درسا
ن-۱۰
قابل معامله سهامی درسا — ن-۱۰
قابل معامله سهامی درسا
جزئیات اطلاعیه
محتوای گزارش
5 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت خالص دارایی ها
| شرح | 1405/03/31 | 1404/09/30 |
|---|---|---|
| داراییها | — | — |
| سرمایهگذاری در سهام و حق تقدم سهام | 391884 | 309866 |
| سرمایهگذاری در سپرده وگواهی سپرده بانکی | 5829 | 368 |
| سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علیالحساب | 5904 | — |
| سرمایه گذاری در صندوقهای سرمایهگذاری | — | — |
| سرمایهگذاری در گواهی سپرده کالایی | 20437 | 17351 |
| حسابهای دریافتنی | 5447 | 3017 |
| جاری کارگزاران | — | — |
| سایر داراییها | 3924 | 1172 |
| موجودی نقد | — | — |
| جمع داراییها | 433425 | 331774 |
| بدهیها | — | — |
| حسابهای پرداختنی | — | — |
| پرداختنی به ارکان صندوق | 6041 | 5131 |
| پرداختنی به سرمایهگذاران | — | — |
| تسهیلات مالی دریافتی | — | — |
| سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر | 6395 | 4048 |
| جاری کارگزاران | — | 8280 |
| جمع بدهیها | 12436 | 17459 |
| خالص داراییها | 420989 | 314315 |
| خالص داراییهای هر واحد سرمایهگذاری | — | — |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/09/30 |
|---|---|---|---|
| دوره منتهی به | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/09/30 |
| درآمدها | — | — | — |
| سود (زیان) فروش اوراق بهادار | 3360 | 24181 | 32012 |
| سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار | 101472 | 39329 | 73659 |
| سود سهام | 13301 | 6900 | 21110 |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علیالحساب | 214 | 16 | 59 |
| سایر درآمدها | 123 | 180 | 242 |
| جمع درآمدها | 118470 | 70606 | 127082 |
| هزینهها | — | — | — |
| هزینه کارمزد ارکان | -6806 | -7728 | -10571 |
| سایر هزینهها | -4990 | -3138 | -7740 |
| جمع هزینه ها | -11796 | -10866 | -18311 |
| سود (زیان) قبل از هزینههای مالی | 106674 | 59740 | 108771 |
| هزینههای مالی | — | -851 | -905 |
| سود (زیان) خالص | 106674 | 58889 | 107866 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت گردش خالص داراییها
| شرح | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/03/31 | 1404/09/30 | 1404/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| خالص داراییها (واحدهای سرمایهگذاری) اول دوره | 10557063 | 314315 | 12257063 | 244999 | 12257063 | 244999 |
| واحدهای سرمایهگذاری صادر شده طی دوره | — | — | — | — | — | — |
| واحدهای سرمایهگذاری ابطال شده طی دوره | — | — | -600000 | -6000 | -1700000 | -17000 |
| سود (زیان) خالص دوره | — | 106674 | — | 58889 | — | 107866 |
| سود پرداخت شده به سرمایه گذاران | — | — | — | — | — | — |
| تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی | — | — | — | -7135 | — | -21550 |
| خالص داراییها (واحدهای سرمایهگذاری) پایان دوره | 10557063 | 420989 | 11657063 | 290753 | 10557063 | 314315 |
1
نظر حسابرس
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| مدیر فنی موسسه رازدار | Mohammad Jafari Anarkoli [Sign] | 982605 | 1405/05/26 15:57:44 |
| شریک موسسه رازدار | Saeed Ghasemi [Sign] | 811059 | 1405/05/26 16:06:31 |
| مدیر موسسه رازدار | Mohammadjavad Safarsoflai [Sign] | — | 1405/05/26 16:47:22 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| مدیر فنی موسسه رازدار | Mohammad Jafari Anarkoli [Sign] | 982605 | 1405/05/26 15:57:44 |
| شریک موسسه رازدار | Saeed Ghasemi [Sign] | 811059 | 1405/05/26 16:06:31 |
| مدیر موسسه رازدار | Mohammadjavad Safarsoflai [Sign] | — | 1405/05/26 16:47:22 |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید