اطلس
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ (حسابرسی نشده)
صندوق سرمایه گذاری توسعه اطلس مفید
جزئیات اطلاعیه
شرکت
صندوق سرمایه گذاری توسعه اطلس مفید
نماد بورسی
اطلس
نوع گزارش
—
فرمتهای موجود
HTML
شناسه ردیابی
1585729
محتوای گزارش
4 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت خالص دارایی ها
| شرح | 1405/04/31 | 1404/07/30 |
|---|---|---|
| داراییها | — | — |
| سرمایهگذاری در سهام و حق تقدم سهام | 79281422 | 42824940 |
| سرمایهگذاری در سپرده وگواهی سپرده بانکی | 7026880 | 2538689 |
| سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علیالحساب | — | — |
| سرمایه گذاری در صندوقهای سرمایهگذاری | — | — |
| سرمایهگذاری در گواهی سپرده کالایی | 6379951 | 2948572 |
| حسابهای دریافتنی | 4466477 | 1477892 |
| جاری کارگزاران | 372063 | — |
| سایر داراییها | 6529 | 5913 |
| موجودی نقد | — | — |
| جمع داراییها | 97533322 | 49796006 |
| بدهیها | — | — |
| حسابهای پرداختنی | — | — |
| پرداختنی به ارکان صندوق | 1434712 | 794790 |
| پرداختنی به سرمایهگذاران | — | — |
| تسهیلات مالی دریافتی | — | — |
| سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر | 37536 | 18229 |
| جاری کارگزاران | — | 634 |
| جمع بدهیها | 1472248 | 813653 |
| خالص داراییها | 96061074 | 48982353 |
| خالص داراییهای هر واحد سرمایهگذاری | — | — |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1405/04/31 | 1404/04/31 | 1404/07/30 |
|---|---|---|---|
| دوره منتهی به | 1405/04/31 | 1404/04/31 | 1404/07/30 |
| درآمدها | — | — | — |
| سود (زیان) فروش اوراق بهادار | 4707140 | 2694792 | 3078540 |
| سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار | 27789665 | 5529366 | 9209672 |
| سود سهام | 6121993 | 3460989 | 4738137 |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علیالحساب | 527776 | 242859 | 280362 |
| سایر درآمدها | 43073 | 21980 | 21980 |
| جمع درآمدها | 39189647 | 11949986 | 17328691 |
| هزینهها | — | — | — |
| هزینه کارمزد ارکان | -2094764 | -932019 | -1337222 |
| سایر هزینهها | -34179 | -19985 | -27930 |
| جمع هزینه ها | -2128943 | -952004 | -1365152 |
| سود (زیان) قبل از هزینههای مالی | 37060704 | 10997982 | 15963539 |
| هزینههای مالی | — | — | — |
| سود (زیان) خالص | 37060704 | 10997982 | 15963539 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت گردش خالص داراییها
| شرح | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1404/04/31 | 1404/04/31 | 1404/07/30 | 1404/07/30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| خالص داراییها (واحدهای سرمایهگذاری) اول دوره | 698490240 | 48982354 | 538082240 | 23125597 | 538082240 | 23125597 |
| واحدهای سرمایهگذاری صادر شده طی دوره | 272950000 | 2729500 | 324470000 | 3244700 | 406308000 | 4063080 |
| واحدهای سرمایهگذاری ابطال شده طی دوره | -169550000 | -1695500 | -180920000 | -1809200 | -245900000 | -2459000 |
| سود (زیان) خالص دوره | — | 37060704 | — | 10997982 | — | 15963539 |
| سود پرداخت شده به سرمایه گذاران | — | — | — | — | — | — |
| تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی | — | 8984016 | — | 7096463 | — | 8289137 |
| خالص داراییها (واحدهای سرمایهگذاری) پایان دوره | 801890240 | 96061074 | 681632240 | 42655542 | 698490240 | 48982353 |
1
واحد: میلیون ریال
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/04/31 | 1404/07/30 |
|---|---|---|
| داراییها | — | — |
| سرمایهگذاری در سهام و حق تقدم سهام | 79281422 | 42824940 |
| سرمایهگذاری در سپرده وگواهی سپرده بانکی | 7026880 | 2538689 |
| سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علیالحساب | — | — |
| سرمایه گذاری در صندوقهای سرمایهگذاری | — | — |
| سرمایهگذاری در گواهی سپرده کالایی | 6379951 | 2948572 |
| حسابهای دریافتنی | 4466477 | 1477892 |
| جاری کارگزاران | 372063 | — |
| سایر داراییها | 6529 | 5913 |
| موجودی نقد | — | — |
| جمع داراییها | 97533322 | 49796006 |
| بدهیها | — | — |
| حسابهای پرداختنی | — | — |
| پرداختنی به ارکان صندوق | 1434712 | 794790 |
| پرداختنی به سرمایهگذاران | — | — |
| تسهیلات مالی دریافتی | — | — |
| سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر | 37536 | 18229 |
| جاری کارگزاران | — | 634 |
| جمع بدهیها | 1472248 | 813653 |
| خالص داراییها | 96061074 | 48982353 |
| خالص داراییهای هر واحد سرمایهگذاری | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید