غگلستا ن-۱۰ 1405/05/28

شیر پاستوریزه پگاه گلستان — ن-۱۰

شیر پاستوریزه پگاه گلستان

جزئیات اطلاعیه

شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلستان
نماد بورسی غگلستا
نوع گزارش ن-۱۰
تاریخ انتشار 1405/05/28
فرمت‌های موجود
شناسه ردیابی 1586242

محتوای گزارش

13 جدول
1

صورت سود و زیان

واحد: میلیون ریال
شرح 1405/03/31 1404/03/31 1404/09/30 درصد تغيير
عملیات در حال تداوم:
درآمدهای عملیاتی 20823850 11101525 24816624 88
بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی -17610486 -9053947 -20161316 -95
سود(زیان) ناخالص 3213364 2047578 4655308 57
هزینه‏ هاى فروش، ادارى و عمومى -1567867 -856726 -1806624 -83
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‏ ها (هزینه استثنایی)
سایر درآمدها 11417 5012 66467 128
سایر هزینه‌ها -81702 -714113 --
سود(زیان) عملیاتى 1575212 1195864 2201038 32
هزینه‏ هاى مالى -201063 -139988 -317034 -44
سایر درآمدها و هزینه ‏هاى غیرعملیاتى 40931 16709 39613 145
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات 1415080 1072585 1923617 32
هزینه مالیات بر درآمد:
سال جاری -278326 -240995 -382457 -15
سال‌های قبل
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم 1136754 831590 1541160 37
عملیات متوقف شده:
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
سود(زیان) خالص 1136754 831590 1541160 37
سود(زیان) پایه هر سهم:
عملیاتی (ریال) 1134 830 1581 37
غیرعملیاتی (ریال) -114 -84 -199 -36
ناشی از عملیات در حال تداوم 1020 746 1382 37
ناشی از عملیات متوقف شده
سود(زیان) پایه هر سهم 1020 746 1382 37
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال 1020 746 1382 37
سرمایه 1115000 1115000 1115000
2

صورت سود و زیان جامع

واحد: میلیون ریال
شرح 1405/03/31 1404/03/31 1404/09/30 درصد تغيير
سود(زیان) خالص 1136754 831590 1541160 37
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد:
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود 6885750 6666900 --
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
سایر
مالیات بر درآمد اقلام فوق
جمع 6885750 6666900 --
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد:
سایر
مالیات بر درآمد اقلام فوق
جمع
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات 6885750 6666900 --
سود(زیان) جامع سال 1136754 7717340 8208060 -85
3

صورت وضعیت مالی

واحد: میلیون ریال
شرح 1405/03/31 1404/09/30 1403/10/01 درصد تغيير
دارایی‌ها
دارایی‌های غیرجاری
دارایی‌های ثابت مشهود 9206664 9101677 1906578 1
سرمایه‌گذاری در املاک
دارایی‌های نامشهود 5890 5896 5925
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت 177210 177210 177181
دریافتنی‌های بلندمدت 24642 36062 68726 -32
دارایی مالیات انتقالی
سایر دارایی‌ها 452 452 452
جمع دارایی‌های غیرجاری 9414858 9321297 2158862 1
دارایی‌های جاری
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها 253713 176021 97383 44
موجودی مواد و کالا 4550605 2467738 2417692 84
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها 7689136 4314304 2006011 78
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
موجودی نقد 91599 73200 118707 25
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
جمع دارایی‌های جاری 12585053 7031263 4639793 79
جمع دارایی‌ها 21999911 16352560 6798655 35
حقوق مالکانه و بدهی‌ها
حقوق مالکانه
سرمایه 1115000 1115000 1115000
افزایش سرمایه در جریان
صرف سهام
صرف سهام خزانه
اندوخته قانونی 111500 111500 94986
سایر اندوخته‌ها 1222262 619466 394600 97
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها 6666900 6666900
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
سود(زیان) انباشته 1136754 1528246 596416 -26
سهام خزانه
جمع حقوق مالکانه 10252416 10041112 2201002 2
بدهی‌ها
بدهی‌های غیرجاری
پرداختنی‌های بلندمدت
تسهیلات مالی بلندمدت 140046 191100 158402 -27
بدهی مالیات انتقالی
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان 1516205 921039 369520 65
جمع بدهی‌های غیرجاری 1656251 1112139 527922 49
بدهی‌های جاری
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها 6349174 2980096 2775265 113
مالیات پرداختنی 778549 585698 230149 33
سود سهام پرداختنی 957962 32596 28350 2839
تسهیلات مالی 2005559 1493164 1035432 34
ذخایر
پیش‌دریافت‌ها 107755 535 --
بدهی‌های ‌مرتبط ‌با دارایی‌های نگهداری‌‌شده برای ‌فروش
جمع بدهی‌های جاری 10091244 5199309 4069731 94
جمع بدهی‌ها 11747495 6311448 4597653 86
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها 21999911 16352560 6798655 35
4

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

واحد: میلیون ریال
شرح سرمايه افزايش سرمايه در جريان صرف سهام صرف سهام خزانه اندوخته قانوني ساير اندوخته‌ها مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي سود انباشته سهام خزانه جمع کل
مانده در 1403/10/01 1115000 94986 394600 596416 2201002
اصلاح اشتباهات
تغییر در رویه‌های حسابداری
مانده تجدید ارائه شده در 1403/10/01 1115000 94986 394600 596416 2201002
تغییرات حقوق مالکانه در سال 1404/09/30
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال 1404/09/30 1541160 1541160
اصلاح اشتباهات
تغییر در رویه‌های حسابداری
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال 1404/09/30 1541160 1541160
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات 6666900 6666900
سود(زیان) جامع سال 1404/09/30 6666900 1541160 8208060
سود سهام مصوب -367950 -367950
افزایش سرمایه
افزایش سرمایه در جریان
خرید سهام خزانه
فروش سهام خزانه
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته
تخصیص به اندوخته قانونی 16514 -16514
تخصیص به سایر اندوخته‌ها 224866 -224866
مانده تجدید ارائه شده در 1404/09/30 1115000 111500 619466 6666900 1528246 10041112
تغییرات حقوق مالکانه در دوره 6 ماهه منتهی به 1405/03/31
سود (زیان) خالص در دوره 6 ماهه منتهی به 1405/03/31 1136754 1136754
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات
سود (زیان) جامع در دوره 6 ماهه منتهی به 1405/03/31 1136754 1136754
سود سهام مصوب -925450 -925450
افزایش سرمایه
افزایش سرمایه در جریان
خرید سهام خزانه
فروش سهام خزانه
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته
تخصیص به اندوخته قانونی
تخصیص به سایر اندوخته‌ها 602796 -602796
مانده در 1405/03/31 1115000 111500 1222262 6666900 1136754 10252416
5

صورت جریان های نقدی

واحد: میلیون ریال
شرح 1405/03/31 1404/03/31 1404/09/30 درصد تغيير
جریان­های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:
نقد حاصل از عملیات 1349194 479864 799599 181
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد -85475 -11796 -26908 -625
جریان ‌خالص ‌ورود‌ (خروج) ‌نقد حاصل از فعالیت‌های ‌عملیاتی 1263719 468068 772691 170
جریان­های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود 3273 8200
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود -151599 -200663 -572841 24
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌ در املاک
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران
دریافت‌های نقدی حاصل از سود‌ سهام 7492 1497 1498 400
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها 25 6 53 317
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری -140809 -199160 -563090 29
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی 1122910 268908 209601 318
جریان­های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات 1053566 869692 2643369 21
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات -1925746 -838889 -2264566 -130
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات -235126 -76958 -272822 -206
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام -83 -106944 -363704 100
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی -1107389 -153099 -257723 -623
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد 15521 115809 -48122 -87
مانده موجودی نقد در ابتدای سال 73200 118707 118707 -38
تاثیر تغییرات نرخ ارز 2878 377 2615 663
مانده موجودی نقد در پایان سال 91599 234893 73200 -61
معاملات غیرنقدی 1327735 51565 2475
1

خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 1

واحد: میلیون ریال
شرح 1404/09/30 1405/03/31 1405/09/30
مواد مستقیم مصرفی 16958994 16503177 17722114
دستمزدمستقیم تولید 993571 753633 703420
سربارتولید 1917795 1572053 1454633
جمع 19870360 18828863 19880167
هزینه جذب نشده درتولید -335883
جمع هزینه های تولید 19534477 18828863 19880167
خالص موجودی کالای درجریان ساخت
ضایعات غیرعادی
بهای تمام شده کالای تولید شده 19534477 18828863 19880167
موجودی کالای ساخته شده اول دوره 768583 588794 1909448
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره -588794 -1896615 -1909448
بهای تمام شده کالای فروش رفته 19714266 17521042 19880167
بهای تمام شده خدمات ارایه شده 447050 89444
جمع بهای تمام شده 20161316 17610486 19880167
2

خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 2

شرح واحد 1405/03/31 1405/03/31 1405/03/31 1405/03/31 1405/03/31 1405/03/31 1405/03/31 1405/03/31 1405/03/31 1405/03/31 1405/03/31 1405/03/31 1405/03/31 1405/03/31 1405/03/31
انواع محصولات لبنی تن 592 994584459 588794 14542 1300942580 18918307 -409 14080 1250744744 17610486 645 2940488372 1896615
جمع کـل 588794 18918307 17610486 1896615
3

خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 3

واحد: میلیون ریال
شرح 1404/09/30 1405/03/31 1405/09/30 1404/09/30 1405/03/31 1405/09/30
هزینه حقوق و دستمزد 1065281 960414 753778 889917 820193 577650
هزینه استهلاک 93033 71667 65776 18988 14799 12684
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت) 165566 116866 137350 4
هزینه مواد مصرفی 305827 222814 220976
هزینه تبلیغات 129138 322843 152569
حق العمل و کمیسیون فروش 15446
هزینه خدمات پس از فروش
هزینه مطالبات مشکوک الوصول
هزینه حمل و نقل و انتقال 226119 94545 198414
سایر هزینه ها
سهم دوایر اداری، فروش از سربار -57724 57724
سایر 200292 276753 257763 627415
جمع 1917795 1572053 1454633 1806624 1567867 1568732
4

خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 4

واحد: میلیون ریال
شرح 1404/09/30 1404/09/30 1404/09/30 1404/09/30 1405/03/31 1405/03/31 1405/03/31 1405/03/31 1405/03/31 1405/09/30 1405/09/30 1405/09/30 1405/09/30 1405/09/30
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس 1160 1405/09/30 1497 1160 4290 1160
سایر شرکت های خارج از بورس 176020 1405/09/30 1 176020 3202 176020
5

خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 5

واحد: میلیون ریال
شرح 1404/09/30 1405/03/31 1405/09/30
سایر هزینه های عملیاتی 5920
هزینه های جدب نشده تولید 335883
هزینه مازاد بر یک ماه سنواتی کارکنان 372310
هزینه حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور 80000
خالص کسری انبار 5
سایر 1697
جمع 714113 81702
1

نظر حسابرس

شرح امضاء كننده شماره عضویت زمان
سمتامضاء کنندهشماره عضویتزمان شریک موسسه بهراد مشار Reza Yaghoubi [Sign]8110981405/05/28 18:07:22 شریک موسسه بهراد مشار Morteza Haji Abbasi [Sign]8816321405/05/28 18:15:11 مدیر موسسه بهراد مشار Farideh Shirazi [Sign]8004581405/05/28 18:19:41
سمتامضاء کنندهشماره عضویتزمان شریک موسسه بهراد مشار Reza Yaghoubi [Sign]8110981405/05/28 18:07:22 شریک موسسه بهراد مشار Morteza Haji Abbasi [Sign]8816321405/05/28 18:15:11 مدیر موسسه بهراد مشار Farideh Shirazi [Sign]8004581405/05/28 18:19:41
شریک موسسه بهراد مشار Reza Yaghoubi [Sign] 811098 1405/05/28 18:07:22
شریک موسسه بهراد مشار Morteza Haji Abbasi [Sign] 881632 1405/05/28 18:15:11
مدیر موسسه بهراد مشار Farideh Shirazi [Sign] 800458 1405/05/28 18:19:41
1

اطلاعیه اصلی

شرح امضاء كننده شماره عضویت زمان
شریک موسسه بهراد مشار Reza Yaghoubi [Sign] 811098 1405/05/28 18:07:22
شریک موسسه بهراد مشار Morteza Haji Abbasi [Sign] 881632 1405/05/28 18:15:11
مدیر موسسه بهراد مشار Farideh Shirazi [Sign] 800458 1405/05/28 18:19:41
2

اعضاي هيئت مديره

شرح نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره شمارۀ ثبت / کد ملی نام نماینده قبلی عضو حقوقی نام نماینده جدید عضو حقوقی کد ملی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی امضا کننده صورت مالی
شیر پاستوریزه پگاه لرستان شير پاستوريزه پگاه لرستان 10740060240 پيام اردلاني پيام اردلاني 0062990284 عضو هیئت‌مدیره غیر موظف کارشناسي حسابداري
شیر پاستوریزه پگاه همدان شير پاستوريزه پگاه همدان 10861132607 مجيد نادري مجيد نادري 0067543278 رئیس هیئت‌مدیره غیر موظف کارشناسي ارشد مديريت بازرگاني
شیر پاستوریزه پگاه زنجان شير پاستوريزه پگاه زنجان 10460088025 مصطفي هاشمي مصطفي هاشمي 2249192571 نایب رئیس هیئت‌مدیره موظف کارشناسي مديريت بازرگاني
آتیه پگاه آتيه پگاه 10102486971 بهرام مهرداد 0081849877 عضو هیئت‌مدیره موظف کارشناسي ارشد علوم وصنايع غذايي
کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس کشت و صنعت و دامپروري پگاه فارس 10530278417 فرزاد فربود 0055205542 عضو هیئت‌مدیره غیر موظف دکترا صنايع غذايي

مشاهده اطلاعیه اصلی

برای دریافت فایل‌ها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید

کدال
نسخه جدید در دسترس است

این سایت از کوکی برای بهبود تجربه کاربری و حفظ نشست شما استفاده می‌کند. سیاست حریم خصوصی