مختلط
ن-۱۰
1405/05/27
مختلط کاریزما — ن-۱۰
مختلط کاریزما
جزئیات اطلاعیه
شرکت
مختلط کاریزما
نماد بورسی
مختلط
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/05/27
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1585956
محتوای گزارش
4 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت خالص دارایی ها
| شرح | 1405/04/31 | 1404/10/30 |
|---|---|---|
| داراییها | — | — |
| سرمایهگذاری در سهام و حق تقدم سهام | 8702957 | 4574060 |
| سرمایهگذاری در سپرده وگواهی سپرده بانکی | 5851051 | 4905274 |
| سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علیالحساب | 3012654 | 2159834 |
| سرمایه گذاری در صندوقهای سرمایهگذاری | — | — |
| سرمایهگذاری در گواهی سپرده کالایی | 1107955 | 94330 |
| حسابهای دریافتنی | 120784 | 1082959 |
| جاری کارگزاران | 2124 | — |
| سایر داراییها | 5683 | 2516 |
| موجودی نقد | — | — |
| جمع داراییها | 18803208 | 12818973 |
| بدهیها | — | — |
| حسابهای پرداختنی | — | — |
| پرداختنی به ارکان صندوق | 74486 | 15323 |
| پرداختنی به سرمایهگذاران | — | — |
| تسهیلات مالی دریافتی | — | — |
| سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر | 1218811 | 569310 |
| جاری کارگزاران | — | 602259 |
| جمع بدهیها | 1293297 | 1186892 |
| خالص داراییها | 17509911 | 11632081 |
| خالص داراییهای هر واحد سرمایهگذاری | — | — |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1405/04/31 | 1404/04/31 | 1404/10/30 |
|---|---|---|---|
| دوره منتهی به | 1405/04/31 | 1404/04/31 | 1404/10/30 |
| درآمدها | — | — | — |
| سود (زیان) فروش اوراق بهادار | 1097621 | 149751 | 121324 |
| سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار | 557981 | -41871 | 196884 |
| سود سهام | 35549 | 8444 | 42533 |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علیالحساب | 1199656 | 68405 | 225675 |
| سایر درآمدها | 5192 | 246 | 372 |
| جمع درآمدها | 2895999 | 184975 | 586788 |
| هزینهها | — | — | — |
| هزینه کارمزد ارکان | -118484 | -7601 | -23593 |
| سایر هزینهها | -12678 | -3899 | -11846 |
| جمع هزینه ها | -131162 | -11500 | -35439 |
| سود (زیان) قبل از هزینههای مالی | 2764837 | 173475 | 551349 |
| هزینههای مالی | -11954 | — | — |
| سود (زیان) خالص | 2752883 | 173475 | 551349 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت گردش خالص داراییها
| شرح | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1404/04/31 | 1404/04/31 | 1404/10/30 | 1404/10/30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| خالص داراییها (واحدهای سرمایهگذاری) اول دوره | 296886442 | 11632081 | 36871142 | 1041310 | 36871142 | 1041310 |
| واحدهای سرمایهگذاری صادر شده طی دوره | 110580000 | 1105800 | 13572602 | 135726 | 289618518 | 2896185 |
| واحدهای سرمایهگذاری ابطال شده طی دوره | -34500000 | -345000 | -7484790 | -74847 | -29603218 | -296032 |
| سود (زیان) خالص دوره | — | 2752883 | — | 173475 | — | 551349 |
| سود پرداخت شده به سرمایه گذاران | — | — | — | — | — | — |
| تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی | — | 2364147 | — | 137157 | — | 7439269 |
| خالص داراییها (واحدهای سرمایهگذاری) پایان دوره | 372966442 | 17509911 | 42958954 | 1412821 | 296886442 | 11632081 |
1
واحد: میلیون ریال
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/04/31 | 1404/10/30 |
|---|---|---|
| داراییها | — | — |
| سرمایهگذاری در سهام و حق تقدم سهام | 8702957 | 4574060 |
| سرمایهگذاری در سپرده وگواهی سپرده بانکی | 5851051 | 4905274 |
| سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علیالحساب | 3012654 | 2159834 |
| سرمایه گذاری در صندوقهای سرمایهگذاری | — | — |
| سرمایهگذاری در گواهی سپرده کالایی | 1107955 | 94330 |
| حسابهای دریافتنی | 120784 | 1082959 |
| جاری کارگزاران | 2124 | — |
| سایر داراییها | 5683 | 2516 |
| موجودی نقد | — | — |
| جمع داراییها | 18803208 | 12818973 |
| بدهیها | — | — |
| حسابهای پرداختنی | — | — |
| پرداختنی به ارکان صندوق | 74486 | 15323 |
| پرداختنی به سرمایهگذاران | — | — |
| تسهیلات مالی دریافتی | — | — |
| سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر | 1218811 | 569310 |
| جاری کارگزاران | — | 602259 |
| جمع بدهیها | 1293297 | 1186892 |
| خالص داراییها | 17509911 | 11632081 |
| خالص داراییهای هر واحد سرمایهگذاری | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید