وامین
ن-۱۰
1405/06/07
سرمایه گذاری امین مهرگان — ن-۱۰ (1404)
سرمایه گذاری امین مهرگان
جزئیات اطلاعیه
شرکت
سرمایه گذاری امین مهرگان
نماد بورسی
وامین
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/06/07
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1586236
محتوای گزارش
20 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان مجموعه
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | 6228513 | 6646150 | -6 |
| بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | — | — | — |
| سود (زیان) ناخالص | 6228513 | 6646150 | -6 |
| هزینه هاى فروش، ادارى و عمومى | -263286 | -204132 | -29 |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایی) | — | — | — |
| سایر درآمدها | — | — | — |
| سایر هزینهها | -221926 | -148573 | -49 |
| سود (زیان) عملیاتى | 5743301 | 6293445 | -9 |
| هزینه هاى مالى | -1562261 | -1511307 | -3 |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | — | — | — |
| سود (زیان) قبل از احتساب سهم از سود شرکتهای وابسته ومشارکتهای خاص | 4181040 | 4782138 | -13 |
| سهم از سود شرکتهای وابسته | 37305746 | 27649234 | 35 |
| سهم از سود مشارکتهای خاص | — | — | — |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 41486786 | 32431372 | 28 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — |
| سال جاری | — | — | — |
| سالهای قبل | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 41486786 | 32431372 | 28 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود (زیان) خالص | 41486786 | 32431372 | 28 |
| سود (زیان) پایه هر سهم: | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | 4309 | 3413 | 26 |
| غیرعملیاتی (ریال) | -156 | -152 | -3 |
| ناشی از عملیات در حال تداوم (ریال) | 4153 | 3261 | 27 |
| ناشی از عملیات متوقف شده (ریال) | — | — | — |
| سود (زیان) پایه هر سهم | 4153 | 3261 | 27 |
| سود (زیان) خالص هر سهم (ریال) | 4149 | 3243 | 28 |
| سرمایه | 10000000 | 10000000 | — |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان جامع مجموعه
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| سود (زیان) خالص | 41486786 | 32431372 | 28 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دورههای آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقهبندی نخواهد شد: | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | — | — | — |
| سهم از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکتهای خاص | — | — | — |
| سهم از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکتهای وابسته | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دورههای آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقهبندی خواهد شد: | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — |
| سهم از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکتهای خاص | — | — | — |
| سهم از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکتهای وابسته | — | — | — |
| مالیات بر درامد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — |
| سود (زیان) جامع دوره | 41486786 | 32431372 | 28 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت وضعیت مالی مجموعه
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | 1403/01/01 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| داراییها | — | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 17942 | 22507 | 29652 | -20 |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| داراییهای نامشهود | 207 | 207 | 219 | — |
| سرمایهگذاری در مشارکتهای خاص | — | — | — | — |
| سرمایه گذاری در شرکتهای وابسته | 52101236 | 37304647 | 38966783 | 40 |
| سایر سرمایهگذاریهای بلندمدت | 11028 | 9303 | 1671 | 19 |
| دریافتنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| دارایی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| سایر داراییها | — | — | — | — |
| جمع داراییهای غیرجاری | 52130413 | 37336664 | 38998325 | 40 |
| داراییهای جاری | — | — | — | — |
| پیشپرداختها | 423352 | 171146 | 14952 | 147 |
| موجودی مواد و کالا | — | — | — | — |
| دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | 22968097 | 18593533 | 8291523 | 24 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | 26465418 | 21508546 | 17087005 | 23 |
| موجودی نقد | 186284 | 52676 | 34771 | 254 |
| داراییهای غیرجاری نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع داراییهای جاری | 50043151 | 40325901 | 25428251 | 24 |
| جمع داراییها | 102173564 | 77662565 | 64426576 | 32 |
| حقوق مالکانه و بدهیها | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 10000000 | 10000000 | 10000000 | — |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | — | — | — | — |
| صرف (کسر) سهام | — | — | — | — |
| صرف (کسر) سهام خزانه | 2715 | 8436 | 41196 | -68 |
| اندوخته قانونی | 1000000 | 1000000 | 1000000 | — |
| اندوخته سرمایه ای | — | — | — | — |
| سایر اندوختهها | — | — | — | — |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود (زیان) انباشته | 82340446 | 59837177 | 50012211 | 38 |
| سهام خزانه | -212110 | -437486 | -759127 | 52 |
| جمع حقوق مالکانه | 93131051 | 70408127 | 60294280 | 32 |
| بدهیها | — | — | — | — |
| بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای بلندمدت | 300000 | — | — | — |
| تسهیلات مالی بلندمدت | 5000000 | 5000000 | — | — |
| بدهی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 51509 | 34099 | 20424 | 51 |
| جمع بدهیهای غیرجاری | 5351509 | 5034099 | 20424 | 6 |
| بدهیهای جاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | 261022 | 47482 | 2165435 | 450 |
| مالیات پرداختنی | — | — | — | — |
| سود سهام پرداختنی | 2794552 | 1724220 | 1014979 | 62 |
| تسهیلات مالی | 635430 | 448637 | 931458 | 42 |
| ذخایر | — | — | — | — |
| پیشدریافتها | — | — | — | — |
| بدهیهای مرتبط با داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای جاری | 3691004 | 2220339 | 4111872 | 66 |
| جمع بدهیها | 9042513 | 7254438 | 4132296 | 25 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 102173564 | 77662565 | 64426576 | 32 |
4
واحد: میلیون ریال
صورت تغییرات در حقوق مالکانه مجموعه
| شرح | سرمایه | افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | صرف (کسر) سهام | صرف (کسر) سهام خزانه | اندوخته قانونی | اندوخته سرمایه ای | سایر اندوختهها | مازاد تجدید ارزیابی داراییها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود (زیان) انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1403/01/01 | 10000000 | — | — | 41196 | 1000000 | — | — | — | — | 50012211 | -759127 | 60294280 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/01/01 | 10000000 | — | — | 41196 | 1000000 | — | — | — | — | 50012211 | -759127 | 60294280 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 32431372 | — | 32431372 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 32431372 | — | 32431372 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 32431372 | — | 32431372 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -10000000 | — | -10000000 |
| افزایش (کاهش) سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -451063 | -451063 |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 772704 | 772704 |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | -32760 | — | — | — | — | — | — | — | -32760 |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -12606406 | — | -12606406 |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته سرمایه ای | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/12/30 | 10000000 | — | — | 8436 | 1000000 | — | — | — | — | 59837177 | -437486 | 70408127 |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 41486786 | — | 41486786 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 41486786 | — | 41486786 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -15000000 | — | -15000000 |
| افزایش (کاهش) سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -306334 | -306334 |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 531710 | 950691 |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | -5721 | — | — | — | — | — | -48035 | — | -41686 |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -3935482 | — | -3935482 |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته سرمایه ای | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1404/12/29 | 10000000 | — | — | 2715 | 1000000 | — | — | — | — | 82340446 | -212110 | 93131051 |
5
واحد: میلیون ریال
صورت جریان های نقدی مجموعه
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | 12172818 | 8509321 | 43 |
| پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی | 12172818 | 8509321 | 43 |
| جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود | -1988 | -1599 | -24 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای نامشهود | — | — | — |
| دریافتهای نقدی ناشی از فروش سرمایهگذاری در شرکتهای وابسته و مشارکتهای خاص | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سرمایهگذاری در شرکتهای وابسته و مشارکتهای خاص | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سایر سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سایر سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاری در املاک | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاری در املاک | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سهام | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سایر سرمایهگذاریها | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری | -1988 | -1599 | -24 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی | 12170830 | 8507722 | 43 |
| جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | 477954 | 739944 | -35 |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه | -306335 | -451063 | 32 |
| دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات | — | 5000000 | -100 |
| پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات | — | -3390523 | 100 |
| پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات | -1375468 | -1097416 | -25 |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -10833373 | -9290759 | -17 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی | -12037222 | -8489817 | -42 |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | 133608 | 17905 | 646 |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 52676 | 34771 | 51 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | — | — | — |
| مانده موجودی نقد در پایان دوره | 186284 | 52676 | 254 |
| معاملات غیرنقدی | 15016967 | 8570150 | 75 |
6
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | — | — | — |
| درآمد سود سهام | 21365406 | 19576623 | 9 |
| درآمد سود تضمین شده | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها | 4230751 | 3970076 | 7 |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها | — | — | — |
| سایر درآمدها | 9057 | 6222 | 46 |
| جمع درآمدهای عملیاتی | 25605214 | 23552921 | 9 |
| هزینه های عملیاتی | — | — | — |
| هزینه هاى حقوق، دستمزد و مزایا | -256733 | -195376 | -31 |
| زیان کاهش ارزش دریافتنیها | — | — | — |
| هزینه استهلاک | -6553 | -8756 | 25 |
| هزینه اجاره | -23094 | -18600 | -24 |
| سایر هزینهها | -198832 | -339330 | 41 |
| جمع هزینه های عملیاتی | -485212 | -562062 | 14 |
| سود (زیان) عملیاتى | 25120002 | 22990859 | 9 |
| هزینه هاى مالى | -1562261 | -1511307 | -3 |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | — | — | — |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 23557741 | 21479552 | 10 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — |
| سال جاری | — | — | — |
| سالهای قبل | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 23557741 | 21479552 | 10 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود (زیان) خالص | 23557741 | 21479552 | 10 |
| سود (زیان) پایه هر سهم: | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | 2515 | 2312 | 9 |
| غیرعملیاتی (ریال) | -157 | -152 | -3 |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | 2358 | 2160 | 9 |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود (زیان) پایه هر سهم (ریال) | 2358 | 2160 | 9 |
| سود (زیان) خالص هر سهم (ریال) | 2356 | 2148 | 10 |
| سرمایه | 10000000 | 10000000 | — |
7
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان جامع
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| سود (زیان) خالص | 23557741 | 21479552 | 10 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی طبقه بندی نخواهد شد: | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی طبقه بندی خواهد شد: | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — |
| سود (زیان) جامع دوره | 23557741 | 21479552 | 10 |
8
واحد: میلیون ریال
صورت وضعیت مالی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | 1403/01/01 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| داراییها: | — | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 17942 | 22507 | 29652 | -20 |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| داراییهای نامشهود | 207 | 207 | 219 | — |
| سرمایهگذاریهای بلندمدت | 19933875 | 19129123 | 19129042 | 4 |
| دریافتنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| دارایی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| سایر داراییها | — | — | — | — |
| جمع داراییهای غیرجاری | 19952024 | 19151837 | 19158913 | 4 |
| داراییهای جاری | — | — | — | — |
| پیشپرداختها | 423352 | 171146 | 14952 | 147 |
| دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | 22968097 | 18593533 | 8291522 | 24 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | 26465418 | 21508547 | 17087006 | 23 |
| موجودی نقد | 186284 | 52676 | 34771 | 254 |
| داراییهای غیرجاری نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع داراییهای جاری | 50043151 | 40325902 | 25428251 | 24 |
| جمع داراییها | 69995175 | 59477739 | 44587164 | 18 |
| حقوق مالکانه و بدهیها: | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 10000000 | 10000000 | 10000000 | — |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | — | — | — | — |
| صرف (کسر) سهام | — | — | — | — |
| صرف (کسر) سهام خزانه | 2715 | 8436 | 41196 | -68 |
| اندوخته قانونی | 1000000 | 1000000 | 1000000 | — |
| اندوخته سرمایه ای | — | — | — | — |
| سایر اندوختهها | — | — | — | — |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود (زیان) انباشته | 50162057 | 41652351 | 30172799 | 20 |
| سهام خزانه | -212110 | -437486 | -759127 | 52 |
| جمع حقوق مالکانه | 60952662 | 52223301 | 40454868 | 17 |
| بدهیها | — | — | — | — |
| بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای بلندمدت | 300000 | — | — | — |
| تسهیلات مالی بلندمدت | 5000000 | 5000000 | — | — |
| بدهی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 51509 | 34099 | 20424 | 51 |
| جمع بدهیهای غیرجاری | 5351509 | 5034099 | 20424 | 6 |
| بدهیهای جاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | 261022 | 47482 | 2165435 | 450 |
| مالیات پرداختنی | — | — | — | — |
| سود سهام پرداختنی | 2794552 | 1724220 | 1014979 | 62 |
| تسهیلات مالی کوتاه مدت | 635430 | 448637 | 931458 | 42 |
| ذخایر | — | — | — | — |
| پیشدریافتها | — | — | — | — |
| بدهیهای مرتبط با داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای جاری | 3691004 | 2220339 | 4111872 | 66 |
| جمع بدهیها | 9042513 | 7254438 | 4132296 | 25 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 69995175 | 59477739 | 44587164 | 18 |
9
واحد: میلیون ریال
صورت تغییرات در حقوق مالکانه
| شرح | سرمایه | افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | صرف (کسر) سهام | صرف (کسر) سهام خزانه | اندوخته قانونی | اندوخته سرمایه ای | سایر اندوختهها | مازاد تجدید ارزیابی داراییها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود (زیان) انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1403/01/01 | 10000000 | — | — | 41196 | 1000000 | — | — | — | — | 30172799 | -759127 | 40454868 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/01/01 | 10000000 | — | — | 41196 | 1000000 | — | — | — | — | 30172799 | -759127 | 40454868 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 21479552 | — | 21479552 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 21479552 | — | 21479552 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 21479552 | — | 21479552 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -10000000 | — | -10000000 |
| افزایش (کاهش) سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -451063 | -451063 |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 772704 | 772704 |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | -32760 | — | — | — | — | — | — | — | -32760 |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته سرمایه ای | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/12/30 | 10000000 | — | — | 8436 | 1000000 | — | — | — | — | 41652351 | -437486 | 52223301 |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 23557741 | — | 23557741 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 23557741 | — | 23557741 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -15000000 | — | -15000000 |
| افزایش (کاهش) سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -306334 | -306334 |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 531710 | 531710 |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | -5721 | — | — | — | — | — | -48035 | — | -53756 |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته سرمایه ای | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1404/12/29 | 10000000 | — | — | 2715 | 1000000 | — | — | — | — | 50162057 | -212110 | 60952662 |
10
واحد: میلیون ریال
صورت جریان های نقدی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | 12172818 | 8509321 | 43 |
| پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی | 12172818 | 8509321 | 43 |
| جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود | -1988 | -1599 | -24 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — |
| پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافت های نقدی ناشی از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافت های نقدی ناشی از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای نامشهود | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری | -1988 | -1599 | -24 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی | 12170830 | 8507722 | 43 |
| جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | 477954 | 739944 | -35 |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه | -306335 | -451063 | 32 |
| دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات | — | 5000000 | -100 |
| پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات | — | -3390523 | 100 |
| پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات | -1375468 | -1097416 | -25 |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و...) | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام | -10833373 | -9290759 | -17 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی | -12037222 | -8489817 | -42 |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | 133608 | 17905 | 646 |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 52676 | 34771 | 51 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | — | — | — |
| مانده موجودی نقد در پایان دوره | 186284 | 52676 | 254 |
| معاملات غیرنقدی | 15016967 | 8570150 | 75 |
11
صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک صنعت
| شرح | سهام قابل معامله در بازار سرمایه | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | سهام سایر شرکتها | بهای تمام شده | تغییرات | انتهای دوره | بهای تمام شده | کل سرمایه گذاری در سهام | بهای تمام شده | درصد به کل | تغییرات | درصد به کل | انتهای دوره | بهای تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری در سهام | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مغایرت وجود ندارد. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
12
صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| هلدینگ توسعه معادن و فلزات | 445000000 | 1000 | 71286439 | 124847 | 183990 | 11865759 | 21792 | -12614 | 0.02 | 146639 | 171376 | 1764 | 2061 | 24737 |
| پتروشیمی مارون | 23000000 | 1000 | 847689506 | 3200106 | 151227807 | 1589417823 | — | -32296970 | 10.6 | 3200106 | 118930837 | 1313 | 48800 | 115730731 |
| سرمایه گذاری توکا فولاد | 20150000 | 1000 | 182664724 | 367572 | 676407 | 138653633 | 51663 | 83832 | 1.59 | 419235 | 760239 | 1305 | 2366 | 341004 |
| فولاد مبارکه اصفهان | 1935000000 | 1000 | 382466318 | 999775 | 2072967 | -50122396 | -512943 | -956624 | 0.02 | 486832 | 1116343 | 1465 | 3359 | 629511 |
| فولاد خوزستان | 245000000 | 1000 | 413813467 | 394972 | 1017567 | -106081913 | -167184 | -398412 | 0.13 | 227788 | 619155 | 740 | 2012 | 391367 |
| ایران ترانسفو | 78500000 | 1000 | 9000716839 | 2077066 | 22879822 | 3963618394 | -1899 | 7197435 | 16.52 | 2075167 | 30077257 | 160 | 2320 | 28002090 |
| سرمایه گذاری غدیر | 216000000 | 1000 | 484564641 | 2471380 | 5461043 | -215545061 | -1073792 | -1406918 | 0.12 | 1397588 | 4054125 | 5195 | 15070 | 2656537 |
| بانک اقتصاد نوین | 243145119 | 1000 | 157116003 | 268636 | 662872 | 175522436 | -129362 | 10388 | 0.14 | 139274 | 673260 | 419 | 2024 | 533986 |
| ارتباطات سیار | 89200000 | 1000 | 57759606 | 237908 | 262517 | -57759606 | -237908 | -262517 | — | — | — | — | 4545 | — |
| سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری | 40770000 | 1000 | 19553502 | 262211 | 458920 | -1922568 | -29373 | -160429 | 0.04 | 232838 | 298491 | 13206 | 16930 | 65653 |
| گسترش نفت و گاز پارسیان | 121500000 | 1000 | 15744623 | 478241 | 860601 | 8559808 | -163245 | -202681 | 0.02 | 314996 | 657920 | 12960 | 27070 | 342924 |
| ملی صنایع مس ایران | 1050000000 | 1000 | 141035260 | 729732 | 1172003 | -699177 | -176587 | 749197 | 0.01 | 553145 | 1921200 | 3942 | 13690 | 1368055 |
| سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین | 101500000 | 1000 | 8229803 | 92141 | 147889 | -8229803 | -92141 | -147889 | — | — | — | — | 17970 | — |
| فراوری مواد معدنی ایران | 5000000 | 1000 | 1707702 | 58115 | 49198 | -1707702 | -58115 | -49198 | — | — | — | — | 28810 | — |
| سرمایه گذاری دارویی تامین | 11000000 | 1000 | 13205882 | 357104 | 346786 | -2715000 | -75277 | 13890 | 0.1 | 281827 | 360676 | 26864 | 34380 | 78849 |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی | 1636013456 | 1000 | 438234486 | 450140 | 544817 | -73873051 | -44380 | 49820 | 0.02 | 405760 | 594637 | 1114 | 1632 | 188877 |
| پلیمر آریا ساسول | 34378800 | 1000 | 10581147 | 859187 | 1113136 | -2715665 | -603715 | -835092 | 0.02 | 255472 | 278044 | 32480 | 35350 | 22572 |
| بیمه کوثر | 40000000 | 1000 | 405613665 | 1078685 | 825423 | 54574251 | -50313 | -107070 | 1.15 | 1028372 | 718353 | 2235 | 1561 | -310019 |
| بورس انرژی ایران (بورس انرژی) | 4050000 | 1000 | 9759825 | 658877 | 196465 | 4879912 | — | -63244 | 0.36 | 658877 | 133221 | 45006 | 9100 | -525656 |
| حفاری شمال | 18000000 | 1000 | 54703722 | 105411 | 278441 | -54703722 | -105411 | -278441 | — | — | — | — | 5090 | — |
| توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان | 1900000 | 1000 | 19147728 | 71625 | 143799 | — | — | 4978 | 1.01 | 71625 | 148777 | 3741 | 7770 | 77152 |
| سرمایه گذاری صدر تامین | 71500000 | 1000 | 32122820 | 192800 | 401856 | 10713433 | 27316 | 23507 | 0.06 | 220116 | 425363 | 5139 | 9930 | 205247 |
| فولاد کاوه جنوب کیش | 61000000 | 1000 | 24597711 | 239916 | 179809 | -24597711 | -239916 | -179809 | — | — | — | — | 7310 | — |
| سیمان کردستان | 2900000 | 1000 | 2238592 | 19662 | 23281 | -2238592 | -19662 | -23281 | — | — | — | — | 10400 | — |
| ایران خودرو دیزل | 111600000 | 1000 | 232592286 | 550833 | 307487 | -58602160 | -256770 | -120622 | 0.16 | 294063 | 186865 | 1690 | 1074 | -107198 |
| لعابیران | 6357486 | 1000 | 15047427 | 33220 | 15694 | -15047427 | -33220 | -15694 | — | — | — | — | 1043 | — |
| گروه صنعتی انتخاب الکترونیک آرمان | 153340603 | 1000 | 160049110 | 311433 | 274164 | — | — | -111875 | 0.1 | 311433 | 162289 | 1946 | 1014 | -149144 |
| صنایع فرو آلیاژ ایران | 19800000 | 1000 | 37932426 | 102100 | 46087 | -37932426 | -102100 | -46087 | — | — | — | — | 1215 | — |
| شرکت پالایش نفت تهران | 652500000 | 1000 | 100930980 | 322552 | 322070 | 103739139 | 83141 | 439507 | 0.03 | 405693 | 761577 | 1982 | 3721 | 355884 |
| فروسیلیسیم خمین | 1600000 | 1000 | 4539085 | 77570 | 53606 | -4539085 | -77570 | -53606 | — | — | — | — | 11810 | — |
| بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر | 100000000 | 1000 | 66618812 | 343974 | 269473 | -43151238 | -222803 | -204797 | 0.02 | 121171 | 64676 | 5163 | 2756 | -56495 |
| پالایش نفت اصفهان | 627234213 | 1000 | 38754454 | 210141 | 187571 | 39719611 | 91554 | 293475 | 0.01 | 301695 | 481046 | 3845 | 6130 | 179351 |
| آهن و فولاد ارفع | 32000000 | 1000 | 13069820 | 229479 | 242183 | -13069820 | -229479 | -242183 | — | — | — | — | 18530 | — |
| گروه مالی صبا تامین | 115000000 | 1000 | 85607806 | 252708 | 312211 | -11486605 | -30825 | -50638 | 0.06 | 221883 | 261573 | 2994 | 3529 | 39690 |
| زامیاد | 91851440 | 1000 | 18122905 | 72188 | 68939 | -18122905 | -72188 | -68939 | — | — | — | — | 3804 | — |
| تراکتور سازی ایران | 55800000 | 1000 | 11132156 | 99914 | 153957 | -11132156 | -99914 | -153957 | — | — | — | — | 13830 | — |
| سپید ماکیان | 9000000 | 1000 | 2008001 | 12661 | 14618 | -2008001 | -12661 | -14618 | — | — | — | — | 7280 | — |
| پتروشیمی پردیس | 233572772 | 1000 | 153855 | 30818 | 37579 | -149963 | -30783 | -37529 | — | 35 | 50 | 8993 | 13060 | 15 |
| پترو شیمی جم | 18000000 | 1000 | 745154 | 37643 | 49239 | -745154 | -37643 | -49239 | — | — | — | — | 66080 | — |
| معدنی و صنعتی گل گهر | 593000000 | 1000 | 39404236 | 126639 | 112105 | 10738616 | -2218 | -17887 | 0.01 | 124421 | 94218 | 2481 | 1879 | -30203 |
| بانک ملت | 3382000000 | 1000 | 61177153 | 174775 | 186467 | 552582680 | 302810 | 346890 | 0.02 | 477585 | 533357 | 778 | 869 | 55772 |
| فولاد امیرکبیر کاشان | 20000000 | 1000 | 28900543 | 117030 | 93348 | 9633513 | — | 18747 | 0.19 | 117030 | 112095 | 3037 | 2909 | -4935 |
| پالایش نفت بندرعباس | 409742862 | 1000 | 1201 | 9 | 11 | -1201 | -9 | -11 | — | — | — | — | 9620 | — |
| صبا فولاد خلیج فارس | 50000000 | 1000 | 11333631 | 50824 | 47827 | -11333631 | -50824 | -47827 | — | — | — | — | 4220 | — |
| صنایع غذائی مینو شرق | 7000000 | 1000 | 6200000 | 34442 | 33914 | 23309628 | 33280 | 67687 | 0.42 | 67722 | 101601 | 2295 | 3443 | 33879 |
| گروه مپنا | 60000000 | 1000 | 3474601 | 50000 | 40583 | — | — | 2780 | 0.01 | 50000 | 43363 | 14390 | 12480 | -6637 |
| سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها | 24000000 | 1000 | 2153516 | 3727 | 4371 | -2153516 | -3727 | -4371 | — | — | — | — | 2030 | — |
| پخش هجرت | 20650000 | 1000 | 1277335 | 38502 | 46814 | 54801440 | 99748 | 104766 | 0.27 | 138250 | 151580 | 2465 | 2703 | 13330 |
| نفت بهران | 18000000 | 1000 | 3171601 | 50049 | 46907 | 2527983 | 42803 | 67198 | 0.03 | 92852 | 114105 | 16291 | 20020 | 21253 |
| کاشی و سرامیک حافظ | 22005720 | 1000 | 28070000 | 100196 | 111129 | 34722096 | — | -34900 | 0.29 | 100196 | 76229 | 1596 | 1214 | -23967 |
| سیمان تهران | 17000000 | 1000 | 5036475 | 37231 | 43666 | — | — | -3375 | 0.03 | 37231 | 40291 | 7392 | 8000 | 3060 |
| رادیاتور ایران | 7350000 | 1000 | 29061890 | 131005 | 107064 | 15307739 | 4663 | -38824 | 0.6 | 135668 | 68240 | 3058 | 1538 | -67428 |
| توسعه فن افزار توسن | 6000000 | 1000 | 23247329 | 130591 | 108332 | 11623664 | — | -7137 | 0.58 | 130591 | 101195 | 3745 | 2902 | -29396 |
| خدمات دریایی تاید واتر خاورمیانه | 22000000 | 1000 | 17420000 | 106615 | 118630 | 315488 | -23725 | 22721 | 0.08 | 82890 | 141351 | 4674 | 7970 | 58461 |
| پارس دارو | 2450000 | 1000 | 856939 | 50130 | 56523 | 1328388 | 779 | -6174 | 0.09 | 50909 | 50349 | 23296 | 23040 | -560 |
| نفت سپاهان | 56000000 | 1000 | 8740000 | 49960 | 55411 | 7013224 | 39823 | 70614 | 0.03 | 89783 | 126025 | 5699 | 8000 | 36242 |
| شیشه همدان | 16500000 | 1000 | 18000000 | 49801 | 41976 | -18000000 | -49801 | -41976 | — | — | — | — | 2332 | — |
| سرمایه گذاری نیرو | 15750000 | 1000 | 6600000 | 39710 | 32274 | -6600000 | -39710 | -32274 | — | — | — | — | 4890 | — |
| پالایش نفت تبریز | 30000000 | 1000 | 9558027 | 178863 | 188388 | -4838218 | -88950 | -66193 | 0.02 | 89913 | 122195 | 19050 | 25890 | 32282 |
| بهار رز عالیس چناران | 20000000 | 1000 | 16202026 | 110952 | 100290 | 20313196 | 1341 | 52708 | 0.18 | 112293 | 152998 | 3075 | 4190 | 40705 |
| کلرپارس | 7364331 | 1000 | 1296697 | 73813 | 77542 | 46592565 | 171403 | 269176 | 0.65 | 245216 | 346718 | 5120 | 7240 | 101502 |
| هلدینگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم) | 30000000 | 1000 | 14449953 | 10856 | 10851 | -14449953 | -10856 | -10851 | — | — | — | — | 751 | — |
| قند قزوین | 4000000 | 1000 | 2870296 | 18308 | 16733 | -414691 | -330 | 1168 | 0.06 | 17978 | 17901 | 7321 | 7290 | -77 |
| سرمایه گذاری سیمان تامین | 22000000 | 1000 | 3839054 | 51284 | 57700 | — | — | 7487 | 0.02 | 51284 | 65187 | 13358 | 16980 | 13903 |
| سرمایه گذاری سپه | 33400000 | 1000 | — | — | — | 2962097 | 13183 | 15758 | 0.01 | 13183 | 15758 | 4451 | 5320 | 2575 |
| سرمایه گذاری صدر تامین (حق تقدم) | 24000000 | 1000 | — | — | — | 14378601 | 60024 | 60030 | 0.06 | 60024 | 60030 | 4175 | 4175 | 6 |
| سیمان شرق | 6200000 | 1000 | — | — | — | 1736000 | 20165 | 19009 | 0.03 | 20165 | 19009 | 11616 | 10950 | -1156 |
| پخش البرز | 8640000 | 1000 | — | — | — | 10000000 | 45113 | 58400 | 0.12 | 45113 | 58400 | 4511 | 5840 | 13287 |
| پالایش نفت شیراز | 11000000 | 1000 | — | — | — | 4657022 | 112343 | 144973 | 0.04 | 112343 | 144973 | 24123 | 31130 | 32630 |
| سیمان ارومیه | 1000000 | 1000 | — | — | — | 650039 | 84427 | 81521 | 0.07 | 84427 | 81521 | 129880 | 125410 | -2906 |
| بیمه البرز | 70000000 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2107 | — |
| مبین انرژی خلیج فارس | 60713520 | 1000 | — | — | — | 19400000 | 228190 | 283434 | 0.03 | 228190 | 283434 | 11762 | 14610 | 55244 |
| بانک تجارت | 1590603130 | 1000 | — | — | — | 2149 | 1 | — | — | 1 | — | 465 | 375 | -1 |
| مخابرات ایران | 960511332 | 1000 | — | — | — | 996000 | 528 | 421 | — | 528 | 421 | 530 | 423 | -107 |
| ایران ترانسفو (حق تقدم) | 11500000 | 1000 | — | — | — | 1899233786 | 1901763 | 2647531 | 16.52 | 1901763 | 2647531 | 1001 | 1394 | 745768 |
| تامین سرمایه خلیج فارس | 15000000 | 1000 | 106500060 | 269057 | 185416 | -26906101 | -67974 | -101445 | 0.53 | 201083 | 83971 | 2526 | 1055 | -117112 |
| گروه مالی نماد غدیر | 90000000 | 1000 | — | — | — | 90204276 | 300495 | 260149 | 0.1 | 300495 | 260149 | 3331 | 2884 | -40346 |
| سرمایه گذاری سپه (حق تقدم) | 18300000 | 1000 | — | — | — | 1622945 | 7223 | 5376 | 0.01 | 7223 | 5376 | 4451 | 3313 | -1847 |
| سیمان اردستان | 2270000 | 1000 | — | — | — | 4546186 | 129510 | 97879 | 0.2 | 129510 | 97879 | 28488 | 21530 | -31631 |
| فرآوری زغال سنگ پروده طبس | 1710000 | 1000 | — | — | — | 9790555 | 81443 | 97905 | 0.57 | 81443 | 97905 | 8319 | 10000 | 16462 |
| ذغالسنگ نگین طبس | 1950000 | 1000 | — | — | — | 6565567 | 36956 | 54494 | 0.34 | 36956 | 54494 | 5629 | 8300 | 17538 |
| صنعتی پارس مینو | 110140005 | 1000 | — | — | — | 103449225 | 59844 | 100345 | 0.09 | 59844 | 100345 | 578 | 970 | 40501 |
| سیمان ساوه | 17181088 | 1000 | — | — | — | 1897881 | 22019 | 14480 | 0.01 | 22019 | 14480 | 11602 | 7630 | -7539 |
| ایران خودرو | 2563746068 | 1000 | — | — | — | 13229000 | 8170 | 6244 | — | 8170 | 6244 | 618 | 472 | -1926 |
| دارویی و نهاده های زاگرس دارو پارسیان | 7700000 | 1000 | — | — | — | 6114705 | 51276 | 52097 | 0.08 | 51276 | 52097 | 8386 | 8520 | 821 |
| گروه مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا | 20000000 | 1000 | — | — | — | 1900000 | 37451 | 32832 | 0.01 | 37451 | 32832 | 19711 | 17280 | -4619 |
| بیمه سامان | 12000000 | 1000 | — | — | — | 19895042 | 209537 | 211882 | 0.17 | 209537 | 211882 | 10532 | 10650 | 2345 |
| صنعتی سپنتا | 1029283 | 1000 | — | — | — | 2551835 | 103609 | 65658 | 0.25 | 103609 | 65658 | 40602 | 25730 | -37951 |
| بانک خاورمیانه | 120000000 | 1000 | — | — | — | 39165150 | 108615 | 103435 | 0.03 | 108615 | 103435 | 2773 | 2641 | -5180 |
| دوده صنعتی پارس | 5593500 | 1000 | — | — | — | 27065917 | 126828 | 113081 | 0.48 | 126828 | 113081 | 4686 | 4178 | -13747 |
| بیمه میهن (حق تقدم) | 4409758 | 1000 | — | — | — | 38058238 | 81301 | 37677 | 0.86 | 81301 | 37677 | 2136 | 990 | -43624 |
| سیمان خاش | 5300000 | 1000 | — | — | — | 4693051 | 29379 | 41158 | 0.09 | 29379 | 41158 | 6260 | 8770 | 11779 |
| پویا زرکان آق دره | 5400000 | 1000 | — | — | — | 2110000 | 239419 | 224609 | 0.04 | 239419 | 224609 | 113469 | 106450 | -14810 |
| ایرانی تولید اتومبیل سایپا | 1621144826 | 1000 | — | — | — | 1913000 | 697 | 967 | — | 697 | 967 | 364 | 506 | 270 |
| سرمایه گذاری سبحان | 16000000 | 1000 | — | — | — | 46640000 | 76507 | 73644 | 0.29 | 76507 | 73644 | 1640 | 1579 | -2863 |
| شیر پاستوریزه پگاه آذربایجانغربی | 1714138 | 1000 | — | — | — | 9120300 | 89427 | 69952 | 0.53 | 89427 | 69952 | 9805 | 7670 | -19475 |
| جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | 20537712 | 195466566 | — | -87744 | -24091306 | — | 20449968 | 171375260 | — | — | 150925292 |
| سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سرمایه گذاری دنیای سرمایه ایرانیان | 35000000 | 1000 | 2317266 | 2317 | 1274 | 78787044 | — | 242038 | 0.23 | 2317 | 243312 | 1000 | 3000 | 240995 |
| قند بیستون | 1500000 | 1000 | 300000 | 4060 | 4584 | -300000 | -4060 | — | — | — | — | 13533 | 15280 | — |
| گسترش سوخت سبز زاگرس (حق تقدم) | 10720637 | 1000 | 73800000 | 110349 | 110035 | -73800000 | -155619 | — | — | — | — | 1495 | 1491 | — |
| تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی | 6627272 | 1000 | 2697990 | 9991 | 7505 | -2697990 | -9991 | — | — | — | — | 3703 | 2782 | — |
| سرمایه گذاری ارس صبا | 3000000 | 1000 | — | — | — | 6642722 | 44939 | — | 0.22 | 44939 | 58190 | 6765 | 8760 | 13251 |
| جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | 126717 | 123398 | — | -124731 | 242038 | — | 47256 | 301502 | — | — | 254246 |
| جمع | — | — | — | 20664429 | 195589964 | — | -212475 | -23849268 | — | 20497224 | 171676762 | — | — | 151179538 |
13
صورت وضعيت پرتفوي سهام سایر شركتها
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامههای آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| توسعه گردشگری کاروانسرای پارس | 1400000 | 1000 | 485000 | 1607 | — | — | 0.03 | 1607 | 3313 | — |
| مطالعاتی سپید توانمند ساز متین | 225000000 | 10000 | 3000 | 3 | — | — | — | 3 | 1000 | — |
| سرمایه گذاری مهرگان تامین پارس | 26000000 | 10000 | 3021 | 10 | — | — | — | 10 | 3310 | — |
| سرمایه گذاری آپاداناایساتیس | 97650000 | 1000 | 13842550584 | 13842624 | 804949416 | 804950 | 15 | 14647574 | 1000 | — |
| سبدگردان مهرگان | 3000000 | 1000 | 625000 | 625 | 625000 | 625 | 0.04 | 1250 | 1000 | — |
| نگاه روشن اقتصاد | 60000 | 1000 | — | — | 22036 | 7056 | 0.04 | 7056 | 320203 | — |
| واسپاری مهرگان پیشرو | 1000000 | 1000 | — | — | 1000 | 100 | — | 100 | 100000 | — |
| بازنشستگی تکمیلی سرو مهرگان | 100000 | 10000 | — | — | 100000 | 1000 | 1 | 1000 | 10000 | — |
| جمع | — | — | — | 13844869 | — | 813731 | — | 14658600 | — | — |
14
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه | کل مبلغ بهای تمام شده سهام سایر شرکتها |
|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری دنیای سرمایه ایرانیان | 78787044 | — | — | — |
| سیمان ساوه | 5447881 | 11816 | 64375 | — |
| کلرپارس | 54276297 | 4033 | 218898 | — |
| صنایع غذائی مینو شرق | 27797736 | 1773 | 49288 | — |
| قاسم ایران | 3660215 | 4094 | 14988 | — |
| صنعتی پارس مینو | 116056084 | 1093 | 126857 | — |
| آهن و فولاد غدیر ایرانیان | 1000 | 6000 | 6 | — |
| ذغالسنگ نگین طبس | 8300970 | 5628 | 46724 | — |
| بانک صادرات ایران | 201000 | 651 | 131 | — |
| تراکتور سازی ایران | 20003092 | — | — | — |
| زامیاد | 29958117 | 1307 | 39180 | — |
| معدنی و صنعتی گل گهر | 10738617 | 1155 | 12412 | — |
| پخش هجرت | 56030902 | 1848 | 103601 | — |
| نفت بهران | 6889610 | 16686 | 114964 | — |
| کاشی و سرامیک حافظ | 34722096 | — | — | — |
| رادیاتور ایران | 15307739 | 304 | 4663 | — |
| توسعه فن افزار توسن | 11623664 | — | — | — |
| پارس دارو | 1328389 | 23295 | 30946 | — |
| شیشه همدان | 6146341 | — | — | — |
| بهار رز عالیس چناران | 33422335 | 1823 | 60939 | — |
| معدنی و صنعتی گل گهر | 8797224 | 1663 | 14630 | — |
| پارس دارو | 1353061 | 22295 | 30167 | — |
| سیمان اردستان | 4546186 | 28487 | 129510 | — |
| فرآوری زغال سنگ پروده طبس | 9790555 | 8318 | 81443 | — |
| گسترش سوخت سبز زاگرس | 73800000 | 1495 | 110349 | — |
| ایران خودرو | 343552249 | 560 | 192462 | — |
| توسعه نیشکر و صنایع جانبی ان | 1032081 | 54559 | 56310 | — |
| ایرانی تولید اتومبیل سایپا | 65714968 | 479 | 31532 | — |
| پاکدیس | 1032263 | 28080 | 28986 | — |
| دارویی و نهاده های زاگرس دارو پارسیان | 6114705 | 8385 | 51276 | — |
| سیمرغ | 47823690 | 1659 | 79362 | — |
| سرمایه گذاری ارس صبا | 16874164 | 6892 | 116297 | — |
| سیمان خاش | 4693051 | 6260 | 29379 | — |
| نگاه روشن اقتصاد | 22036 | 320203 | — | 7056 |
| شهد ایران | 1372540 | 6886 | 9452 | — |
| مجتمع فولاد خراسان | 5300000 | 3150 | 16695 | — |
| ایمن خودرو شرق | 5050000 | 3873 | 19562 | — |
| صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز | 1103101 | 3256 | 3592 | — |
| تولیدی چدن سازان | 800000 | 2028 | 1623 | — |
| فنرسازی زر | 4000000 | 2384 | 9539 | — |
| گروه مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا | 1900000 | 19711 | 37451 | — |
| نساجی هدیه البرز مشهد | 9464666 | 37403 | 354007 | — |
| شیر پاستوریزه پگاه گلستان | 1011794 | 6783 | 6864 | — |
| واسپاری مهرگان پیشرو | 1000 | 100000 | — | 100 |
| بیمه میهن | 33466943 | 3530 | 118169 | — |
| بیمه سامان | 34234042 | 10213 | 349643 | — |
| صنعتی سپنتا | 2551835 | 40601 | 103609 | — |
| دوده صنعتی پارس | 28200850 | 4691 | 132310 | — |
| فرا بورس ایران | 4600000 | 4382 | 20158 | — |
| سرمایه گذاری سپه | 1622945 | 4450 | 7223 | — |
| بیمه میهن | 41106165 | 2061 | 84746 | — |
| پویا زرکان آق دره | 2627000 | 112898 | 296585 | — |
| پخش البرز | 1574074 | 3511 | 5527 | — |
| سرمایه گذاری سبحان | 46640000 | 1640 | 76507 | — |
| گروه مالی نماد غدیر | 90208552 | 3331 | 300505 | — |
| مخابرات ایران | 1000000 | 530 | 530 | — |
| ایران ترانسفو | 1899233786 | 1001 | 1901763 | — |
| شیر پاستوریزه پگاه آذربایجانغربی | 9120300 | 9805 | 89427 | — |
| هلدینگ توسعه معادن و فلزات | 16595646 | 1812 | 30075 | — |
| پتروشیمی مارون | 1589417823 | — | — | — |
| سرمایه گذاری توکا فولاد | 138653633 | 372 | 51663 | — |
| فولاد مبارکه اصفهان | 223372096 | — | — | — |
| فولاد خوزستان | 114346003 | — | — | — |
| ایران ترانسفو | 3972789367 | 7 | 31288 | — |
| سرمایه گذاری غدیر | 10824248 | 9157 | 99124 | — |
| بانک اقتصاد نوین | 306464601 | — | — | — |
| بانک خاورمیانه | 39165150 | 2773 | 108615 | — |
| سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین | 1000000 | 14875 | 14875 | — |
| بانک تجارت | 5879149 | 548 | 3226 | — |
| خدمات دریایی تاید واتر خاورمیانه | 4030792 | — | — | — |
| پالایش نفت اصفهان | 40119611 | 2320 | 93081 | — |
| مبین انرژی خلیج فارس | 19400000 | 11762 | 228190 | — |
| بیمه کوثر | 78701158 | — | — | — |
| ملی صنایع مس ایران | 52242973 | 411 | 21509 | — |
| بانک ملت | 575366200 | 576 | 331619 | — |
| بیمه البرز | 153157413 | 2102 | 322036 | — |
| ذوب آهن اصفهان | 9482000 | 388 | 3684 | — |
| هلدینگ توسعه معادن و فلزات | 2145511 | 1222 | 2623 | — |
| نفت سپاهان | 7013224 | 5678 | 39823 | — |
| پخش البرز | 11600001 | 5205 | 60379 | — |
| قند قزوین | 1655605 | 7852 | 13000 | — |
| فولاد کاوه جنوب کیش | 22291675 | — | — | — |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی | 77361689 | 1548 | 119768 | — |
| پلیمر آریا ساسول | 4719289 | — | — | — |
| سرمایه گذاری آپاداناایساتیس | 804949416 | 1000 | — | 804950 |
| گسترش نفت و گاز پارسیان | 20182750 | 11705 | 236242 | — |
| پتروشیمی شیراز | 996590 | 33514 | 33400 | — |
| پالایش نفت تبریز | 5866839 | 22879 | 134229 | — |
| سیمان ارومیه | 650039 | 129879 | 84427 | — |
| پالایش نفت شیراز | 4657022 | 24123 | 112343 | — |
| فولاد امیرکبیر کاشان | 9633513 | — | — | — |
| سیمان شرق | 1736000 | 11615 | 20165 | — |
| پتروشیمی پردیس | 3992 | 17785 | 71 | — |
| شرکت پالایش نفت تهران | 116629815 | 964 | 112455 | — |
| سرمایه گذاری صدر تامین | 12714434 | 8224 | 104571 | — |
| سرمایه گذاری سپه | 2962098 | 6341 | 18784 | — |
| سبدگردان مهرگان | 625000 | 1000 | — | 625 |
| سرمایه گذاری صدر تامین | 14378601 | 4174 | 60024 | — |
| ایران خودرو دیزل | 73600000 | 1308 | 96324 | — |
| بازنشستگی تکمیلی سرو مهرگان | 100000 | 10000 | — | 1000 |
| بورس انرژی ایران (بورس انرژی) | 4879912 | — | — | — |
| جمع | — | — | 8372775 | 813731 |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
1
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 1
| شرح | 1403/12/30 | 1404/12/29 | توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و ارائه دلایل تغییر در ترکیب آنها |
|---|---|---|---|
| سهام شرکتهای قابل معامله در بازار سرمایه (پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) | 20709699 | 20497224 | — |
| واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | 6076071 | 11243386 | — |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...) | — | — | — |
| سهام سایر شرکتها | 13844869 | 14658600 | — |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — | — |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | 7031 | 83 | — |
| ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها | — | — | — |
| جمع | 40637670 | 46399293 | — |
2
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 2
| شرح | 1403/12/30 | 1404/12/29 | 1405/12/29 |
|---|---|---|---|
| تعداد پرسنل شرکت اصلی | 23 | 23 | 25 |
| تعداد پرسنل شرکتهای گروه | — | — | — |
3
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 3
| شرح | 1403/12/30 | 1404/12/29 |
|---|---|---|
| جمع | — | — |
4
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 4
| شرح | سمت | تاریخ عضویت در هیئت مدیره | عضو غیرموظف هیات مدیره | میزان مالکیت در سهام شرکت | عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکتها | دفعات حضور در جلسات | هیات مدیره | کمیته حسابرسی | کمیته انتصابات | سایر کمیته ها | جمع حقوق و مزایا و پاداش | پاداش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| میرحمید نسل پاک | رئيس هيئت مديره | 1402/01/27 | بلي | — | خير | بلي | 19 | — | 4 | — | — | — |
| حسن شاه وردی | نايب رييس هيئت مديره | 1402/01/27 | خير | 80 | خير | بلي | 19 | — | — | — | — | — |
| علی قربانی | عضو هيئت مديره | 1402/10/12 | بلي | — | خير | بلي | 19 | — | — | — | — | — |
| سامان براتی زاده | عضو هيئت مديره | 1402/01/27 | بلي | — | خير | بلي | 19 | 9 | — | — | — | — |
| میثم فدائی واحد | عضو هيئت مديره | 1404/06/24 | بلي | — | خير | بلي | 11 | — | — | 7 | — | — |
| حسن شاه وردی | مديرعامل | 1402/01/27 | خير | — | خير | بلي | 19 | — | — | — | — | — |
1
نظر حسابرس
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| سمتامضاء کنندهشماره عضویتزمان شریک موسسه کوشا منش Ahmad Mousavi [Sign] 1405/06/07 17:43:12 مدیر موسسه کوشا منش Seyed Mostafa Hosseiny [Sign]9522611405/06/07 17:45:45 | — | — | — |
| سمتامضاء کنندهشماره عضویتزمان شریک موسسه کوشا منش Ahmad Mousavi [Sign] 1405/06/07 17:43:12 مدیر موسسه کوشا منش Seyed Mostafa Hosseiny [Sign]9522611405/06/07 17:45:45 | — | — | — |
| شریک موسسه کوشا منش | Ahmad Mousavi [Sign] | — | 1405/06/07 17:43:12 |
| مدیر موسسه کوشا منش | Seyed Mostafa Hosseiny [Sign] | 952261 | 1405/06/07 17:45:45 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| سمتامضاء کنندهشماره عضویتزمان شریک موسسه کوشا منش Ahmad Mousavi [Sign] 1405/06/07 17:43:12 مدیر موسسه کوشا منش Seyed Mostafa Hosseiny [Sign]9522611405/06/07 17:45:45 | — | — | — |
| شریک موسسه کوشا منش | Ahmad Mousavi [Sign] | — | 1405/06/07 17:43:12 |
| مدیر موسسه کوشا منش | Seyed Mostafa Hosseiny [Sign] | 952261 | 1405/06/07 17:45:45 |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید