کارگزاری بورس بیمه ایران
ن-۱۰
1405/06/14
کارگزاری بورس بیمه ایران — ن-۱۰
کارگزاری بورس بیمه ایران
جزئیات اطلاعیه
شرکت
کارگزاری بورس بیمه ایران
نماد بورسی
کارگزاری بورس بیمه ایران
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/06/14
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1585573
محتوای گزارش
7 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | درصد تغییرات | 1404/09/30 |
|---|---|---|---|---|
| سود (زیان) خالص | سود (زیان) خالص | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | درآمدهای عملیاتی | — | — | — |
| درآمد کارمزد و حقالزحمه | درآمد کارمزد و حقالزحمه | 1180694 | 1180694 | 1061567 |
| سود (زیان) سرمایهگذاریها | سود (زیان) سرمایهگذاریها | 904522 | 904522 | 537516 |
| جمع درآمدهای عملیاتی | جمع درآمدهای عملیاتی | 2085216 | 2085216 | 1599083 |
| هزینههای عملیاتی | هزینههای عملیاتی | — | — | — |
| هزینههای حقوق و دستمزد و مزایا | هزینههای حقوق و دستمزد و مزایا | -1109712 | -1109712 | -529620 |
| هزینه استهلاک | هزینه استهلاک | -6479 | -6479 | -16647 |
| هزینه اجاره | هزینه اجاره | -9600 | -9600 | -10988 |
| سایر هزینهها | سایر هزینهها | -458060 | -458060 | -400682 |
| جمع هزینههای عملیاتی | جمع هزینههای عملیاتی | -1583851 | -1583851 | -957937 |
| سود (زیان) عملیاتی | سود (زیان) عملیاتی | 501365 | 501365 | 641146 |
| هزینههای مالی | هزینههای مالی | -2297282 | -2297282 | -2794567 |
| درآمد مالی | درآمد مالی | 2262506 | 2262506 | 2779639 |
| سایر درآمدها و هزینههاى غیرعملیاتى | سایر درآمدها و هزینههاى غیرعملیاتى | 2660 | 2660 | 5271 |
| سود (زیان) قبل از مالیات | سود (زیان) قبل از مالیات | 469249 | 469249 | 631489 |
| هزینه مالیات بر درآمد | هزینه مالیات بر درآمد | — | — | — |
| سال جاری | سال جاری | — | — | -23424 |
| سالهای قبل | سالهای قبل | — | — | — |
| سود (زیان) خالص | سود (زیان) خالص | 469249 | 469249 | 608065 |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان جامع
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | درصد تغییرات | 1404/09/30 |
|---|---|---|---|---|
| صورت سود و زیان جامع * | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص | 469249 | 608065 | -23 | 1105695 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع | — | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | — | — | — | — |
| مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع | — | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع سال | 469249 | 608065 | -23 | 1105695 |
| * چنانچه اجزای صورت سود و زیان جامع، محدود به سود خالص باشد، ارائه آن مورد ندارد | — | — | — | — |
3
واحد: میلیون ریال
صورت وضعیت مالی
| شرح | 1405/03/31 | 1404/09/30 | 1403/10/01 |
|---|---|---|---|
| صورت وضعیت مالی | — | — | — |
| داراییها | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 175170 | 135609 | 158731 |
| داراییهای نامشهود | 3909 | 4091 | 4660 |
| سرمایهگذاریهای بلندمدت | 1914409 | 2089540 | 2160679 |
| سایر داراییها | 579179 | 595016 | 489491 |
| جمع داراییهای غیرجاری | 2672667 | 2824256 | 2813561 |
| داراییهای جاری | — | — | — |
| پیشپرداختها | 42488 | 124765 | 19055 |
| سایر دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | 1056952 | 423306 | 547387 |
| جاری مشتریان | 24906618 | 17724420 | 17477897 |
| طلب از اتاق پایاپای | 1405332 | 26806 | 1369777 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | 5437920 | 4033835 | 4252599 |
| موجودی نقد | 7007080 | 10133536 | 8362036 |
| جمع داراییهای جاری | 39856390 | 32466668 | 32028751 |
| جمع داراییها | 42529057 | 35290924 | 34842312 |
| حقوق مالکانه و بدهیها | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — |
| سرمایه | 4000000 | 4000000 | 4000000 |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — |
| اندوخته قانونی | 352130 | 328668 | 273383 |
| سایر اندوختهها | 980186 | 1141587 | 1102156 |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | — | — | — |
| سود (زیان) انباشته | 1610929 | 1803741 | 1492761 |
| جمع حقوق مالکانه | 6943245 | 7273996 | 6868300 |
| بدهیها | — | — | — |
| بدهیهای غیرجاری | — | — | — |
| تسهیلات مالی بلندمدت | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 158294 | 134382 | 97041 |
| جمع بدهیهای غیرجاری | 158294 | 134382 | 97041 |
| بدهیهای جاری | — | — | — |
| بدهی به اتاق پایاپای | 2617289 | 1072271 | 595408 |
| جاری مشتریان | 9301489 | 6445547 | 5097130 |
| سایر پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | 553819 | 514458 | 398845 |
| مالیات پرداختنی | 153205 | 153205 | 153205 |
| سود سهام پرداختنی | 1500000 | 700000 | — |
| تسهیلات مالی | 21301716 | 18997065 | 21632383 |
| ذخایر | — | — | — |
| جمع بدهیهای جاری | 35427518 | 27882546 | 27876971 |
| جمع بدهیها | 35585812 | 28016928 | 27974012 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 42529057 | 35290924 | 34842312 |
4
واحد: میلیون ریال
صورت تغییرات در حقوق مالکانه
| شرح | سرمایه | افزایش سرمایه در جریان | اندوخته قانونی | سایر اندوختهها | مازاد تجدید ارزیابی داراییها | سود انباشته | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| صورت تغییرات در حقوق مالکانه | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1403/10/01 | 4000000 | — | 273383 | 1102156 | — | 1492761 | 6868300 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/10/01 | 4000000 | — | 273383 | 1102156 | — | 1492761 | 6868300 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال 1404 | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال 1404 | — | — | — | — | — | 1105696 | 1105696 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال 1404 | 4000000 | — | 273383 | 1102156 | — | 2598457 | 7973996 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع سال 1404 | 4000000 | — | 273383 | 1102156 | — | 2598457 | 7973996 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | -700000 | -700000 |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود انباشته | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | 55285 | — | — | -55285 | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | 39431 | — | -39431 | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1404/09/30 | 4000000 | — | 328668 | 1141587 | — | 1803741 | 7273996 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال 1405 | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص سال 1405 | — | — | — | — | — | 469249 | 469249 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع سال 1405 | 4000000 | — | 328668 | 1141587 | — | 2272990 | 7743245 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | -800000 | -800000 |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود انباشته | — | — | — | -389853 | — | 389853 | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | 23462 | — | — | -23462 | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | 228452 | — | -228452 | — |
| مانده در 1405/03/31 | 4000000 | — | 352130 | 980186 | — | 1610929 | 6943245 |
5
واحد: میلیون ریال
صورت جریان های نقدی
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | درصد تغییرات | 1404/09/30 |
|---|---|---|---|---|
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی | — | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | -5391496 | -4569535 | 18 | 4882314 |
| پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد | — | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی | -5391496 | -4569535 | 18 | 4882314 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | — | — | — | 700 |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود | -6159 | -6825 | -10 | -13993 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای نامشهود | — | -52 | -- | -51 |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود اعتبارات اعطایی به مشتریان | 2262506 | 2779639 | -19 | 5254443 |
| پرداختهای نقدی به سهامداران بابت تامین مالی آنها * | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی از سهامداران بابت استرداد تامین مالی آنها | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی از سهامداران بابت سود تامین مالی آنها | — | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری | 2256347 | 2772762 | -19 | 5241099 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی | -3135149 | -1796773 | 74 | 10123413 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات | 140602000 | 249244666 | -44 | 368410666 |
| پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات | -138266000 | -246735470 | -44 | -371607666 |
| پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات | -2327307 | -2344634 | -1 | -5154913 |
| دریافتهای نقدی از سهامداران بابت تامین مالی | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی به سهامداران بابت استرداد اصل تامین مالی | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی به سهامداران بابت سود تامین مالی | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام | — | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی | 8693 | 164562 | -95 | -8351913 |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | -3126456 | -1632211 | 92 | 1771500 |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 10133536 | 8362036 | 21 | 8362036 |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | 7007080 | 6729825 | 4 | 10133536 |
| معاملات غیرنقدی | -1324 | 127560 | — | — |
| * پرداخت به سهامداران بابت تامین مالی آنها باید با رعایت ماده 132 اصلاحیه قانون تجارت صورت گیرد. | — | — | — | — |
1
نظر حسابرس
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| مدیرفنی سازمان حسابرسی | Mehran Vahdati [Sign] | 932143 | 1405/06/14 14:31:31 |
| مدیر ارشد سازمان حسابرسی | Reza Karimi Moridani [Sign] | 891705 | 1405/06/14 15:00:17 |
| عضو هیئت عامل سازمان حسابرسی | Reza Esmaeilzadeh [Sign] | 810976 | 1405/06/14 18:44:40 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| مدیرفنی سازمان حسابرسی | Mehran Vahdati [Sign] | 932143 | 1405/06/14 14:31:31 |
| مدیر ارشد سازمان حسابرسی | Reza Karimi Moridani [Sign] | 891705 | 1405/06/14 15:00:17 |
| عضو هیئت عامل سازمان حسابرسی | Reza Esmaeilzadeh [Sign] | 810976 | 1405/06/14 18:44:40 |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید