سرو
ن-۱۰
1405/05/27
سرو سودمند مدبران — ن-۱۰
سرو سودمند مدبران
جزئیات اطلاعیه
شرکت
سرو سودمند مدبران
نماد بورسی
سرو
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/05/27
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1585948
محتوای گزارش
5 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت خالص دارایی ها
| شرح | 1405/03/31 | 1404/09/30 |
|---|---|---|
| داراییها | — | — |
| سرمایهگذاری در سهام و حق تقدم سهام | 36784552 | 24556666 |
| سرمایهگذاری در سپرده وگواهی سپرده بانکی | 1062830 | 360541 |
| سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علیالحساب | — | 49483 |
| سرمایه گذاری در صندوقهای سرمایهگذاری | — | — |
| سرمایهگذاری در گواهی سپرده کالایی | 1466226 | 1564324 |
| حسابهای دریافتنی | 299756 | 1906298 |
| جاری کارگزاران | — | — |
| سایر داراییها | 8790 | 2142 |
| موجودی نقد | — | — |
| جمع داراییها | 39622154 | 28439454 |
| بدهیها | — | — |
| حسابهای پرداختنی | — | — |
| پرداختنی به ارکان صندوق | 175255 | 326188 |
| پرداختنی به سرمایهگذاران | 311568 | — |
| تسهیلات مالی دریافتی | — | — |
| سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر | 14697 | 11218 |
| جاری کارگزاران | 304389 | 520422 |
| جمع بدهیها | 805909 | 857828 |
| خالص داراییها | 38816245 | 27581626 |
| خالص داراییهای هر واحد سرمایهگذاری | — | — |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/09/30 |
|---|---|---|---|
| دوره منتهی به | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/09/30 |
| درآمدها | — | — | — |
| سود (زیان) فروش اوراق بهادار | 854390 | 1352513 | 2545614 |
| سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار | 7144162 | 1954875 | 5218826 |
| سود سهام | 434323 | 254200 | 1399106 |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علیالحساب | 99835 | 57650 | 120478 |
| سایر درآمدها | 46681 | 14575 | 45135 |
| جمع درآمدها | 8579391 | 3633813 | 9329159 |
| هزینهها | — | — | — |
| هزینه کارمزد ارکان | -308610 | -352352 | -452844 |
| سایر هزینهها | -15228 | -10677 | -27232 |
| جمع هزینه ها | -323838 | -363029 | -480076 |
| سود (زیان) قبل از هزینههای مالی | 8255553 | 3270784 | 8849083 |
| هزینههای مالی | -8698 | -31803 | -36662 |
| سود (زیان) خالص | 8246855 | 3238981 | 8812421 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت گردش خالص داراییها
| شرح | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/03/31 | 1404/09/30 | 1404/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| خالص داراییها (واحدهای سرمایهگذاری) اول دوره | 1099194739 | 27581625 | 1186914739 | 19814359 | 1186914739 | 19814359 |
| واحدهای سرمایهگذاری صادر شده طی دوره | 461180000 | 4611800 | 1357830000 | 13578300 | 2012400000 | 20124000 |
| واحدهای سرمایهگذاری ابطال شده طی دوره | -355500000 | -3555000 | -1361300000 | -13613000 | -2100120000 | -21001200 |
| سود (زیان) خالص دوره | — | 8246855 | — | 3238981 | — | 8812421 |
| سود پرداخت شده به سرمایه گذاران | — | — | — | -300866 | — | -167954 |
| تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی | — | 1930965 | — | — | — | — |
| خالص داراییها (واحدهای سرمایهگذاری) پایان دوره | 1204874739 | 38816245 | 1183444739 | 22717774 | 1099194739 | 27581626 |
1
نظر حسابرس
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| مدیرفنی موسسه آتیه اندیش نمودگر | Mostafa Alaei [Sign] | — | 1405/05/27 15:39:01 |
| شریک موسسه آتیه اندیش نمودگر | Shahin Pourkaed [Sign] | — | 1405/05/27 15:41:35 |
| مدیر موسسه آتیه اندیش نمودگر | Hasan Reza Zarei [Sign] | 800360 | 1405/05/27 15:44:47 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| مدیرفنی موسسه آتیه اندیش نمودگر | Mostafa Alaei [Sign] | — | 1405/05/27 15:39:01 |
| شریک موسسه آتیه اندیش نمودگر | Shahin Pourkaed [Sign] | — | 1405/05/27 15:41:35 |
| مدیر موسسه آتیه اندیش نمودگر | Hasan Reza Zarei [Sign] | 800360 | 1405/05/27 15:44:47 |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید