ثبات
ن-۱۰
ثبات ویستا — ن-۱۰
ثبات ویستا
جزئیات اطلاعیه
محتوای گزارش
5 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت خالص دارایی ها
| شرح | 1405/03/31 | 1404/09/30 |
|---|---|---|
| داراییها | — | — |
| سرمایهگذاری در سهام و حق تقدم سهام | 205534 | 425566 |
| سرمایهگذاری در سپرده وگواهی سپرده بانکی | 136505222 | 67376332 |
| سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علیالحساب | 99090410 | 43232890 |
| سرمایه گذاری در صندوقهای سرمایهگذاری | 5125439 | 4302550 |
| سرمایهگذاری در گواهی سپرده کالایی | — | — |
| حسابهای دریافتنی | 6763048 | 1646188 |
| جاری کارگزاران | 3328773 | 1203 |
| سایر داراییها | 9044 | 3712 |
| موجودی نقد | 20485 | 165 |
| جمع داراییها | 251047955 | 116988606 |
| بدهیها | — | — |
| حسابهای پرداختنی | — | — |
| پرداختنی به ارکان صندوق | 787329 | 369791 |
| پرداختنی به سرمایهگذاران | — | — |
| تسهیلات مالی دریافتی | — | — |
| سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر | 10488225 | 1609073 |
| جاری کارگزاران | — | — |
| جمع بدهیها | 11275554 | 1978864 |
| خالص داراییها | 239772401 | 115009742 |
| خالص داراییهای هر واحد سرمایهگذاری | — | — |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/09/30 |
|---|---|---|---|
| دوره منتهی به | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/09/30 |
| درآمدها | — | — | — |
| سود (زیان) فروش اوراق بهادار | 2427611 | 748375 | 444883 |
| سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار | 3229742 | 357500 | 1340194 |
| سود سهام | — | 59759 | 105610 |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علیالحساب | 27298897 | 6643472 | 19522902 |
| سایر درآمدها | 8780 | 19977 | 23665 |
| جمع درآمدها | 32965030 | 7829083 | 21437254 |
| هزینهها | — | — | — |
| هزینه کارمزد ارکان | -1234883 | -367896 | -891371 |
| سایر هزینهها | -19209 | -11251 | -32297 |
| جمع هزینه ها | -1254092 | -379147 | -923668 |
| سود (زیان) قبل از هزینههای مالی | 31710938 | 7449936 | 20513586 |
| هزینههای مالی | — | — | — |
| سود (زیان) خالص | 31710938 | 7449936 | 20513586 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت گردش خالص داراییها
| شرح | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/03/31 | 1404/09/30 | 1404/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| خالص داراییها (واحدهای سرمایهگذاری) اول دوره | 3915900000 | 115009743 | 2316800000 | 50331759 | 2316800000 | 50331758 |
| واحدهای سرمایهگذاری صادر شده طی دوره | 6214300000 | 62143000 | 2314100000 | 23141000 | 6531700000 | 65317000 |
| واحدهای سرمایهگذاری ابطال شده طی دوره | -3199700000 | -31997000 | -2330400000 | -23304000 | -4932600000 | -49326000 |
| سود (زیان) خالص دوره | — | 31710938 | — | 7449936 | — | 20513586 |
| سود پرداخت شده به سرمایه گذاران | — | — | — | — | — | — |
| تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی | — | 62905720 | — | 28389 | — | 28173398 |
| خالص داراییها (واحدهای سرمایهگذاری) پایان دوره | 6930500000 | 239772401 | 2300500000 | 57647084 | 3915900000 | 115009742 |
1
نظر حسابرس
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| مدیر فنی موسسه رازدار | Mohammad Jafari Anarkoli [Sign] | 982605 | 1405/05/26 12:28:53 |
| شریک موسسه رازدار | Saeed Ghasemi [Sign] | 811059 | 1405/05/26 12:33:01 |
| مدیر موسسه رازدار | Mohammadjavad Safarsoflai [Sign] | — | 1405/05/26 12:37:48 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| مدیر فنی موسسه رازدار | Mohammad Jafari Anarkoli [Sign] | 982605 | 1405/05/26 12:28:53 |
| شریک موسسه رازدار | Saeed Ghasemi [Sign] | 811059 | 1405/05/26 12:33:01 |
| مدیر موسسه رازدار | Mohammadjavad Safarsoflai [Sign] | — | 1405/05/26 12:37:48 |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید