دروز ن-۱۰ 1405/05/28

روزدارو — ن-۱۰ (1404)

روزدارو

جزئیات اطلاعیه

شرکت روزدارو
نماد بورسی دروز
نوع گزارش ن-۱۰
تاریخ انتشار 1405/05/28
فرمت‌های موجود
شناسه ردیابی 1586037

محتوای گزارش

14 جدول
1

صورت سود و زیان

واحد: میلیون ریال
شرح 1404/12/29 1403/12/30 درصد تغيير
عملیات در حال تداوم:
درآمدهای عملیاتی 8205992 7929208 3
بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی -5231669 -5650537 7
سود(زیان) ناخالص 2974323 2278671 31
هزینه‏ هاى فروش، ادارى و عمومى -411719 -330817 -24
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‏ ها (هزینه استثنایی)
سایر درآمدها 25816 3590 619
سایر هزینه‌ها -736077 --
سود(زیان) عملیاتى 1852343 1951444 -5
هزینه‏ هاى مالى -1795919 -1957480 8
سایر درآمدها و هزینه ‏هاى غیرعملیاتى 216301 21931 886
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات 272725 15895 1616
هزینه مالیات بر درآمد:
سال جاری -43866 -2625 -1571
سال‌های قبل
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم 228859 13270 1625
عملیات متوقف شده:
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
سود(زیان) خالص 228859 13270 1625
سود(زیان) پایه هر سهم:
عملیاتی (ریال) 1112 1157 -4
غیرعملیاتی (ریال) -948 -1148 17
ناشی از عملیات در حال تداوم 164 9 1722
ناشی از عملیات متوقف شده
سود(زیان) پایه هر سهم 164 9 1722
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال 164 9 1722
سرمایه 1399680 1399680
2

صورت سود و زیان جامع

واحد: میلیون ریال
شرح 1404/12/29 1403/12/30 درصد تغيير
سود(زیان) خالص 228859 13270 1625
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد:
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
سایر
مالیات بر درآمد اقلام فوق
جمع
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد:
سایر
مالیات بر درآمد اقلام فوق
جمع
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات
سود(زیان) جامع سال 228859 13270 1625
3

صورت وضعیت مالی

واحد: میلیون ریال
شرح 1404/12/29 1403/12/30 1403/01/01 درصد تغيير
دارایی‌ها
دارایی‌های غیرجاری
دارایی‌های ثابت مشهود 389035 432572 481493 -10
سرمایه‌گذاری در املاک
دارایی‌های نامشهود 4703 6313 10717 -26
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت 644509 644509 521888
دریافتنی‌های بلندمدت
دارایی مالیات انتقالی
سایر دارایی‌ها
جمع دارایی‌های غیرجاری 1038247 1083394 1014098 -4
دارایی‌های جاری
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها 485537 206102 910696 136
موجودی مواد و کالا 2564737 2507486 4348199 2
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها 8121471 6321211 5069151 28
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
موجودی نقد 168414 335267 126931 -50
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
جمع دارایی‌های جاری 11340159 9370066 10454977 21
جمع دارایی‌ها 12378406 10453460 11469075 18
حقوق مالکانه و بدهی‌ها
حقوق مالکانه
سرمایه 1399680 1399680 1399680
افزایش سرمایه در جریان
صرف سهام
صرف سهام خزانه
اندوخته قانونی 107162 95720 95055 12
سایر اندوخته‌ها
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
سود(زیان) انباشته 117016 -100401 -92011 --
سهام خزانه
جمع حقوق مالکانه 1623858 1394999 1402724 16
بدهی‌ها
بدهی‌های غیرجاری
پرداختنی‌های بلندمدت
تسهیلات مالی بلندمدت 2000000 2000000 2000000
بدهی مالیات انتقالی
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان 288388 253532 203185 14
جمع بدهی‌های غیرجاری 2288388 2253532 2203185 2
بدهی‌های جاری
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها 4077387 2636264 2798608 55
مالیات پرداختنی 57665 105773 103148 -45
سود سهام پرداختنی 16236 16236 15839
تسهیلات مالی 4314629 3951687 4945571 9
ذخایر
پیش‌دریافت‌ها 243 94969 -100
بدهی‌های ‌مرتبط ‌با دارایی‌های نگهداری‌‌شده برای ‌فروش
جمع بدهی‌های جاری 8466160 6804929 7863166 24
جمع بدهی‌ها 10754548 9058461 10066351 19
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها 12378406 10453460 11469075 18
4

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

واحد: میلیون ریال
شرح سرمايه افزايش سرمايه در جريان صرف سهام صرف سهام خزانه اندوخته قانوني ساير اندوخته‌ها مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي سود انباشته سهام خزانه جمع کل
مانده در 1403/01/01 1399680 95056 90606 1585342
اصلاح اشتباهات -182618 -182618
تغییر در رویه‌های حسابداری
مانده تجدید ارائه شده در 1403/01/01 1399680 95056 -92012 1402724
تغییرات حقوق مالکانه در سال 1403/12/30
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال 1403/12/30 13270 13270
اصلاح اشتباهات
تغییر در رویه‌های حسابداری
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال 1403/12/30 13270 13270
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات
سود(زیان) جامع سال 1403/12/30 13270 13270
سود سهام مصوب -20995 -20995
افزایش سرمایه
افزایش سرمایه در جریان
خرید سهام خزانه
فروش سهام خزانه
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته
تخصیص به اندوخته قانونی 664 -664
تخصیص به سایر اندوخته‌ها
مانده تجدید ارائه شده در 1403/12/30 1399680 95720 -100401 1394999
تغییرات حقوق مالکانه در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29
سود (زیان) خالص در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 228859 228859
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات
سود (زیان) جامع در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 228859 228859
سود سهام مصوب
افزایش سرمایه
افزایش سرمایه در جریان
خرید سهام خزانه
فروش سهام خزانه
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته
تخصیص به اندوخته قانونی 11442 -11442
تخصیص به سایر اندوخته‌ها
مانده در 1404/12/29 1399680 107162 117016 1623858
5

صورت جریان های نقدی

واحد: میلیون ریال
شرح 1404/12/29 1403/12/30 درصد تغيير
جریان­های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:
نقد حاصل از عملیات 263077 2137460 -88
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد -91973 --
جریان ‌خالص ‌ورود‌ (خروج) ‌نقد حاصل از فعالیت‌های ‌عملیاتی 171104 2137460 -92
جریان­های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود -24870 -24300 -2
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌ در املاک
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران
دریافت‌های نقدی حاصل از سود‌ سهام 7388 474 1459
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها 477 709 -33
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری -17005 -23117 26
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی 154099 2114343 -93
جریان­های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات 8790334 8529142 3
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات -7804355 -8666821 10
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات -1331118 -1776055 25
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام -5452 --
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی -345139 -1919186 82
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد -191040 195157 --
مانده موجودی نقد در ابتدای سال 335267 126932 164
تاثیر تغییرات نرخ ارز 24187 13178 84
مانده موجودی نقد در پایان سال 168414 335267 -50
معاملات غیرنقدی
1

خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 1

واحد: میلیون ریال
شرح 1403/12/30 1404/12/29 1405/12/29
مواد مستقیم مصرفی 2478611 2932424 4925000
دستمزدمستقیم تولید 323369 379078 758156
سربارتولید 1019386 1035740 2175054
جمع 3821366 4347242 7858210
هزینه جذب نشده درتولید
جمع هزینه های تولید 3821366 4347242 7858210
خالص موجودی کالای درجریان ساخت -3325 -63991 -158678
ضایعات غیرعادی
بهای تمام شده کالای تولید شده 3818041 4283251 7699532
موجودی کالای ساخته شده اول دوره 2526216 928015 914053
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره -928015 -914053 -1503732
بهای تمام شده کالای فروش رفته 5416242 4297213 7109853
بهای تمام شده خدمات ارایه شده 234295 934456 1962357
جمع بهای تمام شده 5650537 5231669 9072210
2

خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 2

شرح واحد 1404/12/29 1404/12/29 1404/12/29 1404/12/29 1404/12/29 1404/12/29 1404/12/29 1404/12/29 1404/12/29 1404/12/29 1404/12/29 1404/12/29 1404/12/29 1404/12/29 1404/12/29
انواع کپسول عدد 8161828 15970 130345 10469092 31309 327779 815936 443372 361763 17814984 5409 96361
انواع قرص و دراژه عدد 1156979200 591 683440 35278408 110629 3902821 7283006 528739 3850810 1184974602 621 735451
انواع پودر ساشه 920186 109468 100731 2304208 24276 55937 2724466 31067 84640 499928 144077 72028
ارائه خدمات 1786796 7555 13499 200359822 4647 931170 201236894 4644 934456 909724 11226 10213
جمع کـل 928015 5217707 5231669 914053
3

خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 3

واحد: میلیون ریال
شرح 1403/12/30 1404/12/29 1405/12/29 1403/12/30 1404/12/29 1405/12/29
هزینه حقوق و دستمزد 638880 507673 271039 277922 271039 300020
هزینه استهلاک 70332 65131 4474 7293 4474 5896
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت) 60945 72644
هزینه مواد مصرفی 25054 71958 1702
هزینه تبلیغات 3517 2740 3517 4215
حق العمل و کمیسیون فروش
هزینه خدمات پس از فروش
هزینه مطالبات مشکوک الوصول
هزینه حمل و نقل و انتقال 77911 85878 233517 21444 106097 233517
سایر هزینه ها 17207 31664 2560 19716 2560
غذا و رستوران و پذیرایی 93248 112238 29568 13759 29568
تعمیرات و نگهداری 32847 83986
بهداشت و ایمنی 2962 4568
پاداش و بهره وری 3598 1271 3598
ملزومات مصرفی 6358 4757 6358
حق الزحمه مشاورین 18258 6805 18258
جمع 1019386 1035740 572889 330817 411719 603990
4

خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 4

واحد: میلیون ریال
شرح 1403/12/30 1403/12/30 1403/12/30 1403/12/30 1404/12/29 1404/12/29 1404/12/29 1404/12/29 1404/12/29 1405/12/29 1405/12/29 1405/12/29 1405/12/29 1405/12/29
پالایش و پژوهش خون 26 513174 1401/12/29 26 513174
پاویژ 26 2219 1403/12/30 26 2219
5

خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 5

واحد: میلیون ریال
شرح 1403/12/30 1404/12/29 1405/12/29
سایر درآمدها 3590 25816
جمع 3590 25816
1

نظر حسابرس

شرح امضاء كننده شماره عضویت زمان
سمتامضاء کنندهشماره عضویتزمان مدیر فنی موسسه وانیا نیک تدبیر Masoud Saadatmajd [Sign]8513911405/05/28 20:49:02 شریک موسسه وانیا نیک تدبیر Esmaeil Maleki [Sign]9421691405/05/28 20:52:00 مدیر موسسه وانیا نیک تدبیر Abbas Navidi [Sign]8816061405/05/28 20:53:37
مدیر فنی موسسه وانیا نیک تدبیر Masoud Saadatmajd [Sign] 851391 1405/05/28 20:49:02
شریک موسسه وانیا نیک تدبیر Esmaeil Maleki [Sign] 942169 1405/05/28 20:52:00
مدیر موسسه وانیا نیک تدبیر Abbas Navidi [Sign] 881606 1405/05/28 20:53:37
1

اطلاعیه اصلی

شرح امضاء كننده شماره عضویت زمان
سمتامضاء کنندهشماره عضویتزمان مدیر فنی موسسه وانیا نیک تدبیر Masoud Saadatmajd [Sign]8513911405/05/28 20:49:02 شریک موسسه وانیا نیک تدبیر Esmaeil Maleki [Sign]9421691405/05/28 20:52:00 مدیر موسسه وانیا نیک تدبیر Abbas Navidi [Sign]8816061405/05/28 20:53:37
مدیر فنی موسسه وانیا نیک تدبیر Masoud Saadatmajd [Sign] 851391 1405/05/28 20:49:02
شریک موسسه وانیا نیک تدبیر Esmaeil Maleki [Sign] 942169 1405/05/28 20:52:00
مدیر موسسه وانیا نیک تدبیر Abbas Navidi [Sign] 881606 1405/05/28 20:53:37
2

خلاصه اطلاعات گزارش تفسيري - صفحه 6

شرح تعداد جلسات برگزار شده طی سال
کمیته حسابرسی 3
کمیته انتصابات 3
کمیته ریسک 3
سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره 3
3

اعضاي هيئت مديره

شرح نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره شمارۀ ثبت / کد ملی نام نماینده قبلی عضو حقوقی نام نماینده جدید عضو حقوقی کد ملی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی امضا کننده صورت مالی
دارویی سپاکو دارو دارويي سپاکو دارو 10103501155 آرش لطفي ماشمياني آرش لطفي ماشمياني 5949817931 عضو هیئت‌مدیره موظف دکترا مديريت کسب و کار
تجهیزات پزشکی و دارویی پورا طب تجهيزات پزشکي و دارويي پورا طب 10102080134 محمد گوهري محمد گوهري 0060061324 عضو هیئت‌مدیره غیر موظف دکترا داروسازي
آرمان فارمد دارو آرمان فارمد دارو 10103680463 کامبيز ببربيان کامبيز ببربيان 3379851868 نایب رئیس هیئت‌مدیره غیر موظف کارشناسي ارشد حسابداري
سرمایه گذاری داروئی پورا دارو ایرانیان سرمايه گذاري داروئي پورا دارو ايرانيان 14005636557 سيدوحيدرضا بهشتي سيدوحيدرضا بهشتي 4432860170 رئیس هیئت‌مدیره موظف کارشناسي مهندسي نساجي
فرتاک نوین مهر گستر ایرانیان فرتاک نوين مهر گستر ايرانيان 14009556794 رضا سلطاني ملايعقوبي رضا سلطاني ملايعقوبي 0076342166 عضو هیئت‌مدیره غیر موظف دکترا مهندسي مالي

مشاهده اطلاعیه اصلی

برای دریافت فایل‌ها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید

کدال
نسخه جدید در دسترس است

این سایت از کوکی برای بهبود تجربه کاربری و حفظ نشست شما استفاده می‌کند. سیاست حریم خصوصی