غشان ن-۱۰ 1405/05/29

شیر پاستوریزه پگاه خراسان — ن-۱۰

شیر پاستوریزه پگاه خراسان

جزئیات اطلاعیه

شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان
نماد بورسی غشان
نوع گزارش ن-۱۰
تاریخ انتشار 1405/05/29
فرمت‌های موجود
شناسه ردیابی 1586289

محتوای گزارش

13 جدول
1

صورت سود و زیان

واحد: میلیون ریال
شرح 1405/03/31 1404/03/31 1404/09/30 درصد تغيير
عملیات در حال تداوم:
درآمدهای عملیاتی 31405731 14321624 33909219 119
بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی -26690700 -12534739 -29544898 -113
سود(زیان) ناخالص 4715031 1786885 4364321 164
هزینه‏ هاى فروش، ادارى و عمومى -1067238 -559253 -1394357 -91
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‏ ها (هزینه استثنایی)
سایر درآمدها 36366 7666 17042 374
سایر هزینه‌ها -18094
سود(زیان) عملیاتى 3684159 1235298 2968912 198
هزینه‏ هاى مالى -674469 -228616 -562573 -195
سایر درآمدها و هزینه ‏هاى غیرعملیاتى 20268 19494 35818 4
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات 3029958 1026176 2442157 195
هزینه مالیات بر درآمد:
سال جاری -677356 -229720 -461639 -195
سال‌های قبل
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم 2352602 796456 1980518 195
عملیات متوقف شده:
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
سود(زیان) خالص 2352602 796456 1980518 195
سود(زیان) پایه هر سهم:
عملیاتی (ریال) 1208 405 1010 198
غیرعملیاتی (ریال) -213 -68 -172 -213
ناشی از عملیات در حال تداوم 995 337 838 195
ناشی از عملیات متوقف شده
سود(زیان) پایه هر سهم 995 337 838 195
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال 996 337 838 196
سرمایه 2363000 2363000 2363000
2

صورت سود و زیان جامع

واحد: میلیون ریال
شرح 1405/03/31 1404/03/31 1404/09/30 درصد تغيير
سود(زیان) خالص 2352602 796456 1980518 195
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد:
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود 2839921 6304365 6304365 -55
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
سایر
مالیات بر درآمد اقلام فوق -567286 --
جمع 2272635 6304365 6304365 -64
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد:
سایر
مالیات بر درآمد اقلام فوق
جمع
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات 2272635 6304365 6304365 -64
سود(زیان) جامع سال 4625237 7100821 8284883 -35
3

صورت وضعیت مالی

واحد: میلیون ریال
شرح 1405/03/31 1404/09/30 1403/10/01 درصد تغيير
دارایی‌ها
دارایی‌های غیرجاری
دارایی‌های ثابت مشهود 14104660 10952897 2783881 29
سرمایه‌گذاری در املاک 3844 3844 3844
دارایی‌های نامشهود 7870 7870 2274
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت 179994 179994 179994
دریافتنی‌های بلندمدت 45716 53925 42835 -15
دارایی مالیات انتقالی
سایر دارایی‌ها
جمع دارایی‌های غیرجاری 14342084 11198530 3012828 28
دارایی‌های جاری
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها 23921 13815 71423 73
موجودی مواد و کالا 7098737 4980423 3662014 43
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها 9997210 5584462 2990296 79
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
موجودی نقد 540802 413431 210569 31
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش 3 3 3
جمع دارایی‌های جاری 17660673 10992134 6934305 61
جمع دارایی‌ها 32002757 22190664 9947133 44
حقوق مالکانه و بدهی‌ها
حقوق مالکانه
سرمایه 2363000 2363000 2363000
افزایش سرمایه در جریان
صرف سهام
صرف سهام خزانه
اندوخته قانونی 236300 236300 200953
سایر اندوخته‌ها 1469014 726014 269000 102
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها 8577000 6304365 36
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
سود(زیان) انباشته 2353243 1948771 933214 21
سهام خزانه
جمع حقوق مالکانه 14998557 11578450 3766167 30
بدهی‌ها
بدهی‌های غیرجاری
پرداختنی‌های بلندمدت
تسهیلات مالی بلندمدت 970636 1031331 340690 -6
بدهی مالیات انتقالی 567286
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان 1050460 731279 511461 44
جمع بدهی‌های غیرجاری 2588382 1762610 852151 47
بدهی‌های جاری
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها 9408366 5140309 3216628 83
مالیات پرداختنی 1199681 613596 353340 96
سود سهام پرداختنی 567128 22509 25260 2420
تسهیلات مالی 3240643 3073190 1733587 5
ذخایر
پیش‌دریافت‌ها
بدهی‌های ‌مرتبط ‌با دارایی‌های نگهداری‌‌شده برای ‌فروش
جمع بدهی‌های جاری 14415818 8849604 5328815 63
جمع بدهی‌ها 17004200 10612214 6180966 60
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها 32002757 22190664 9947133 44
4

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

واحد: میلیون ریال
شرح سرمايه افزايش سرمايه در جريان صرف سهام صرف سهام خزانه اندوخته قانوني ساير اندوخته‌ها مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي سود انباشته سهام خزانه جمع کل
مانده در 1403/10/01 2363000 200953 269000 933214 3766167
اصلاح اشتباهات
تغییر در رویه‌های حسابداری
مانده تجدید ارائه شده در 1403/10/01 2363000 200953 269000 933214 3766167
تغییرات حقوق مالکانه در سال 1404/09/30
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال 1404/09/30 1980518 1980518
اصلاح اشتباهات
تغییر در رویه‌های حسابداری
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال 1404/09/30 1980518 1980518
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات
سود(زیان) جامع سال 1404/09/30 1980518 1980518
سود سهام مصوب -472600 -472600
افزایش سرمایه
افزایش سرمایه در جریان
خرید سهام خزانه
فروش سهام خزانه
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته 6304365 6304365
تخصیص به اندوخته قانونی 35347 -35347
تخصیص به سایر اندوخته‌ها 457014 -457014
مانده تجدید ارائه شده در 1404/09/30 2363000 236300 726014 6304365 1948771 11578450
تغییرات حقوق مالکانه در دوره 6 ماهه منتهی به 1405/03/31
سود (زیان) خالص در دوره 6 ماهه منتهی به 1405/03/31 2352602 2352602
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات 2272635 2272635
سود (زیان) جامع در دوره 6 ماهه منتهی به 1405/03/31 2272635 2352602 4625237
سود سهام مصوب -1205130 -1205130
افزایش سرمایه
افزایش سرمایه در جریان
خرید سهام خزانه
فروش سهام خزانه
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته
تخصیص به اندوخته قانونی
تخصیص به سایر اندوخته‌ها 743000 -743000
مانده در 1405/03/31 2363000 236300 1469014 8577000 2353243 14998557
5

صورت جریان های نقدی

واحد: میلیون ریال
شرح 1405/03/31 1404/03/31 1404/09/30 درصد تغيير
جریان­های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:
نقد حاصل از عملیات 1892226 837267 1117200 126
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد -91271 -164415 -201383 44
جریان ‌خالص ‌ورود‌ (خروج) ‌نقد حاصل از فعالیت‌های ‌عملیاتی 1800955 672852 915817 168
جریان­های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود -462902 -978577 -1534351 53
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود -5596 -5596 --
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌ در املاک
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران
دریافت‌های نقدی حاصل از سود‌ سهام 16606 4746 4746 250
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها 933 450 526 107
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری -445363 -978977 -1534675 55
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی 1355592 -306125 -618858 --
جریان­های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات 1538098 2230000 6581875 -31
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات -1431339 -1369995 -4551631 -4
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات -674469 -288201 -733173 -134
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام -660511 -229422 -475351 -188
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی -1228221 342382 821720 --
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد 127371 36257 202862 251
مانده موجودی نقد در ابتدای سال 413431 210569 210569 96
تاثیر تغییرات نرخ ارز
مانده موجودی نقد در پایان سال 540802 246826 413431 119
معاملات غیرنقدی
1

خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 1

واحد: میلیون ریال
شرح 1404/09/30 1405/03/31 1405/09/30
مواد مستقیم مصرفی 26507274 24736189 29382166
دستمزدمستقیم تولید 379812 315117 430135
سربارتولید 3265842 2859058 3572965
جمع 30152928 27910364 33385266
هزینه جذب نشده درتولید -18094
جمع هزینه های تولید 30134834 27910364 33385266
خالص موجودی کالای درجریان ساخت
ضایعات غیرعادی
بهای تمام شده کالای تولید شده 30134834 27910364 33385266
موجودی کالای ساخته شده اول دوره 2086864 2676800 3896464
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره -2676800 -3896464 -4870580
بهای تمام شده کالای فروش رفته 29544898 26690700 32411150
بهای تمام شده خدمات ارایه شده
جمع بهای تمام شده 29544898 26690700 32411150
2

خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 2

شرح واحد 1405/09/30 1405/09/30 1405/09/30 1405/09/30 1405/09/30 1405/09/30 1405/09/30 1405/09/30 1405/09/30 1405/09/30 1405/09/30 1405/09/30
مواد اولیه داخلی:
انواع مواد اولیه تن 1 1796999000000 1796999 1 29382166000000 29382166 1 29382166000000 29382166 1 1796999000000 1796999
جمع مواد اولیه داخلی 1796999 29382166 29382166 1796999
مواد اولیه وارداتی:
جمع مواد اولیه وارداتی
جمع کـل 1796999 29382166 29382166 1796999
3

خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 3

واحد: میلیون ریال
شرح 1404/09/30 1405/03/31 1405/09/30
تعداد پرسنل تولیدی شرکت 246 246 246
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت 60 60 60
4

خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 4

واحد: میلیون ریال
شرح 1404/09/30 1404/09/30 1404/09/30 1404/09/30 1405/03/31 1405/03/31 1405/03/31 1405/03/31 1405/03/31 1405/09/30 1405/09/30 1405/09/30 1405/09/30 1405/09/30
سایر شرکتهای خارج از بورس 3 176306 1404/12/29 3 176306 3 176306
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس 3678 1404/12/29 3678 3678
5

خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 5

واحد: میلیون ریال
شرح 1405/09/30 1405/09/30 1405/09/30 1405/09/30 1405/09/30 1405/09/30 1405/09/30 1405/09/30 1405/09/30 1405/09/30
تسهیلات دریافتی از بانکها 23 4211278 4211279 3240643 970636 730000
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
جمع 4211278 4211279 3240643 970636 730000
1

نظر حسابرس

شرح امضاء كننده شماره عضویت زمان
سمتامضاء کنندهشماره عضویتزمان مدیر فنی موسسه ارکان سیستم Aliakbar Javan [Sign]0131131405/05/29 14:10:06 شریک موسسه ارکان سیستم Seyed Hamid Eltefati Faz [Sign] 1405/05/29 14:15:06 مدیر موسسه ارکان سیستم Mohammad Shoghian [Sign]8004421405/05/29 14:19:36
سمتامضاء کنندهشماره عضویتزمان مدیر فنی موسسه ارکان سیستم Aliakbar Javan [Sign]0131131405/05/29 14:10:06 شریک موسسه ارکان سیستم Seyed Hamid Eltefati Faz [Sign] 1405/05/29 14:15:06 مدیر موسسه ارکان سیستم Mohammad Shoghian [Sign]8004421405/05/29 14:19:36
مدیر فنی موسسه ارکان سیستم Aliakbar Javan [Sign] 013113 1405/05/29 14:10:06
شریک موسسه ارکان سیستم Seyed Hamid Eltefati Faz [Sign] 1405/05/29 14:15:06
مدیر موسسه ارکان سیستم Mohammad Shoghian [Sign] 800442 1405/05/29 14:19:36
1

اطلاعیه اصلی

شرح امضاء كننده شماره عضویت زمان
مدیر فنی موسسه ارکان سیستم Aliakbar Javan [Sign] 013113 1405/05/29 14:10:06
شریک موسسه ارکان سیستم Seyed Hamid Eltefati Faz [Sign] 1405/05/29 14:15:06
مدیر موسسه ارکان سیستم Mohammad Shoghian [Sign] 800442 1405/05/29 14:19:36
2

اعضاي هيئت مديره

شرح نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره شمارۀ ثبت / کد ملی نام نماینده قبلی عضو حقوقی نام نماینده جدید عضو حقوقی کد ملی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی امضا کننده صورت مالی
شیر پاستوریزه پگاه همدان شير پاستوريزه پگاه همدان 10861132607 اميررضا رحيمي اميررضا رحيمي 0937842206 عضو هیئت‌مدیره موظف کارشناسي ارشد علوم وصنايع غذايي
شیر پاستوریزه پگاه اصفهان شير پاستوريزه پگاه اصفهان 10861147912 محمدعلي کارگرمطلق محمدعلي کارگرمطلق 0759158169 رئیس هیئت‌مدیره غیر موظف کارشناسي ارشد مديريت اجرايي
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان شير پاستوريزه پگاه گلپايگان 10260122751 سيدعباس هاشمي سيدعباس هاشمي 0939673002 نایب رئیس هیئت‌مدیره موظف کارشناسي مهندسي مکانيک
کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس کشت و صنعت و دامپروري پگاه فارس 10530278417 سيدعلي اصغر مسعودي قلعه نوي 0942935748 عضو هیئت‌مدیره غیر موظف کارشناسي الهيات و معارف اسلامي
شیر پاستوریزه پگاه آذربایجانغربی شير پاستوريزه پگاه آذربايجانغربي 10220012031 محمدعلي آذري محمدعلي آذري 0921886381 عضو هیئت‌مدیره غیر موظف کارشناسي ارشد مالي

مشاهده اطلاعیه اصلی

برای دریافت فایل‌ها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید

کدال
نسخه جدید در دسترس است

این سایت از کوکی برای بهبود تجربه کاربری و حفظ نشست شما استفاده می‌کند. سیاست حریم خصوصی