وملل
ن-۱۰
اعتباری ملل — ن-۱۰
اعتباری ملل
جزئیات اطلاعیه
محتوای گزارش
8 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/09/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | 175273 | 657429 | 1736138 | -73 |
| بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | -190626 | -155489 | -420620 | -23 |
| سود(زیان) ناخالص | -15353 | 501940 | 1315518 | -- |
| هزینه هاى فروش، ادارى و عمومى | -136496 | -115220 | -336904 | -18 |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی) | — | — | — | — |
| سایر درآمدها | — | — | — | — |
| سایر هزینهها | — | — | — | — |
| سود(زیان) عملیاتى | -151849 | 386720 | 978614 | -- |
| هزینه هاى مالى | — | -225050 | -492930 | -- |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | 3836 | 611 | 2326 | 528 |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | -148013 | 162281 | 488010 | -- |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — | — |
| سال جاری | — | -137777 | -327183 | -- |
| سالهای قبل | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | -148013 | 24504 | 160827 | -- |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص | -148013 | 24504 | 160827 | -- |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | — | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | — | — | — | — |
| غیرعملیاتی (ریال) | — | — | — | — |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | — | — | — | — |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود(زیان) پایه هر سهم | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص هر سهم– ریال | -99 | 16 | 107 | -- |
| سرمایه | 1500000 | 1500000 | 1500000 | — |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان جامع
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/09/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| سود(زیان) خالص | -148013 | 24504 | 160827 | -- |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد: | — | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سایر | — | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد: | — | — | — | — |
| سایر | — | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال | -148013 | 24504 | 160827 | -- |
3
واحد: میلیون ریال
صورت وضعیت مالی
| شرح | 1405/03/31 | 1404/09/30 | 1403/10/01 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| داراییها | — | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 3279214 | 3329945 | 2954033 | -2 |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| داراییهای نامشهود | 38068 | 2402 | 2672 | 1485 |
| سرمایهگذاریهای بلندمدت | 3 | — | — | — |
| دریافتنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| دارایی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| سایر داراییها | — | — | — | — |
| جمع داراییهای غیرجاری | 3317285 | 3332347 | 2956705 | — |
| داراییهای جاری | — | — | — | — |
| سفارشات و پیشپرداختها | 4577 | 4240 | — | 8 |
| موجودی مواد و کالا | — | — | — | — |
| دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | 234456 | 602265 | 249423 | -61 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — | — |
| موجودی نقد | 240698 | 126739 | 26629 | 90 |
| داراییهای نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع داراییهای جاری | 479731 | 733244 | 276052 | -35 |
| جمع داراییها | 3797016 | 4065591 | 3232757 | -7 |
| حقوق مالکانه و بدهیها | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 1500000 | 1500000 | 1500000 | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — |
| صرف سهام | — | — | — | — |
| صرف سهام خزانه | — | — | — | — |
| اندوخته قانونی | — | — | — | — |
| سایر اندوختهها | — | — | — | — |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود(زیان) انباشته | -695983 | -547970 | -708797 | -27 |
| سهام خزانه | — | — | — | — |
| جمع حقوق مالکانه | 804017 | 952030 | 791203 | -16 |
| بدهیها | — | — | — | — |
| بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی بلندمدت | — | — | — | — |
| بدهی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 25692 | 20119 | 12176 | 28 |
| جمع بدهیهای غیرجاری | 25692 | 20119 | 12176 | 28 |
| بدهیهای جاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | 2744875 | 2871024 | 731662 | -4 |
| مالیات پرداختنی | 221742 | 221742 | — | — |
| سود سهام پرداختنی | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی | — | — | 1696521 | — |
| ذخایر | — | — | — | — |
| پیشدریافتها | 690 | 676 | 1195 | 2 |
| بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای جاری | 2967307 | 3093442 | 2429378 | -4 |
| جمع بدهیها | 2992999 | 3113561 | 2441554 | -4 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 3797016 | 4065591 | 3232757 | -7 |
4
واحد: میلیون ریال
صورت تغییرات در حقوق مالکانه
| شرح | سرمايه | افزايش سرمايه در جريان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانوني | ساير اندوختهها | مازاد تجديد ارزيابي داراييها | تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1403/10/01 | 1500000 | — | — | — | — | — | — | — | -708797 | — | 791203 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/10/01 | 1500000 | — | — | — | — | — | — | — | -708797 | — | 791203 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 160827 | — | 160827 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 160827 | — | 160827 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 160827 | — | 160827 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1404/09/30 | 1500000 | — | — | — | — | — | — | — | -547970 | — | 952030 |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره 6 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص در دوره 6 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | -148013 | — | -148013 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع در دوره 6 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | -148013 | — | -148013 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1405/03/31 | 1500000 | — | — | — | — | — | — | — | -695983 | — | 804017 |
5
واحد: میلیون ریال
صورت جریان های نقدی
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/09/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: | — | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | 172458 | 326901 | 817556 | -47 |
| پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد | — | — | -105441 | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی | 172458 | 326901 | 712115 | -47 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری: | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود | -54233 | -233438 | -424553 | 77 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای نامشهود | -7248 | -154 | -154 | -4606 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سهام | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سایر سرمایهگذاریها | 2982 | 612 | 1041 | 387 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری | -58499 | -232980 | -423666 | 75 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی | 113959 | 93921 | 288449 | 21 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی: | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات | — | — | -188339 | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق مشارکت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق مشارکت | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایهای | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اجاره سرمایهای | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام | — | -40000 | — | -- |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی | — | -40000 | -188339 | -- |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | 113959 | 53921 | 100110 | 111 |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 126739 | 26629 | 26629 | 376 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | — | — | — | — |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | 240698 | 80550 | 126739 | 199 |
| معاملات غیرنقدی | — | — | — | — |
1
نظر حسابرس
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| مدیرفنی موسسه بهمند | Mahmoud Reza Shabani Khezri [Sign] | 013037 | 1405/05/26 17:59:53 |
| شریک موسسه بهمند | Hooman Hoshi [Sign] | 871573 | 1405/05/26 18:03:49 |
| مدیر موسسه بهمند | Ali Mashreghi Arani [Sign] | 800735 | 1405/05/26 18:10:39 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| مدیرفنی موسسه بهمند | Mahmoud Reza Shabani Khezri [Sign] | 013037 | 1405/05/26 17:59:53 |
| شریک موسسه بهمند | Hooman Hoshi [Sign] | 871573 | 1405/05/26 18:03:49 |
| مدیر موسسه بهمند | Ali Mashreghi Arani [Sign] | 800735 | 1405/05/26 18:10:39 |
2
اعضاي هيئت مديره
| شرح | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تامین مالی توس سرمایه | تامين مالي توس سرمايه | 14003803120 | فرشاد امامي | سعيد جواهري | 0046604839 | مدیر عامل | موظف | دکترا | پزشکي | — |
| گروه توسعه اقتصاد ملل | گروه توسعه اقتصاد ملل | 10320352137 | غفور خرامهر | سيدپيمان اسدي | 3732954773 | رئیس هیئتمدیره | غیر موظف | دکترا | اقتصاد | — |
| سلوی درمان لوتوس | سلوي درمان لوتوس | 14005319021 | ابوالفضل مروجي | سهيل صالحي | 2297972131 | نایب رئیس هیئتمدیره | غیر موظف | دکترا | پزشکي | — |
| گروه هتل های ویستا توس ملل | گروه هتل هاي ويستا توس ملل | 14004804506 | سعيد جواهري | دانيال زارع سيان | 0012659711 | عضو هیئتمدیره | موظف | کارشناسي ارشد | حسابداري | — |
| خدمات بهداشتی درمانی ویستا درمان ملل | خدمات بهداشتي درماني ويستا درمان ملل | 14008295763 | مريم نقوي زاده | احمد ميرزائي | 1382902204 | عضو هیئتمدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | حقوق | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید