ومشان
ن-۳۱
1405/06/04
سرمایه گذاری مشانیر — ن-۳۱
سرمایه گذاری مشانیر
جزئیات اطلاعیه
شرکت
سرمایه گذاری مشانیر
نماد بورسی
ومشان
نوع گزارش
ن-۳۱
تاریخ انتشار
1405/06/04
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1585820
محتوای گزارش
9 جدول
1
صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک صنعت
| شرح | سهام قابل معامله در بازار سرمايه | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تغييرات | ارزش بازار | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | ارزش بازار | سهام ساير شرکتها | بهاي تمام شده | تغييرات | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | کل سرمايه گذاري در سهام | بهاي تمام شده | درصد به کل | تغييرات | درصد به کل | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| استخراج کانه های فلزی | 2 | 33760 | 35823 | 41942 | 50879 | 3 | 75702 | 86702 | — | — | — | — | — | 2 | 33760 | 3.09 | 41942 | 57.77 | 3 | 75702 | 6.5 |
| استخراج سایر معادن | — | — | — | 12983 | 14350 | 1 | 12983 | 14350 | — | — | — | — | — | — | — | — | 12983 | 17.88 | 1 | 12983 | 1.11 |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | 2 | 5299 | 5252 | 2062 | 2582 | 2 | 7361 | 7834 | — | — | — | — | — | 2 | 5299 | 0.49 | 2062 | 2.84 | 2 | 7361 | 0.63 |
| لاستیک و پلاستیک | — | — | — | 1665 | 2346 | 1 | 1665 | 2346 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1665 | 2.29 | 1 | 1665 | 0.14 |
| تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری | — | — | — | 10 | 10 | 1 | 10 | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 | 0.01 | 1 | 10 | — |
| انبوه سازی، املاک و مستغلات | 2 | 908 | 1263 | — | -849 | 2 | 908 | 414 | — | — | — | — | — | 2 | 908 | 0.08 | — | — | 2 | 908 | 0.08 |
| هتل و رستوران | 2 | 454913 | 522450 | 134274 | 256369 | 2 | 589187 | 778819 | — | — | — | — | — | 2 | 454913 | 41.65 | 134274 | 184.96 | 2 | 589187 | 50.58 |
| سرمایه گذاریها | 1 | 447364 | 613107 | 1401 | 122534 | 2 | 448765 | 735641 | — | — | — | — | — | 1 | 447364 | 40.96 | 1401 | 1.93 | 2 | 448765 | 38.53 |
| سیمان، آهک و گچ | 2 | 29581 | 28054 | -29581 | -28054 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 29581 | 2.71 | -29581 | -40.75 | — | — | — |
| محصولات شیمیایی | 2 | 20462 | 21852 | -18291 | -19260 | 1 | 2171 | 2592 | — | — | — | — | — | 2 | 20462 | 1.87 | -18291 | -25.19 | 1 | 2171 | 0.19 |
| محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | 5 | 51056 | 52734 | -37674 | -40323 | 1 | 13382 | 12411 | — | — | — | — | — | 5 | 51056 | 4.67 | -37674 | -51.89 | 1 | 13382 | 1.15 |
| مواد و محصولات دارویی | 2 | 15885 | 16073 | -15885 | -16073 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 15885 | 1.45 | -15885 | -21.88 | — | — | — |
| کاشی و سرامیک | — | — | — | 5028 | 5248 | 1 | 5028 | 5248 | — | — | — | — | — | — | — | — | 5028 | 6.93 | 1 | 5028 | 0.43 |
| فلزات اساسی | 4 | 25650 | 25407 | -20650 | -17273 | 1 | 5000 | 8134 | — | — | — | — | — | 4 | 25650 | 2.35 | -20650 | -28.44 | 1 | 5000 | 0.43 |
| پیمانکاری صنعتی | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 110 | — | 1 | 110 | 1 | 110 | 0.01 | — | — | 1 | 110 | 0.01 |
| حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات | 1 | 2526 | 2133 | — | 312 | 1 | 2526 | 2445 | — | — | — | — | — | 1 | 2526 | 0.23 | — | — | 1 | 2526 | 0.22 |
| خدمات فنی و مهندسی | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 2 | — | 1 | 2 | 1 | 2 | — | — | — | 1 | 2 | — |
| سایر صنایع | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 5 | — | 1 | 5 | 1 | 5 | — | — | — | 1 | 5 | — |
| سایر فعالیتها | 1 | 4686 | 4093 | -4686 | -4093 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 4686 | 0.43 | -4686 | -6.45 | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| توسعه سرمایه و صنعت غدیر | 6500000 | 1000 | 720000 | 11749 | 12614 | -720000 | -11749 | -12614 | — | — | — | — | 1 | — |
| گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران | 25000000 | 1000 | 133356556 | 330395 | 388067 | — | — | 93350 | 0.53 | 330395 | 481417 | 2478 | 3610 | 151022 |
| اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان | 21000000 | 1000 | 12020000 | 124518 | 134383 | 9880000 | 134274 | 163019 | 0.1 | 258792 | 297402 | 11817 | 13580 | 38610 |
| سرمایه گذاری صدر تامین | 95500000 | 1000 | 618070 | 10000 | 10000 | — | — | 3041 | — | 10000 | 13041 | 16179 | 21100 | 3041 |
| ملی صنایع مس ایران | 1440000000 | 1000 | 486713 | 10000 | 9743 | -62577 | -5000 | -1609 | — | 5000 | 8134 | 11789 | 19180 | 3134 |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | 65000 | 4686 | 4093 | -65000 | -4686 | -4093 | — | — | — | — | 1 | — |
| تولید ژلاتین کپسول ایران | 300000 | 1000 | 35433 | 5885 | 5414 | -35433 | -5885 | -5414 | — | — | — | — | 1 | — |
| پویا زرکان آق دره | 5400000 | 1000 | 170000 | 23760 | 25823 | 175000 | 36942 | 42901 | 0.01 | 60702 | 68724 | 175948 | 199200 | 8022 |
| سیمان اردستان | 2270000 | 1000 | 631500 | 17832 | 15440 | -631500 | -17832 | -15440 | — | — | — | — | 1 | — |
| شرکت پالایش نفت تهران | 652500000 | 1000 | 900000 | 4300 | 4275 | -900000 | -4300 | -4275 | — | — | — | — | 1 | — |
| نفت پارس | 33800000 | 1000 | 70000 | 999 | 977 | 121000 | 1362 | 1935 | — | 2361 | 2912 | 12361 | 15250 | 551 |
| پارس فولاد سبزوار | 4000000 | 1000 | 27950 | 1549 | 1714 | -27950 | -1549 | -1714 | — | — | — | — | 1 | — |
| فولاد امیر کبیر کاشان | 20000000 | 1000 | 600000 | 2352 | 2442 | -600000 | -2352 | -2442 | — | — | — | — | 1 | — |
| زرین معدن آسیا | 4300000 | 1000 | 2100000 | 11749 | 11508 | -2100000 | -11749 | -11508 | — | — | — | — | 1 | — |
| خمیر مایه رضوی | 2574000 | 1000 | 600000 | 10965 | 9554 | -600000 | -10965 | -9554 | — | — | — | — | 1 | — |
| کلرپارس | 7364331 | 1000 | 600000 | 6256 | 5706 | -600000 | -6256 | -5706 | — | — | — | — | 1 | — |
| شیر پاستوریزه پگاه آذربایجانغربی | 1714138 | 1000 | 500000 | 7124 | 7200 | -500000 | -7124 | -7200 | — | — | — | — | 1 | — |
| صنعتی بهشهر | 35000000 | 1000 | 400000 | 11273 | 13636 | -400000 | -11273 | -13636 | — | — | — | — | 1 | — |
| پاکسان | 17800000 | 1000 | 6000000 | 14206 | 16146 | -6000000 | -14206 | -16146 | — | — | — | — | 1 | — |
| کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران | 116000000 | 1000 | 300000 | 2526 | 2133 | — | — | 312 | — | 2526 | 2445 | 8420 | 8150 | -81 |
| صنایع غذائی مینو شرق | 7000000 | 1000 | 738072 | 5000 | 5742 | -738072 | -5000 | -5742 | — | — | — | — | 1 | — |
| توسعه صنایع بهشهر | 25000000 | 1000 | 3024134 | 16694 | 16602 | -600000 | -3312 | -4191 | 0.01 | 13382 | 12411 | 5520 | 5120 | -971 |
| پخش البرز | 10000000 | 1000 | 837999 | 10000 | 10659 | -837999 | -10000 | -10659 | — | — | — | — | 1 | — |
| کاشی پارس | 2510000 | 1000 | — | — | — | 390189 | 5028 | 5248 | 0.02 | 5028 | 5248 | 12886 | 13450 | 220 |
| آکو باتری ایرانیان | 10200000 | 1000 | — | — | — | 305 | 10 | 10 | — | 10 | 10 | 32787 | 33920 | — |
| سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها | 34000000 | 1000 | — | — | — | 431347 | 1401 | 1664 | — | 1401 | 1664 | 3248 | 3860 | 263 |
| آلومینای ایران | 1999769 | 1000 | — | — | — | 25744 | 5000 | 4937 | — | 5000 | 4937 | 194220 | 191800 | -63 |
| پترو شیمی پردیس | 233572772 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — |
| مجتمع صنایع لاستیک یزد | 9395000 | 1000 | — | — | — | 300000 | 1665 | 2346 | — | 1665 | 2346 | 5550 | 7820 | 681 |
| مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر | 1000000 | 400000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — |
| پالایش نفت بندرعباس | 409742862 | 1000 | — | — | — | 404180 | 5000 | 4922 | — | 5000 | 4922 | 12371 | 12180 | -78 |
| صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز | 17400000 | 1000 | — | — | — | 300000 | 2171 | 2592 | — | 2171 | 2592 | 7237 | 8640 | 421 |
| کشاورزی و دامپروری ملارد شیر | 18862025 | 1000 | — | — | — | 10000000 | 12983 | 14350 | 0.05 | 12983 | 14350 | 1298 | 1435 | 1367 |
| جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | 643818 | 713871 | — | 72598 | 208684 | — | 716416 | 922555 | — | — | 206139 |
| سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سرمایه گذاری لقمان | 5430600 | 1000 | 243200000 | 447364 | 613107 | — | — | 120870 | 4.48 | 447364 | 733977 | 1839 | 3018 | 286613 |
| عمران و سازندگی استان قزوین | 3500000 | 1000 | 251720 | 908 | 413 | — | — | — | 0.01 | 908 | 413 | 3607 | 1643 | -495 |
| عمران و سازندگی استان قزوین (حق تقدم) | 3500000 | 1000 | 629300 | — | 850 | -626800 | — | -849 | — | — | 1 | — | 599 | 1 |
| جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | 448272 | 614370 | — | — | 120021 | — | 448272 | 734391 | — | — | 286119 |
| جمع | — | — | — | 1092090 | 1328241 | — | 72598 | 328705 | — | 1164688 | 1656946 | — | — | 492258 |
3
صورت وضعيت پرتفوي سهام سایر شركتها
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامههای آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مهنا نیروی پارسه | 10 | 10000 | 200 | 2 | — | — | 20 | 2 | 10000 | — |
| آزمایشگاههای صنایع انرژی | 449845 | 1000000 | 140 | 110 | — | — | — | 110 | 785714 | — |
| مشارکتهای مدنی )خارج از بورس( | 1 | 1 | 500 | 5 | — | — | — | 5 | 10000 | — |
| جمع | — | — | — | 117 | — | — | — | 117 | — | — |
4
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهاي تمام شده هر سهم (ريال) | کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه | کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها |
|---|---|---|---|---|
| بانک ملت | 1000000 | 1276 | 1276 | — |
| نفت پارس | 121000 | 11256 | 1362 | — |
| پویا زرکان آق دره | 215000 | 197823 | 42532 | — |
| شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان | 200000 | 15525 | 3105 | — |
| صنایع بهداشتی ساینا | 600000 | 9635 | 5781 | — |
| گروه صنعتی پاکشو | 900000 | 9495 | 8546 | — |
| صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز | 300000 | 7236 | 2171 | — |
| کشاورزی و دامپروری ملارد شیر | 10000000 | 1298 | 12983 | — |
| صنعتی بهشهر | 100000 | 11550 | 1155 | — |
| مجتمع صنایع لاستیک یزد | 300000 | 5550 | 1665 | — |
| هلدینگ توسعه معادن و فلزات | 1000000 | 2369 | 2369 | — |
| کاشی و سرامیک حافظ | 1000000 | 1807 | 1807 | — |
| اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان | 9880000 | 13590 | 134274 | — |
| کاشی پارس | 390189 | 12886 | 5028 | — |
| پالایش نفت بندرعباس | 404180 | 12370 | 5000 | — |
| آکو باتری ایرانیان | 305 | 32786 | 10 | — |
| آلومینای ایران | 25744 | 194220 | 5000 | — |
| سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها | 862694 | 3247 | 2802 | — |
| پترو شیمی پردیس | 457950 | 10918 | 5000 | — |
| مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر | 400000 | 28182 | 11273 | — |
| ملی صنایع مس ایران | 180779 | — | — | — |
| جمع | — | — | 253139 | — |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
5
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود (زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| بانک ملت | 1000000 | 1276 | 1276 | 1295 | 1295 | 19 |
| سیمان اردستان | 631500 | 28237 | 17832 | 25803 | 16295 | -1537 |
| پترو شیمی پردیس | 457950 | 10918 | 5000 | 10188 | 4666 | -334 |
| توسعه سرمایه و صنعت غدیر | 720000 | 16318 | 11749 | 18090 | 13025 | 1276 |
| پارس فولاد سبزوار | 27950 | 55420 | 1549 | 61824 | 1728 | 179 |
| فولاد امیر کبیر کاشان | 600000 | 3920 | 2352 | 4926 | 2956 | 604 |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | 65000 | 72092 | 4686 | 62246 | 4046 | -640 |
| ملی صنایع مس ایران | 243356 | 20546 | 5000 | 18700 | 4551 | -449 |
| زرین معدن آسیا | 2100000 | 5594 | 11749 | 6264 | 13156 | 1407 |
| پویا زرکان آق دره | 40000 | 139750 | 5590 | 150125 | 6005 | 415 |
| خمیر مایه رضوی | 600000 | 18275 | 10965 | 18266 | 10960 | -5 |
| کلرپارس | 600000 | 10426 | 6256 | 8881 | 5329 | -927 |
| شیر پاستوریزه پگاه آذربایجانغربی | 500000 | 14248 | 7124 | 15322 | 7661 | 537 |
| شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان | 200000 | 15525 | 3105 | 18340 | 3668 | 563 |
| تولید ژلاتین کپسول ایران | 35433 | 166088 | 5885 | 157282 | 5573 | -312 |
| صنعتی بهشهر | 500000 | 24856 | 12428 | 24884 | 12442 | 14 |
| پاکسان | 6000000 | 2367 | 14206 | 3180 | 19082 | 4876 |
| صنایع بهداشتی ساینا | 600000 | 9635 | 5781 | 10021 | 6013 | 232 |
| گروه صنعتی پاکشو | 900000 | 9495 | 8546 | 9654 | 8689 | 143 |
| صنایع غذائی مینو شرق | 738072 | 6774 | 5000 | 7875 | 5813 | 813 |
| توسعه صنایع بهشهر | 600000 | 5520 | 3312 | 5223 | 3134 | -178 |
| هلدینگ توسعه معادن و فلزات | 1000000 | 2369 | 2369 | 2869 | 2869 | 500 |
| پخش البرز | 837999 | 11933 | 10000 | 11745 | 9843 | -157 |
| کاشی و سرامیک حافظ | 1000000 | 1807 | 1807 | 2269 | 2269 | 462 |
| سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها | 431347 | 3247 | 1401 | 3790 | 1635 | 234 |
| مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر | 400000 | 28182 | 11273 | 42637 | 17055 | 5782 |
| شرکت پالایش نفت تهران | 900000 | 4777 | 4300 | 4161 | 3745 | -555 |
| عمران و سازندگی استان قزوین (حق تقدم) | 626800 | — | — | 475 | 298 | 298 |
| جمع | — | — | 180541 | — | 193801 | 13260 |
| سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سهام عملیاتی | 13260 | — | — | — | — | — |
6
صورت وضعیت سایر سرمایه گذاریها
| شرح | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خالص خرید (فروش) طی دوره | بهای تمام شده | سود (زیان) فروش | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری در واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سیمای کاردان | 92712 | 13891 | 14816 | -87474 | -13106 | 545 | 5238 | 785 | 946 | 161 |
| مبتنی برکالای کهربا | 304308 | 48024 | 54654 | — | — | — | 304308 | 48024 | 61308 | 13284 |
| چند کالایی نو ویرا | 166662 | 10000 | 10864 | -166662 | -10000 | 731 | — | — | — | — |
| طلای دنای زاگرس | — | — | — | 282225 | 20001 | — | 282225 | 20001 | 22056 | 2055 |
| لبخند فارابی | 20347 | 595 | 595 | -20347 | -595 | 163 | — | — | — | — |
| مبتنی بر کالای فارابی | — | — | — | 197707 | 10004 | — | 197707 | 10004 | 11197 | 1193 |
| طلای عیار مفید | 10315 | 5000 | 5377 | — | — | 1654 | 10315 | 5000 | 6083 | 1083 |
| ثابت آوند مفید | 75860 | 2178 | 2181 | -75860 | -2178 | 44 | — | — | — | — |
| ارمغان فیروزه آسیا | 370200 | 31590 | 32049 | -306002 | -26112 | 936 | 64198 | 5478 | 5708 | 230 |
| افرا نماد پایدار | 90000 | 4600 | 4598 | 443680 | 26361 | 3658 | 533680 | 30961 | 27991 | -2970 |
| چند کالایی آبان | 823103 | 27998 | 27543 | — | — | — | 823103 | 27998 | 31063 | 3065 |
| در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آشنا | 1864662 | 20001 | 20567 | — | — | — | 1864662 | 20001 | 22954 | 2953 |
| املاک و مستغلات خانه آگاه | — | — | — | 314855 | 4996 | — | 314855 | 4996 | 5061 | 65 |
| یاقوت آگاه | — | — | — | — | — | 198 | — | — | — | — |
| سپر سرمایه بیدار | 23667 | 1046 | 1053 | 3507 | 170 | 435 | 27174 | 1216 | 1241 | 25 |
| سهامی اهرمی شاخصی کیان | — | — | — | — | — | 739 | — | — | — | — |
| سهامی اهرمی جهش فارابی | — | — | — | 1787195 | 31637 | — | 1787195 | 31637 | 33467 | 1830 |
| در اوراق بهادار مبتنی بر کالای ترنج | — | — | — | 1800000 | 18022 | — | 1800000 | 18022 | 18000 | -22 |
| بخشی زمرد نو ویرا | — | — | — | 1500000 | 13657 | — | 1500000 | 13657 | 15094 | 1437 |
| جمع واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری | 3841836 | 164923 | 174297 | 5672824 | 72857 | 9103 | 9514660 | 237780 | 262169 | 24389 |
| سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ریالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ارزی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سرمایه گذاری در املاک: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| زمین | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ساختمان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| پروژه در جریان ساخت | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع | — | 164923 | — | — | 72857 | 9103 | — | 237780 | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/04/31 | اصلاحات | 1405/04/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1404/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد سود سهام | 90926 | — | 90926 | 432 | 91358 | 102257 |
| درآمد سود تضمین شده | 1 | — | 1 | — | 1 | 2 |
| سود (زیان) فروش سرمایهگذاریها | 127449 | — | 127449 | 22363 | 149812 | 71163 |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایهگذاریها | — | — | — | — | — | — |
| سایر درآمدها | — | — | — | — | — | 21465 |
| جمع | 218376 | — | 218376 | 22795 | 241171 | 194887 |
2
جزئیات درآمدهای عملیاتی و سرمایه گذاریهای شرکت
| شرح | 1405/05/31 | 1404/09/30 |
|---|---|---|
| سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) | 1164688 | 1118487 |
| واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | 237780 | 106350 |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...) | — | — |
| سهام سایر شرکتها | 117 | 117 |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش | — | — |
| جمع | 1402585 | 1224954 |
3
درآمد حاصل از سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | سود تقسیمی هر سهم (ریال) | 1405/09/30 | 1404/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شرکت پالایش نفت تهران | 1404/12/29 | 1405/05/06 | 900000 | 652500000 | 1000 | — | 1249 | 480 | 432 | — |
| جمع سود تقسیمی شرکتها | — | — | — | — | — | — | — | — | 432 | — |
| جمع سود تقسیمی صندوق ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع کل | — | — | — | — | — | — | — | — | 432 | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | 90926 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | 91358 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایهگذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایهگذار شناسایی میشود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید