سپ
ن-۱۰
1405/05/28
پرداخت الکترونیک سامان کیش — ن-۱۰
پرداخت الکترونیک سامان کیش
جزئیات اطلاعیه
شرکت
پرداخت الکترونیک سامان کیش
نماد بورسی
سپ
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/05/28
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1586279
محتوای گزارش
8 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/09/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | 3870751 | 2977385 | 10151066 | 30 |
| بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | -2640825 | -2016708 | -7232497 | -31 |
| سود(زیان) ناخالص | 1229926 | 960677 | 2918569 | 28 |
| هزینه هاى فروش، ادارى و عمومى | -598621 | -353657 | -771593 | -69 |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی) | — | — | -6586 | — |
| سایر درآمدها | — | — | — | — |
| سایر هزینهها | — | — | -107367 | — |
| سود(زیان) عملیاتى | 631305 | 607020 | 2033023 | 4 |
| هزینه هاى مالى | -186700 | -378673 | -721426 | 51 |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | 9542 | -33044 | 41373 | -- |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 454147 | 195303 | 1352970 | 133 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — | — |
| سال جاری | -124033 | -77880 | -231572 | -59 |
| سالهای قبل | — | — | -112912 | — |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 330114 | 117423 | 1008486 | 181 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص | 330114 | 117423 | 1008486 | 181 |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | — | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | — | — | — | — |
| غیرعملیاتی (ریال) | — | — | — | — |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | — | — | — | — |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود(زیان) پایه هر سهم | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص هر سهم– ریال | 809103 | 322591 | 2471779 | 151 |
| سرمایه | 2040000 | 1820000 | 2040000 | 12 |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان جامع
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/09/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| سود(زیان) خالص | 330114 | 117423 | 1008486 | 181 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد: | — | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سایر | — | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد: | — | — | — | — |
| سایر | — | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال | 330114 | 117423 | 1008486 | 181 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت وضعیت مالی
| شرح | 1405/03/31 | 1404/09/30 | 1403/10/01 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| داراییها | — | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 323768 | 274964 | 286889 | 18 |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| داراییهای نامشهود | 9925 | 11443 | 9941 | -13 |
| سرمایهگذاریهای بلندمدت | 4012 | 4012 | 4021 | — |
| دریافتنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| دارایی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| سایر داراییها | — | — | — | — |
| جمع داراییهای غیرجاری | 337705 | 290419 | 300851 | 16 |
| داراییهای جاری | — | — | — | — |
| سفارشات و پیشپرداختها | 1470066 | 1187520 | 102455 | 24 |
| موجودی مواد و کالا | 5012695 | 2495494 | 2835482 | 101 |
| دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | 2427342 | 2719876 | 3441457 | -11 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — | — |
| موجودی نقد | 2715717 | 3471576 | 511953 | -22 |
| داراییهای نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع داراییهای جاری | 11625820 | 9874466 | 6891347 | 18 |
| جمع داراییها | 11963525 | 10164885 | 7192198 | 18 |
| حقوق مالکانه و بدهیها | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 2040000 | 2040000 | 1500000 | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | 320000 | — |
| صرف سهام | — | — | — | — |
| صرف سهام خزانه | — | — | — | — |
| اندوخته قانونی | 138865 | 122359 | 71935 | 13 |
| سایر اندوختهها | — | — | — | — |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود(زیان) انباشته | 900745 | 1187137 | 449075 | -24 |
| سهام خزانه | — | — | — | — |
| جمع حقوق مالکانه | 3079610 | 3349496 | 2341010 | -8 |
| بدهیها | — | — | — | — |
| بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی بلندمدت | — | — | — | — |
| بدهی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 552740 | 238887 | 155376 | 131 |
| جمع بدهیهای غیرجاری | 552740 | 238887 | 155376 | 131 |
| بدهیهای جاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | 4069506 | 3079055 | 1068471 | 32 |
| مالیات پرداختنی | 169548 | 346230 | 130934 | -51 |
| سود سهام پرداختنی | 571957 | 1957 | 1957 | 29126 |
| تسهیلات مالی | 1520164 | 3049260 | 3494450 | -50 |
| ذخایر | — | — | — | — |
| پیشدریافتها | 2000000 | 100000 | — | 1900 |
| بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای جاری | 8331175 | 6576502 | 4695812 | 27 |
| جمع بدهیها | 8883915 | 6815389 | 4851188 | 30 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 11963525 | 10164885 | 7192198 | 18 |
4
واحد: میلیون ریال
صورت تغییرات در حقوق مالکانه
| شرح | سرمايه | افزايش سرمايه در جريان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانوني | ساير اندوختهها | مازاد تجديد ارزيابي داراييها | تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1403/10/01 | 1500000 | 320000 | — | — | 71935 | — | — | — | 449075 | — | 2341010 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/10/01 | 1500000 | 320000 | — | — | 71935 | — | — | — | 449075 | — | 2341010 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1008486 | — | 1008486 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1008486 | — | 1008486 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1008486 | — | 1008486 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | -220000 | — | -220000 |
| افزایش سرمایه | 540000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 540000 |
| افزایش سرمایه در جریان | — | -320000 | — | — | — | — | — | — | — | — | -320000 |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | 50424 | — | — | — | -50424 | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1404/09/30 | 2040000 | — | — | — | 122359 | — | — | — | 1187137 | — | 3349496 |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره 6 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص در دوره 6 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | 330114 | — | 330114 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع در دوره 6 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | 330114 | — | 330114 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | -600000 | — | -600000 |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | 16506 | — | — | — | -16506 | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1405/03/31 | 2040000 | — | — | — | 138865 | — | — | — | 900745 | — | 3079610 |
5
واحد: میلیون ریال
صورت جریان های نقدی
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/09/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: | — | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | 1203068 | 1948308 | 4234288 | -38 |
| پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد | -120055 | -128185 | -129188 | 6 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی | 1083013 | 1820123 | 4105100 | -40 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری: | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود | -61634 | -9920 | -13749 | -521 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای نامشهود | — | -2948 | -3948 | -- |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | 7 | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | -41780 | — | — | -- |
| دریافتهای نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سهام | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سایر سرمایهگذاریها | 6765 | 28945 | 31936 | -77 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری | -96649 | 16077 | 14246 | -- |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی | 986364 | 1836200 | 4119346 | -46 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی: | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات | 956620 | 3308452 | 6023569 | -71 |
| پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات | -2385965 | -3499801 | -6507013 | 32 |
| پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات | -286451 | -336606 | -683170 | 15 |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق مشارکت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق مشارکت | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایهای | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اجاره سرمایهای | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام | -30000 | — | — | -- |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی | -1745796 | -527955 | -1166614 | -231 |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | -759432 | 1308245 | 2952732 | -- |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 3471576 | 511953 | 511953 | 578 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | 3573 | 1834 | 6891 | 95 |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | 2715717 | 1822032 | 3471576 | 49 |
| معاملات غیرنقدی | — | — | 220000 | — |
1
نظر حسابرس
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه رایمند | Abbas Salek [Sign] | 901854 | 1405/05/28 14:26:23 |
| مدیر موسسه رایمند | Majid Mohammadi [Sign] | — | 1405/05/28 14:33:34 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه رایمند | Abbas Salek [Sign] | 901854 | 1405/05/28 14:26:23 |
| مدیر موسسه رایمند | Majid Mohammadi [Sign] | — | 1405/05/28 14:33:34 |
2
اعضاي هيئت مديره
| شرح | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هومن سپهری | هومن سپهري | 0057162255 | فاقد نماینده | فاقد نماینده | — | مدیر عامل | موظف | دکترا | ساير | — |
| علی کاظمی | علي کاظمي | 6219657942 | فاقد نماینده | فاقد نماینده | — | نایب رئیس هیئتمدیره | موظف | دکترا | اقتصاد | — |
| پرداخت الکترونیک سامان کیش | پرداخت الکترونيک سامان کيش | 10861533067 | حسين واعظ قمصري | حسين واعظ قمصري | 0041085183 | رئیس هیئتمدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مديريت مالي | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید