 12965304308698 | 29119808515 |
| بدهی‌ها | — | — |
| حسابهای پرداختنی | — | — |
| پرداختنی به ارکان صندوق | 8635688941 | 677619864 |
| پرداختنی به سرمایه‌گذاران | — | — |
| تسهیلات مالی دریافتی | — | — |
| سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر | 4524152771 | 3515865951 |
| جاری کارگزاران | — | — |
| جمع بدهی‌ها | 13159841712 | 4193485815 |
| خالص دارایی‌ها | 12952144466986 | 24926322700 |
| خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری | 1399256 | 997053 |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1405/04/31 | 1404/04/31 |
|---|---|---|
| دوره منتهی به | 1405/04/31 | 1404/04/31 |
| درآمدها | — | — |
| سود (زیان) فروش اوراق بهادار | 201082454623 | — |
| سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار | 3514142159456 | — |
| سود سهام | 4202349440 | — |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب | 2356273010 | 850178184 |
| سایر درآمدها | 2485469673 | — |
| جمع درآمدها | 3724268706202 | 850178184 |
| هزینه‌ها | — | — |
| هزینه کارمزد ارکان | -11695527334 | -677619864 |
| سایر هزینه‌ها | -5934680352 | -246235620 |
| جمع هزینه ها | -17630207686 | -923855484 |
| سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی | 3706638498516 | -73677300 |
| هزینه‌های مالی | -1084929265 | — |
| سود (زیان) خالص | 3705553569251 | -73677300 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت گردش خالص دارایی‌ها
| شرح | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1404/04/31 | 1404/04/31 |
|---|---|---|---|---|
| خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره | 25000 | 24926322700 | — | — |
| واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره | 9232367 | 9232367000000 | 25000 | 25000000000 |
| واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره | -916 | -916000000 | — | — |
| سود (زیان) خالص دوره | — | 3705553569251 | — | -73677300 |
| سود پرداخت شده به سرمایه گذاران | — | — | — | — |
| تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی | — | -9786424965 | — | — |
| خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره | 9256451 | 12952144466986 | 25000 | 24926322700 |
1
نظر حسابرس
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه ارقام نگر آریا | Seyed Mohammad Tabatabey [Sign] | 881625 | 1405/06/25 13:08:09 |
| شریک موسسه ارقام نگر آریا | Ahmad Ali Bazzi [Sign] | — | 1405/06/25 13:13:33 |
| مدیر موسسه ارقام نگر آریا | Mohammad Taghi Rezaee [Sign] | — | 1405/06/25 13:27:18 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه ارقام نگر آریا | Seyed Mohammad Tabatabey [Sign] | 881625 | 1405/06/25 13:08:09 |
| شریک موسسه ارقام نگر آریا | Ahmad Ali Bazzi [Sign] | — | 1405/06/25 13:13:33 |
| مدیر موسسه ارقام نگر آریا | Mohammad Taghi Rezaee [Sign] | — | 1405/06/25 13:27:18 |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایل‌ها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید