کاریزما ثابت
ن-۱۰
1405/06/23
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاریزما — ن-۱۰ (1405)
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاریزما
جزئیات اطلاعیه
شرکت
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاریزما
نماد بورسی
کاریزما ثابت
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/06/23
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1584812
محتوای گزارش
5 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت خالص دارایی ها
| شرح | 1405/04/31 | 1404/04/31 |
|---|---|---|
| داراییها | — | — |
| سرمایهگذاری در سهام و حق تقدم سهام | 42175 | 291456 |
| سرمایهگذاری در سپرده وگواهی سپرده بانکی | 13999761 | 21436181 |
| سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علیالحساب | 15019380 | 15817676 |
| سرمایه گذاری در صندوقهای سرمایهگذاری | 2538129 | 12371072 |
| سرمایهگذاری در گواهی سپرده کالایی | — | — |
| حسابهای دریافتنی | 61076 | 137853 |
| جاری کارگزاران | — | — |
| سایر داراییها | 5933 | 8578 |
| موجودی نقد | 1218 | 232 |
| جمع داراییها | 31667672 | 50063048 |
| بدهیها | — | — |
| حسابهای پرداختنی | — | — |
| پرداختنی به ارکان صندوق | 41094 | 229555 |
| پرداختنی به سرمایهگذاران | 2940 | 2322325 |
| تسهیلات مالی دریافتی | — | — |
| سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر | 261523 | 164958 |
| جاری کارگزاران | — | 65618 |
| جمع بدهیها | 305557 | 2782456 |
| خالص داراییها | 31362115 | 47280592 |
| خالص داراییهای هر واحد سرمایهگذاری | 1 | 1 |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1405/04/31 | 1404/04/31 |
|---|---|---|
| دوره منتهی به | 1405/04/31 | 1404/04/31 |
| درآمدها | — | — |
| سود (زیان) فروش اوراق بهادار | 429930 | 1281273 |
| سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار | 104359 | 2703959 |
| سود سهام | 16664 | 50003 |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علیالحساب | 7610086 | 12443959 |
| سایر درآمدها | 455589 | 1900 |
| جمع درآمدها | 8616628 | 16481094 |
| هزینهها | — | — |
| هزینه کارمزد ارکان | -140544 | -240189 |
| سایر هزینهها | -45346 | -38233 |
| جمع هزینه ها | -185890 | -278422 |
| سود (زیان) قبل از هزینههای مالی | 8430738 | 16202672 |
| هزینههای مالی | — | — |
| سود (زیان) خالص | 8430738 | 16202672 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت گردش خالص داراییها
| شرح | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1404/04/31 | 1404/04/31 |
|---|---|---|---|---|
| خالص داراییها (واحدهای سرمایهگذاری) اول دوره | 47087018 | 47280592 | 72104104 | 72399619 |
| واحدهای سرمایهگذاری صادر شده طی دوره | 199437095 | 199437095 | 180060416 | 180060416 |
| واحدهای سرمایهگذاری ابطال شده طی دوره | -215315939 | -215315939 | -205077502 | -205077502 |
| سود (زیان) خالص دوره | — | 8430738 | — | 16202672 |
| سود پرداخت شده به سرمایه گذاران | — | -8178299 | — | -16130469 |
| تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی | — | -292072 | — | -174144 |
| خالص داراییها (واحدهای سرمایهگذاری) پایان دوره | 31208174 | 31362115 | 47087018 | 47280592 |
1
نظر حسابرس
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه ارقام نگر آریا | Ahmad Ali Bazzi [Sign] | — | 1405/06/23 15:47:36 |
| شریک موسسه ارقام نگر آریا | Seyed Mohammad Tabatabey [Sign] | 881625 | 1405/06/23 15:58:44 |
| مدیر موسسه ارقام نگر آریا | Mohammad Taghi Rezaee [Sign] | — | 1405/06/23 16:18:47 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه ارقام نگر آریا | Ahmad Ali Bazzi [Sign] | — | 1405/06/23 15:47:36 |
| شریک موسسه ارقام نگر آریا | Seyed Mohammad Tabatabey [Sign] | 881625 | 1405/06/23 15:58:44 |
| مدیر موسسه ارقام نگر آریا | Mohammad Taghi Rezaee [Sign] | — | 1405/06/23 16:18:47 |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید