سامان
ن-۱۰
1405/05/28
بانک سامان — ن-۱۰
بانک سامان
جزئیات اطلاعیه
شرکت
بانک سامان
نماد بورسی
سامان
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/05/28
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1585852
محتوای گزارش
8 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/09/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | 2906089 | 1433813 | 3716299 | 103 |
| بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | — | — | — | — |
| سود(زیان) ناخالص | 2906089 | 1433813 | 3716299 | 103 |
| هزینه هاى فروش، ادارى و عمومى | -976132 | -551449 | -1145996 | -77 |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی) | — | — | — | — |
| سایر درآمدها | — | — | — | — |
| سایر هزینهها | -758467 | -498942 | -1091674 | -52 |
| سود(زیان) عملیاتى | 1171490 | 383422 | 1478629 | 206 |
| هزینه هاى مالى | -1193555 | -1307176 | -2554088 | 9 |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | 1224740 | 1225152 | 2335560 | — |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 1202675 | 301398 | 1260101 | 299 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — | — |
| سال جاری | -168791 | -42725 | -57931 | -295 |
| سالهای قبل | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 1033884 | 258673 | 1202170 | 300 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص | 1033884 | 258673 | 1202170 | 300 |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | — | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | — | — | — | — |
| غیرعملیاتی (ریال) | — | — | — | — |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | — | — | — | — |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود(زیان) پایه هر سهم | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص هر سهم– ریال | 517 | 129 | 601 | 301 |
| سرمایه | 2000000 | 2000000 | 2000000 | — |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان جامع
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/09/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| سود(زیان) خالص | 1033884 | 258673 | 1202170 | 300 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد: | — | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سایر | — | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد: | — | — | — | — |
| سایر | — | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال | 1033884 | 258673 | 1202170 | 300 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت وضعیت مالی
| شرح | 1405/03/31 | 1404/09/30 | 1403/10/01 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| داراییها | — | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 2188987 | 2091685 | 1606580 | 5 |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| داراییهای نامشهود | 82296 | 98718 | 162259 | -17 |
| سرمایهگذاریهای بلندمدت | 1237155 | 1191639 | 1206909 | 4 |
| دریافتنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| دارایی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| سایر داراییها | 278618 | 232715 | 134106 | 20 |
| جمع داراییهای غیرجاری | 3787056 | 3614757 | 3109854 | 5 |
| داراییهای جاری | — | — | — | — |
| سفارشات و پیشپرداختها | 4809 | 12317 | 4764 | -61 |
| موجودی مواد و کالا | — | — | — | — |
| دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | 15012708 | 10113716 | 11268626 | 48 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | 2646228 | 1844068 | 652593 | 43 |
| موجودی نقد | 14032037 | 11236271 | 3045201 | 25 |
| داراییهای نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع داراییهای جاری | 31695782 | 23206372 | 14971184 | 37 |
| جمع داراییها | 35482838 | 26821129 | 18081038 | 32 |
| حقوق مالکانه و بدهیها | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 2000000 | 2000000 | 2000000 | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — |
| صرف سهام | — | — | — | — |
| صرف سهام خزانه | — | — | — | — |
| اندوخته قانونی | 190523 | 138829 | 78720 | 37 |
| سایر اندوختهها | 1219407 | 1173891 | 655820 | 4 |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود(زیان) انباشته | 1588335 | 771878 | 174061 | 106 |
| سهام خزانه | — | — | — | — |
| جمع حقوق مالکانه | 4998265 | 4084598 | 2908601 | 22 |
| بدهیها | — | — | — | — |
| بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی بلندمدت | 163000 | 213000 | 126000 | -23 |
| بدهی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 23993 | 19020 | 114860 | 26 |
| جمع بدهیهای غیرجاری | 186993 | 232020 | 240860 | -19 |
| بدهیهای جاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | 16350919 | 11710318 | 3082923 | 40 |
| مالیات پرداختنی | 168791 | 57931 | 98242 | 191 |
| سود سهام پرداختنی | — | 295035 | 268862 | -- |
| تسهیلات مالی | 13203529 | 10003755 | 11262540 | 32 |
| ذخایر | 574341 | 437472 | 219010 | 31 |
| پیشدریافتها | — | — | — | — |
| بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای جاری | 30297580 | 22504511 | 14931577 | 35 |
| جمع بدهیها | 30484573 | 22736531 | 15172437 | 34 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 35482838 | 26821129 | 18081038 | 32 |
4
واحد: میلیون ریال
صورت تغییرات در حقوق مالکانه
| شرح | سرمايه | افزايش سرمايه در جريان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانوني | ساير اندوختهها | مازاد تجديد ارزيابي داراييها | تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1403/10/01 | 2000000 | — | — | — | 78720 | 655820 | — | — | 174061 | — | 2908601 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/10/01 | 2000000 | — | — | — | 78720 | 655820 | — | — | 174061 | — | 2908601 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1202170 | — | 1202170 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1202170 | — | 1202170 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1202170 | — | 1202170 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | -26173 | — | -26173 |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | 60109 | — | — | — | -60109 | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | 518071 | — | — | -518071 | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1404/09/30 | 2000000 | — | — | — | 138829 | 1173891 | — | — | 771878 | — | 4084598 |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره 6 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص در دوره 6 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1033884 | — | 1033884 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع در دوره 6 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1033884 | — | 1033884 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | -120217 | — | -120217 |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | 51694 | — | — | — | -51694 | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | 45516 | — | — | -45516 | — | — |
| مانده در 1405/03/31 | 2000000 | — | — | — | 190523 | 1219407 | — | — | 1588335 | — | 4998265 |
5
واحد: میلیون ریال
صورت جریان های نقدی
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/09/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: | — | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | 289126 | 3023887 | 10284950 | -90 |
| پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد | -57931 | -98242 | -98242 | 41 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی | 231195 | 2925645 | 10186708 | -92 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری: | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود | -168681 | -575193 | -581974 | 71 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای نامشهود | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | 1190456 | 1201374 | 2308775 | -1 |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سهام | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سایر سرمایهگذاریها | — | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری | 1021775 | 626181 | 1726801 | 63 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی | 1252970 | 3551826 | 11913509 | -65 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی: | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات | 426753155 | 188573241 | 473158584 | 126 |
| پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات | -423598163 | -189047241 | -474372584 | -124 |
| پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات | -1198773 | -1267495 | -2511873 | 5 |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق مشارکت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق مشارکت | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایهای | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اجاره سرمایهای | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام | -415251 | — | — | -- |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی | 1540968 | -1741495 | -3725873 | -- |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | 2793938 | 1810331 | 8187636 | 54 |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 11236271 | 3045201 | 3045201 | 269 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | 1828 | 427 | 3434 | 328 |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | 14032037 | 4855959 | 11236271 | 189 |
| معاملات غیرنقدی | — | — | — | — |
1
نظر حسابرس
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه بیات رایان | Mahmoud Abdoli [Sign] | 952234 | 1405/05/27 17:51:10 |
| مدیر فنی موسسه بیات رایان | Maryam Kaviyani Baghbaderani [Sign] | 013101 | 1405/05/27 17:56:21 |
| مدیر موسسه بیات رایان | Abdolhossein Rahbari [Sign] | 800354 | 1405/05/28 11:19:44 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه بیات رایان | Mahmoud Abdoli [Sign] | 952234 | 1405/05/27 17:51:10 |
| مدیر فنی موسسه بیات رایان | Maryam Kaviyani Baghbaderani [Sign] | 013101 | 1405/05/27 17:56:21 |
| مدیر موسسه بیات رایان | Abdolhossein Rahbari [Sign] | 800354 | 1405/05/28 11:19:44 |
2
اعضاي هيئت مديره
| شرح | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بانک سامان | بانک سامان | 10101972093 | رضا شيرين گوهريان | رضا شيرين گوهريان | 0060040246 | رئیس هیئتمدیره | غیر موظف | دکترا | مديريت مالي | — |
| توسعه سرمایه گذاری سامان | توسعه سرمايه گذاري سامان | 10102703061 | کيومرث خليفه | کيومرث خليفه | 6409678584 | عضو هیئتمدیره | غیر موظف | کارشناسي | حسابداري | — |
| پرداز شگران سامان | پرداز شگران سامان | 10320444164 | محمدرضا ملک محمدي | محمدرضا ملک محمدي | 0062639420 | عضو هیئتمدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مديريت مالي | — |
| توسعه امید آتیه اندیش | توسعه اميد آتيه انديش | 10320437601 | حميد جلال دوست آستانه | حميد جلال دوست آستانه | 2739221959 | نایب رئیس هیئتمدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مديريت مالي | — |
| حمیدرضا مهرآور | حميدرضا مهرآور | 0651736110 | فاقد نماینده | فاقد نماینده | — | مدیر عامل | موظف | دکترا | حسابداري | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید