فصبا
ن-۱۰
1405/05/28
صبا فولاد خلیج فارس — ن-۱۰
صبا فولاد خلیج فارس
جزئیات اطلاعیه
شرکت
صبا فولاد خلیج فارس
نماد بورسی
فصبا
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/05/28
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1585359
محتوای گزارش
13 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/09/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | 110631831 | 58715138 | 186017408 | 88 |
| بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | -93217899 | -51833740 | -167829098 | -80 |
| سود(زیان) ناخالص | 17413932 | 6881398 | 18188310 | 153 |
| هزینه هاى فروش، ادارى و عمومى | -8238705 | -7410468 | -15058120 | -11 |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی) | — | — | — | — |
| سایر درآمدها | 1275329 | 2945654 | 5962177 | -57 |
| سایر هزینهها | -15296987 | -814547 | -1380604 | -1778 |
| سود(زیان) عملیاتى | -4846431 | 1602037 | 7711763 | -- |
| هزینه هاى مالى | -9134948 | -2465875 | -7587345 | -270 |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | 17549719 | 2164719 | 6485150 | 711 |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 3568340 | 1300881 | 6609568 | 174 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — | — |
| سال جاری | — | — | — | — |
| سالهای قبل | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 3568340 | 1300881 | 6609568 | 174 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص | 3568340 | 1300881 | 6609568 | 174 |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | — | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | -102 | 33 | 162 | -- |
| غیرعملیاتی (ریال) | 177 | -6 | -23 | -- |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | 75 | 27 | 139 | 178 |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود(زیان) پایه هر سهم | 75 | 27 | 139 | 178 |
| سود (زیان) خالص هر سهم – ریال | 71 | 26 | 132 | 173 |
| سرمایه | 50000000 | 50000000 | 50000000 | — |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان جامع
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/09/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| سود(زیان) خالص | 3568340 | 1300881 | 6609568 | 174 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد: | — | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سایر | — | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد: | — | — | — | — |
| سایر | — | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال | 3568340 | 1300881 | 6609568 | 174 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت وضعیت مالی
| شرح | 1405/03/31 | 1404/09/30 | 1403/10/01 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| داراییها | — | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 114843615 | 72831165 | 30675238 | 58 |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| داراییهای نامشهود | 1981524 | 1577255 | 1030457 | 26 |
| سرمایهگذاریهای بلندمدت | 7002985 | 7282397 | 4215366 | -4 |
| دریافتنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| دارایی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| سایر داراییها | 540310 | 1113698 | 295510 | -51 |
| جمع داراییهای غیرجاری | 124368434 | 82804515 | 36216571 | 50 |
| داراییهای جاری | — | — | — | — |
| سفارشات و پیشپرداختها | 8289525 | 11923122 | 11959978 | -30 |
| موجودی مواد و کالا | 79258318 | 44706186 | 28750041 | 77 |
| دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | 49419901 | 42526003 | 30909867 | 16 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | 417522 | 524675 | 9637596 | -20 |
| موجودی نقد | 5373197 | 20220143 | 5259872 | -73 |
| داراییهای نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع داراییهای جاری | 142758463 | 119900129 | 86517354 | 19 |
| جمع داراییها | 267126897 | 202704644 | 122733925 | 32 |
| حقوق مالکانه و بدهیها | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 50000000 | 50000000 | 50000000 | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — |
| صرف سهام | — | — | — | — |
| صرف سهام خزانه | 43340 | 43340 | 9186 | — |
| اندوخته قانونی | 4812418 | 4634001 | 4303522 | 4 |
| سایر اندوختهها | — | — | — | — |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود(زیان) انباشته | 28480892 | 30340969 | 50147520 | -6 |
| سهام خزانه | -11817204 | -11294244 | -11787422 | -5 |
| جمع حقوق مالکانه | 71519446 | 73724066 | 92672806 | -3 |
| بدهیها | — | — | — | — |
| بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی بلندمدت | — | — | — | — |
| بدهی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 1617246 | 967955 | 536481 | 67 |
| جمع بدهیهای غیرجاری | 1617246 | 967955 | 536481 | 67 |
| بدهیهای جاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | 95914625 | 56465772 | 13842274 | 70 |
| مالیات پرداختنی | — | 83349 | — | -- |
| سود سهام پرداختنی | 9771799 | 4521965 | 34706 | 116 |
| تسهیلات مالی | 76292786 | 30480381 | 6354028 | 150 |
| ذخایر | — | — | — | — |
| پیشدریافتها | 12010995 | 36461156 | 9293630 | -67 |
| بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای جاری | 193990205 | 128012623 | 29524638 | 52 |
| جمع بدهیها | 195607451 | 128980578 | 30061119 | 52 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 267126897 | 202704644 | 122733925 | 32 |
4
واحد: میلیون ریال
صورت تغییرات در حقوق مالکانه
| شرح | سرمايه | افزايش سرمايه در جريان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانوني | ساير اندوختهها | مازاد تجديد ارزيابي داراييها | تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1403/10/01 | 50000000 | — | — | 9186 | 4303522 | — | — | — | 50147520 | -11787422 | 92672806 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/10/01 | 50000000 | — | — | 9186 | 4303522 | — | — | — | 50147520 | -11787422 | 92672806 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 6609568 | — | 6609568 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | -83349 | — | -83349 |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 6526219 | — | 6526219 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 6526219 | — | 6526219 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | -26002291 | — | -26002291 |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -850953 | -850953 |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | 34154 | — | — | — | — | — | 1344131 | 1378285 |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | 330479 | — | — | — | -330479 | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1404/09/30 | 50000000 | — | — | 43340 | 4634001 | — | — | — | 30340969 | -11294244 | 73724066 |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره 6 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص در دوره 6 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | 3568340 | — | 3568340 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع در دوره 6 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | 3568340 | — | 3568340 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | -5250000 | — | -5250000 |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -522960 | -522960 |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | 178417 | — | — | — | -178417 | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1405/03/31 | 50000000 | — | — | 43340 | 4812418 | — | — | — | 28480892 | -11817204 | 71519446 |
5
واحد: میلیون ریال
صورت جریان های نقدی
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/09/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: | — | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | -29410683 | 12037064 | 50917248 | -- |
| پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد | -83349 | — | -126261 | -- |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی | -29494032 | 12037064 | 50790987 | -- |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری: | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود | -39434379 | -22274525 | -41289268 | -77 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای نامشهود | — | -562032 | -573862 | -- |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | -789923 | -3067031 | -- |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | 15363213 | 11752942 | 11970195 | 31 |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | -15198357 | -2121463 | -2306066 | -616 |
| پرداختهای نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سهام | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سایر سرمایهگذاریها | 709204 | 490788 | 494603 | 45 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری | -38560319 | -13504213 | -34771429 | -186 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی | -68054351 | -1467149 | 16019558 | -4539 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی: | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات | 82550754 | 15352000 | 58132000 | 438 |
| پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات | -39318529 | -5818969 | -34849785 | -576 |
| پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات | -5309416 | -632057 | -4761881 | -740 |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق مشارکت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق مشارکت | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایهای | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اجاره سرمایهای | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام | -165 | -7858391 | -21515032 | 100 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی | 37922644 | 1042583 | -2994698 | 3537 |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | -30131707 | -424566 | 13024860 | -6997 |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 20220143 | 5259872 | 5259872 | 284 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | 15284761 | 738591 | 1935411 | 1969 |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | 5373197 | 5573897 | 20220143 | -4 |
| معاملات غیرنقدی | — | — | 33 | — |
1
واحد: میلیون ریال
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 1
| شرح | 1404/09/30 | 1405/03/31 | 1405/09/30 |
|---|---|---|---|
| مواد مستقیم مصرفی | 154929124 | 83601440 | 240255223 |
| دستمزدمستقیم تولید | 780376 | 575570 | 3132562 |
| سربارتولید | 26341266 | 21640179 | 17551760 |
| جمع | 182050766 | 105817189 | 260939545 |
| هزینه جذب نشده درتولید | — | -375506 | — |
| جمع هزینه های تولید | 182050766 | 105441683 | 260939545 |
| خالص موجودی کالای درجریان ساخت | — | — | — |
| ضایعات غیرعادی | -3706764 | -423042 | -8749697 |
| بهای تمام شده کالای تولید شده | 178344002 | 105018641 | 252189848 |
| موجودی کالای ساخته شده اول دوره | 2702270 | 13217174 | 36662737 |
| موجودی کالای ساخته شده پایان دوره | -13217174 | -25017916 | -11173211 |
| بهای تمام شده کالای فروش رفته | 167829098 | 93217899 | 277679374 |
| بهای تمام شده خدمات ارایه شده | — | — | — |
| جمع بهای تمام شده | 167829098 | 93217899 | 277679374 |
2
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 2
| شرح | واحد | 1405/09/30 | 1405/09/30 | 1405/09/30 | 1405/09/30 | 1405/09/30 | 1405/09/30 | 1405/09/30 | 1405/09/30 | 1405/09/30 | 1405/09/30 | 1405/09/30 | 1405/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مواد اولیه داخلی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| گندله | تن | 311383 | 115660017 | 36014563 | — | — | — | — | — | — | 311383 | 115660017 | 36014563 |
| گاز مصرفی | متر مکعب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع مواد اولیه داخلی | — | — | — | 36014563 | — | — | — | — | — | — | — | — | 36014563 |
| مواد اولیه وارداتی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع مواد اولیه وارداتی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع کـل | — | — | — | 36014563 | — | — | — | — | — | — | — | — | 36014563 |
3
واحد: میلیون ریال
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 3
| شرح | 1404/09/30 | 1405/03/31 | 1405/09/30 |
|---|---|---|---|
| تعداد پرسنل تولیدی شرکت | 477 | 481 | 481 |
| تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت | 27 | 30 | 30 |
4
واحد: میلیون ریال
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 4
| شرح | 1404/09/30 | 1404/09/30 | 1404/09/30 | 1404/09/30 | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1405/09/30 | 1405/09/30 | 1405/09/30 | 1405/09/30 | 1405/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس | — | 100000 | 1404/01/27 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های بانکی | — | — | 1404/01/27 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سایر شرکتهای خارج از بورس | 16 | 7182397 | 1404/01/27 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
5
واحد: میلیون ریال
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 5
| شرح | 1404/09/30 | 1405/03/31 | 1405/09/30 |
|---|---|---|---|
| خالص اضافی انبار | 2001841 | — | — |
| سود ناشی از تسعیر دارایی های ارزی عملیاتی | 1759 | — | — |
| فروش ضایعات | — | — | — |
| سود و زیان فروش مواد و کالای ضایعاتی | 3958577 | 1275329 | — |
| جمع | 5962177 | 1275329 | — |
1
نظر حسابرس
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| مدیر فنی موسسه رازدار | Mohammad Jafari Anarkoli [Sign] | 982605 | 1405/05/28 11:55:42 |
| شریک موسسه رازدار | Saeed Ghasemi [Sign] | 811059 | 1405/05/28 12:25:17 |
| مدیر موسسه رازدار | Mohammadjavad Safarsoflai [Sign] | — | 1405/05/28 12:29:46 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| مدیر فنی موسسه رازدار | Mohammad Jafari Anarkoli [Sign] | 982605 | 1405/05/28 11:55:42 |
| شریک موسسه رازدار | Saeed Ghasemi [Sign] | 811059 | 1405/05/28 12:25:17 |
| مدیر موسسه رازدار | Mohammadjavad Safarsoflai [Sign] | — | 1405/05/28 12:29:46 |
2
اعضاي هيئت مديره
| شرح | نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره | شمارۀ ثبت / کد ملی | نام نماینده قبلی عضو حقوقی | نام نماینده جدید عضو حقوقی | کد ملی | سمت | موظف/غیر موظف | مقطع تحصیلی | رشته تحصیلی | امضا کننده صورت مالی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری | سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري | 10101154437 | مهراب برزوئي | — | — | عضو هیئتمدیره | غیر موظف | — | — | — |
| صبا آرمه | صبا آرمه | 10103022645 | داريوش رشيدي | مهدي رنجبري | 0558432301 | رئیس هیئتمدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مهندسي صنايع | — |
| گسترش تجارت پارس سبا | گسترش تجارت پارس سبا | 10103077034 | عبدالوحيد افسري | عبدالوحيد افسري | 0381460916 | نایب رئیس هیئتمدیره | موظف | کارشناسي ارشد | روابط بين الملل | — |
| سرمایه گذاری آتیه صبا | سرمايه گذاري آتيه صبا | 10103137408 | احسان دشتيانه | کيکاووس ندائي | 1882039106 | عضو هیئتمدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مديريت بازرگاني | — |
| خدمات گستر صبا انرژی | خدمات گستر صبا انرژي | 10103143373 | — | — | — | عضو هیئتمدیره | غیر موظف | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید