ولانا
ن-۱۰
1405/06/03
لیزینگ آریادانا — ن-۱۰
لیزینگ آریادانا
جزئیات اطلاعیه
شرکت
لیزینگ آریادانا
نماد بورسی
ولانا
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/06/03
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1585307
محتوای گزارش
7 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زيان
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/09/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | 63538 | 49685 | 106380 | 28 |
| بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | — | — | — | — |
| سود (زیان) ناخالص | 63538 | 49685 | 106380 | 28 |
| هزینه هاى فروش، ادارى و عمومى | -68007 | -54933 | -120800 | -24 |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایی) | — | — | — | — |
| سایر درآمدها | 5551 | 10713 | 11718 | -48 |
| سایر هزینهها | — | — | — | — |
| سود (زیان) عملیاتى | 1082 | 5465 | -2702 | -80 |
| هزینه های مالی(غیرعملیاتی) | — | — | — | — |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى - درآمد سرمایهگذاریها | 2850 | -294 | 8470 | -- |
| سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی- اقلام متفرقه | 17 | — | — | — |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 3949 | 5171 | 5768 | -24 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — | — |
| سال جاری | — | -1367 | -679 | -- |
| سالهای قبل | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 3949 | 3804 | 5089 | 4 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص | 3949 | 3804 | 5089 | 4 |
| سود (زیان) پایه هر سهم: | — | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | 10 | 42 | -27 | -76 |
| غیرعملیاتی (ریال) | 29 | -4 | 78 | -- |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | 39 | 38 | 51 | 3 |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود (زیان) پایه هر سهم | 39 | 38 | 51 | 3 |
| سود (زیان) خالص هر سهم– ریال | 39 | 38 | 51 | 3 |
| سرمایه | 100000 | 100000 | 100000 | — |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زيان جامع
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/09/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| سود (زیان) خالص | 3949 | 3804 | 5089 | 4 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع: | — | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع | — | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع سال | 3949 | 3804 | 5089 | 4 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت وضعيت مالي
| شرح | 1405/03/31 | 1404/09/30 | 1403/10/01 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| داراییها | — | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 35215 | 36762 | 43697 | -4 |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| داراییهای نامشهود | 1414 | 1041 | 2344 | 36 |
| سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — | — |
| دریافتنیهای بلندمدت | 60886 | 160700 | 180374 | -62 |
| سایر داراییها | — | — | — | — |
| جمع داراییهای غیرجاری | 97515 | 198503 | 226415 | -51 |
| داراییهای جاری | — | — | — | -- |
| سفارشات و پیشپرداختها | 1300 | 2024 | 2739 | -36 |
| موجودی مواد و کالا | — | — | — | — |
| دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | 312380 | 212997 | 184720 | 47 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | 41648 | 5333 | 11073 | 681 |
| موجودی نقد | 2876 | 15775 | 3098 | -82 |
| داراییهای نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع داراییهای جاری | 358204 | 236129 | 201630 | 52 |
| جمع داراییها | 455719 | 434632 | 428045 | 5 |
| حقوق مالکانه و بدهیها | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 100000 | 100000 | 100000 | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — |
| صرف سهام | — | — | — | — |
| صرف سهام خزانه | — | — | — | — |
| اندوخته قانونی | 10000 | 10000 | 10000 | — |
| سایر اندوختهها | — | — | — | — |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود (زیان) انباشته | 281392 | 277953 | 275864 | 1 |
| سهام خزانه | — | — | — | — |
| جمع حقوق مالکانه | 391392 | 387953 | 385864 | 1 |
| بدهیها | — | — | — | — |
| بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی بلندمدت | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 3342 | 2728 | 3341 | 23 |
| جمع بدهیهای غیرجاری | 3342 | 2728 | 3341 | 23 |
| بدهیهای جاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | 50050 | 32846 | 23436 | 52 |
| مالیات پرداختنی | 3675 | 4354 | 10097 | -16 |
| سود سهام پرداختنی | 7260 | 6751 | 5307 | 8 |
| تسهیلات مالی | — | — | — | — |
| ذخایر | — | — | — | — |
| پیشدریافتها | — | — | — | — |
| بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای جاری | 60985 | 43951 | 38840 | 39 |
| جمع بدهیها | 64327 | 46679 | 42181 | 38 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 455719 | 434632 | 428045 | 5 |
4
واحد: میلیون ریال
صورت تغييرات در حقوق مالکانه
| شرح | سرمايه | افزايش سرمايه در جريان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانوني | ساير اندوختهها | مازاد تجديد ارزيابي داراييها | تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1403/10/01 | 100000 | — | — | — | 10000 | — | — | — | 275864 | — | 385864 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/10/01 | 100000 | — | — | — | 10000 | — | — | — | 275864 | — | 385864 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال منتهی به 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال منتهی به 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 5089 | — | 5089 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال منتهی به 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 5089 | — | 5089 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع سال منتهی به 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 5089 | — | 5089 |
| سود تقسیمی | — | — | — | — | — | — | — | — | -3000 | — | -3000 |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1404/09/30 | 100000 | — | — | — | 10000 | — | — | — | 277953 | — | 387953 |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره 6 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص دردوره 6 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | 3949 | — | 3949 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع دردوره 6 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | 3949 | — | 3949 |
| سود تقسیمی | — | — | — | — | — | — | — | — | -510 | — | -510 |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1405/03/31 | 100000 | — | — | — | 10000 | — | — | — | 281392 | — | 391392 |
5
واحد: میلیون ریال
صورت جريان هاي نقدي
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/09/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: | — | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | 24217 | 58108 | 7702 | -58 |
| پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد | -679 | -5047 | -6422 | 87 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی | 23538 | 53061 | 1280 | -56 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری: | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود | -1850 | -8 | -1072 | -23025 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای نامشهود | -1131 | — | -184 | -- |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | 75036 | — | 12392 | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | -108501 | -52734 | -5333 | -106 |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سهام | — | — | 7072 | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سایر سرمایهگذاریها | 9 | 21 | 78 | -57 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری | -36437 | -52721 | 12953 | 31 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی | -12899 | 340 | 14233 | -- |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی: | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات (غیرعملیاتی) | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات (غیرعملیاتی) | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات (غیرعملیاتی) | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت (غیرعملیاتی) | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق مشارکت (غیرعملیاتی) | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق مشارکت (غیرعملیاتی) | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین (غیرعملیاتی) | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین (غیرعملیاتی) | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق خرید دین (غیرعملیاتی) | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایهای | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اجاره سرمایهای | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام | — | — | -1556 | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی | — | — | -1556 | — |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | -12899 | 340 | 12677 | -- |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 15775 | 3098 | 3098 | 409 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | — | — | — | — |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | 2876 | 3438 | 15775 | -16 |
| معاملات غیرنقدی | — | — | — | — |
1
نظر حسابرس
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه رهیافت و همکاران | Massoud Fadaee Naini [Sign] | — | 1405/06/03 15:35:35 |
| شریک موسسه رهیافت و همکاران | Morteza Amini [Sign] | 831228 | 1405/06/03 15:37:37 |
| مدیر موسسه رهیافت و همکاران | Norouzali Mir [Sign] | — | 1405/06/03 15:41:34 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه رهیافت و همکاران | Massoud Fadaee Naini [Sign] | — | 1405/06/03 15:35:35 |
| شریک موسسه رهیافت و همکاران | Morteza Amini [Sign] | 831228 | 1405/06/03 15:37:37 |
| مدیر موسسه رهیافت و همکاران | Norouzali Mir [Sign] | — | 1405/06/03 15:41:34 |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید