هلد آریا
ن-۱۰
1405/06/04
سرمایه گذاری راهبرد آریا — ن-۱۰
سرمایه گذاری راهبرد آریا
جزئیات اطلاعیه
شرکت
سرمایه گذاری راهبرد آریا
نماد بورسی
هلد آریا
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/06/04
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1585220
محتوای گزارش
11 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغییرات | 1404/06/31 |
|---|---|---|---|---|
| سود (زیان) خالص | — | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام | 220314 | 2539 | 8577 | 110259 |
| درآمد سود تضمین شده | — | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها | 325801 | 161966 | 101 | 262070 |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار | — | — | — | — |
| سایر درآمدهای عملیاتی | 54 | 8 | 575 | 25 |
| جمع درآمدهای عملیاتی | 546169 | 164513 | 232 | 372354 |
| هزینه های عملیاتی | — | — | — | — |
| هزینههای فروش، اداری و عمومی | -17835 | -9476 | 88 | -21543 |
| سایر هزینههای عملیاتی | -5993 | -4065 | 47 | -11551 |
| جمع هزینه های عملیاتی | -23828 | -13541 | 76 | -33094 |
| سود (زیان) عملیاتی | 522341 | 150972 | 246 | 339260 |
| هزینههای مالی | -663 | — | -- | — |
| سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی | 152820 | — | — | — |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 674498 | 150972 | 347 | 339260 |
| مالیات بر درآمد | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 674498 | 150972 | 347 | 339260 |
| سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص | 674498 | 150972 | 347 | 339260 |
| سود (زیان) پایه هر سهم | — | — | — | — |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی | 842 | 244 | 245 | 547 |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی | — | — | — | — |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود (زیان) پایه هر سهم | 842 | 244 | 245 | 547 |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم | — | — | — | — |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی | — | — | — | — |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی | — | — | — | — |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم | — | — | — | — |
| گردش حساب سود (زیان) انباشته | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص | 674498 | 150972 | 347 | 339260 |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره | 336483 | 276256 | 22 | 276256 |
| تعدیلات سنواتی | — | — | — | — |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده | 336483 | 276256 | 22 | 276256 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — |
| تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته | — | — | — | — |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته | 336483 | 276256 | 22 | 276256 |
| انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام | — | — | — | — |
| سود قابل تخصیص | 1010981 | 427228 | 137 | 615516 |
| انتقال به اندوخته قانونی | — | — | — | -16963 |
| انتقال به سایر اندوختهها | — | — | — | -262070 |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره | 1010981 | 427228 | 137 | 336483 |
| سود (زیان) خالص هر سهم- ریال | 1088 | 244 | 346 | 547 |
| سرمایه | 620000 | 620000 | — | 620000 |
2
صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت
| شرح | پذیرفته شده در بورس | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خارج از بورس | بهای تمام شده | تغییرات | انتهای دوره | بهای تمام شده | جمع سرمایه گذاری | بهای تمام شده | درصد به کل | تغییرات | درصد به کل | انتهای دوره | بهای تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی | 2 | 235894 | 362630 | 439960 | 364838 | 2 | 675854 | 727468 | — | — | — | — | — | 2 | 235894 | 14.61 | 439960 | 134.52 | 2 | 675854 | 34.8 |
| عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 270161 | -270159 | 3 | 2 | 3 | 270161 | 16.73 | -270159 | -82.6 | 3 | 2 | — |
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | — | — | — | 18472 | 18829 | 1 | 18472 | 18829 | — | — | — | — | — | — | — | — | 18472 | 5.65 | 1 | 18472 | 0.95 |
| سایر صنایع | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 265303 | — | 1 | 265303 | 1 | 265303 | 16.43 | — | — | 1 | 265303 | 13.66 |
| سایر فعالیتها | — | — | — | 77571 | 173566 | 1 | 77571 | 173566 | 3 | 843494 | 61221 | 3 | 904715 | 3 | 843494 | 52.23 | 138792 | 42.44 | 4 | 982286 | 50.58 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
3
صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بیمه زندگی باران | 2400000 | 1000 | 46283864 | 89767 | 62066 | — | — | 1111 | 1 | 89767 | 63177 | 1939 | 1365 | -26590 |
| بیمه اتکایی رایا | 5000000 | 1000 | 297293883 | 146127 | 300564 | 136600000 | 439960 | 363727 | 8 | 586087 | 664291 | 1351 | 1531 | 78204 |
| ارمغان فیروزه آسیا | 1 | 1000 | — | — | — | 246490 | 18472 | 18829 | 24649 | 18472 | 18829 | 74940 | 76392 | 357 |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | — | — | 129163 | 77571 | 173566 | — | 77571 | 173566 | — | 1343775 | 95995 |
| جمع | — | — | — | 235894 | 362630 | — | 536003 | 557233 | — | 771897 | 919863 | — | — | 147966 |
4
صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامههای آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| گسترش انرژی نو آتیه | 1101500 | 10000000 | 110137 | 265303 | — | — | 99 | 265303 | 2408845 | — |
| فناوران مالی پایدار راهبرد ارزش | 60000 | 1000 | 41939397 | 135258 | — | — | 69 | 135258 | 3225 | — |
| توسعه بازرگانی هیواد | 200000 | 10000 | 19999998 | 324278 | — | — | 100 | 324278 | 16214 | — |
| انرژی پرسیا نیرو ایرانیان | 1000000 | 1000 | 14 | — | — | — | — | — | — | — |
| گروه توسعه اقتصادی رایا | 3500000 | 1000 | 431600000 | 383958 | 149400000 | 61221 | 16 | 445179 | 766 | — |
| همیار راهبرد انرژی | 1000 | 1000 | 158999 | 159 | -158998 | -159 | — | — | — | — |
| هورسان انرژی سبز | 1800000 | 1000 | 270001800 | 270002 | -270000000 | -270000 | — | 2 | 1111 | — |
| جمع | — | — | — | 1378958 | — | -208938 | — | 1170020 | — | — |
5
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس | کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس |
|---|---|---|---|---|
| بیمه اتکایی رایا | 136600000 | — | 439960 | — |
| ارمغان فیروزه آسیا | 1885849 | — | 151059 | — |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | 515000 | — | 309292 | — |
| گروه توسعه اقتصادی رایا | 149400000 | 1000 | — | 61221 |
| جمع | — | — | 900311 | 61221 |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
6
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود(زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| همیار راهبرد انرژی | 158998 | — | 159 | — | 159 | — |
| ارمغان فیروزه آسیا | 1639359 | — | 132587 | — | 133212 | — |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | 385837 | — | 231721 | — | 470214 | — |
| هورسان انرژی سبز | 270000000 | — | 270000 | — | 422820 | — |
| جمع | — | — | 634467 | — | 1026405 | — |
1
نظر حسابرس
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه هدف نوین نگر | Ghasem Abbasi [Sign] | 972475 | 1405/06/04 17:29:21 |
| شریک موسسه هدف نوین نگر | Mehdi Shalileh [Sign] | 800436 | 1405/06/04 17:33:40 |
| مدیر موسسه هدف همکاران(هدف نوین نگر) | Payam Sadeghi Jazi [Sign] | 891739 | 1405/06/04 17:37:54 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه هدف نوین نگر | Ghasem Abbasi [Sign] | 972475 | 1405/06/04 17:29:21 |
| شریک موسسه هدف نوین نگر | Mehdi Shalileh [Sign] | 800436 | 1405/06/04 17:33:40 |
| مدیر موسسه هدف همکاران(هدف نوین نگر) | Payam Sadeghi Jazi [Sign] | 891739 | 1405/06/04 17:37:54 |
2
واحد: میلیون ریال
ترازنامه
| شرح | 1404/12/29 | 1404/06/31 | درصد تغییرات | شرح | 1404/12/29 | 1404/06/31 | درصد تغییرات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| داراییها | — | — | — | بدهیها و حقوق صاحبان سهام | — | — | — |
| داراییهای جاری | — | — | — | بدهیهای جاری | — | — | — |
| موجودی نقد | 7793 | 155865 | -95 | پرداختنیهای تجاری | 22870 | 80422 | -72 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | 229676 | 1162850 | -80 | پرداختنیهای غیرتجاری | 500515 | 965916 | -48 |
| دریافتنیهای تجاری | 677951 | 194073 | 249 | مالیات پرداختنی | — | — | — |
| دریافتنیهای غیرتجاری | 21176 | 403 | 5155 | سود سهام پرداختنی | 95378 | 95378 | — |
| پیش پرداختها و سفارشات | 2109 | 163 | 1194 | تسهیلات مالی | 86 | 540108 | -100 |
| داراییهای نگهداری شده برای فروش | — | — | — | ذخایر | — | — | — |
| جمع داراییهای جاری | 938705 | 1513354 | -38 | پیشدریافتهای جاری | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداری شده برای فروش | — | — | — |
| دریافتنیهای بلندمدت | — | — | — | جمع بدهیهای جاری | 618849 | 1681824 | -63 |
| سرمایهگذاریهای بلندمدت | 1756106 | 1570773 | 12 | بدهیهای غیرجاری | — | — | — |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | پرداختنیهای بلندمدت | — | — | — |
| داراییهای نامشهود | 83 | 83 | — | پیشدریافتهای غیرجاری | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | — | — | — | تسهیلات مالی بلندمدت | — | — | — |
| سایر داراییها | — | — | — | ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 9 | 848 | -99 |
| جمع داراییهای غیرجاری | 1756189 | 1570856 | 12 | جمع بدهیهای غیرجاری | 9 | 848 | -99 |
| جمع داراییها | 2694894 | 3084210 | -13 | جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام | 2694894 | 3084210 | -13 |
3
واحد: میلیون ریال
جریان وجوه نقد
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغییرات | 1404/06/31 |
|---|---|---|---|---|
| فعالیتهای عملیاتی | — | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی- عادی | 318191 | -256250 | -- | -60709 |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی- استثنایی | — | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی | 318191 | -256250 | -- | -60709 |
| بازده سرمایهگذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالی | — | — | — | — |
| سود پرداختی بابت استقراض | — | — | — | — |
| سود سهام پرداختی | — | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایهگذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالی | — | — | — | — |
| مالیات بر درآمد | — | — | — | — |
| مالیات بر درآمد پرداختی | — | — | — | — |
| فعالیتهای سرمایه گذاری | — | — | — | — |
| وجوه دریافتی بابت فروش داراییهای ثابت مشهود | — | — | — | — |
| وجوه دریافتی بابت فروش داراییهای نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — |
| وجوه پرداختی بابت خرید داراییهای ثابت مشهود | — | — | — | — |
| وجوه دریافتی بابت فروش داراییهای نامشهود | — | — | — | — |
| وجوه پرداختی بابت خرید داراییهای نامشهود | — | — | — | — |
| تسهیلات اعطایی به اشخاص | -364918 | -2446 | 14819 | — |
| استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص | 65065 | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای سرمایهگذاری | -299853 | -2446 | 12159 | — |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیتهای تأمین مالی | 18338 | -258696 | -- | -60709 |
| فعالیتهای تأمین مالی | — | — | — | — |
| وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه | — | — | — | — |
| وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — |
| وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه | — | — | — | — |
| وجوه دریافتی حاصل از استقراض | 422820 | 249702 | 69 | 957359 |
| بازپرداخت اصل استقراض | -589230 | — | -- | -750664 |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای تأمین مالی | -166410 | 249702 | -- | 206695 |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | -148072 | -8994 | 1546 | 145986 |
| موجودی نقد در ابتدای دوره | 155865 | 9879 | 1478 | 9879 |
| تآثیر تغییرات نرخ ارز | — | — | — | — |
| موجودی نقد در پایان دوره | 7793 | 885 | 781 | 155865 |
| مبادلات غیرنقدی | 689424 | — | — | 540108 |
4
درآمد سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | درآمد نقدی هر سهم (ریال) | 1405/06/31 | 1404/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایهگذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایهگذار شناسایی میشود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید