وبازار
ن-۱۰
1405/05/27
شاخصی بازار آشنا — ن-۱۰
شاخصی بازار آشنا
جزئیات اطلاعیه
شرکت
شاخصی بازار آشنا
نماد بورسی
وبازار
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/05/27
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1585535
محتوای گزارش
5 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت خالص دارایی ها
| شرح | 1405/03/31 | 1404/09/30 |
|---|---|---|
| داراییها | — | — |
| سرمایهگذاری در سهام و حق تقدم سهام | 1980360 | 1033138 |
| سرمایهگذاری در سپرده وگواهی سپرده بانکی | 263054 | 57526 |
| سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علیالحساب | — | — |
| سرمایه گذاری در صندوقهای سرمایهگذاری | — | — |
| سرمایهگذاری در گواهی سپرده کالایی | — | — |
| حسابهای دریافتنی | 66205 | 11776 |
| جاری کارگزاران | — | 8205 |
| سایر داراییها | 6583 | 1588 |
| موجودی نقد | 18 | 19 |
| جمع داراییها | 2316220 | 1112252 |
| بدهیها | — | — |
| حسابهای پرداختنی | — | — |
| پرداختنی به ارکان صندوق | 7414 | 9003 |
| پرداختنی به سرمایهگذاران | — | — |
| تسهیلات مالی دریافتی | — | — |
| سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر | 26206 | 5981 |
| جاری کارگزاران | 17558 | — |
| جمع بدهیها | 51178 | 14984 |
| خالص داراییها | 2265042 | 1097268 |
| خالص داراییهای هر واحد سرمایهگذاری | — | — |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/09/30 |
|---|---|---|---|
| دوره منتهی به | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/09/30 |
| درآمدها | — | — | — |
| سود (زیان) فروش اوراق بهادار | 23915 | 36605 | 14730 |
| سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار | 353057 | 95172 | 293627 |
| سود سهام | 18662 | 17189 | 81228 |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علیالحساب | 11338 | 4906 | 13842 |
| سایر درآمدها | 1364 | 1467 | 1554 |
| جمع درآمدها | 408336 | 155339 | 404981 |
| هزینهها | — | — | — |
| هزینه کارمزد ارکان | -9809 | -9994 | -17502 |
| سایر هزینهها | -6736 | -7178 | -10322 |
| جمع هزینه ها | -16545 | -17172 | -27824 |
| سود (زیان) قبل از هزینههای مالی | 391791 | 138167 | 377157 |
| هزینههای مالی | — | — | — |
| سود (زیان) خالص | 391791 | 138167 | 377157 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت گردش خالص داراییها
| شرح | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/03/31 | 1404/09/30 | 1404/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| خالص داراییها (واحدهای سرمایهگذاری) اول دوره | 33540000 | 1097268 | 53300000 | 1131640 | 53300000 | 1131640 |
| واحدهای سرمایهگذاری صادر شده طی دوره | 22700000 | 227000 | 6900000 | 69000 | 8180000 | 81800 |
| واحدهای سرمایهگذاری ابطال شده طی دوره | -2716000 | -27160 | -7900000 | -79000 | -27940000 | -279400 |
| سود (زیان) خالص دوره | — | 391791 | — | 138167 | — | 377157 |
| سود پرداخت شده به سرمایه گذاران | — | — | — | — | — | — |
| تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی | — | 576143 | — | -2710 | — | -213929 |
| خالص داراییها (واحدهای سرمایهگذاری) پایان دوره | 53524000 | 2265042 | 52300000 | 1257097 | 33540000 | 1097268 |
1
نظر حسابرس
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه ارقام نگر آریا | Seyed Mohammad Tabatabey [Sign] | 881625 | 1405/05/27 09:33:44 |
| شریک موسسه ارقام نگر آریا | Ahmad Ali Bazzi [Sign] | — | 1405/05/27 09:45:36 |
| مدیر موسسه ارقام نگر آریا | Mohammad Taghi Rezaei [Sign] | — | 1405/05/27 09:49:51 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه ارقام نگر آریا | Seyed Mohammad Tabatabey [Sign] | 881625 | 1405/05/27 09:33:44 |
| شریک موسسه ارقام نگر آریا | Ahmad Ali Bazzi [Sign] | — | 1405/05/27 09:45:36 |
| مدیر موسسه ارقام نگر آریا | Mohammad Taghi Rezaei [Sign] | — | 1405/05/27 09:49:51 |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید