ضمان
ن-۱۰
1405/05/27
تضمین اصل سرمایه کاریزما — ن-۱۰
تضمین اصل سرمایه کاریزما
جزئیات اطلاعیه
شرکت
تضمین اصل سرمایه کاریزما
نماد بورسی
ضمان
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/05/27
فرمت‌های موجود
—
شناسه ردیابی
1585982
محتوای گزارش
4 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت خالص دارایی ها
| شرح | 1405/04/31 | 1405/01/31 |
|---|---|---|
| دارایی‌ها | — | — |
| سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام | 5295114 | 4171790 |
| سرمایه‌گذاری در سپرده وگواهی سپرده بانکی | 1743645 | 1167936 |
| سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب | 61724 | 525691 |
| سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری | — | — |
| سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی | — | — |
| حسابهای دریافتنی | 252529 | 129112 |
| جاری کارگزاران | — | 15818 |
| سایر دارایی‌ها | 19060 | 12629 |
| موجودی نقد | — | — |
| جمع دارایی‌ها | 7372072 | 6022976 |
| بدهی‌ها | — | — |
| حسابهای پرداختنی | — | — |
| پرداختنی به ارکان صندوق | 23543 | 47409 |
| پرداختنی به سرمایه‌گذاران | 481 | 53 |
| تسهیلات مالی دریافتی | 57 | — |
| سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر | 43859 | 25314 |
| جاری کارگزاران | 129724 | — |
| جمع بدهی‌ها | 197664 | 72776 |
| خالص دارایی‌ها | 7174408 | 5950200 |
| خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری | — | — |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1405/04/31 | 1404/04/31 | 1405/01/31 |
|---|---|---|---|
| دوره منتهی به | 1405/04/31 | 1404/04/31 | 1405/01/31 |
| درآمدها | — | — | — |
| سود (زیان) فروش اوراق بهادار | 628781 | 318976 | -230893 |
| سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار | 718769 | -1026435 | -267757 |
| سود سهام | 163272 | 230053 | 531325 |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب | 134462 | 512891 | 997484 |
| سایر درآمدها | 11237 | 1841 | 156558 |
| جمع درآمدها | 1656521 | 37326 | 1186717 |
| هزینه‌ها | — | — | — |
| هزینه کارمزد ارکان | -22472 | -50457 | -113594 |
| سایر هزینه‌ها | -7617 | -6079 | -28896 |
| جمع هزینه ها | -30089 | -56536 | -142490 |
| سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی | 1626432 | -19210 | 1044227 |
| هزینه‌های مالی | -57 | — | -597 |
| سود (زیان) خالص | 1626375 | -19210 | 1043630 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت گردش خالص دارایی‌ها
| شرح | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1404/04/31 | 1404/04/31 | 1405/01/31 | 1405/01/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره | 223358232 | 5950200 | 849764196 | 18764906 | 849764196 | 18764906 |
| واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره | 1109377 | 11093 | 437191 | 4371 | 26731997 | 267319 |
| واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره | -15170347 | -151703 | -1478885 | -14788 | -653137961 | -6531379 |
| سود (زیان) خالص دوره | — | 1626375 | — | -19210 | — | 1043630 |
| سود پرداخت شده به سرمایه گذاران | — | — | — | — | — | — |
| تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی | — | -261557 | — | -13121 | — | -7594276 |
| خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره | 209297262 | 7174408 | 848722502 | 18722158 | 223358232 | 5950200 |
1
واحد: میلیون ریال
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/04/31 | 1405/01/31 |
|---|---|---|
| دارایی‌ها | — | — |
| سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام | 5295114 | 4171790 |
| سرمایه‌گذاری در سپرده وگواهی سپرده بانکی | 1743645 | 1167936 |
| سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب | 61724 | 525691 |
| سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری | — | — |
| سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی | — | — |
| حسابهای دریافتنی | 252529 | 129112 |
| جاری کارگزاران | — | 15818 |
| سایر دارایی‌ها | 19060 | 12629 |
| موجودی نقد | — | — |
| جمع دارایی‌ها | 7372072 | 6022976 |
| بدهی‌ها | — | — |
| حسابهای پرداختنی | — | — |
| پرداختنی به ارکان صندوق | 23543 | 47409 |
| پرداختنی به سرمایه‌گذاران | 481 | 53 |
| تسهیلات مالی دریافتی | 57 | — |
| سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر | 43859 | 25314 |
| جاری کارگزاران | 129724 | — |
| جمع بدهی‌ها | 197664 | 72776 |
| خالص دارایی‌ها | 7174408 | 5950200 |
| خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایل‌ها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید