وصنعت
ن-۳۱
1405/06/03
سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت — ن-۳۱
سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت
جزئیات اطلاعیه
شرکت
سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت
نماد بورسی
وصنعت
نوع گزارش
ن-۳۱
تاریخ انتشار
1405/06/03
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1585479
محتوای گزارش
9 جدول
1
صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک صنعت
| شرح | سهام قابل معامله در بازار سرمايه | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تغييرات | ارزش بازار | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | ارزش بازار | سهام ساير شرکتها | بهاي تمام شده | تغييرات | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | کل سرمايه گذاري در سهام | بهاي تمام شده | درصد به کل | تغييرات | درصد به کل | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| استخراج کانه های فلزی | 4 | 1961216 | 4232595 | — | 1042247 | 4 | 1961216 | 5274842 | — | — | — | — | — | 4 | 1961216 | 4.9 | — | — | 4 | 1961216 | 4.9 |
| استخراج سایر معادن | 1 | 10432 | 12329 | -10432 | -12329 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 10432 | 0.03 | -10432 | 21.91 | — | — | — |
| انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 43 | — | 1 | 43 | 1 | 43 | — | — | — | 1 | 43 | — |
| منسوجات | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 2053 | — | 2 | 2053 | 2 | 2053 | 0.01 | — | — | 2 | 2053 | 0.01 |
| محصولات کاغذی | 1 | 150914 | 151305 | — | 38995 | 1 | 150914 | 190300 | 1 | 11 | — | 1 | 11 | 2 | 150925 | 0.38 | — | — | 2 | 150925 | 0.38 |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | 4 | 1190734 | 2575682 | — | 495810 | 4 | 1190734 | 3071492 | — | — | — | — | — | 4 | 1190734 | 2.97 | — | — | 4 | 1190734 | 2.98 |
| مواد و محصولات شیمیایی | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 5601 | — | 2 | 5601 | 2 | 5601 | 0.01 | — | — | 2 | 5601 | 0.01 |
| لاستیک و پلاستیک | 1 | 198198 | 281147 | — | 70029 | 1 | 198198 | 351176 | 2 | 238 | — | 2 | 238 | 3 | 198436 | 0.5 | — | — | 3 | 198436 | 0.5 |
| تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری | 1 | 640843 | 361352 | — | 159132 | 1 | 640843 | 520484 | 3 | 86060 | — | 3 | 86060 | 4 | 726903 | 1.82 | — | — | 4 | 726903 | 1.82 |
| ماشین آلات و تجهیزات | 3 | 649288 | 518063 | -2834 | 250719 | 2 | 646454 | 768782 | 1 | 3718 | — | 1 | 3718 | 4 | 653006 | 1.63 | -2834 | 5.95 | 3 | 650172 | 1.63 |
| ماشین آلات و دستگاههای برقی | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 1713 | — | 3 | 1713 | 3 | 1713 | — | — | — | 3 | 1713 | — |
| ابزارپزشکی، اپتیکی و اندازهگیری | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 24281 | — | 1 | 24281 | 1 | 24281 | 0.06 | — | — | 1 | 24281 | 0.06 |
| شرکتهای چند رشته ای صنعتی | 3 | 3020322 | 4042416 | -8136 | 1341629 | 3 | 3012186 | 5384045 | — | — | — | — | — | 3 | 3020322 | 7.54 | -8136 | 17.09 | 3 | 3012186 | 7.53 |
| واسطهگریهای مالی و پولی | 1 | 2 | 1 | — | — | 1 | 2 | 1 | 6 | 13326836 | — | 6 | 13326836 | 7 | 13326838 | 33.28 | — | — | 7 | 13326838 | 33.32 |
| رایانه و فعالیتهای وابسته به آن | 1 | 304904 | 609550 | 136397 | 344530 | 1 | 441301 | 954080 | 1 | 20 | — | 1 | 20 | 2 | 304924 | 0.76 | 136397 | -286.49 | 2 | 441321 | 1.1 |
| بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی | 1 | 185272 | 380215 | — | 62272 | 1 | 185272 | 442487 | — | — | — | — | — | 1 | 185272 | 0.46 | — | — | 1 | 185272 | 0.46 |
| فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط | 2 | 125753 | 1258367 | — | 145360 | 2 | 125753 | 1403727 | — | — | — | — | — | 2 | 125753 | 0.31 | — | — | 2 | 125753 | 0.31 |
| عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | 1 | 309498 | 284955 | — | — | 1 | 309498 | 284955 | — | — | — | — | — | 1 | 309498 | 0.77 | — | — | 1 | 309498 | 0.77 |
| بانکها و موسسات اعتباری | 6 | 3437747 | 9718101 | 576071 | 3368503 | 4 | 4013818 | 13086604 | — | — | — | — | — | 6 | 3437747 | 8.59 | 576071 | -1209.98 | 4 | 4013818 | 10.04 |
| سایر محصولات کانی غیرفلزی | 1 | 152003 | 53500 | — | 297500 | 1 | 152003 | 351000 | — | — | — | — | — | 1 | 152003 | 0.38 | — | — | 1 | 152003 | 0.38 |
| سرمایه گذاریها | 9 | 3824365 | 6219272 | — | 2610347 | 9 | 3824365 | 8829619 | — | — | — | — | — | 9 | 3824365 | 9.55 | — | — | 9 | 3824365 | 9.56 |
| سیمان، آهک و گچ | 5 | 1472834 | 3442580 | -11172 | 385502 | 4 | 1461662 | 3828082 | — | — | — | — | — | 5 | 1472834 | 3.68 | -11172 | 23.47 | 4 | 1461662 | 3.65 |
| قند و شکر | 1 | 152624 | 141345 | — | 24519 | 1 | 152624 | 165864 | — | — | — | — | — | 1 | 152624 | 0.38 | — | — | 1 | 152624 | 0.38 |
| محصولات شیمیایی | 7 | 2904908 | 3944179 | -29246 | 748972 | 7 | 2875662 | 4693151 | — | — | — | — | — | 7 | 2904908 | 7.25 | -29246 | 61.43 | 7 | 2875662 | 7.19 |
| محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | 2 | 210773 | 517102 | -7464 | 74028 | 1 | 203309 | 591130 | — | — | — | — | — | 2 | 210773 | 0.53 | -7464 | 15.68 | 1 | 203309 | 0.51 |
| مواد و محصولات دارویی | 2 | 376362 | 691770 | 27432 | 194924 | 2 | 403794 | 886694 | — | — | — | — | — | 2 | 376362 | 0.94 | 27432 | -57.62 | 2 | 403794 | 1.01 |
| کاشی و سرامیک | 2 | 156996 | 193972 | — | 72000 | 2 | 156996 | 265972 | — | — | — | — | — | 2 | 156996 | 0.39 | — | — | 2 | 156996 | 0.39 |
| فلزات اساسی | 2 | 3712237 | 8190847 | -714119 | 430788 | 2 | 2998118 | 8621635 | — | — | — | — | — | 2 | 3712237 | 9.27 | -714119 | 1499.93 | 2 | 2998118 | 7.5 |
| ساخت محصولات فلزی | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 2199 | — | 1 | 2199 | 1 | 2199 | 0.01 | — | — | 1 | 2199 | 0.01 |
| حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات | 3 | 1325378 | 1272852 | — | 118943 | 3 | 1325378 | 1391795 | — | — | — | — | — | 3 | 1325378 | 3.31 | — | — | 3 | 1325378 | 3.31 |
| سایر صنایع | 1 | 104499 | 144937 | — | 16354 | 1 | 104499 | 161291 | 1 | 33 | — | 1 | 33 | 2 | 104532 | 0.26 | — | — | 2 | 104532 | 0.26 |
| سایر فعالیتها | 1 | 9107 | 12121 | -4107 | -4946 | 1 | 5000 | 7175 | 1 | 3323 | — | 1 | 3323 | 2 | 12430 | 0.03 | -4107 | 8.63 | 2 | 8323 | 0.02 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تاید واتر خاورمیانه | 22000000 | 1000 | 38823529 | 203536 | 288070 | — | — | — | 0.18 | 203536 | 288070 | 5243 | 7420 | 84534 |
| گسترش نفت و گاز پارسیان | 121500000 | 1000 | 30000000 | 611510 | 702300 | — | — | 180600 | 0.02 | 611510 | 882900 | 20384 | 29430 | 271390 |
| بانک تجارت | 1590603130 | 1000 | 1826635029 | 746733 | 942543 | — | — | 610096 | 0.11 | 746733 | 1552639 | 409 | 850 | 805906 |
| محصولات کاغذی لطیف | 6198659 | 1000 | 55000000 | 150914 | 151305 | — | — | 38995 | 0.89 | 150914 | 190300 | 2744 | 3460 | 39386 |
| صنعتی پارس خزر | 10000000 | 1000 | 77502916 | 259887 | 197632 | — | — | 136405 | 0.78 | 259887 | 334037 | 3353 | 4310 | 74150 |
| صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز | 17400000 | 1000 | 86710490 | 188299 | 455230 | — | — | 293948 | 0.5 | 188299 | 749178 | 2172 | 8640 | 560879 |
| نیان الکترونیک | 11944962 | 1000 | 142208849 | 640843 | 361352 | — | — | 159132 | 1.19 | 640843 | 520484 | 4506 | 3660 | -120359 |
| نفت بهران | 18000000 | 1000 | 16000000 | 208883 | 572640 | — | — | 95360 | 0.09 | 208883 | 668000 | 13055 | 41750 | 459117 |
| بانک اقتصاد نوین | 298014577 | 1000 | 1006793051 | 1522348 | 2730422 | — | — | 692674 | 0.34 | 1522348 | 3423096 | 1512 | 3400 | 1900748 |
| کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ | 22005720 | 1000 | 52394 | 86 | 88 | — | — | 34 | — | 86 | 122 | 1641 | 2329 | 36 |
| سرمایه گذاری صدر تامین | 95500000 | 1000 | 209807023 | 1499897 | 3394677 | — | — | 1032251 | 0.22 | 1499897 | 4426928 | 7149 | 21100 | 2927031 |
| پاکدیس | 5000000 | 1000 | 47027116 | 203309 | 508410 | — | — | 82720 | 0.94 | 203309 | 591130 | 4323 | 12570 | 387821 |
| سپید ماکیان | 9000000 | 1000 | 382904 | 10432 | 12329 | -382904 | -10432 | -12329 | — | — | — | — | 43560 | — |
| پتروشیمی فجر | 39000000 | 1000 | 25718031 | 309498 | 284955 | — | — | — | 0.07 | 309498 | 284955 | 12034 | 11080 | -24543 |
| پدیده شیمی قرن | 17000000 | 1000 | 35700000 | 146932 | 697221 | — | — | 81039 | 0.21 | 146932 | 778260 | 4116 | 21800 | 631328 |
| سرمایه گذاری گروه توسعه ملی | 50250000 | 1000 | 72870442 | 517609 | 590250 | -910332 | -8141 | 59549 | 0.14 | 509468 | 649799 | 7080 | 9030 | 140331 |
| فرابورس ایران | 15800000 | 1000 | 6139178 | 36758 | 38738 | — | — | 307 | 0.04 | 36758 | 39045 | 5987 | 6360 | 2287 |
| سرمایه گذاری صبا تأمین | 115000000 | 1000 | 264773564 | 971784 | 1366231 | — | — | 516309 | 0.23 | 971784 | 1882540 | 3670 | 7110 | 910756 |
| داروسازی ابوریحان | 1800000 | 1000 | 9000000 | 167377 | 391680 | — | — | 110430 | 0.5 | 167377 | 502110 | 18597 | 55790 | 334733 |
| پالایش نفت تبریز | 30000000 | 1000 | 36606491 | 590984 | 1434242 | — | — | 273450 | 0.12 | 590984 | 1707692 | 16144 | 46650 | 1116708 |
| بورس کالای ایران | 62000000 | 1000 | 148013239 | 88995 | 1219629 | — | — | 145053 | 0.24 | 88995 | 1364682 | 601 | 9220 | 1275687 |
| سرمایه گذاری سیمان تامین | 22000000 | 1000 | 81824638 | 621494 | 2332002 | — | — | 208653 | 0.37 | 621494 | 2540655 | 7595 | 31050 | 1919161 |
| سرمایه گذاری سهام عدالت استان کرمان | 176440529 | 1000 | 100000000 | 38752 | 43100 | — | — | — | 0.06 | 38752 | 43100 | 388 | 431 | 4348 |
| نیروکلر | 4000000 | 1000 | 97608 | 15 | 1848 | — | — | 444 | — | 15 | 2292 | 154 | 23490 | 2277 |
| توسعه نیشکر و صنایع جانبی ان | 11431145 | 1000 | 2709323 | 152624 | 141345 | — | — | 24519 | 0.02 | 152624 | 165864 | 56333 | 61220 | 13240 |
| پتروشیمی پردیس | 233572772 | 1000 | 135614316 | 1156532 | 1419881 | — | — | 16274 | 0.06 | 1156532 | 1436155 | 8528 | 10590 | 279623 |
| سرمایه گذاری خوارزمی | 80000000 | 1000 | 330000952 | 979829 | 1602446 | — | — | 879161 | 0.41 | 979829 | 2481607 | 2969 | 7520 | 1501778 |
| سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها | 34000000 | 1000 | 1059666 | 1112 | 3192 | — | — | 898 | — | 1112 | 4090 | 1049 | 3860 | 2978 |
| سرمایه گذاری پایا تدبیر پارسا | 13000000 | 1000 | 1000 | 2 | 1 | — | — | — | — | 2 | 1 | 2000 | 1595 | -1 |
| توسعه سامانه های نرم افزاری نگین | 7500000 | 1000 | 73000000 | 304904 | 609550 | 16000000 | 136397 | 344530 | 1.19 | 441301 | 954080 | 4958 | 10720 | 512779 |
| توسعه خدمات دریایی و بندری سینا | 8995118 | 1000 | 14420348 | 214951 | 215007 | — | — | 6345 | 0.16 | 214951 | 221352 | 14906 | 15350 | 6401 |
| سرمایه گذاری غدیر | 216000000 | 1000 | 171945672 | 1492168 | 2393483 | — | — | 916471 | 0.08 | 1492168 | 3309954 | 8678 | 19250 | 1817786 |
| کشت و دامداری فکا | 12140161 | 1000 | 20442460 | 104499 | 144937 | — | — | 16354 | 0.17 | 104499 | 161291 | 5112 | 7890 | 56792 |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی | 1636013456 | 1000 | 488773753 | 1010545 | 1058683 | 1857 | 5 | 365609 | 0.03 | 1010550 | 1424292 | 2068 | 2914 | 413742 |
| ملی صنایع مس ایران | 1440000000 | 1000 | 548708572 | 3562237 | 8010047 | -109999713 | -714119 | 404388 | 0.03 | 2848118 | 8414435 | 6492 | 19180 | 5566317 |
| کویر تایر | 13668828 | 1000 | 51492217 | 198198 | 281147 | — | — | 70029 | 0.38 | 198198 | 351176 | 3849 | 6820 | 152978 |
| کاشی و سرامیک الوند | 5350000 | 1000 | 42332899 | 156910 | 193884 | — | — | 71966 | 0.79 | 156910 | 265850 | 3707 | 6280 | 108940 |
| فرآورده های نسوز ایران | 19717255 | 1000 | 100000000 | 152003 | 53500 | — | — | 297500 | 0.51 | 152003 | 351000 | 1520 | 3510 | 198997 |
| شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان | 6000000 | 1000 | 12876737 | 331501 | 470129 | — | — | 112543 | 0.21 | 331501 | 582672 | 25744 | 45250 | 251171 |
| مس شهید باهنر | 24583331 | 1000 | 20000000 | 150000 | 180800 | — | — | 26400 | 0.08 | 150000 | 207200 | 7500 | 10360 | 57200 |
| سرمایه گذاری آتیه دماوند | 15300000 | 1000 | 20000000 | 102311 | 101450 | — | — | 40950 | 0.13 | 102311 | 142400 | 5116 | 7120 | 40089 |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | 6200000 | 9107 | 12121 | -1200000 | -4107 | -4946 | — | 5000 | 7175 | 1000 | 1435 | 2175 |
| سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران | 11650000 | 1000 | 37977914 | 64494 | 162165 | — | — | 22787 | 0.33 | 64494 | 184952 | 1698 | 4870 | 120458 |
| گروه صنعتی انتخاب الکترونیک آرمان | 153340603 | 1000 | 233985585 | 386567 | 317752 | — | — | 116993 | 0.15 | 386567 | 434745 | 1652 | 1858 | 48178 |
| سیمان فارس و خوزستان | 20000000 | 1000 | 19266465 | 400168 | 507671 | — | — | 42964 | 0.1 | 400168 | 550635 | 20770 | 28580 | 150467 |
| پتروشیمی پارس | 546049077 | 1000 | 163590871 | 352026 | 309677 | -13590871 | -29246 | 38023 | 0.03 | 322780 | 347700 | 2152 | 2318 | 24920 |
| تولیدات پتروشیمی قائد بصیر | 10000000 | 1000 | 42269464 | 449594 | 358022 | — | — | 138644 | 0.42 | 449594 | 496666 | 10636 | 11750 | 47072 |
| گروه توسعه مالی مهر آیندگان | 60000000 | 1000 | 186133333 | 592085 | 1189391 | — | — | 307120 | 0.31 | 592085 | 1496511 | 3181 | 8040 | 904426 |
| سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات | 570000000 | 1000 | 15168541 | 25304 | 33780 | — | — | 9996 | — | 25304 | 43776 | 1668 | 2886 | 18472 |
| بیمه البرز | 81807822 | 1000 | 212529840 | 185272 | 380215 | — | — | 62272 | 0.26 | 185272 | 442487 | 872 | 2082 | 257215 |
| سرمایه گذاری سبحان | 16000000 | 1000 | 844800001 | 1073968 | 1751270 | — | — | 843110 | 5.28 | 1073968 | 2594380 | 1271 | 3071 | 1520412 |
| کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران | 116000000 | 1000 | 108266666 | 906891 | 769775 | — | — | 112598 | 0.09 | 906891 | 882373 | 8376 | 8150 | -24518 |
| هلدینگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم) | 30000000 | 1000 | 842696 | 1452 | 863 | — | — | — | — | 1452 | 863 | 1723 | 1025 | -589 |
| پالایش نفت اصفهان | 627234213 | 1000 | 50000000 | 312566 | 458000 | — | — | 116000 | 0.01 | 312566 | 574000 | 6251 | 11480 | 261434 |
| تولید مواد اولیه داروپخش | 2800000 | 1000 | 7000000 | 208985 | 300090 | 630640 | 27432 | 84494 | 0.27 | 236417 | 384584 | 30983 | 50400 | 148167 |
| پالایش نفت بندرعباس | 409742862 | 1000 | 10000000 | 78301 | 110800 | — | — | 11000 | — | 78301 | 121800 | 7830 | 12180 | 43499 |
| سرمایه گذاری صدر تامین (حق تقدم) | 24000000 | 1000 | 58505141 | 434563 | 803275 | — | — | — | 0.24 | 434563 | 803275 | 7428 | 13730 | 368712 |
| سیمان شاهرود | 9600058 | 1000 | 795045 | 11172 | 11178 | -795045 | -11172 | -11178 | — | — | — | — | 17250 | — |
| تولیدی کوچین | 7867570 | 1000 | 647278 | 7464 | 8692 | -647278 | -7464 | -8692 | — | — | — | — | 15290 | — |
| بانک سینا | 78134333 | 1000 | 703428 | 1655 | 1679 | -703428 | -1655 | -1679 | — | — | — | — | 3220 | — |
| بانک خاورمیانه | 120000000 | 1000 | 1182857164 | 1160260 | 6037302 | 100000000 | 581594 | 2070355 | 1.07 | 1741854 | 8107657 | 1358 | 6320 | 6365803 |
| بانک ملت | 3382000000 | 1000 | 4499511 | 5480 | 5030 | -2132422 | -2597 | -1818 | — | 2883 | 3212 | 1218 | 1357 | 329 |
| بانک کار آفرین | 94648643 | 1000 | 391037 | 1271 | 1125 | -391037 | -1271 | -1125 | — | — | — | — | 4670 | — |
| گروه مالی کیان | 10000000 | 1000 | 1943 | 30 | 27 | 3491 | — | 12 | — | 30 | 39 | 5521 | 7311 | 9 |
| سیمان مازندران | 2466000 | 1000 | 2000000 | 108499 | 121600 | — | — | 32520 | 0.08 | 108499 | 154120 | 54250 | 77060 | 45621 |
| هلدینگ پارس توشه | 10000000 | 1000 | 398800 | 2834 | 2679 | -398800 | -2834 | -2679 | — | — | — | — | 8070 | — |
| جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | 26587209 | 49250555 | — | -47610 | 12275828 | — | 26539599 | 61526383 | — | — | 34986784 |
| سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | 26587209 | 49250555 | — | -47610 | 12275828 | — | 26539599 | 61526383 | — | — | 34986784 |
3
صورت وضعيت پرتفوي سهام سایر شركتها
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامههای آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| صنایع سیمان گیلان سبز | 2639538 | 10000 | 9346444 | 68917 | — | — | 3 | 68917 | 7374 | از شرکتهای وابسته که در احداث کارخانجات و استخراج و اکتشاف معادن فعالیت دارد. |
| پارسیلون | 152531 | 1000 | 434 | 1 | — | — | — | 1 | 2304 | - |
| خدمات مالی وحقوقی راهبر ایرانیان | 11000 | 10000 | 110000 | 1100 | — | — | 10 | 1100 | 10000 | از شرکتهای در حال تصفیه میباشد. |
| توسعه وسرمایه گذاری غرب کشور | 31340 | 1000 | 288000 | 888 | — | — | — | 888 | 3083 | از شرکتهای در حال تصفیه میباشد. |
| واسپاری فیروزه | 100000 | 1000 | 50000 | 50000 | — | — | — | 50000 | 1000000 | — |
| صنایع کاشان | 193706 | 10000 | 258244 | 387 | — | — | 1 | 387 | 1499 | - |
| کارخانجات صنعتی ملایر | 6422 | 1000 | 1178993 | 2199 | — | — | 18 | 2199 | 1865 | از شرکتهای وابسته در زمینه تولید و ساخت انواع سیم های فولادی ، خطوط آبکاری ، سیم بکسل و ... میباشد |
| تولیدی و صنعتی ایمن صنعت یاسوج | 1060 | 1000 | 72000 | 11 | — | — | 6 | 11 | 153 | از شرکتهای غیر فعال و راکد میباشد. |
| نساجی غرب | 48886 | 1000 | 2182848 | 1666 | — | — | 4 | 1666 | 763 | از شرکتهای غیر فعال و راکد میباشد. |
| صنایع یخچال سازی لرستان | 15670 | 1000 | 3153000 | 3718 | — | — | 20 | 3718 | 1179 | از شرکتهای غیر فعال و راکد میباشد. |
| ایران الکتروموتور | 200 | 10000 | 2482 | 25 | — | — | 12 | 25 | 10073 | از شرکتهای غیر فعال و راکد میباشد. |
| صنعتی مهرآباد | 23448 | 1000 | 255 | 1046 | — | — | — | 1046 | 4101961 | فعالیت شرکت در زمینه تولید ، تراشکاری ، پیش سازی ، آهنگری و نقاشی تابلو میباشد. |
| توسعه گردشگری ایران | 336 | 5000 | 1344 | 33 | — | — | 2 | 33 | 24554 | - |
| تولیدی کولر گازی ایران | 13000 | 1000 | 461676 | 642 | — | — | 3 | 642 | 1391 | از شرکتهای در حال تصفیه میباشد. |
| توسعه تجارت صنعت و معدن | 30000 | 1000 | 29996000 | 29996 | — | — | 99 | 29996 | 1000 | از شرکتهای راکد و غیر فعال میباشد. |
| روغن نباتی پارس | 154200 | 1000 | 27777 | 43 | — | — | — | 43 | 1548 | از شرکتهای راکد و غیر فعال میباشد. |
| سرمایه گذاری ایران و فرانسه | 2530000 | 1000 | 2199982000 | 2250716 | — | — | 86 | 2250716 | 1023 | از شرکتهای فرعی که در زمینه سرمایه گذاری های استارتاپی فعالیت دارد. |
| پی وی سی پروفیل پادانا | 360 | 1000 | 72000 | 10 | — | — | 20 | 10 | 139 | از شرکتهای غیر فعال و راکد میباشد. |
| ترغیب صنعت ایران و ایتالیا | 11000000 | 1000 | 10994000000 | 10994136 | — | — | 99 | 10994136 | 1000 | از شرکتهای فرعی که در زمینه سرمایه گذاری ، ارایه خدمات و ترغیب و تشویق پروژه های تجاری فعالیت دارد. |
| مصرف کارگران کارخانه چینی البرز | 10000 | 1000 | 2571967 | 6615 | — | — | 25 | 6615 | 2572 | از شرکتهای در حال تصفیه میباشد. |
| حباب ساز | 17000 | 1000 | 8329660 | 10528 | — | — | 49 | 10528 | 1264 | از شرکتهای در حال تصفیه میباشد. |
| توسعه صنایع گاز لنگرود | 56260 | 1000 | 5600000 | 5600 | — | — | 9 | 5600 | 1000 | از شرکتهای در حال تصفیه میباشد. |
| آبفر | 44051 | 1000 | 24010545 | 24281 | — | — | 54 | 24281 | 1011 | از شرکتهای وابسته غیر فعال و راکد میباشد. |
| مجتمع صنایع لاستیک پارس سبلان | 159890 | 1000 | 235736 | 228 | — | — | — | 228 | 967 | فعالیت شرکت در زمینه تولید لاستیک میباشد. |
| کارآفرینان توسعه صنعت مهر | 35000 | 1000 | 10000000 | 3323 | — | — | 28 | 3323 | 332 | از شرکتهای در حال تصفیه میباشد. |
| فن آوران آتیه صنعت ومعدن | 100 | 1000 | 20000 | 20 | — | — | 20 | 20 | 1000 | از شرکتهای در حال تصفیه میباشد. |
| جمع | — | — | — | 13456129 | — | — | — | 13456129 | — | — |
4
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهاي تمام شده هر سهم (ريال) | کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه | کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها |
|---|---|---|---|---|
| توسعه سامانه های نرم افزاری نگین | 16000000 | 8524 | 136397 | — |
| بانک خاورمیانه | 100000000 | 5815 | 581594 | — |
| تولید مواد اولیه داروپخش | 630640 | 43498 | 27432 | — |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی | 1857 | 2692 | 5 | — |
| بانک ملت | 4089 | 1222 | 5 | — |
| ملی صنایع مس ایران | 287 | 17421 | 5 | — |
| سپید ماکیان | 57137 | 33288 | 1902 | — |
| گروه مالی کیان | 3491 | — | — | — |
| جمع | — | — | 747340 | — |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
5
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود (زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ملی صنایع مس ایران | 110000000 | 6492 | 714124 | 14918 | 1641020 | 926896 |
| پتروشیمی پارس | 13590871 | 2151 | 29246 | 2016 | 27408 | -1838 |
| سپید ماکیان | 440041 | 28029 | 12334 | 33408 | 14701 | 2367 |
| سیمان شاهرود | 795045 | 14052 | 11172 | 15116 | 12018 | 846 |
| سرمایه گذاری گروه توسعه ملی | 910332 | 8942 | 8141 | 8064 | 7341 | -800 |
| تولیدی کوچین | 647278 | 11531 | 7464 | 13034 | 8437 | 973 |
| هلدینگ پارس توشه | 398800 | 7106 | 2834 | 7472 | 2980 | 146 |
| بانک ملت | 2136511 | 1217 | 2602 | 1238 | 2646 | 44 |
| بانک سینا | 703428 | 2352 | 1655 | 2509 | 1765 | 110 |
| بانک کار آفرین | 391037 | 3250 | 1271 | 3398 | 1329 | 58 |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | 1200000 | 3422 | 4107 | 4619 | 5543 | 1436 |
| جمع | — | — | 794950 | — | 1725188 | 930238 |
| سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سهام عملیاتی | 930238 | — | — | — | — | — |
6
صورت وضعیت سایر سرمایه گذاریها
| شرح | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خالص خرید (فروش) طی دوره | بهای تمام شده | سود (زیان) فروش | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری در واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ارمغان فیروزه آسیا | 815272 | 70243 | 70553 | 33192210 | 2952010 | 742 | 34007482 | 3022253 | 3023979 | 1726 |
| مبتنی بر کالای آگاه | 35689224 | 1632675 | 5341363 | -1097334 | -50200 | 109680 | 34591890 | 1582475 | 5814862 | 4232387 |
| شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه | 16560980 | 203977 | 387379 | — | — | — | 16560980 | 203977 | 501963 | 297986 |
| دریای آبی فیروزه | 92534963 | 2409814 | 3007024 | -250 | -7 | 3 | 92534713 | 2409807 | 3711474 | 1301667 |
| خصوصی ثروت آفرین فیروزه | 121311 | 124020 | 246763 | — | — | — | 121311 | 124020 | 271742 | 147722 |
| جسورانه فیروزه | 120001 | 121398 | 181479 | — | — | — | 120001 | 121398 | 181681 | 60283 |
| سهامی اهرمی موج فیروزه | 140750451 | 3072122 | 4037246 | -332165 | -14462 | 2228 | 140418286 | 3057660 | 4990756 | 1933096 |
| سهامی ثروت ساز دیبا | 6901714 | 75146 | 125866 | — | — | — | 6901714 | 75146 | 190853 | 115707 |
| ثروت آفرین تمدن | 74977 | 500000 | 1182883 | — | — | — | 74977 | 500000 | 1412447 | 912447 |
| پناه ثروت هومان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| بخشی خبره صنعت خلیج فارس | 14764951 | 146681 | 340609 | — | — | — | 14764951 | 146681 | 379223 | 232542 |
| کالایی تابان تمدن | 76749668 | 2229436 | 5738048 | -1972214 | -57289 | 86654 | 74777454 | 2172147 | 6255283 | 4083136 |
| خوشه گندم نو ویرا | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| در اوراق بهادار چند کالایی کهکشان فیروزه | 152306204 | 2333929 | 4999551 | -4628055 | -70962 | 79388 | 147678149 | 2262967 | 5443131 | 3180164 |
| عرش میلاد شهر | 949059 | 9491 | 18904 | — | — | — | 949059 | 9491 | 24361 | 14870 |
| پشتوانه طلای گلدیس نوین | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| در اوراق بهادار مبتنی بر کالای ترنج | 887088 | 11573 | 20411 | -887088 | -11573 | 8429 | — | — | — | — |
| بخشی گستره فیروزه | 229747008 | 2736799 | 3789068 | 13771583 | 166439 | — | 243518591 | 2903238 | 5074470 | 2171232 |
| اختصاصی بازارگردانی توسعه فیروزه پویا | 819702 | 1989030 | 2495615 | -819702 | -1989030 | 1078977 | — | — | — | — |
| جسورانه یکم آرمان آتی | 8382011 | 83917 | 208650 | -3382011 | -33859 | 60561 | 5000000 | 50058 | 165870 | 115812 |
| صندوق سرمایه گذاری مشترک عقیق | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت | 7844097 | 176046 | 428013 | — | — | — | 7844097 | 176046 | 560688 | 384642 |
| در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلا نهایت نگر | 394000 | 12694 | 24910 | -394000 | -12694 | 11911 | — | — | — | — |
| سایر صندوق های سرمایه گذاری | 19506685 | 200195 | 286380 | — | — | — | 19506685 | 200195 | 368988 | 168793 |
| مشترک گنجینه ارمغان الماس | 1582723 | 19324 | 23054 | -1582723 | -19324 | 6231 | — | — | — | — |
| سهم نگر جام جم | 3000000 | 30053 | 36273 | — | — | — | 3000000 | 30053 | 47088 | 17035 |
| بخشی صنایع ویستا | 5000000 | 50046 | 76713 | — | — | — | 5000000 | 50046 | 94310 | 44264 |
| مبتنی بر کالای فارابی | 190339112 | 2602867 | 3192529 | — | — | — | 190339112 | 2602867 | 3564290 | 961423 |
| طلای عیار مفید | 92146 | 40276 | 47976 | -92146 | -40276 | 6639 | — | — | — | — |
| در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آسمان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| موج گستر ثروت | 1000000 | 10018 | 11646 | -409684 | -4104 | 1805 | 590316 | 5914 | 9309 | 3395 |
| امتیاز اول | 2000000 | 20043 | 24946 | -2000000 | -20043 | 6346 | — | — | — | — |
| بخشی صنایع سورنا | 1000000 | 10018 | 11761 | -1000000 | -10018 | 3153 | — | — | — | — |
| چند کالایی نو ویرا | 5000000 | 50050 | 45325 | — | — | — | 5000000 | 50050 | 50315 | 265 |
| سهامی اهرمی کاریزما | 516000 | 24386 | 20076 | -896 | -42 | -5 | 515104 | 24344 | 27303 | 2959 |
| آینده نگر دیاکو | 2000000 | 20035 | 19954 | — | — | — | 2000000 | 20035 | 23394 | 3359 |
| شاخصی هم وزن تراز | 486104 | 7930 | 8180 | -486104 | -7930 | 996 | — | — | — | — |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت ثمر گندم | 4466406 | 58778 | 59626 | — | — | — | 4466406 | 58778 | 61288 | 2510 |
| سرو سودمند مدبران | 557878 | 16052 | 18285 | -557878 | -16052 | 3418 | — | — | — | — |
| آرمان آتی کوثر | 170861 | 19993 | 20180 | 13550757 | 1615533 | 2418 | 13721618 | 1635526 | 1664816 | 29290 |
| بخشی صنایع کارآمد | — | — | — | 2000000 | 20035 | — | 2000000 | 20035 | 20000 | -35 |
| بخشی صنایع پاسارگاد | — | — | — | 10000000 | 100177 | — | 10000000 | 100177 | 100000 | -177 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت ارکیده | — | — | — | 11133784 | 206998 | — | 11133784 | 206998 | 211052 | 4054 |
| ارزش پاداش | — | — | — | 1337832 | 36159 | — | 1337832 | 36159 | 37142 | 983 |
| نوع دوم اعتبار | — | — | — | 105045 | 3000 | — | 105045 | 3000 | 3007 | 7 |
| جمع واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری | 1023130596 | 21119055 | 36547239 | 65448961 | 2742486 | 1469574 | 1088579557 | 23861541 | 44285085 | 20423544 |
| سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ریالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ارزی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سرمایه گذاری در املاک: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| زمین | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ساختمان | 3 | 306734 | — | 1 | 19000 | — | 4 | 325734 | — | — |
| پروژه در جریان ساخت | 1225555 | 5098549 | — | 1328553 | 4766087 | 7821 | 2554108 | 9864636 | — | — |
| جمع سرمایهگذاری در املاک | 1225558 | 5405283 | — | 1328554 | 4785087 | 7821 | 2554112 | 10190370 | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | 398000 | 1414314 | 1414314 | -376000 | -1413674 | -143 | 22000 | 640 | 468 | -172 |
| جمع | — | 27938652 | — | — | 6113899 | 1477252 | — | 34052551 | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/04/31 | اصلاحات | 1405/04/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1404/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد سود سهام | 3121152 | 29862 | 3151014 | 137288 | 3288302 | 2918102 |
| درآمد سود تضمین شده | 17139 | — | 17139 | — | 17139 | 27216 |
| سود (زیان) فروش سرمایهگذاریها | 24103163 | — | 24103163 | 2407490 | 26510653 | 20142229 |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایهگذاریها | — | — | — | — | — | — |
| سایر درآمدها | — | — | — | — | — | — |
| جمع | 27241454 | 29862 | 27271316 | 2544778 | 29816094 | 23087547 |
2
جزئیات درآمدهای عملیاتی و سرمایه گذاریهای شرکت
| شرح | 1405/05/31 | 1404/05/31 |
|---|---|---|
| سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) | 26539599 | 20482640 |
| واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | 23861541 | 23730371 |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...) | — | — |
| سهام سایر شرکتها | 13456129 | 13312219 |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — |
| سرمایهگذاری در املاک | 10190370 | 66735 |
| سایر سرمایه گذاری ها | 640 | — |
| ذخیره کاهش ارزش | -77648 | -77648 |
| جمع | 73970631 | 57514317 |
3
درآمد حاصل از سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | سود تقسیمی هر سهم (ریال) | 1405/05/31 | 1404/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نفت بهران | 1404/12/29 | 1405/05/05 | 16000000 | 18000000 | 1000 | 0.09 | 4271 | 3000 | 48000 | — |
| پالایش نفت بندرعباس | 1404/12/29 | 1405/05/18 | 10000000 | 409742862 | 1000 | — | 2080 | 1189 | 11890 | — |
| سیمان فارس و خوزستان | 1405/02/31 | 1405/05/28 | 19266465 | 20000000 | 1000 | 0.1 | 3799 | 3520 | 67818 | — |
| توسعه خدمات دریایی و بندری سینا | 1404/12/29 | 1405/05/31 | 14420348 | 8995118 | 1000 | 0.16 | 2130 | 650 | 9373 | — |
| بانک ملت | 1404/12/29 | 1405/05/01 | 4499511 | 3382000000 | 1000 | — | 454 | 46 | 207 | — |
| جمع سود تقسیمی شرکتها | — | — | — | — | — | — | — | — | 137288 | — |
| جمع سود تقسیمی صندوق ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع کل | — | — | — | — | — | — | — | — | 137288 | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | 3151014 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | 3288302 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایهگذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایهگذار شناسایی میشود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید