دالبر ن-۱۰ 1405/05/29

البرز دارو — ن-۱۰

البرز دارو

جزئیات اطلاعیه

شرکت البرز دارو
نماد بورسی دالبر
نوع گزارش ن-۱۰
تاریخ انتشار 1405/05/29
فرمت‌های موجود
شناسه ردیابی 1586193

محتوای گزارش

13 جدول
1

صورت سود و زیان

واحد: میلیون ریال
شرح 1405/03/31 1404/03/31 1404/09/30 درصد تغيير
عملیات در حال تداوم:
درآمدهای عملیاتی 46597809 19827125 44353400 135
بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی -15764906 -10267359 -22993264 -54
سود(زیان) ناخالص 30832903 9559766 21360136 223
هزینه‏ هاى فروش، ادارى و عمومى -2069192 -461127 -2155408 -349
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‏ ها (هزینه استثنایی)
سایر درآمدها 229259 40601 101933 465
سایر هزینه‌ها -775299 -73249 -418528 -958
سود(زیان) عملیاتى 28217671 9065991 18888133 211
هزینه‏ هاى مالى -3987028 -3822073 -7934484 -4
سایر درآمدها و هزینه ‏هاى غیرعملیاتى 508997 3051879 4007486 -83
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات 24739640 8295797 14961135 198
هزینه مالیات بر درآمد:
سال جاری -4625254 -768849 -2644714 -502
سال‌های قبل
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم 20114386 7526948 12316421 167
عملیات متوقف شده:
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
سود(زیان) خالص 20114386 7526948 12316421 167
سود(زیان) پایه هر سهم:
عملیاتی (ریال) 1644 531 1098 210
غیرعملیاتی (ریال) -205 9 -216 --
ناشی از عملیات در حال تداوم 1439 540 882 166
ناشی از عملیات متوقف شده
سود(زیان) پایه هر سهم 1439 540 882 166
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال 1437 538 880 167
سرمایه 14000000 14000000 14000000
2

صورت سود و زیان جامع

واحد: میلیون ریال
شرح 1405/03/31 1404/03/31 1404/09/30 درصد تغيير
سود(زیان) خالص 20114386 7526948 12316421 167
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد:
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
سایر
مالیات بر درآمد اقلام فوق
جمع
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد:
سایر
مالیات بر درآمد اقلام فوق
جمع
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات
سود(زیان) جامع سال 20114386 7526948 12316421 167
3

صورت وضعیت مالی

واحد: میلیون ریال
شرح 1405/03/31 1404/09/30 1403/10/01 درصد تغيير
دارایی‌ها
دارایی‌های غیرجاری
دارایی‌های ثابت مشهود 8163498 8006389 6106559 2
سرمایه‌گذاری در املاک
دارایی‌های نامشهود 5386 5304 9762 2
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت 1608264 1589852 662834 1
دریافتنی‌های بلندمدت 97498 73874 59478 32
دارایی مالیات انتقالی
سایر دارایی‌ها 205628 315698 -35
جمع دارایی‌های غیرجاری 10080274 9991117 6838633 1
دارایی‌های جاری
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها 3525212 2983877 2037231 18
موجودی مواد و کالا 19244395 11738886 8725466 64
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها 66508278 38685235 29556743 72
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
موجودی نقد 2435956 3297402 673792 -26
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش 115000 115000
جمع دارایی‌های جاری 91828841 56820400 40993232 62
جمع دارایی‌ها 101909115 66811517 47831865 53
حقوق مالکانه و بدهی‌ها
حقوق مالکانه
سرمایه 14000000 14000000 12000000
افزایش سرمایه در جریان
صرف سهام
صرف سهام خزانه 6925 5138 2389 35
اندوخته قانونی 1400000 1400000 1091606
سایر اندوخته‌ها 915 915 915
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
سود(زیان) انباشته 31581842 13987456 3059429 126
سهام خزانه -61061 -58883 -73829 -4
جمع حقوق مالکانه 46928621 29334626 16080510 60
بدهی‌ها
بدهی‌های غیرجاری
پرداختنی‌های بلندمدت 622762 231878 156624 169
تسهیلات مالی بلندمدت 4000000 4000000 4000000
بدهی مالیات انتقالی
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان 284343 396715 342174 -28
جمع بدهی‌های غیرجاری 4907105 4628593 4498798 6
بدهی‌های جاری
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها 14206571 5907563 2686060 140
مالیات پرداختنی 7043726 2818989 557444 150
سود سهام پرداختنی 3063641 852079 2939833 260
تسهیلات مالی 23790172 22037537 20319562 8
ذخایر 261276 844820 589555 -69
پیش‌دریافت‌ها 1708003 387310 160103 341
بدهی‌های ‌مرتبط ‌با دارایی‌های نگهداری‌‌شده برای ‌فروش
جمع بدهی‌های جاری 50073389 32848298 27252557 52
جمع بدهی‌ها 54980494 37476891 31751355 47
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها 101909115 66811517 47831865 53
4

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

واحد: میلیون ریال
شرح سرمايه افزايش سرمايه در جريان صرف سهام صرف سهام خزانه اندوخته قانوني ساير اندوخته‌ها مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي سود انباشته سهام خزانه جمع کل
مانده در 1403/10/01 12000000 2389 1091606 915 3059429 -73829 16080510
اصلاح اشتباهات
تغییر در رویه‌های حسابداری
مانده تجدید ارائه شده در 1403/10/01 12000000 2389 1091606 915 3059429 -73829 16080510
تغییرات حقوق مالکانه در سال 1404/09/30
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال 1404/09/30 12316421 12316421
اصلاح اشتباهات
تغییر در رویه‌های حسابداری
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال 1404/09/30 12316421 12316421
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات
سود(زیان) جامع سال 1404/09/30 12316421 12316421
سود سهام مصوب -1080000 -1080000
افزایش سرمایه 2000000 2000000
افزایش سرمایه در جریان
خرید سهام خزانه -65243 -65243
فروش سهام خزانه 2749 80189 82938
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته
تخصیص به اندوخته قانونی 308394 -308394
تخصیص به سایر اندوخته‌ها
مانده تجدید ارائه شده در 1404/09/30 14000000 5138 1400000 915 13987456 -58883 29334626
تغییرات حقوق مالکانه در دوره 6 ماهه منتهی به 1405/03/31
سود (زیان) خالص در دوره 6 ماهه منتهی به 1405/03/31 20114386 20114386
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات
سود (زیان) جامع در دوره 6 ماهه منتهی به 1405/03/31 20114386 20114386
سود سهام مصوب -2520000 -2520000
افزایش سرمایه
افزایش سرمایه در جریان
خرید سهام خزانه -4385 -4385
فروش سهام خزانه 1787 2207 3994
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته
تخصیص به اندوخته قانونی
تخصیص به سایر اندوخته‌ها
مانده در 1405/03/31 14000000 6925 1400000 915 31581842 -61061 46928621
5

صورت جریان های نقدی

واحد: میلیون ریال
شرح 1405/03/31 1404/03/31 1404/09/30 درصد تغيير
جریان­های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:
نقد حاصل از عملیات -3596345 4522028 5108365 --
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد -400517 -380974 -383169 -5
جریان ‌خالص ‌ورود‌ (خروج) ‌نقد حاصل از فعالیت‌های ‌عملیاتی -3996862 4141054 4725196 --
جریان­های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود -475165 -494259 -2469943 4
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود -82 -2177 96
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت 259768 4191285 4864206 -94
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت -2190408 -2179536 --
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌ در املاک
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران
دریافت‌های نقدی حاصل از سود‌ سهام 233422
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها 21 4069 563 -99
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری 17964 1508510 215290 -99
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی -3978898 5649564 4940486 --
جریان­های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه 388471 388471 --
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه 37490 82938 --
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه -32803 -65243 --
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات 8029661 7916286 35510827 1
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات -2982816 -9603497 -28681744 69
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات -1620955 -2942265 -8199481 45
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام -308438 -1267943 -1556223 76
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی 3117452 -5504261 -2520455 --
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد -861446 145303 2420031 --
مانده موجودی نقد در ابتدای سال 3297402 673792 673792 389
تاثیر تغییرات نرخ ارز 8726 203579 --
مانده موجودی نقد در پایان سال 2435956 827821 3297402 194
معاملات غیرنقدی 4198115 1611529 6457642 161
1

خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 1

واحد: میلیون ریال
شرح 1404/09/30 1405/03/31 1405/09/30
مواد مستقیم مصرفی 17324965 10642276 14787866
دستمزدمستقیم تولید 2589534 2373635 1343390
سربارتولید 4311370 3027897 4329789
جمع 24225869 16043808 20461045
هزینه جذب نشده درتولید -255305 -363810
جمع هزینه های تولید 23970564 15679998 20461045
خالص موجودی کالای درجریان ساخت -508098 -448345 -582481
ضایعات غیرعادی -27225 -8437
بهای تمام شده کالای تولید شده 23435241 15223216 19878564
موجودی کالای ساخته شده اول دوره 641647 1153954 724214
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره -1153954 -867082 -195071
بهای تمام شده کالای فروش رفته 22922934 15510088 20407707
بهای تمام شده خدمات ارایه شده 70330 254818 61976
جمع بهای تمام شده 22993264 15764906 20469683
2

خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 2

شرح واحد 1405/09/30 1405/09/30 1405/09/30 1405/09/30 1405/09/30 1405/09/30 1405/09/30 1405/09/30 1405/09/30 1405/09/30 1405/09/30 1405/09/30
مواد اولیه داخلی:
مواد اولیه و لوازم بسته بندی -- 182128006 82094 14951659 170654643 92616 15805374 188935719 83758 15824851 163846930 91135 14932182
جمع مواد اولیه داخلی 14951659 15805374 15824851 14932182
مواد اولیه وارداتی:
مواد اولیه و لوازم بسته بندی -- 150976 15434135 2330184 141465 13859251 1960599 195795 10025869 1963015 96646 24085508 2327768
جمع مواد اولیه وارداتی 2330184 1960599 1963015 2327768
جمع کـل 17281843 17765973 17787866 17259950
3

خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 3

واحد: میلیون ریال
شرح 1404/09/30 1405/03/31 1405/09/30
تعداد پرسنل تولیدی شرکت 339 390 378
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت 269 257 262
4

خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 4

واحد: میلیون ریال
شرح 1404/09/30 1404/09/30 1404/09/30 1404/09/30 1405/03/31 1405/03/31 1405/03/31 1405/03/31 1405/03/31 1405/09/30 1405/09/30 1405/09/30 1405/09/30 1405/09/30
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس 8 1399364 1404/12/29 157598 8 1417877 624 150559 8 1417877
5

خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 5

واحد: میلیون ریال
شرح 1404/09/30 1405/03/31 1405/09/30
تسعیر ارز 132240
درآمد فروش ضایعات 91581 91399 46300
سایر 6463 5620
سایر 3889
جمع 101933 229259 46300
1

نظر حسابرس

شرح امضاء كننده شماره عضویت زمان
سمتامضاء کنندهشماره عضویتزمان مدیر فنی موسسه مفید راهبر Moslem Shahin [Sign]9421661405/05/29 15:05:56 مدیر فنی موسسه مفید راهبر Hamzeh Paknia [Sign]8001491405/05/29 15:08:44 مدیر موسسه مفید راهبر Houshang Naderian [Sign]8008101405/05/29 15:14:03
سمتامضاء کنندهشماره عضویتزمان مدیر فنی موسسه مفید راهبر Moslem Shahin [Sign]9421661405/05/29 15:05:56 مدیر فنی موسسه مفید راهبر Hamzeh Paknia [Sign]8001491405/05/29 15:08:44 مدیر موسسه مفید راهبر Houshang Naderian [Sign]8008101405/05/29 15:14:03
مدیر فنی موسسه مفید راهبر Moslem Shahin [Sign] 942166 1405/05/29 15:05:56
مدیر فنی موسسه مفید راهبر Hamzeh Paknia [Sign] 800149 1405/05/29 15:08:44
مدیر موسسه مفید راهبر Houshang Naderian [Sign] 800810 1405/05/29 15:14:03
1

اطلاعیه اصلی

شرح امضاء كننده شماره عضویت زمان
مدیر فنی موسسه مفید راهبر Moslem Shahin [Sign] 942166 1405/05/29 15:05:56
مدیر فنی موسسه مفید راهبر Hamzeh Paknia [Sign] 800149 1405/05/29 15:08:44
مدیر موسسه مفید راهبر Houshang Naderian [Sign] 800810 1405/05/29 15:14:03
2

اعضاي هيئت مديره

شرح نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره شمارۀ ثبت / کد ملی نام نماینده قبلی عضو حقوقی نام نماینده جدید عضو حقوقی کد ملی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی امضا کننده صورت مالی
گروه دارویی سبحان گروه دارويي سبحان 10100711350 مهدي سليمان جاهي مهدي سليمان جاهي 1582131686 رئیس هیئت‌مدیره غیر موظف دکترا داروسازي
گروه سرمایه گذاری البرز گروه سرمايه گذاري البرز 10100443908 ميثم خرقاني عضو هیئت‌مدیره غیر موظف
سرمایه گذاری اعتلاء البرز سرمايه گذاري اعتلاء البرز 10101156935 ايمان پوريا ايمان پوريا 1754882994 عضو هیئت‌مدیره موظف دکترا حسابداري
شهرک صنعتی دارویی برکت شهرک صنعتي دارويي برکت 10320643911 مهدي شيري عضو هیئت‌مدیره موظف
گروه دارویی برکت گروه دارويي برکت 10320275643 علي فلاح پور علي فلاح پور 4989711580 نایب رئیس هیئت‌مدیره غیر موظف کارشناسي ارشد مديريت مالي

مشاهده اطلاعیه اصلی

برای دریافت فایل‌ها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید

کدال
نسخه جدید در دسترس است

این سایت از کوکی برای بهبود تجربه کاربری و حفظ نشست شما استفاده می‌کند. سیاست حریم خصوصی