ولتاژ
ن-۱۰
1405/05/27
بخشی صنایع گندم — ن-۱۰
بخشی صنایع گندم
جزئیات اطلاعیه
شرکت
بخشی صنایع گندم
نماد بورسی
ولتاژ
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/05/27
فرمت‌های موجود
—
شناسه ردیابی
1585634
محتوای گزارش
5 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت خالص دارایی ها
| شرح | 1405/03/31 | 1404/09/30 |
|---|---|---|
| دارایی‌ها | — | — |
| سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام | 2841480 | — |
| سرمایه‌گذاری در سپرده وگواهی سپرده بانکی | 213058 | 20001 |
| سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب | — | — |
| سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری | — | — |
| سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی | — | — |
| حسابهای دریافتنی | 7282 | — |
| جاری کارگزاران | 42854 | — |
| سایر دارایی‌ها | 3471 | — |
| موجودی نقد | — | — |
| جمع دارایی‌ها | 3108145 | 20001 |
| بدهی‌ها | — | — |
| حسابهای پرداختنی | — | — |
| پرداختنی به ارکان صندوق | 76459 | 1 |
| پرداختنی به سرمایه‌گذاران | 82703 | 20000 |
| تسهیلات مالی دریافتی | — | — |
| سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر | 4674 | — |
| جاری کارگزاران | — | — |
| جمع بدهی‌ها | 163836 | 20001 |
| خالص دارایی‌ها | 2944309 | — |
| خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری | — | — |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1405/03/31 | 1404/09/30 | 1404/09/30 |
|---|---|---|---|
| دوره منتهی به | 1405/03/31 | 1404/09/30 | 1404/09/30 |
| درآمدها | — | — | — |
| سود (زیان) فروش اوراق بهادار | 98925 | 1 | 1 |
| سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار | 380518 | — | — |
| سود سهام | 5928 | — | — |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب | 296207 | — | — |
| سایر درآمدها | 2242 | — | — |
| جمع درآمدها | 783820 | 1 | 1 |
| هزینه‌ها | — | — | — |
| هزینه کارمزد ارکان | -76449 | -1 | -1 |
| سایر هزینه‌ها | -4387 | — | — |
| جمع هزینه ها | -80836 | -1 | -1 |
| سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی | 702984 | — | — |
| هزینه‌های مالی | — | — | — |
| سود (زیان) خالص | 702984 | — | — |
3
واحد: میلیون ریال
صورت گردش خالص دارایی‌ها
| شرح | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1404/09/30 | 1404/09/30 | 1404/09/30 | 1404/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره | — | — | — | — | — | — |
| واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره | 328646100 | 3286461 | — | — | — | — |
| واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره | -94393672 | -943937 | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص دوره | — | 702984 | — | — | — | — |
| سود پرداخت شده به سرمایه گذاران | — | — | — | — | — | — |
| تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی | — | -101199 | — | — | — | — |
| خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره | 234252428 | 2944309 | — | — | — | — |
1
نظر حسابرس
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| مدیرفنی موسسه فریوران | Saryeh Abdollahi Soumaeh [Sign] | — | 1405/05/27 17:43:32 |
| شریک فریوران | Ghahraman Seraj [Sign] | 942162 | 1405/05/27 17:49:34 |
| مدیر موسسه فریوران | Mahboob Jalilpour Samarin [Sign] | 800202 | 1405/05/27 18:02:30 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| مدیرفنی موسسه فریوران | Saryeh Abdollahi Soumaeh [Sign] | — | 1405/05/27 17:43:32 |
| شریک فریوران | Ghahraman Seraj [Sign] | 942162 | 1405/05/27 17:49:34 |
| مدیر موسسه فریوران | Mahboob Jalilpour Samarin [Sign] | 800202 | 1405/05/27 18:02:30 |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایل‌ها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید