وخارزم
ن-۱۰
1405/06/16
گروه سرمایه گذاری خوارزمی — ن-۱۰ (1405)
گروه سرمایه گذاری خوارزمی
جزئیات اطلاعیه
شرکت
گروه سرمایه گذاری خوارزمی
نماد بورسی
وخارزم
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/06/16
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1586099
محتوای گزارش
20 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان جامع تلفیقی
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| سود (زیان) خالص | 90820473 | 50233688 | 81 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دورههای آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقهبندی نخواهد شد: | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | — | — | — |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکتهای خاص | — | — | — |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکتهای وابسته | — | 501487 | -100 |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | 501487 | -100 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دورههای آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقهبندی خواهد شد: | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | 657109 | 90307 | 628 |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکتهای خاص | — | — | — |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکتهای وابسته | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | 657109 | 90307 | 628 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | 657109 | 591794 | 11 |
| سود (زیان) جامع دوره | 91477582 | 50825482 | 80 |
| قابل انتساب به: | — | — | — |
| مالکان شرکت اصلی | 75856212 | 43322284 | 75 |
| منافع فاقد حق کنترل | 15621370 | 7503198 | 108 |
2
واحد: میلیون ریال
صورت وضعیت مالی تلفیقی
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1403/04/01 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| داراییها | — | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 98436504 | 43508973 | 38908954 | 126 |
| سرمایهگذاری در املاک | 912202 | 904705 | 1231713 | 1 |
| سرقفلی | 196218 | 215164 | 234110 | -9 |
| داراییهای نامشهود | 2585544 | 2370194 | 3196819 | 9 |
| سرمایهگذاری در مشارکتهای خاص | — | — | — | — |
| سرمایه گذاری در شرکتهای وابسته | 17445266 | 14226795 | 11602843 | 23 |
| سایر سرمایهگذاریهای بلندمدت | 9206643 | 7054334 | 7187872 | 31 |
| دریافتنیهای بلندمدت | 1450670 | 523835 | 6148441 | 177 |
| دارایی مالیات انتقالی | 11191 | 11191 | 15263 | — |
| سایر داراییها | 416813 | 511506 | 160648 | -19 |
| جمع داراییهای غیرجاری | 130661051 | 69326697 | 68686663 | 88 |
| داراییهای جاری | — | — | — | — |
| پیشپرداختها | 7397431 | 4479481 | 4673945 | 65 |
| موجودی مواد و کالا | 27912356 | 15719336 | 13950843 | 78 |
| دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | 45450903 | 43771403 | 21188995 | 4 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | 132989128 | 95219869 | 75477579 | 40 |
| موجودی نقد | 29789094 | 10427864 | 6150469 | 186 |
| داراییهای غیرجاری نگهداری شده برای فروش | 6000727 | 2857847 | — | 110 |
| جمع داراییهای جاری | 249539639 | 172475800 | 121441831 | 45 |
| جمع داراییها | 380200690 | 241802497 | 190128494 | 57 |
| حقوق مالکانه و بدهیها | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 80000000 | 60000000 | 60000000 | 33 |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | — | — | — | — |
| صرف (کسر) سهام | — | — | — | — |
| صرف (کسر) سهام خزانه | 1474484 | 10450 | 10450 | 14010 |
| آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعی | -67504 | -46831 | -45908 | -44 |
| آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل | -590004 | -131313 | -66986 | -349 |
| اندوخته قانونی | 11722885 | 8195952 | 5911358 | 43 |
| اندوخته سرمایه ای | 48509571 | 29174682 | 18322384 | 66 |
| سایر اندوختهها | — | — | — | — |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | 1281497 | 1281497 | 780010 | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | 1214797 | 557688 | 467381 | 118 |
| سود (زیان) انباشته | 91331286 | 58844730 | 47055012 | 55 |
| سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکتهای فرعی) | -1579060 | -1735348 | -1514253 | 9 |
| حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی | 233297952 | 156151507 | 130919448 | 49 |
| منافع فاقد کنترل | 30684331 | 14750562 | 14360850 | 108 |
| جمع حقوق مالکانه | 263982283 | 170902069 | 145280298 | 54 |
| بدهیها | — | — | — | — |
| بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای بلندمدت | 441907 | 630910 | 218977 | -30 |
| تسهیلات مالی بلندمدت | 33922065 | 12560289 | 17790492 | 170 |
| بدهی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 3300921 | 1984176 | 1367096 | 66 |
| جمع بدهیهای غیرجاری | 37664893 | 15175375 | 19376565 | 148 |
| بدهیهای جاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | 30049279 | 12748408 | 6430726 | 136 |
| مالیات پرداختنی | 4089715 | 2251840 | 2095944 | 82 |
| سود سهام پرداختنی | 1211633 | 1849669 | 1112311 | -34 |
| تسهیلات مالی | 41685138 | 38136401 | 15217450 | 9 |
| ذخایر | 1310992 | 537275 | 414740 | 144 |
| پیشدریافتها | 206757 | 201460 | 200460 | 3 |
| بدهیهای مرتبط با داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای جاری | 78553514 | 55725053 | 25471631 | 41 |
| جمع بدهیها | 116218407 | 70900428 | 44848196 | 64 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 380200690 | 241802497 | 190128494 | 57 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقی
| شرح | سرمایه | افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | صرف (کسر) سهام | صرف (کسر) سهام خزانه | آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعی | آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل | اندوخته قانونی | اندوخته سرمایه ای | سایر اندوختهها | مازاد تجدید ارزیابی داراییها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود (زیان) انباشته | سهام خزانه | قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی | منافع فاقد حق کنترل | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1403/04/01 | 60000000 | — | — | 10450 | -45908 | -66986 | 5911358 | 18322384 | — | 780010 | 467381 | 47055012 | -1514253 | 130919448 | 14360850 | 145280298 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/04/01 | 60000000 | — | — | 10450 | -45908 | -66986 | 5911358 | 18322384 | — | 780010 | 467381 | 47055012 | -1514253 | 130919448 | 14360850 | 145280298 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به 1404/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1404/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 42730490 | — | 42730490 | 7503198 | 50233688 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به 1404/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 42730490 | — | 42730490 | 7503198 | 50233688 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 501487 | 90307 | — | — | 591794 | — | 591794 |
| سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به 1404/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 501487 | 90307 | 42730490 | — | 43322284 | 7503198 | 50825482 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -18000000 | — | -18000000 | -6065831 | -24065831 |
| منافع فاقد حق کنترل ناشی از تحصیل شرکت فرعی جدید | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| واگذاری منافع جزئی در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | 414904 | — | — | — | — | — | -29789 | — | 385115 | — | 385115 |
| واگذاری منافع در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | -4094 | — | — | — | — | — | — | -4094 | — | -4094 |
| افزایش منافع در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | -479231 | — | — | — | — | — | — | — | -479231 | -1047655 | -1526886 |
| افزایش (کاهش) سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -1416796 | -1416796 | — | -1416796 |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1195488 | 1195488 | — | 1195488 |
| خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی | — | — | — | — | -39228 | — | — | — | — | — | — | — | — | -39228 | — | -39228 |
| فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی | — | — | — | — | 38305 | — | — | — | — | — | — | — | 213 | 38518 | — | 38518 |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -26026 | — | -26026 | — | -26026 |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 256029 | — | 256029 | — | 256029 |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | 2288688 | — | — | — | — | -2288688 | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته سرمایه ای | — | — | — | — | — | — | — | 10852298 | — | — | — | -10852298 | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1404/03/31 | 60000000 | — | — | 10450 | -46831 | -131313 | 8195952 | 29174682 | — | 1281497 | 557688 | 58844730 | -1735348 | 156151507 | 14750562 | 170902069 |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره 12 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص در دوره 12 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 75199103 | — | 75199103 | 15621370 | 90820473 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 657109 | — | — | 657109 | — | 657109 |
| سود (زیان) جامع در دوره 12 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 657109 | 75199103 | — | 75856212 | 15621370 | 91477582 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -12000000 | — | -12000000 | -6166733 | -18166733 |
| منافع فاقد حق کنترل ناشی از تحصیل شرکت فرعی جدید | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| واگذاری منافع جزئی در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| واگذاری منافع در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | 81 | — | — | — | — | -83702 | — | -83621 | 14062 | -69559 |
| افزایش منافع در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | -458691 | — | — | — | — | — | — | — | -458691 | 6465070 | 6006379 |
| افزایش (کاهش) سرمایه | 20000000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -8000000 | — | 12000000 | — | 12000000 |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -1459675 | -1459675 | — | -1459675 |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | 1464034 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1615963 | 3079997 | — | 3079997 |
| خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی | — | — | — | — | -91318 | — | — | — | — | — | — | — | — | -91318 | — | -91318 |
| فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی | — | — | — | — | 70645 | — | — | — | — | — | — | — | — | 70645 | — | 70645 |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 43508 | — | 43508 | — | 43508 |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 189388 | — | 189388 | — | 189388 |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | 3526852 | — | — | — | — | -3526852 | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته سرمایه ای | — | — | — | — | — | — | — | 19334889 | — | — | — | -19334889 | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1405/03/31 | 80000000 | — | — | 1474484 | -67504 | -590004 | 11722885 | 48509571 | — | 1281497 | 1214797 | 91331286 | -1579060 | 233297952 | 30684331 | 263982283 |
4
واحد: میلیون ریال
صورت جریان های نقدی تلفیقی
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | 87978631 | 25543501 | 244 |
| پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد | -1880699 | -1979206 | 5 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی | 86097932 | 23564295 | 265 |
| جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | 23843 | 40582 | -41 |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود | -53015608 | -13124995 | -304 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای نامشهود | -237613 | -903019 | 74 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش شرکتهای فرعی | — | 7869528 | -100 |
| پرداختهای نقدی برای خرید شرکتهای فرعی پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده | — | — | — |
| دریافتهای نقدی ناشی از فروش سرمایهگذاری در شرکتهای وابسته و مشارکتهای خاص | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سرمایهگذاری در شرکتهای وابسته و مشارکتهای خاص | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سایر سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سایر سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاری در املاک | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاری در املاک | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سهام | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سایر سرمایهگذاریها | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری | -53229378 | -6117904 | -770 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی | 32868554 | 17446391 | 88 |
| جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی | 6157062 | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکتهای فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل | — | — | — |
| پرداختهای نقدی ناشی از تحصیل منافع فاقد حق کنترل | -458691 | -479231 | 4 |
| دریافتهای نقدی ناشی از واگذاری بخشی از شرکت فرعی - با حفظ کنترل | — | 414904 | -100 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | — | 10914 | -100 |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه | -19432 | — | -Infinity |
| دریافتهای نقدی ناشی از فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل | — | — | — |
| پرداختهای نقدی ناشی از خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات | 191902763 | 127586968 | 50 |
| پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات | -203359254 | -114911625 | -77 |
| پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات | -6534343 | -5681307 | -15 |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | 10764083 | 2994513 | 259 |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلی | -5944508 | -17568937 | 66 |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل | -6198584 | -5791197 | -7 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی | -13690904 | -13424998 | -2 |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | 19177650 | 4021393 | 377 |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 10427864 | 6150469 | 70 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | 183580 | 256002 | -28 |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | 29789094 | 10427864 | 186 |
| معاملات غیرنقدی | 7114011 | — | — |
5
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | — | — | — |
| درآمد سود سهام | 50697915 | 29635880 | 71 |
| درآمد سود تضمین شده | 390 | 771 | -49 |
| سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها | 19524082 | 8547803 | 128 |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها | — | — | — |
| سایر درآمدها | 619801 | 154953 | 300 |
| جمع درآمدهای عملیاتی | 70842188 | 38339407 | 85 |
| هزینه های عملیاتی | — | — | — |
| هزینه هاى حقوق، دستمزد و مزایا | -1191613 | -684233 | -74 |
| زیان کاهش ارزش دریافتنیها | — | — | — |
| هزینه استهلاک | -28933 | -27074 | -7 |
| هزینه اجاره | — | — | — |
| سایر هزینهها | -771530 | -325473 | -137 |
| جمع هزینه های عملیاتی | -1992076 | -1036780 | -92 |
| سود (زیان) عملیاتى | 68850112 | 37302627 | 85 |
| هزینه هاى مالى | -2233557 | -1567214 | -43 |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | -190187 | 2136349 | -109 |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 66426368 | 37871762 | 75 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — |
| سال جاری | — | — | — |
| سالهای قبل | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 66426368 | 37871762 | 75 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود (زیان) خالص | 66426368 | 37871762 | 75 |
| سود (زیان) پایه هر سهم: | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | 915 | 496 | 84 |
| غیرعملیاتی (ریال) | -32 | 8 | -500 |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | 883 | 504 | 75 |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود (زیان) پایه هر سهم (ریال) | 883 | 504 | 75 |
| سود (زیان) خالص هر سهم (ریال) | 830 | 631 | 32 |
| سرمایه | 80000000 | 60000000 | 33 |
6
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان جامع
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| سود (زیان) خالص | 66426368 | 37871762 | 75 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دورههای آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقهبندی نخواهد شد: | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | — | — | — |
| مالیات بردرآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دورههای آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقهبندی خواهد شد: | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — |
| سود (زیان) جامع دوره | 66426368 | 37871762 | 75 |
7
واحد: میلیون ریال
صورت وضعیت مالی
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1403/04/01 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| داراییها: | — | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 574308 | 404825 | 410599 | 42 |
| سرمایهگذاری در املاک | 1901426 | 1842453 | 1842453 | 3 |
| داراییهای نامشهود | 549 | 1076 | 3413 | -49 |
| سرمایهگذاریهای بلندمدت | 59435307 | 42151553 | 39576210 | 41 |
| دریافتنیهای بلندمدت | 28249225 | 30779238 | 1223561 | -8 |
| دارایی مالیات انتقالی | 11191 | 11191 | 11191 | — |
| سایر داراییها | 3100 | 647 | 2119 | 379 |
| جمع داراییهای غیرجاری | 90175106 | 75190983 | 43069546 | 20 |
| داراییهای جاری | — | — | — | — |
| پیشپرداختها | 7169 | 13268 | 3299 | -46 |
| دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | 88196567 | 40841966 | 56984131 | 116 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | 34041713 | 27635488 | 20026475 | 23 |
| موجودی نقد | 11453641 | 219747 | 140662 | 5112 |
| داراییهای غیرجاری نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع داراییهای جاری | 133699090 | 68710469 | 77154567 | 95 |
| جمع داراییها | 223874196 | 143901452 | 120224113 | 56 |
| حقوق مالکانه و بدهیها: | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 80000000 | 60000000 | 60000000 | 33 |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | — | — | — | — |
| صرف (کسر) سهام | — | — | — | — |
| صرف (کسر) سهام خزانه | 1464034 | — | — | — |
| اندوخته قانونی | 8000000 | 5522923 | 3629335 | 45 |
| اندوخته سرمایه ای | 47740276 | 28670767 | 17989088 | 67 |
| سایر اندوختهها | — | — | — | — |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود (زیان) انباشته | 66540489 | 41432993 | 33905454 | 61 |
| سهام خزانه | -1579060 | -1735348 | -1514040 | 9 |
| جمع حقوق مالکانه | 202165739 | 133891335 | 114009837 | 51 |
| بدهیها | — | — | — | — |
| بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی بلندمدت | — | — | 5000000 | — |
| بدهی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 211689 | 97289 | 59920 | — |
| جمع بدهیهای غیرجاری | 211689 | 97289 | 5059920 | 118 |
| بدهیهای جاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | 7782126 | 356979 | 256714 | 2080 |
| مالیات پرداختنی | — | — | — | — |
| سود سهام پرداختنی | 1075668 | 863114 | 432051 | 25 |
| تسهیلات مالی کوتاه مدت | 11892779 | 8605635 | 369863 | 38 |
| ذخایر | 746195 | 87100 | 95728 | 757 |
| پیشدریافتها | — | — | — | — |
| بدهیهای مرتبط با داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای جاری | 21496768 | 9912828 | 1154356 | 117 |
| جمع بدهیها | 21708457 | 10010117 | 6214276 | 117 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 223874196 | 143901452 | 120224113 | 56 |
8
واحد: میلیون ریال
صورت تغییرات در حقوق مالکانه
| شرح | سرمایه | افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | صرف (کسر) سهام | صرف (کسر) سهام خزانه | اندوخته قانونی | اندوخته سرمایه ای | سایر اندوختهها | مازاد تجدید ارزیابی داراییها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود (زیان) انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1403/04/01 | 60000000 | — | — | — | 3629335 | 17989088 | — | — | — | 33905454 | -1514040 | 114009837 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/04/01 | 60000000 | — | — | — | 3629335 | 17989088 | — | — | — | 33905454 | -1514040 | 114009837 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به 1404/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1404/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 37871762 | — | 37871762 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به 1404/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 37871762 | — | 37871762 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به 1404/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 37871762 | — | 37871762 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -18000000 | — | -18000000 |
| افزایش (کاهش) سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -1416796 | -1416796 |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1195488 | 1195488 |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -24985 | — | -24985 |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 256029 | — | 256029 |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | 1893588 | — | — | — | — | -1893588 | — | — |
| تخصیص به اندوخته سرمایه ای | — | — | — | — | — | 10681679 | — | — | — | -10681679 | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1404/03/31 | 60000000 | — | — | — | 5522923 | 28670767 | — | — | — | 41432993 | -1735348 | 133891335 |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره 12 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص در دوره 12 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 66426368 | — | 66426368 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع در دوره 12 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 66426368 | — | 66426368 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -12000000 | — | -12000000 |
| افزایش (کاهش) سرمایه | 20000000 | — | — | — | — | — | — | — | — | -8000000 | — | 12000000 |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -1459675 | -1459675 |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | 1464034 | — | — | — | — | — | — | 1615963 | 3079997 |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 38326 | — | 38326 |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 189388 | — | 189388 |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | 2477077 | — | — | — | — | -2477077 | — | — |
| تخصیص به اندوخته سرمایه ای | — | — | — | — | — | 19069509 | — | — | — | -19069509 | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1405/03/31 | 80000000 | — | — | 1464034 | 8000000 | 47740276 | — | — | — | 66540489 | -1579060 | 202165739 |
9
واحد: میلیون ریال
صورت جریان های نقدی
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | 12494011 | 15981020 | -22 |
| پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی | 12494011 | 15981020 | -22 |
| جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | 78182 | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود | -213833 | -1575 | -13477 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | -2500000 | — | -Infinity |
| دریافتهای نقدی ناشی از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی ناشی از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای نامشهود | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایه گذاری | -2635651 | -1575 | -167243 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی | 9858360 | 15979445 | -38 |
| جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه | 6157062 | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات | 3000000 | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات | -10353548 | — | -Infinity |
| پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات | -2250394 | -1325354 | -70 |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | 10764083 | 2994513 | 259 |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام | -5944508 | -17568937 | 66 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی | 1372695 | -15899778 | 109 |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | 11231055 | 79667 | 13997 |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 219747 | 140662 | 56 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | 2839 | -582 | 588 |
| مانده موجودی نقد در پایان دوره | 11453641 | 219747 | 5112 |
| معاملات غیرنقدی | 11687602 | 7802143 | 50 |
10
صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک صنعت
| شرح | سهام قابل معامله در بازار سرمايه | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تغييرات | ارزش بازار | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | ارزش بازار | سهام ساير شرکتها | بهاي تمام شده | تغييرات | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | کل سرمايه گذاري در سهام | بهاي تمام شده | درصد به کل | تغييرات | درصد به کل | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری در سهام | — | -100000 | — | — | — | — | -100000 | — | — | — | — | — | — | — | -100000 | — | — | — | — | -100000 | — |
| لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
11
صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سینادارو | 2400000 | 1000 | 1183028113 | 1550124 | 40861791 | 60000 | 1970 | 39055811 | 49.3 | 1552094 | 79917602 | 1312 | 67550 | 78365508 |
| معدنی وصنعتی چادر ملو | 515000000 | 1000 | 1181470634 | 3392188 | 3205329 | 154299235 | -211903 | 518 | 0.26 | 3180285 | 3205847 | 2381 | 2400 | 25562 |
| ملی صنایع مس ایران | 1050000000 | 1000 | 536624210 | 2053375 | 3541719 | -366016210 | -1532127 | 225305 | 0.02 | 521248 | 3767024 | 3055 | 22080 | 3245776 |
| بورس کالای ایران | 22000000 | 1000 | 40554511 | 266532 | 349174 | -40554511 | -266532 | -349174 | — | — | — | — | 7590 | — |
| سیمان سفید نی ریز | 3395000 | 1000 | 538026625 | 219160 | 2047729 | — | — | 1648513 | 15.85 | 219160 | 3696242 | 407 | 6870 | 3477082 |
| توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی | 838901 | 1000 | 49347 | 12 | 320 | — | — | 25 | 0.01 | 12 | 345 | 243 | 7000 | 333 |
| فولاد مبارکه اصفهان | 1935000000 | 1000 | 1516748186 | 1197749 | 5305585 | -528926268 | -666847 | -2733297 | 0.05 | 530902 | 2572288 | 537 | 2604 | 2041386 |
| بانک صادرات ایران | 782353972 | 1000 | 20523340618 | 1988369 | 13114414 | — | — | 1457157 | 2.62 | 1988369 | 14571571 | 97 | 710 | 12583202 |
| سرمایه گذاری مسکن | 15800000 | 1000 | 5262 | 2 | 12 | — | — | — | — | 2 | 12 | 380 | 2341 | 10 |
| کارت اعتباری ایران کیش | 10000000 | 1000 | 1700266304 | 1550205 | 2475587 | — | — | 487977 | 17 | 1550205 | 2963564 | 912 | 1743 | 1413359 |
| شرکت بورس انرژی | 2700000 | 1000 | 24069150 | 271216 | 481383 | -24069150 | -271216 | -481383 | — | — | — | — | 16890 | — |
| رایان هم افزا | 1150000 | 1000 | 2013 | 12 | 13 | 1487 | 9 | 34 | — | 21 | 47 | 6000 | 13710 | 26 |
| سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات | 75000000 | 1000 | 85044354 | 345225 | 320362 | — | — | -6379 | 0.11 | 345225 | 313983 | 4059 | 3692 | -31242 |
| ریخته گری تراکتور سازی ایران | 15430000 | 1000 | 20000000 | 46935 | 63060 | -20000000 | -46935 | -63060 | — | — | — | — | 1557 | — |
| زامیاد | 91851439 | 1000 | 86785024 | 211316 | 204465 | -86785024 | -211316 | -204465 | — | — | — | — | 1191 | — |
| سازه پویش | 5567544 | 1000 | 400000 | 4838 | 4136 | 862437 | — | -391 | 0.02 | 4838 | 3745 | 3832 | 2967 | -1093 |
| نیان الکترونیک | 18944962 | 1000 | 10687501 | 115743 | 110936 | -10687501 | -115743 | -110936 | — | — | — | — | 6330 | — |
| آهن و فولاد ارفع | 12000000 | 1000 | 8200000 | 156813 | 103976 | -8200000 | -156813 | -103976 | — | — | — | — | 10410 | — |
| بیمه کارآفرین | 18000000 | 1000 | 100 | 1 | — | -100 | -1 | — | — | — | — | — | 5330 | — |
| پتروشیمی پردیس | 233572772 | 1000 | 700000 | 131502 | 187418 | -700000 | -131502 | -187418 | — | — | — | — | 12920 | — |
| بانک ملت | 3382000000 | 1000 | 340200000 | 869116 | 844716 | -340200000 | -869116 | -844716 | — | — | — | — | 1330 | — |
| بانک اقتصاد نوین | 103253733 | 1000 | 68000000 | 208571 | 275672 | -58580675 | -192783 | -241396 | 0.01 | 15788 | 34276 | 1676 | 3639 | 18488 |
| نفت پارس | 26000000 | 1000 | 8400000 | 80382 | 91980 | -8400000 | -80382 | -91980 | — | — | — | — | 14740 | — |
| شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش | 30000000 | 1000 | 4000000 | 75981 | 97880 | -1500000 | -15179 | 54070 | 0.01 | 60802 | 151950 | 24321 | 60780 | 91148 |
| پلیمر آریا ساسول | 13751520 | 1000 | 177867 | 19027 | 14949 | -177867 | -19027 | -14949 | — | — | — | — | 35450 | — |
| سیمان اردستان | 2270000 | 1000 | 3800000 | 84719 | 108794 | -3800000 | -84719 | -108794 | — | — | — | — | 31250 | — |
| کلرپارس | 655000 | 1000 | 1700000 | 107572 | 102935 | -1700000 | -107572 | -102935 | — | — | — | — | 11390 | — |
| معدنی املاح ایران | 5000000 | 1000 | 5500000 | 95237 | 78375 | -5500000 | -95237 | -78375 | — | — | — | — | 26860 | — |
| انتقال داده های آسیاتک | 7700000 | 1000 | 25000000 | 96031 | 94900 | -25000000 | -96031 | -94900 | — | — | — | — | 2429 | — |
| بهار رز عالیس چناران | 14000000 | 1000 | 26111111 | 86251 | 137083 | -26111111 | -86251 | -137083 | — | — | — | — | 5160 | — |
| تراکتور سازی ایران | 35800000 | 1000 | 16781250 | 86800 | 87598 | -16781250 | -86800 | -87598 | — | — | — | — | 2590 | — |
| صنعت غذایی کورش | 44000000 | 1000 | 24000000 | 86471 | 92808 | -24000000 | -86471 | -92808 | — | — | — | — | 16330 | — |
| رایان هم افزا (حق تقدم) | 850000 | 1000 | 1488 | 9 | 8 | -1488 | -9 | -8 | — | — | — | — | 4180 | — |
| معدنی وصنعتی چادر ملو (حق تقدم) | 56500000 | 1000 | 250391324 | 415603 | 368325 | -78322411 | -293423 | -219314 | 0.3 | 122180 | 149011 | 710 | 866 | 26831 |
| بورس اوراق بهادار تهران | 24000000 | 1000 | 24813767 | 109088 | 90297 | -24813767 | -109088 | -90297 | — | — | — | — | 5203 | — |
| سرمایه گذاری آتیه دماوند | 15300000 | 1000 | 34200000 | 160007 | 149830 | -34200000 | -160007 | -149830 | — | — | — | — | 5630 | — |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی | 1636013456 | 1000 | 110461674 | 175271 | 161053 | -110461674 | -175271 | -161053 | — | — | — | — | 2146 | — |
| سیمان هگمتان | 728789 | 1000 | 593008 | 67857 | 82932 | -593008 | -67857 | -82932 | — | — | — | — | 165780 | — |
| کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران | 116000000 | 1000 | 49318495 | 482496 | 427098 | -49318495 | -482496 | -427098 | — | — | — | — | 6470 | — |
| مدیریت پروزه های نیروگاهی ایران ( مپنا) | 60000000 | 1000 | 4999500 | 76236 | 75642 | -4999500 | -76236 | -75642 | — | — | — | — | 17780 | — |
| هلدینگ صنایع پتروشیمی | 1820000 | 1000 | 2000000 | 83189 | 84320 | -2000000 | -83189 | -84320 | — | — | — | — | 42740 | — |
| فرا بورس ایران | 13200000 | 1000 | 19300000 | 107553 | 105185 | -19300000 | -107553 | -105185 | — | — | — | — | 5970 | — |
| گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو | 39605137 | 1000 | 10497325 | 56664 | 52801 | -10497325 | -56664 | -52801 | — | — | — | — | 3325 | — |
| سرمایه گذاری پویا | 7000000 | 1000 | 44583877 | 141895 | 110122 | -44583877 | -141895 | -110122 | — | — | — | — | 1806 | — |
| بین المللی توسعه ساختمان | 9000000 | 1000 | 3400000 | 19898 | 18326 | -3400000 | -19898 | -18326 | — | — | — | — | 521 | — |
| تولید ژلاتین کپسول ایران | 300000 | 1000 | 450000 | 56263 | 56385 | -450000 | -56263 | -56385 | — | — | — | — | 180950 | — |
| داروسازی فارابی | 9206000 | 1000 | 2500000 | 82437 | 77225 | 6000000 | -25279 | 19420 | 0.09 | 57158 | 96645 | 6724 | 11370 | 39487 |
| اتومبیل سایپا | 1621144826 | 1000 | 1321275454 | 737269 | 638176 | -1321275454 | -737269 | -638176 | — | — | — | — | 586 | — |
| سرمایه گذاری توسعه ملی | 50250000 | 1000 | 8962192 | 81386 | 84154 | -8962192 | -81386 | -84154 | — | — | — | — | 9410 | — |
| توسعه نیشکر و صنایع جانبی ان | 11431145 | 1000 | 1233912 | 65853 | 63978 | -1233912 | -65853 | -63978 | — | — | — | — | 54500 | — |
| سرمایه گذاری بوعلی | 12000000 | 1000 | 350000 | 617 | 546 | -350000 | -617 | -546 | — | — | — | — | 2351 | — |
| سرمایه گذاری پارس آریان | 118000000 | 1000 | 40000000 | 122274 | 128280 | -40000000 | -122274 | -128280 | — | — | — | — | 5190 | — |
| سرمایه گذاری توکا فولاد | 12110000 | 1000 | 8658023 | 39784 | 44658 | -8658023 | -39784 | -44658 | — | — | — | — | 2266 | — |
| سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا | 17000000 | 1000 | 93635148 | 632672 | 535593 | -93635148 | -632672 | -535593 | — | — | — | — | 5570 | — |
| سرمایه گذاری کشاورزی کوثر | 2750000 | 1000 | 2343524 | 81173 | 73000 | -2343524 | -81173 | -73000 | — | — | — | — | 50900 | — |
| سیمان ساوه | 17181088 | 1000 | 9468294 | 106043 | 91558 | -9468294 | -106043 | -91558 | — | — | — | — | 13910 | — |
| صنعتی زر ماکارون | 31500000 | 1000 | 12195779 | 22747 | 21708 | -12195779 | -22747 | -21708 | — | — | — | — | 3626 | — |
| کاشی و سرامیک الوند | 3848290 | 1000 | 12983341 | 103349 | 98024 | -12983341 | -103349 | -98024 | — | — | — | — | 5390 | — |
| گروه صنعتی انتخاب الکترونیک آرمان | 153340603 | 1000 | 77782785 | 112915 | 99406 | -77782785 | -112915 | -99406 | — | — | — | — | 1279 | — |
| گروه بهمن | 134637967 | 1000 | 104021417 | 247244 | 239873 | -104021417 | -247244 | -239873 | — | — | — | — | 2033 | — |
| مخابرات ایران | 960511331 | 1000 | 92900000 | 66081 | 62614 | -92900000 | -66081 | -62614 | — | — | — | — | 664 | — |
| مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن | 20000000 | 1000 | 23708265 | 45686 | 44713 | -23708265 | -45686 | -44713 | — | — | — | — | 2840 | — |
| داروسازی شهید قاضی | 10390000 | 1000 | 9000000 | 64190 | 62190 | 1200000 | 8740 | 81426 | 0.1 | 72930 | 143616 | 7150 | 14080 | 70686 |
| دارویی و نهاده های زاگرس دارو پارسیان | 1700000 | 1000 | 1700000 | 69438 | 66385 | -1700000 | -69438 | -66385 | — | — | — | — | 16510 | — |
| ایران خودرو | 2563746068 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 582 | — |
| بانک تجارت | 1590603120 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 648 | — |
| توزیع داروپخش | 30000000 | 1000 | — | — | — | 400000 | 1539 | 1534 | — | 1539 | 1534 | 3848 | 3836 | -5 |
| سرمایه گذاری صدر تامین | 71500000 | 1000 | — | — | — | 515555 | 5277 | 7341 | — | 5277 | 7341 | 10236 | 14240 | 2064 |
| صنایع پتروشیمی تخت جمشید | 9100000 | 1000 | — | — | — | 300000 | 3025 | 2928 | — | 3025 | 2928 | 10083 | 9760 | -97 |
| مدیریت سرمایه گذاری امید | 375000000 | 1000 | — | — | — | 7123428 | 32971 | 44022 | — | 32971 | 44022 | 4629 | 6180 | 11051 |
| نفت بهران | 18000000 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 30060 | — |
| پویا زرکان آق دره | 5400000 | 1000 | — | — | — | 1000000 | 102988 | 131900 | 0.02 | 102988 | 131900 | 102988 | 131900 | 28912 |
| سالمین | 6000000 | 1000 | — | — | — | 7800000 | 54529 | 63102 | 0.13 | 54529 | 63102 | 6991 | 8090 | 8573 |
| پالایش نفت اصفهان | 627234213 | 1000 | — | — | — | 8705828 | 39409 | 79397 | — | 39409 | 79397 | 4527 | 9120 | 39988 |
| سرمایه گذاری دارویی تامین | 11000000 | 1000 | — | — | — | 3199988 | 147060 | 198271 | 0.03 | 147060 | 198271 | 45956 | 61960 | 51211 |
| گسترش نفت و گاز پارسیان | 121500000 | 1000 | — | — | — | 3000000 | 67634 | 86850 | — | 67634 | 86850 | 22545 | 28950 | 19216 |
| نشاسته و گلوکز آردینه | 2000000 | 1000 | — | — | — | 100000 | 2607 | 2690 | 0.01 | 2607 | 2690 | 26070 | 26900 | 83 |
| کشتیرانی دریایی خزر | 12600000 | 1000 | — | — | — | 400000 | 2119 | 2112 | — | 2119 | 2112 | 5298 | 5282 | -7 |
| کشت و دام قیام اصفهان | 6897079 | 1000 | — | — | — | 600000 | 5718 | 5826 | 0.01 | 5718 | 5826 | 9530 | 9710 | 108 |
| کشاورزی و دامپروری مگسال | 300000 | 1000 | — | — | — | 700000 | 43455 | 62916 | 0.23 | 43455 | 62916 | 62079 | 89880 | 19461 |
| کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان | 900000 | 1000 | — | — | — | 2150000 | 52079 | 83097 | 0.24 | 52079 | 83097 | 24223 | 38650 | 31018 |
| کارخانجات داروپخش | 51800000 | 1000 | — | — | — | 14000000 | 40705 | 55160 | 0.03 | 40705 | 55160 | 2908 | 3940 | 14455 |
| سیمان مازندران | 2466000 | 1000 | — | — | — | 100000 | 6540 | 6309 | — | 6540 | 6309 | 65400 | 63090 | -231 |
| سیمان شرق | 6200000 | 1000 | — | — | — | 100000 | 1967 | 1913 | — | 1967 | 1913 | 19670 | 19130 | -54 |
| سیمان خوزستان | 1400000 | 1000 | — | — | — | 50000 | 5940 | 5573 | — | 5940 | 5573 | 118800 | 111470 | -367 |
| سرمایه گذاری سیمان تامین | 22000000 | 1000 | — | — | — | 100000 | 3053 | 3010 | — | 3053 | 3010 | 30530 | 30100 | -43 |
| سپید ماکیان | 9000000 | 1000 | — | — | — | 8300000 | 222381 | 222191 | 0.09 | 222381 | 222191 | 26793 | 26770 | -190 |
| گروه تولیدی مهرام | 5000000 | 1000 | — | — | — | 200000 | 2972 | 2934 | — | 2972 | 2934 | 14860 | 14670 | -38 |
| تولیدی کوچین | 7867570 | 1000 | — | — | — | 200000 | 2305 | 2290 | — | 2305 | 2290 | 11525 | 11450 | -15 |
| تولید مواد اولیه داروپخش | 2800000 | 1000 | — | — | — | 100000 | 3517 | 3475 | — | 3517 | 3475 | 35170 | 34750 | -42 |
| توسعه سرمایه و صنعت غدیر | 6500000 | 1000 | — | — | — | 100000 | 1788 | 1759 | — | 1788 | 1759 | 17880 | 17590 | -29 |
| پدیده شیمی قرن | 17000000 | 1000 | — | — | — | 300000 | 5024 | 5052 | — | 5024 | 5052 | 16747 | 16840 | 28 |
| پاکدیس | 1169539 | 1000 | — | — | — | 50000 | 2402 | 2335 | — | 2402 | 2335 | 48040 | 46700 | -67 |
| آلومینیوم ایران | 62000000 | 1000 | — | — | — | 25200000 | 168916 | 260820 | 0.04 | 168916 | 260820 | 6703 | 10350 | 91904 |
| جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| توسعه بین المللی صنعت گردشگری پدیده شاندیز | 1485544 | 1000 | 10000 | 174 | 168 | — | — | 50 | — | 174 | 218 | 17400 | 21850 | 44 |
| بیمه سرمد | 10000000 | 1000 | 1807278221 | 1742098 | 2065719 | — | 722911 | 253018 | 18.07 | 2465009 | 2318737 | 1364 | 1283 | -146272 |
| صنایع مس افق کرمان | 7000000 | 1000 | 12600000 | 90814 | 95760 | -12600000 | -90814 | -95760 | — | — | — | — | 10950 | — |
| بیمه سرمد (حق تقدم) | 4000000 | 1000 | — | — | — | 756681874 | 36143 | 53724 | 18.92 | 36143 | 53724 | 48 | 71 | 17581 |
| جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
12
صورت وضعيت پرتفوي سهام سایر شركتها
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامههای آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| حکمت گستران هگمتان | 24000000 | 1000 | 10000 | 10 | 70000 | 70 | — | 80 | 1000 | — |
| شوکو پارس | 1000000 | 1000 | — | — | 400000 | 2812 | — | 2812 | 7030 | — |
| صرافی سپهر | 1000000 | 1000000 | 290000 | 15950 | 290000 | 290000 | 58 | 305950 | 527500 | — |
| معادن و صنایع معدنی کارند صدر جهان | 20000000 | 1000 | 4221392128 | 9193537 | 9849914964 | 13719524 | 70 | 22913061 | 1628 | — |
| شرکت توسعه کیمیا داروی خوارزمی | 1 | 1000 | 960 | 1 | -960 | -1 | — | — | — | — |
| سامانه تامین هوشمند نوآفرینان ایرانیان | 5000 | 10000 | 1 | 10000 | -1 | -10000 | — | — | — | — |
| حساب یاری امین ملل | 100000 | 1000 | 1 | 60000 | -1 | -60000 | — | — | — | — |
| توسعه معادن صدر جهان | 1000000 | 10000 | 70400000 | 712160 | — | — | 70 | 712160 | 10116 | — |
| شرکت انرژی سپهر | 59980510 | 1000 | 1404312577 | 1404312 | — | — | 2 | 1404312 | 1000 | — |
| توسعه مدیریت سرمایه خوارزمی | 3043200 | 1000 | 1552001568 | 1460203 | — | — | 51 | 1460203 | 941 | — |
| توسعه ساختمان خوارزمی | 5000000 | 1000 | 2749890000 | 2749890 | — | — | 55 | 2749890 | 1000 | — |
| تجارت گستران خوارزمی | 600000 | 1000 | 599968000 | 599968 | — | — | 99 | 599968 | 1000 | — |
| گروه خدمات بازار سرمایه الگوریتم | 7500000 | 1000 | 7497000000 | 4998000 | — | — | 99 | 4998000 | 667 | — |
| سپهر پارس پایا | 500000 | 1000 | 100000000 | 100000 | — | — | 20 | 100000 | 1000 | — |
| پایاپای ملی | 1 | 10000 | 98 | 1 | — | — | 98 | 1 | 10204 | — |
| بازرگانی بین المللی هم سوی فجرساعی | 10 | 10000 | 10 | — | — | — | 1 | — | — | — |
| شرکت FZE خوارزمی | 48935 | 9787000000 | 5 | 48935 | — | — | 100 | 48935 | 9787000000 | — |
| سرمایه گذاری خدمات نوین گردشگری سپهر جم | 100000 | 100000 | 150000 | 15000 | -150000 | -15000 | — | — | — | — |
| توسعه برق و انرژی سپهر | 9000000 | 1000 | 8948336954 | 9007047 | — | — | 99 | 9007047 | 1007 | — |
| نفت و گاز و پتروشیمی زیما | 100000 | 1000 | 99999800 | 100000 | — | — | 100 | 100000 | 1000 | — |
| عمران سپهر وکیل آباد | 100 | 1000 | 2000 | 2 | — | — | 2 | 2 | 1000 | — |
| سورین داده خوارزمی | 10 | 1000 | 9800 | 10 | — | — | 98 | 10 | 1020 | — |
| تامین سرمایه سپهر | 44000000 | 1000 | 3399966000 | 2547974 | 999990000 | 699993 | 10 | 3247967 | 738 | — |
| جمع | — | — | — | 33023000 | — | 14627398 | — | 47650398 | — | — |
13
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهاي تمام شده هر سهم (ريال) | کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه | کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها |
|---|---|---|---|---|
| بیمه سرمد (حق تقدم) | 756681874 | 47 | 36143 | — |
| داروسازی شهید قاضی (حق تقدم) | 455005 | 5837 | 2656 | — |
| سرمایه گذاری صدر تامین (حق تقدم) | 3093333 | 9236 | 28573 | — |
| کاشی و سرامیک الوند (حق تقدم) | 740984 | 5006 | 3710 | — |
| مدیریت سرمایه گذاری امید (حق تقدم) | 18964332 | 3164 | 60022 | — |
| معدنی وصنعتی چادر ملو (حق تقدم) | 149068917 | 555 | 82845 | — |
| آلومینیوم ایران | 25200000 | 6703 | 168916 | — |
| ایران خودرو | 12800000 | 403 | 5160 | — |
| بانک اقتصاد نوین | 11419325 | 1188 | 13575 | — |
| بانک تجارت | 4724000 | 439 | 2077 | — |
| بانک ملت | 868426987 | 608 | 528277 | — |
| شرکت بورس انرژی | 11884575 | — | — | — |
| بورس کالای ایران | 4645454 | — | — | — |
| بیمه سامان | 573000 | 10005 | 5733 | — |
| بین المللی توسعه ساختمان | 11119589 | — | — | — |
| پاکدیس | 50000 | 48040 | 2402 | — |
| پالایش نفت اصفهان | 45085370 | 5039 | 227192 | — |
| پالایش نفت بندرعباس | 26321085 | 4577 | 120483 | — |
| شرکت پالایش نفت تهران | 45694531 | 3350 | 153106 | — |
| پتروشیمی پردیس | 17167958 | 2738 | 47015 | — |
| مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس | 8800000 | 9178 | 80775 | — |
| پتروشیمی اراک | 7045000 | 11304 | 79643 | — |
| پدیده شیمی قرن | 300000 | 16746 | 5024 | — |
| پویا زرکان آق دره | 1472000 | 102988 | 151599 | — |
| توزیع داروپخش | 400000 | 3847 | 1539 | — |
| توسعه سرمایه و صنعت غدیر | 100000 | 17880 | 1788 | — |
| تولید ژلاتین کپسول ایران | 50000 | 142620 | 7131 | — |
| تولید مواد اولیه داروپخش | 100000 | 35170 | 3517 | — |
| تولیدی کوچین | 200000 | 11525 | 2305 | — |
| گروه تولیدی مهرام | 200000 | 14860 | 2972 | — |
| داروسازی شهید قاضی | 1200000 | 7283 | 8740 | — |
| داروسازی فارابی | 20384375 | 2804 | 57158 | — |
| ذوب آهن اصفهان | 9000000 | 289 | 2604 | — |
| رایان هم افزا | 1487 | 6052 | 9 | — |
| سازه پویش | 862437 | — | — | — |
| سالمین | 10520175 | 6990 | 73545 | — |
| اتومبیل سایپا | 774902277 | 407 | 315738 | — |
| سپید ماکیان | 8300000 | 26792 | 222381 | — |
| حکمت گستران هگمتان | 70000 | 1000 | — | 70 |
| هلدینگ صنایع پتروشیمی | 600000 | 46965 | 28179 | — |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی | 134256000 | 1534 | 206053 | — |
| سرمایه گذاری دارویی تامین | 3200000 | 45956 | 147060 | — |
| سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا | 13164852 | 5384 | 70882 | — |
| سرمایه گذاری سپه | 26652761 | 5510 | 146876 | — |
| سرمایه گذاری سیمان تامین | 100000 | 30530 | 3053 | — |
| سرمایه گذاری صدر تامین | 13915555 | 13551 | 188580 | — |
| هلدینگ غدیر | 5400000 | 9548 | 51563 | — |
| سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین | 4500000 | 22143 | 99645 | — |
| سیمان خوزستان | 50000 | 118800 | 5940 | — |
| سیمان ساوه | 1200000 | 8350 | 10021 | — |
| سیمان شرق | 100000 | 19670 | 1967 | — |
| سیمان مازندران | 100000 | 65400 | 6540 | — |
| شوکو پارس | 400000 | 7030 | — | 2812 |
| شیر و گوشت زاگرس شهرکرد | 2931948 | 17126 | 50215 | — |
| صرافی سپهر | 290000 | 1000000 | — | 290000 |
| صنایع پتروشیمی تخت جمشید | 350000 | 10082 | 3529 | — |
| فرا بورس ایران | 239029 | — | — | — |
| شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش | 1223244 | 36409 | 44538 | — |
| فولاد مبارکه اصفهان | 222068493 | — | — | — |
| کارخانجات داروپخش | 14000000 | 2907 | 40705 | — |
| کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان | 2150000 | 24222 | 52079 | — |
| کشاورزی و دامپروری مگسال | 700000 | 62078 | 43455 | — |
| کشت و دام قیام اصفهان | 600000 | 9530 | 5718 | — |
| کشتیرانی دریایی خزر | 400000 | 5297 | 2119 | — |
| کلرپارس | 17413531 | — | — | — |
| گسترش نفت و گاز پارسیان | 3200000 | 25362 | 81161 | — |
| گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو | 2635390 | 4148 | 10934 | — |
| سینادارو | 796661169 | 6871 | 5474506 | — |
| مدیریت سرمایه گذاری امید | 20465521 | 7464 | 152755 | — |
| معادن و صنایع معدنی کارند صدر جهان | 9849914964 | 1392 | — | 13719524 |
| معدنی وصنعتی چادر ملو | 342161193 | 1879 | 642994 | — |
| ملی صنایع مس ایران | 36583000 | 10004 | 365978 | — |
| نشاسته و گلوکز آردینه | 100000 | 26070 | 2607 | — |
| نفت بهران | 4000000 | 21540 | 86160 | — |
| تامین سرمایه سپهر | 999990000 | 700 | — | 699993 |
| بیمه سرمد | 722911288 | 999 | 722911 | — |
| جمع | — | — | 11253076 | 14712399 |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
14
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود (زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| رایان هم افزا (حق تقدم) | 1488 | 6048 | 9 | 6048 | 9 | — |
| سرمایه گذاری صدر تامین (حق تقدم) | 3093333 | 9236 | 28573 | 9792 | 30291 | 1718 |
| کاشی و سرامیک الوند (حق تقدم) | 740984 | 5006 | 3710 | 2179 | 1615 | -2095 |
| مدیریت سرمایه گذاری امید (حق تقدم) | 18964332 | 3164 | 60022 | 2863 | 54299 | -5723 |
| معدنی وصنعتی چادر ملو (حق تقدم) | 227391328 | 1654 | 376268 | 1654 | 376268 | — |
| معدنی املاح ایران | 5500000 | 17315 | 95237 | 13320 | 73265 | -21972 |
| انتقال داده های آسیاتک | 25000000 | 3841 | 96031 | 3220 | 80519 | -15512 |
| آهن و فولاد ارفع | 8200000 | 19123 | 156813 | 10950 | 89797 | -67016 |
| ایران خودرو | 12800000 | 403 | 5160 | 467 | 5988 | 828 |
| بانک اقتصاد نوین | 70000000 | 2947 | 206358 | 3555 | 248868 | 42510 |
| بانک تجارت | 4724000 | 439 | 2077 | 408 | 1929 | -148 |
| بانک ملت | 1208626987 | 1156 | 1397393 | 1242 | 1501275 | 103882 |
| شرکت بورس انرژی | 35953725 | 7543 | 271216 | 9499 | 341549 | 70333 |
| بورس اوراق بهادار تهران | 24813767 | 4396 | 109088 | 2534 | 62879 | -46209 |
| بورس کالای ایران | 45199965 | 5896 | 266532 | 7176 | 324400 | 57868 |
| بهار رز عالیس چناران | 26111111 | 3303 | 86251 | 3083 | 80521 | -5730 |
| بیمه سامان | 573000 | 10005 | 5733 | 9549 | 5472 | -261 |
| بیمه کارآفرین | 100 | 10000 | 1 | 10000 | 1 | — |
| بین المللی توسعه ساختمان | 14519589 | 1370 | 19898 | 1034 | 15015 | -4883 |
| پالایش نفت اصفهان | 36379542 | 5161 | 187783 | 6627 | 241105 | 53322 |
| پالایش نفت بندرعباس | 26321085 | 4577 | 120483 | 7581 | 199563 | 79080 |
| شرکت پالایش نفت تهران | 45694531 | 3350 | 153106 | 4172 | 190640 | 37534 |
| پتروشیمی پردیس | 17867958 | 9990 | 178517 | 18856 | 336925 | 158408 |
| مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس | 8800000 | 9178 | 80775 | 10638 | 93617 | 12842 |
| پتروشیمی اراک | 7045000 | 11304 | 79643 | 10459 | 73688 | -5955 |
| پلیمر آریا ساسول | 177867 | 106973 | 19027 | 75460 | 13422 | -5605 |
| پویا زرکان آق دره | 472000 | 102989 | 48611 | 108947 | 51423 | 2812 |
| تراکتور سازی ایران | 16781250 | 5172 | 86800 | 3505 | 58834 | -27966 |
| شرکت توسعه کیمیا داروی خوارزمی | 960 | 1041 | 1 | 1041 | 1 | — |
| توسعه نیشکر و صنایع جانبی ان | 1233912 | 53369 | 65853 | 45207 | 55782 | -10071 |
| تولید ژلاتین کپسول ایران | 500000 | 126788 | 63394 | 178244 | 89122 | 25728 |
| داروسازی فارابی | 14384375 | 5731 | 82437 | 4475 | 64378 | -18059 |
| دارویی و نهاده های زاگرس دارو پارسیان | 1700000 | 40845 | 69438 | 28350 | 48195 | -21243 |
| ذوب آهن اصفهان | 9000000 | 289 | 2604 | 321 | 2895 | 291 |
| ریخته گری تراکتور سازی ایران | 20000000 | 2346 | 46935 | 2361 | 47223 | 288 |
| زامیاد | 86785024 | 2434 | 211316 | 1813 | 157378 | -53938 |
| سالمین | 2720175 | 6990 | 19016 | 7312 | 19890 | 874 |
| اتومبیل سایپا | 2096177731 | 502 | 1053007 | 522 | 1094369 | 41362 |
| سرمایه گذاری آتیه دماوند | 34200000 | 4678 | 160007 | 3483 | 119132 | -40875 |
| سرمایه گذاری بوعلی | 350000 | 1762 | 617 | 1440 | 504 | -113 |
| سرمایه گذاری پارس آریان | 40000000 | 3056 | 122274 | 3127 | 125114 | 2840 |
| هلدینگ صنایع پتروشیمی | 2600000 | 42833 | 111368 | 37147 | 96584 | -14784 |
| سرمایه گذاری پویا | 44583877 | 3182 | 141895 | 2339 | 104284 | -37611 |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی | 244717674 | 1558 | 381324 | 1526 | 373442 | -7882 |
| سرمایه گذاری توکا فولاد | 8658023 | 4595 | 39784 | 4353 | 37696 | -2088 |
| سرمایه گذاری دارویی تامین | 12 | — | — | — | — | — |
| سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا | 106800000 | 6587 | 703554 | 5493 | 586742 | -116812 |
| سرمایه گذاری سپه | 26652761 | 5510 | 146876 | 6165 | 164335 | 17459 |
| سرمایه گذاری صدر تامین | 13400000 | 13679 | 183303 | 15550 | 208381 | 25078 |
| هلدینگ غدیر | 5400000 | 9548 | 51563 | 14730 | 79544 | 27981 |
| سرمایه گذاری کشاورزی کوثر | 2343524 | 34637 | 81173 | 23004 | 53911 | -27262 |
| سرمایه گذاری توسعه ملی | 8962192 | 9081 | 81386 | 9318 | 83518 | 2132 |
| سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین | 4500000 | 22143 | 99645 | 26914 | 121117 | 21472 |
| سیمان اردستان | 3800000 | 22294 | 84719 | 23211 | 88204 | 3485 |
| سیمان ساوه | 10668294 | 10879 | 116064 | 8419 | 89823 | -26241 |
| سیمان هگمتان | 593008 | 114428 | 67857 | 129200 | 76617 | 8760 |
| شیر و گوشت زاگرس شهرکرد | 2931948 | 17126 | 50215 | 30127 | 88333 | 38118 |
| صنایع پتروشیمی تخت جمشید | 50000 | 10080 | 504 | 8500 | 425 | -79 |
| صنایع مس افق کرمان | 12600000 | 7207 | 90814 | 4951 | 62395 | -28419 |
| صنعت غذایی کورش | 24000000 | 3602 | 86471 | 3761 | 90274 | 3803 |
| صنعتی زر ماکارون | 12195779 | 1865 | 22747 | 1539 | 18770 | -3977 |
| فرا بورس ایران | 19539029 | 5504 | 107553 | 3794 | 74134 | -33419 |
| شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش | 2723244 | 21928 | 59717 | 42588 | 115979 | 56262 |
| فولاد مبارکه اصفهان | 750994761 | 887 | 666847 | 2594 | 1948251 | 1281404 |
| کاشی و سرامیک الوند | 12983341 | 7960 | 103349 | 5387 | 69947 | -33402 |
| کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران | 49318495 | 9783 | 482496 | 6648 | 327914 | -154582 |
| کلرپارس | 19113531 | 5628 | 107572 | 4177 | 79842 | -27730 |
| گروه صنعتی انتخاب الکترونیک آرمان | 77782785 | 1451 | 112915 | 979 | 76196 | -36719 |
| گروه بهمن | 104021417 | 2376 | 247244 | 1565 | 162816 | -84428 |
| گسترش نفت و گاز پارسیان | 200000 | 67635 | 13527 | 85520 | 17104 | 3577 |
| گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو | 13132715 | 5147 | 67598 | 3451 | 45328 | -22270 |
| سینادارو | 796601169 | 6869 | 5472536 | 6869 | 5472536 | — |
| مخابرات ایران | 92900000 | 711 | 66081 | 387 | 36010 | -30071 |
| مدیریت پروزه های نیروگاهی ایران ( مپنا) | 4999500 | 15248 | 76236 | 12854 | 64264 | -11972 |
| مدیریت سرمایه گذاری امید | 13342093 | 8977 | 119784 | 10422 | 139063 | 19279 |
| مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن | 23708265 | 1927 | 45686 | 1451 | 34402 | -11284 |
| معدنی وصنعتی چادر ملو | 187861958 | 4550 | 854897 | 4895 | 919623 | 64726 |
| ملی صنایع مس ایران | 402599210 | 4714 | 1898105 | 16511 | 6647639 | 4749534 |
| نفت بهران | 4000000 | 21540 | 86160 | 23107 | 92431 | 6271 |
| نفت پارس | 8400000 | 9569 | 80382 | 9182 | 77129 | -3253 |
| نیان الکترونیک | 10687501 | 10829 | 115743 | 8734 | 93346 | -22397 |
| داروسازی شهید قاضی (حق تقدم) | 455005 | 5837 | 2656 | 5920 | 2694 | 38 |
| سامانه تامین هوشمند نوآفرینان ایرانیان | 1 | 10000000000 | 10000 | 10000000000 | 10000 | — |
| حساب یاری امین ملل | 1 | 60000000000 | 60000 | 60000000000 | 60000 | — |
| سرمایه گذاری خدمات نوین گردشگری سپهر جم | 150000 | 100000 | 15000 | 100000 | 15000 | — |
| بیمه سرمد | 722911288 | — | — | — | — | — |
| جمع | — | — | 19451360 | — | 25383203 | 5931843 |
| سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سهام عملیاتی | 5931843 | — | — | — | — | — |
1
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 1
| شرح | 1404/03/31 | 1405/03/31 | توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمدهای عملیاتی و برآوردهای آتی آنها |
|---|---|---|---|
| درآمد حاصل از سود سهام | 29635880 | 50697915 | — |
| درآمد سود تضمین شده | 771 | 390 | — |
| سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری | 8547803 | 19524082 | — |
| سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت | — | — | — |
| سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلندمدت | — | — | — |
| سایر درآمدها | 154953 | 619801 | — |
| جمع | 38339407 | 70842188 | — |
2
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 2
| شرح | 1404/03/31 | 1405/03/31 | 1406/03/31 |
|---|---|---|---|
| تعداد پرسنل شرکت اصلی | 60 | 62 | 62 |
| تعداد پرسنل شرکتهای گروه | 1775 | 1837 | 1837 |
3
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 3
| شرح | 1404/03/31 | 1405/03/31 |
|---|---|---|
| درآمد اجاره | 2933 | 2973 |
| سود تسعیر ارز | -582 | 2839 |
| سایر | 2133998 | -258235 |
| سود(زیان) فروش دارایی ثابت | — | 62236 |
| جمع | 2136349 | -190187 |
4
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 4
| شرح | تعداد سهام تحت تملک | درصد سهام تحت تملک | ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک |
|---|---|---|---|
| شرکت گروه مالی سرمایه گذاری سپهر صادرات | 258301929 | — | — |
1
واحد: میلیون ریال
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | 150424417 | 84494773 | 78 |
| بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | -46502128 | -30413125 | -53 |
| سود (زیان) ناخالص | 103922289 | 54081648 | 92 |
| هزینه هاى فروش، ادارى و عمومى | -10708401 | -6484035 | -65 |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی) | — | — | — |
| سایر درآمدها | 3770161 | 2873203 | 31 |
| سایر هزینهها | -197067 | -205827 | 4 |
| سود (زیان) عملیاتى | 96786982 | 50264989 | 93 |
| هزینه هاى مالى | -7105478 | -6354673 | -12 |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | 391762 | 3727895 | -89 |
| سود (زیان) قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکتهای وابسته و مشارکتهای خاص | 90073266 | 47638211 | 89 |
| سهم گروه از سود شرکتهای وابسته | 4745493 | 4733000 | — |
| سهم گروه از سود مشارکتهای خاص | — | — | — |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 94818759 | 52371211 | 81 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — |
| سال جاری | -3972606 | -1822298 | -118 |
| سالهای قبل | -25680 | -315225 | 92 |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 90820473 | 50233688 | 81 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود (زیان) خالص | 90820473 | 50233688 | 81 |
| قابل انتساب به: | — | — | — |
| مالکان شرکت اصلی | 75199103 | 42730490 | 76 |
| منافع فاقد حق کنترل | 15621370 | 7503198 | 108 |
| سود (زیان) پایه هر سهم قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی: | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | 1070 | 590 | 81 |
| غیرعملیاتی (ریال) | -71 | -21 | -238 |
| ناشی از عملیات در حال تداوم (ریال) | 999 | 569 | 76 |
| ناشی از عملیات متوقف شده (ریال) | — | — | — |
| سود (زیان) پایه هر سهم | 999 | 569 | 76 |
| سود (زیان) خالص هر سهم (ریال) | 1135 | 837 | 36 |
| سرمایه | 80000000 | 60000000 | 33 |
2
واحد: میلیون ریال
Sheet 13
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | 150424417 | 84494773 | 78 |
| بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | -46502128 | -30413125 | -53 |
| سود (زیان) ناخالص | 103922289 | 54081648 | 92 |
| هزینه هاى فروش، ادارى و عمومى | -10708401 | -6484035 | -65 |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی) | — | — | — |
| سایر درآمدها | 3770161 | 2873203 | 31 |
| سایر هزینهها | -197067 | -205827 | 4 |
| سود (زیان) عملیاتى | 96786982 | 50264989 | 93 |
| هزینه هاى مالى | -7105478 | -6354673 | -12 |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | 391762 | 3727895 | -89 |
| سود (زیان) قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکتهای وابسته و مشارکتهای خاص | 90073266 | 47638211 | 89 |
| سهم گروه از سود شرکتهای وابسته | 4745493 | 4733000 | — |
| سهم گروه از سود مشارکتهای خاص | — | — | — |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 94818759 | 52371211 | 81 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — |
| سال جاری | -3972606 | -1822298 | -118 |
| سالهای قبل | -25680 | -315225 | 92 |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 90820473 | 50233688 | 81 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود (زیان) خالص | 90820473 | 50233688 | 81 |
| قابل انتساب به: | — | — | — |
| مالکان شرکت اصلی | 75199103 | 42730490 | 76 |
| منافع فاقد حق کنترل | 15621370 | 7503198 | 108 |
| سود (زیان) پایه هر سهم قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی: | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | 1070 | 590 | 81 |
| غیرعملیاتی (ریال) | -71 | -21 | -238 |
| ناشی از عملیات در حال تداوم (ریال) | 999 | 569 | 76 |
| ناشی از عملیات متوقف شده (ریال) | — | — | — |
| سود (زیان) پایه هر سهم | 999 | 569 | 76 |
| سود (زیان) خالص هر سهم (ریال) | 1135 | 837 | 36 |
| سرمایه | 80000000 | 60000000 | 33 |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید