وساپا
ن-۳۱
1405/06/04
گروه سرمایه گذاری سایپا — ن-۳۱
گروه سرمایه گذاری سایپا
جزئیات اطلاعیه
شرکت
گروه سرمایه گذاری سایپا
نماد بورسی
وساپا
نوع گزارش
ن-۳۱
تاریخ انتشار
1405/06/04
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1585352
محتوای گزارش
9 جدول
1
صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک صنعت
| شرح | سهام قابل معامله در بازار سرمايه | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تغييرات | ارزش بازار | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | ارزش بازار | سهام ساير شرکتها | بهاي تمام شده | تغييرات | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | کل سرمايه گذاري در سهام | بهاي تمام شده | درصد به کل | تغييرات | درصد به کل | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| استخراج کانه های فلزی | 4 | 125476 | 103703 | -1089 | 18679 | 4 | 124387 | 122382 | — | — | — | — | — | 4 | 125476 | 0.16 | -1089 | 0.38 | 4 | 124387 | 0.16 |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | 2 | 400773 | 700076 | — | 99549 | 2 | 400773 | 799625 | — | — | — | — | — | 2 | 400773 | 0.51 | — | — | 2 | 400773 | 0.51 |
| ماشین آلات و دستگاههای برقی | 1 | 117713 | 132600 | — | 13369 | 1 | 117713 | 145969 | — | — | — | — | — | 1 | 117713 | 0.15 | — | — | 1 | 117713 | 0.15 |
| شرکتهای چند رشته ای صنعتی | 2 | 219257 | 223517 | — | 82109 | 2 | 219257 | 305626 | — | — | — | — | — | 2 | 219257 | 0.28 | — | — | 2 | 219257 | 0.28 |
| واسطهگریهای مالی و پولی | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | 4646922 | — | 6 | 4646922 | 6 | 4646922 | 5.95 | — | — | 6 | 4646922 | 5.97 |
| استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 14354 | — | 1 | 14354 | 1 | 14354 | 0.02 | — | — | 1 | 14354 | 0.02 |
| فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط | 3 | 10076285 | 32004779 | 10541 | 489830 | 3 | 10086826 | 32494609 | 1 | 3010 | — | 1 | 3010 | 4 | 10079295 | 12.9 | 10541 | -3.72 | 4 | 10089836 | 12.96 |
| بانکها و موسسات اعتباری | 3 | 1004340 | 1424404 | 72189 | 286238 | 3 | 1076529 | 1710642 | — | — | — | — | — | 3 | 1004340 | 1.28 | 72189 | -25.48 | 3 | 1076529 | 1.38 |
| سایر محصولات کانی غیرفلزی | 1 | 2 | 10 | — | 3 | 1 | 2 | 13 | — | — | — | — | — | 1 | 2 | — | — | — | 1 | 2 | — |
| سایر واسطه گریهای مالی | 1 | 155 | 166 | — | 51 | 1 | 155 | 217 | — | — | — | — | — | 1 | 155 | — | — | — | 1 | 155 | — |
| سیمان، آهک و گچ | 6 | 609006 | 827012 | -40082 | 16345 | 4 | 568924 | 843357 | — | — | — | — | — | 6 | 609006 | 0.78 | -40082 | 14.15 | 4 | 568924 | 0.73 |
| محصولات شیمیایی | 4 | 566375 | 751532 | 172602 | 214614 | 6 | 738977 | 966146 | — | — | — | — | — | 4 | 566375 | 0.72 | 172602 | -60.92 | 6 | 738977 | 0.95 |
| محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | 4 | 367332 | 514162 | 14731 | 20387 | 3 | 382063 | 534549 | — | — | — | — | — | 4 | 367332 | 0.47 | 14731 | -5.2 | 3 | 382063 | 0.49 |
| مواد و محصولات دارویی | 9 | 867928 | 1248353 | 46985 | 394210 | 8 | 914913 | 1642563 | — | — | — | — | — | 9 | 867928 | 1.11 | 46985 | -16.58 | 8 | 914913 | 1.17 |
| فلزات اساسی | 5 | 453241 | 430537 | -1332 | 52801 | 5 | 451909 | 483338 | — | — | — | — | — | 5 | 453241 | 0.58 | -1332 | 0.47 | 5 | 451909 | 0.58 |
| ساخت محصولات فلزی | 1 | 103812 | 94806 | — | 23003 | 1 | 103812 | 117809 | — | — | — | — | — | 1 | 103812 | 0.13 | — | — | 1 | 103812 | 0.13 |
| خودرو و ساخت قطعات | 10 | 14577710 | 111362418 | -557877 | 44769957 | 10 | 14019833 | 156132375 | 3 | 43545621 | — | 3 | 43545621 | 13 | 58123331 | 74.37 | -557877 | 196.9 | 13 | 57565454 | 73.92 |
| حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات | 1 | 90611 | 85757 | — | 12544 | 1 | 90611 | 98301 | — | — | — | — | — | 1 | 90611 | 0.12 | — | — | 1 | 90611 | 0.12 |
| سایر صنایع | 3 | 246371 | 226852 | — | 68716 | 3 | 246371 | 295568 | 3 | 123104 | — | 3 | 123104 | 6 | 369475 | 0.47 | — | — | 6 | 369475 | 0.47 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تامین سرمایه لوتوس پارسیان | 65000000 | 1000 | 8868061555 | 9759221 | 24848308 | 3756882 | 10541 | -7217 | 13.65 | 9769762 | 24841091 | 1101 | 2800 | 15071329 |
| هلدینگ گروه صنعتی رنا | 25000000 | 1000 | 9383866024 | 7010241 | 42039719 | -75672379 | -390666 | 19952850 | 37.23 | 6619575 | 61992569 | 711 | 6660 | 55372994 |
| سایپا | 1621144826 | 1000 | 145261841804 | 6649788 | 68708851 | — | — | 24839775 | 8.96 | 6649788 | 93548626 | 46 | 644 | 86898838 |
| پتروشیمی شیراز | 15300000 | 1000 | 5066695 | 182553 | 315199 | — | — | -2686 | 0.03 | 182553 | 312513 | 36030 | 61680 | 129960 |
| سایپا شیشه | 3550000 | 1000 | 3687 | 2 | 10 | — | — | 3 | — | 2 | 13 | 542 | 3670 | 11 |
| کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران | 116000000 | 1000 | 12061595 | 90611 | 85757 | — | — | 12544 | 0.01 | 90611 | 98301 | 7512 | 8150 | 7690 |
| کارخانجات کمک فنر ایندامین | 4072453 | 1000 | 50770894 | 291898 | 92555 | -5274720 | -30326 | 13405 | 1.12 | 261572 | 105960 | 5749 | 2329 | -155612 |
| صنعتی پارس مینو | 110140005 | 1000 | 179903961 | 189131 | 325086 | 49995317 | 86336 | 80456 | 0.21 | 275467 | 405542 | 1198 | 1764 | 130075 |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی | 1636013456 | 1000 | 42726000 | 68692 | 92544 | — | — | 31959 | — | 68692 | 124503 | 1608 | 2914 | 55811 |
| داروسازی جابر ابن حیان | 2268000 | 1000 | 3072270 | 63298 | 71153 | — | — | 46054 | 0.14 | 63298 | 117207 | 20603 | 38150 | 53909 |
| پتروشیمی پردیس | 233572772 | 1000 | 8081220 | 56317 | 84610 | — | — | 970 | — | 56317 | 85580 | 6969 | 10590 | 29263 |
| گسترش نفت و گاز پارسیان | 121500000 | 1000 | 12819000 | 239935 | 300092 | — | — | 77171 | 0.01 | 239935 | 377263 | 18717 | 29430 | 137328 |
| توسعه سرمایه و صنعت غدیر | 6500000 | 1000 | 4822015 | 54511 | 84481 | — | — | 9885 | 0.07 | 54511 | 94366 | 11305 | 19570 | 39855 |
| پست بانک | 49545000 | 1000 | 42702702 | 177243 | 314718 | -6200000 | -25734 | 41913 | 0.07 | 151509 | 356631 | 4151 | 9770 | 205122 |
| پالایش نفت بندرعباس | 409742862 | 1000 | 45574811 | 244983 | 504968 | — | — | 50133 | 0.01 | 244983 | 555101 | 5375 | 12180 | 310118 |
| سیمان فارس و خوزستان | 20000000 | 1000 | 13312706 | 265305 | 350789 | -2000000 | -34918 | 12348 | 0.06 | 230387 | 363137 | 20365 | 32100 | 132750 |
| بانک ملت | 3382000000 | 1000 | 545443069 | 498688 | 609805 | 74215840 | 96692 | 231072 | 0.02 | 595380 | 840877 | 961 | 1357 | 245497 |
| صبا فولاد خلیج فارس | 50000000 | 1000 | 20501492 | 69700 | 54738 | — | — | 6479 | 0.04 | 69700 | 61217 | 3400 | 2986 | -8483 |
| معدنی و صنعتی چادرملو | 515000000 | 1000 | 44879889 | 117580 | 93798 | — | — | 18042 | 0.01 | 117580 | 111840 | 2620 | 2492 | -5740 |
| فولاد کاوه جنوب کیش | 61000000 | 1000 | 27200000 | 149465 | 128112 | — | — | 17408 | 0.04 | 149465 | 145520 | 5495 | 5350 | -3945 |
| رادیاتور ایران | 7350000 | 1000 | 18739 | 43 | 42 | 16600000 | 43987 | 44446 | 0.23 | 44030 | 44488 | 2649 | 2677 | 458 |
| صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران | 5000000 | 1000 | 6716502 | 24249 | 22567 | -369141 | -1332 | 11074 | 0.13 | 22917 | 33641 | 3610 | 5300 | 10724 |
| سرمایه گذاری دارویی تامین | 32000000 | 1000 | 4970000 | 176153 | 345116 | 9488181 | — | 85159 | 0.05 | 176153 | 430275 | 12184 | 29760 | 254122 |
| صنایع مس شهید باهنر | 24583332 | 1000 | 16000000 | 130732 | 144640 | — | — | 21120 | 0.07 | 130732 | 165760 | 8171 | 10360 | 35028 |
| سیمان شرق | 6200000 | 1000 | 12400000 | 168300 | 243412 | — | — | 2604 | 0.2 | 168300 | 246016 | 13573 | 19840 | 77716 |
| ایران ترانسفو | 90000000 | 1000 | 47239268 | 117713 | 132600 | — | — | 13369 | 0.05 | 117713 | 145969 | 2492 | 3090 | 28256 |
| فولاد خوزستان | 245000000 | 1000 | 40000000 | 79095 | 80480 | — | — | -3280 | 0.02 | 79095 | 77200 | 1977 | 1930 | -1895 |
| پخش البرز | 10000000 | 1000 | 25422000 | 199170 | 323367 | — | — | 255 | 0.25 | 199170 | 323622 | 7835 | 12730 | 124452 |
| سرمایه گذاری صدر تامین | 71500000 | 1000 | 429703 | 4961 | 6952 | -70000 | -1089 | 637 | — | 3872 | 7589 | 10764 | 21100 | 3717 |
| صنایع سیمان غرب | 5650000 | 1000 | 9880 | 66 | 72 | -9880 | -66 | -72 | — | — | — | — | 7970 | — |
| داروئی ره آورد تامین | 2675294 | 1000 | 5546164 | 62252 | 65001 | -5546164 | -62252 | -65001 | — | — | — | — | 16080 | — |
| فنر سازی زر | 9000000 | 1000 | 64044974 | 100091 | 91392 | — | — | 24465 | 0.71 | 100091 | 115857 | 1563 | 1809 | 15766 |
| زامیاد | 91851440 | 1000 | 70246776 | 130688 | 70527 | — | — | 29855 | 0.08 | 130688 | 100382 | 1860 | 1429 | -30306 |
| بانک اقتصاد نوین | 298014577 | 1000 | 150566798 | 328409 | 499881 | 355063 | 1231 | 13253 | 0.05 | 329640 | 513134 | 2184 | 3400 | 183494 |
| سیمان صوفیان | 1100000 | 1000 | 868023 | 115726 | 142616 | — | — | -2778 | 0.08 | 115726 | 139838 | 133321 | 161100 | 24112 |
| داروئی و بهداشتی لقمان | 10235150 | 1000 | 11437632 | 15898 | 60047 | -637632 | -818 | 61561 | 0.11 | 15080 | 121608 | 1396 | 11260 | 106528 |
| سایپا آذین | 4455693 | 1000 | 18085 | 2 | 35 | — | — | 9 | — | 2 | 44 | 111 | 2449 | 42 |
| رایان سایپا | 19629000 | 1000 | 215545 | 155 | 166 | — | — | 51 | — | 155 | 217 | 719 | 1009 | 62 |
| سرمایه گذاری صدر تامین (حق تقدم) | 24000000 | 1000 | 158222 | 1724 | 2172 | — | — | — | — | 1724 | 2172 | 10896 | 13730 | 448 |
| تامین سرمایه لوتوس پارسیان (حق تقدم) | 20000000 | 1000 | 2790881864 | 315369 | 4493319 | — | — | 195362 | 13.95 | 315369 | 4688681 | 113 | 1680 | 4373312 |
| معدنی وصنعتی چادر ملو (حق تقدم) | 56500000 | 1000 | 791850 | 1211 | 781 | — | — | — | — | 1211 | 781 | 1529 | 987 | -430 |
| کارخانجات داروپخش | 51800000 | 1000 | 400000 | 1333 | 2644 | 14800000 | 100152 | 136132 | 0.03 | 101485 | 138776 | 6677 | 9130 | 37291 |
| سرمایه گذاری غدیر | 216000000 | 1000 | 9409000 | 150565 | 130973 | — | — | 50150 | — | 150565 | 181123 | 16002 | 19250 | 30558 |
| پالایش نفت اصفهان | 627234213 | 1000 | 21300000 | 155790 | 195108 | — | — | 49416 | — | 155790 | 244524 | 7314 | 11480 | 88734 |
| پاکدیس | 5000000 | 1000 | 7481586 | 76657 | 80875 | -6840023 | -70414 | -72811 | 0.01 | 6243 | 8064 | 9731 | 12570 | 1821 |
| کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان | 5600000 | 1000 | 5200000 | 45508 | 45864 | — | — | 9256 | 0.09 | 45508 | 55120 | 8752 | 10600 | 9612 |
| صنعت غذایی کورش | 44000000 | 1000 | 100000 | 1191 | 1970 | -100000 | -1191 | -1970 | — | — | — | — | 20660 | — |
| سیمان باقران | 600000 | 1000 | 25000 | 5098 | 5642 | -25000 | -5098 | -5642 | — | — | — | — | 284700 | — |
| شیر و گوشت زاگرس شهرکرد | 960000 | 1000 | 2800409 | 100571 | 71186 | — | — | 20723 | 0.29 | 100571 | 91909 | 35913 | 32820 | -8662 |
| دارویی و نهاده های زاگرس دارو پارسیان | 7700000 | 1000 | 5100000 | 100465 | 97665 | — | — | 35904 | 0.07 | 100465 | 133569 | 19699 | 26190 | 33104 |
| البرز دارو | 14000000 | 1000 | 15600000 | 149375 | 161460 | — | — | 80652 | 0.11 | 149375 | 242112 | 9575 | 15520 | 92737 |
| تولیدی چدن سازان | 20000000 | 1000 | 40498320 | 103812 | 94806 | — | — | 23003 | 0.2 | 103812 | 117809 | 2563 | 2909 | 13997 |
| سپید ماکیان | 9000000 | 1000 | 3410000 | 100292 | 109802 | — | — | 38737 | 0.04 | 100292 | 148539 | 29411 | 43560 | 48247 |
| تولیدی کوچین | 7867570 | 1000 | 7910000 | 100353 | 106231 | — | — | 14712 | 0.1 | 100353 | 120943 | 12687 | 15290 | 20590 |
| هلدینگ داروپخش | 8400000 | 1000 | 2500000 | 99984 | 121900 | 201412 | 9903 | 13494 | 0.03 | 109887 | 135394 | 40678 | 50120 | 25507 |
| پاکسان | 17800000 | 1000 | — | — | — | 37078651 | 145339 | 88988 | 0.21 | 145339 | 88988 | 3920 | 2400 | -56351 |
| پاکسان (حق تقدم) | 14400000 | 1000 | — | — | — | 31207865 | 35202 | 35202 | 0.22 | 35202 | 35202 | 1128 | 1128 | — |
| جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | 29342163 | 147056604 | — | -94521 | 46380599 | — | 29247642 | 193437203 | — | — | 164189561 |
| سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| پارس خودرو | 113568281 | 1000 | 56768 | 17 | 57 | — | — | 19 | — | 17 | 76 | 299 | 1345 | 59 |
| مالیبل سایپا | 19952008 | 1000 | 8947992 | 22881 | 14791 | — | — | 1082 | 0.04 | 22881 | 15873 | 2557 | 1774 | -7008 |
| سایپا دیزل | 55727972 | 1000 | 486509989 | 372061 | 344449 | -236509989 | -180872 | -135949 | 0.45 | 191189 | 208500 | 765 | 834 | 17311 |
| گسترش سوخت سبز زاگرس | 40984469 | 1000 | 54985428 | 87570 | 51631 | -4985428 | -7939 | 14969 | 0.12 | 79631 | 66600 | 1593 | 1332 | -13031 |
| سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه | 24400000 | 1000 | 260073497 | 1695 | 2663152 | — | — | 301685 | 1.07 | 1695 | 2964837 | 7 | 11400 | 2963142 |
| جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | 484224 | 3074080 | — | -188811 | 181806 | — | 295413 | 3255886 | — | — | 2960473 |
| جمع | — | — | — | 29826387 | 150130684 | — | -283332 | 46562405 | — | 29543055 | 196693089 | — | — | 167150034 |
3
صورت وضعيت پرتفوي سهام سایر شركتها
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامههای آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا | 11972238 | 1000 | 4853656728 | 3318366 | — | — | 40 | 3318366 | 684 | — |
| تجارت الکترونیک خودرو تابان | 1449360 | 1000 | 289872000 | 290280 | — | — | 20 | 290280 | 1001 | — |
| پیشگامان بازرگانی ستاره تابان | 4480000 | 1000 | 896000000 | 649530 | — | — | 20 | 649530 | 725 | — |
| کارگزاری سپهر باستان | 1000000 | 1000 | 500000000 | 388542 | — | — | 50 | 388542 | 777 | — |
| مجموعه های پرسی توسعه صنایع خودرو | 1804769 | 1000 | 1804768992 | 43276488 | — | — | 100 | 43276488 | 23979 | — |
| توسعه صنعتی خودرو | 1883167 | 1000 | 396667517 | 262180 | — | — | 21 | 262180 | 661 | — |
| مشاوره رتبه بندی اعتباری ایران | 1000 | 1000 | 43750 | 44 | — | — | 4 | 44 | 1006 | — |
| توسعه صنعت سرمایه گذاری ایران | 3580 | 10000 | 16000 | 160 | — | — | 4 | 160 | 10000 | — |
| شرکت رویال صدف کیش(شرکت سرمایه گذاری ایدروکیش ) | 500000 | 1000 | 499999336 | 3010 | — | — | 100 | 3010 | 6 | — |
| تهیه و توزیع مواد ریخته گری و قطعات صنعتی ایران | 150000 | 1000 | 56218260 | 6953 | — | — | 37 | 6953 | 124 | — |
| ستاره سفیران آینده | 200000 | 1000 | 20000600 | 20000 | — | — | 10 | 20000 | 1000 | — |
| شرکت انرژی گستر ساینا اروند | 500000 | 1000 | 499999850 | 14354 | — | — | 100 | 14354 | 29 | — |
| گسترش موادپیشرفته | 145231 | 1000 | 30498510 | 34768 | — | — | 21 | 34768 | 1140 | — |
| توسعه بازرگانی برنا | 288000 | 10000 | 5870441 | 68336 | — | — | 20 | 68336 | 11641 | — |
| جمع | — | — | — | 48333011 | — | — | — | 48333011 | — | — |
4
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهاي تمام شده هر سهم (ريال) | کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه | کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها |
|---|---|---|---|---|
| صنعتی پارس مینو | 51200000 | 1714 | 87799 | — |
| هلدینگ داروپخش | 201412 | 49167 | 9903 | — |
| کارخانجات داروپخش | 14800000 | 6767 | 100152 | — |
| پاکسان | 68286516 | 2643 | 180541 | — |
| بانک اقتصاد نوین | 355063 | 3466 | 1231 | — |
| بانک ملت | 74215840 | 1302 | 96692 | — |
| تامین سرمایه لوتوس پارسیان | 3756882 | 2805 | 10541 | — |
| رادیاتور ایران | 16600000 | 2649 | 43987 | — |
| پاکسان (حق تقدم) | 31207865 | 1127 | 35202 | — |
| سرمایه گذاری دارویی تامین | 9488181 | — | — | — |
| جمع | — | — | 566048 | — |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
5
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود (زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران | 369141 | 3608 | 1332 | 3865 | 1427 | 95 |
| سیمان فارس و خوزستان | 2000000 | 17459 | 34918 | 26889 | 53779 | 18861 |
| سرمایه گذاری صدر تامین | 70000 | 15557 | 1089 | 16971 | 1188 | 99 |
| صنایع سیمان غرب | 9880 | 6680 | 66 | 7287 | 72 | 6 |
| سیمان باقران | 25000 | 203920 | 5098 | 214080 | 5352 | 254 |
| صنعتی پارس مینو | 1204683 | 1214 | 1463 | 1650 | 1988 | 525 |
| صنعت غذایی کورش | 100000 | 11910 | 1191 | 18250 | 1825 | 634 |
| پاکدیس | 6840023 | 10294 | 70414 | 13106 | 89652 | 19238 |
| گسترش سوخت سبز زاگرس | 4985428 | 1592 | 7939 | 1095 | 5464 | -2475 |
| داروئی ره آورد تامین | 5546164 | 11224 | 62252 | 11489 | 63720 | 1468 |
| داروئی و بهداشتی لقمان | 637632 | 1282 | 818 | 11385 | 7260 | 6442 |
| کارخانجات کمک فنر ایندامین | 5274720 | 5749 | 30326 | 1946 | 10268 | -20058 |
| پست بانک | 6200000 | 4150 | 25734 | 8001 | 49608 | 23874 |
| سایپا دیزل | 236509989 | 764 | 180872 | 824 | 194996 | 14124 |
| هلدینگ گروه صنعتی رنا | 75672379 | 5162 | 390666 | 5991 | 453355 | 62689 |
| پاکسان | 31207865 | 1127 | 35202 | 1127 | 35202 | — |
| جمع | — | — | 849380 | — | 975156 | 125776 |
| سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سهام عملیاتی | 125776 | — | — | — | — | — |
6
صورت وضعیت سایر سرمایه گذاریها
| شرح | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خالص خرید (فروش) طی دوره | بهای تمام شده | سود (زیان) فروش | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری در واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| واسطه گری مالی یکم | 409638 | 125755 | 164372 | -42638 | -13320 | 7922 | 367000 | 112435 | 182385 | 69950 |
| صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه | 35000 | 35000 | 486298 | — | — | — | 35000 | 35000 | 581043 | 546043 |
| ارمغان فیروزه آسیا | 2984137 | 252203 | 258343 | — | — | — | 2984137 | 252203 | 265352 | 13149 |
| مبتنی برکالای کهربا | 1861305 | 105698 | 334290 | — | — | — | 1861305 | 105698 | 374992 | 269294 |
| در اوراق بهادار چند کالایی کهکشان فیروزه | 28526380 | 751023 | 945507 | — | — | — | 28526380 | 751023 | 1060497 | 309474 |
| پشتوانه چند کالایی پارسیان | 1027655 | 548298 | 1361936 | — | — | — | 1027655 | 548298 | 1531867 | 983569 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز | 10530000 | 320772 | 318375 | 9732400 | 298078 | — | 20262400 | 618850 | 629046 | 10196 |
| نقره سیمین هوبر | 21205000 | 270500 | 244324 | — | — | — | 21205000 | 270500 | 269155 | -1345 |
| مشترک پیروزان پارسیان | 220000 | 222867 | 225553 | — | — | — | 220000 | 222867 | 225608 | 2741 |
| سپر سرمایه بیدار | 1424636 | 60271 | 63361 | 3400000 | 155356 | — | 4824636 | 215627 | 220365 | 4738 |
| در اوراق بهادار مبتنی بر کالای ترنج | 18900000 | 453031 | 435399 | — | — | — | 18900000 | 453031 | 486335 | 33304 |
| بخشی صنایع ثروت آفرین | 3940000 | 39451 | 32426 | — | — | — | 3940000 | 39451 | 38514 | -937 |
| کالای زمرد بیدار | 7115238 | 199962 | 181851 | — | — | — | 7115238 | 199962 | 204592 | 4630 |
| شاخصی هم وزن همسنگ مفید | 24650000 | 284640 | 337434 | -12400000 | -134793 | 51962 | 12250000 | 149847 | 216862 | 67015 |
| مبتنی بر کالای سینا | 9988000 | 100000 | 115331 | — | — | — | 9988000 | 100000 | 129315 | 29315 |
| بخشی صنایع سینا | 5800000 | 99700 | 122780 | -5800000 | -99700 | 19936 | — | — | — | — |
| پالایشی یکم | 415000 | 150907 | 195224 | — | — | — | 415000 | 150907 | 214962 | 64055 |
| صندوق سرمایه گذاری اندیشه ورزان صبا تامین | 8867980 | 195310 | 225185 | 2200000 | 155042 | 1005 | 11067980 | 350352 | 442775 | 92423 |
| نوع دوم رایکا | 3700000 | 96432 | 97070 | — | — | — | 3700000 | 96432 | 99460 | 3028 |
| سایر صندوق های سرمایه گذاری | 6000000 | 74000 | 66600 | -1000000 | -24000 | 435 | 5000000 | 50000 | 41990 | -8010 |
| رشد پایدار آبان | — | — | — | 8600000 | 184053 | — | 8600000 | 184053 | 184694 | 641 |
| جمع واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری | 157599969 | 4385820 | 6211659 | 4689762 | 520716 | 81260 | 162289731 | 4906536 | 7399809 | 2493273 |
| سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ریالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ارزی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سرمایه گذاری در املاک: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| زمین | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ساختمان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| پروژه در جریان ساخت | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | 170000 | 170000 | 170000 | — | — | — | 170000 | 170000 | 170000 | — |
| جمع | — | 4555820 | — | — | 520716 | 81260 | — | 5076536 | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/04/31 | اصلاحات | 1405/04/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1404/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد سود سهام | 304197 | — | 304197 | 106528 | 410725 | 7571152 |
| درآمد سود تضمین شده | 20130 | — | 20130 | 5633 | 25763 | 114847 |
| سود (زیان) فروش سرمایهگذاریها | 1078389 | — | 1078389 | 207036 | 1285425 | 1792159 |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایهگذاریها | — | — | — | — | — | — |
| سایر درآمدها | — | — | — | — | — | — |
| جمع | 1402716 | — | 1402716 | 319197 | 1721913 | 9478158 |
2
جزئیات درآمدهای عملیاتی و سرمایه گذاریهای شرکت
| شرح | 1405/05/31 | 1404/12/29 |
|---|---|---|
| سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) | 29543055 | 28528282 |
| واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | 4906536 | 2363382 |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...) | — | — |
| سهام سایر شرکتها | 48333011 | 48333011 |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | 170000 | 170000 |
| ذخیره کاهش ارزش | — | — |
| جمع | 82952602 | 79394675 |
3
درآمد حاصل از سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | سود تقسیمی هر سهم (ریال) | 1405/12/29 | 1404/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پالایش نفت بندرعباس | 1404/12/29 | 1405/05/18 | 45574810 | 409742862 | 1000 | 0.01 | 2080 | 1189 | 54188 | — |
| فولاد خوزستان | 1404/12/29 | 1405/05/28 | 40000000 | 245000000 | 1000 | 0.02 | 255 | 82 | 3280 | — |
| سیمان فارس و خوزستان | 1405/02/31 | 1405/05/28 | 11312706 | 20000000 | 1000 | 0.06 | 3799 | 3520 | 39821 | — |
| هلدینگ داروپخش | 1404/12/29 | 1405/05/31 | 2701412 | 8400000 | 1000 | 0.03 | 3800 | 3420 | 9239 | — |
| جمع سود تقسیمی شرکتها | — | — | — | — | — | — | — | — | 106528 | — |
| جمع سود تقسیمی صندوق ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع کل | — | — | — | — | — | — | — | — | 106528 | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | 304197 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | 410725 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایهگذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایهگذار شناسایی میشود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید