وسپهر اعتماد آفرین
ن-۱۰
1405/07/21
سرمایه گذاری سپهر اعتماد آفرین — ن-۱۰
سرمایه گذاری سپهر اعتماد آفرین
جزئیات اطلاعیه
شرکت
سرمایه گذاری سپهر اعتماد آفرین
نماد بورسی
وسپهر اعتماد آفرین
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/07/21
فرمت‌های موجود
—
شناسه ردیابی
1585541
محتوای گزارش
10 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1405/03/31 | 1404/09/30 | درصد تغییرات | 1404/09/30 |
|---|---|---|---|---|
| سود (زیان) خالص | — | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام | 18116 | 1872 | 868 | 8245 |
| درآمد سود تضمین شده | 33943 | 8270 | 310 | 15794 |
| سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها | 293895 | 33676 | 773 | 139968 |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار | -148217 | 25953 | -- | 92494 |
| سایر درآمدهای عملیاتی | — | — | — | — |
| جمع درآمدهای عملیاتی | 197737 | 69771 | 183 | 256501 |
| هزینه های عملیاتی | — | — | — | — |
| هزینه‌های فروش، اداری و عمومی | -89119 | -17456 | 411 | -28386 |
| سایر هزینه‌های عملیاتی | — | — | — | — |
| جمع هزینه های عملیاتی | -89119 | -17456 | 411 | -28386 |
| سود (زیان) عملیاتی | 108618 | 52315 | 108 | 228115 |
| هزینه‌های مالی | — | — | — | — |
| سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی | — | — | — | — |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 108618 | 52315 | 108 | 228115 |
| مالیات بر درآمد | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 108618 | 52315 | 108 | 228115 |
| سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص | 108618 | 52315 | 108 | 228115 |
| سود (زیان) پایه هر سهم | — | — | — | — |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی | — | — | — | — |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی | — | — | — | — |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود (زیان) پایه هر سهم | — | — | — | — |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم | — | — | — | — |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی | — | — | — | — |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی | — | — | — | — |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم | — | — | — | — |
| گردش حساب سود (زیان) انباشته | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص | 108618 | 52315 | 108 | 228115 |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره | 275507 | 4053 | 6698 | 58798 |
| تعدیلات سنواتی | — | — | — | — |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده | 275507 | 4053 | 6698 | 58798 |
| سود سهام مصوب | -5927 | — | -- | — |
| تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته | — | — | — | — |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته | 269580 | 4053 | 6551 | 58798 |
| انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام | — | — | — | — |
| سود قابل تخصیص | 378198 | 56368 | 571 | 286913 |
| انتقال به اندوخته قانونی | — | -2616 | -- | -11406 |
| انتقال به سایر اندوخته‌ها | — | — | — | — |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره | 378198 | 53752 | 604 | 275507 |
| سود (زیان) خالص هر سهم- ریال | 678 | 327 | 107 | 1424 |
| سرمایه | 160200 | 160200 | — | 160200 |
2
صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت
| شرح | پذیرفته شده در بورس | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خارج از بورس | بهای تمام شده | تغییرات | انتهای دوره | بهای تمام شده | جمع سرمایه گذاری | بهای تمام شده | درصد به کل | تغییرات | درصد به کل | انتهای دوره | بهای تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
3
صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
4
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس | کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس |
|---|---|---|---|---|
| جمع | — | — | — | — |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
5
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود(زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| جمع | — | — | — | — | — | — |
1
نظر حسابرس
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه ارقام نگر آریا | Mostafa Mansourikhah [Sign] | 952246 | 1405/07/21 09:18:02 |
| شریک موسسه ارقام نگر آریا | Esfandiyar Garshasebi [Sign] | 800669 | 1405/07/21 09:30:41 |
| مدیر موسسه ارقام نگر آریا | Mohammad Taghi Rezaee [Sign] | — | 1405/07/21 09:51:22 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| سمتامضاء کنندهشماره عضویتزمان شریک موسسه ارقام نگر آریا Mostafa Mansourikhah [Sign]9522461405/07/21 09:18:02 شریک موسسه ارقام نگر آریا Esfandiyar Garshasebi [Sign]8006691405/07/21 09:30:41 مدیر موسسه ارقام نگر آریا Mohammad Taghi Rezaee [Sign] 1405/07/21 09:51:22 | — | — | — |
| شریک موسسه ارقام نگر آریا | Mostafa Mansourikhah [Sign] | 952246 | 1405/07/21 09:18:02 |
| شریک موسسه ارقام نگر آریا | Esfandiyar Garshasebi [Sign] | 800669 | 1405/07/21 09:30:41 |
| مدیر موسسه ارقام نگر آریا | Mohammad Taghi Rezaee [Sign] | — | 1405/07/21 09:51:22 |
2
واحد: میلیون ریال
ترازنامه
| شرح | 1405/03/31 | 1404/09/30 | درصد تغییرات | شرح | 1405/03/31 | 1404/09/30 | درصد تغییرات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| داراییها | — | — | — | بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام | — | — | — |
| داراییهای جاری | — | — | — | بدهی‌های جاری | — | — | — |
| موجودی نقد | 12228 | 10746 | 14 | پرداختنی‌های تجاری | 2567502 | 541826 | 374 |
| سرمایهگذاریهای کوتاه‌مدت | 3027615 | 908031 | 233 | پرداختنی‌های غیرتجاری | — | — | — |
| دریافتنی‌‌های تجاری | 65914 | 60479 | 9 | مالیات پرداختنی | — | — | — |
| دریافتنی‌‌های غیرتجاری | — | — | — | سود سهام پرداختنی | — | — | — |
| پیش پرداخت‌ها و سفارشات | — | 650 | -- | تسهیلات مالی | — | — | — |
| داراییهای نگهداری شده برای فروش | — | — | — | ذخایر | — | — | — |
| جمع داراییهای جاری | 3105757 | 979906 | 217 | پیش‌دریافت‌های جاری | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | بدهی‌های مرتبط با داراییهای نگهداری شده برای فروش | — | — | — |
| دریافتنی‌‌های بلندمدت | — | — | — | جمع بدهی‌های جاری | 2567502 | 541826 | 374 |
| سرمایهگذاریهای بلندمدت | 13700 | 13700 | — | بدهی‌های غیرجاری | — | — | — |
| سرمایه‌گذاری در املاک | — | — | — | پرداختنی‌های بلندمدت | — | — | — |
| داراییهای نامشهود | 101 | 219 | -54 | پیش‌دریافت‌های غیرجاری | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 1568 | — | — | تسهیلات مالی بلندمدت | — | — | — |
| سایر داراییها | — | — | — | ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 720 | 1786 | -60 |
| جمع داراییهای غیرجاری | 15369 | 13919 | 10 | جمع بدهی‌های غیرجاری | 720 | 1786 | -60 |
| جمع داراییها | 3121126 | 993825 | 214 | جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام | 3121126 | 993825 | 214 |
3
واحد: میلیون ریال
جریان وجوه نقد
| شرح | 1405/03/31 | 1404/09/30 | درصد تغییرات | 1404/09/30 |
|---|---|---|---|---|
| فعالیت‌های عملیاتی | — | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی | -1047853 | -228567 | 358 | -10555 |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی | — | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی | -1047853 | -228567 | 358 | -10555 |
| بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی | — | — | — | — |
| سود پرداختی بابت استقراض | — | — | — | — |
| سود سهام پرداختی | -5927 | — | -- | — |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی | -5927 | — | -- | — |
| مالیات بر درآمد | — | — | — | — |
| مالیات بر درآمد پرداختی | — | — | — | — |
| فعالیت‌های سرمایه گذاری | — | — | — | — |
| وجوه دریافتی بابت فروش داراییهای ثابت مشهود | — | — | — | — |
| وجوه دریافتی بابت فروش داراییهای نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — |
| وجوه پرداختی بابت خرید داراییهای ثابت مشهود | -1568 | — | -- | — |
| وجوه دریافتی بابت فروش داراییهای نامشهود | — | — | — | — |
| وجوه پرداختی بابت خرید داراییهای نامشهود | — | — | — | -100 |
| تسهیلات اعطایی به اشخاص | — | — | — | — |
| استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص | — | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری | -1568 | — | -- | -100 |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی | -1055348 | -228567 | 362 | -10655 |
| فعالیت‌های تأمین مالی | — | — | — | — |
| وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه | — | — | — | — |
| وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — |
| وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه | — | — | — | — |
| وجوه دریافتی حاصل از استقراض | 1056830 | 243200 | 335 | 866 |
| بازپرداخت اصل استقراض | — | -6000 | -- | — |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی | 1056830 | 237200 | 346 | 866 |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | 1482 | 8633 | -83 | -9789 |
| موجودی نقد در ابتدای دوره | 10746 | 1287 | 735 | 20535 |
| تآثیر تغییرات نرخ ارز | — | — | — | — |
| موجودی نقد در پایان دوره | 12228 | 9920 | 23 | 10746 |
| مبادلات غیرنقدی | — | — | — | — |
4
درآمد سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | درآمد نقدی هر سهم (ریال) | 1405/09/30 | 1404/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایل‌ها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید