آوان
ن-۱۰
1405/05/28
آوان ژرف آگاه — ن-۱۰ (1405)
آوان ژرف آگاه
جزئیات اطلاعیه
شرکت
آوان ژرف آگاه
نماد بورسی
آوان
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/05/28
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1586388
محتوای گزارش
5 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت خالص دارایی ها
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 |
|---|---|---|
| داراییها | — | — |
| سرمایهگذاری در سهام و حق تقدم سهام | 8222405 | 3614690 |
| سرمایهگذاری در سپرده وگواهی سپرده بانکی | 20852 | 37340 |
| سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علیالحساب | — | 91634 |
| سرمایه گذاری در صندوقهای سرمایهگذاری | — | — |
| سرمایهگذاری در گواهی سپرده کالایی | 281931 | — |
| حسابهای دریافتنی | 422189 | 106633 |
| جاری کارگزاران | — | 256056 |
| سایر داراییها | 6968 | 5062 |
| موجودی نقد | — | — |
| جمع داراییها | 8954345 | 4111415 |
| بدهیها | — | — |
| حسابهای پرداختنی | — | — |
| پرداختنی به ارکان صندوق | 68700 | 66348 |
| پرداختنی به سرمایهگذاران | 1021 | 4097 |
| تسهیلات مالی دریافتی | — | — |
| سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر | 13156 | 16284 |
| جاری کارگزاران | 341971 | — |
| جمع بدهیها | 424848 | 86729 |
| خالص داراییها | 8529497 | 4024686 |
| خالص داراییهای هر واحد سرمایهگذاری | — | — |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 |
|---|---|---|
| دوره منتهی به | 1405/03/31 | 1404/03/31 |
| درآمدها | — | — |
| سود (زیان) فروش اوراق بهادار | 805326 | 1174123 |
| سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار | 1764225 | 316641 |
| سود سهام | 284988 | 228407 |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علیالحساب | 75257 | 57761 |
| سایر درآمدها | 8613 | 7430 |
| جمع درآمدها | 2938409 | 1784362 |
| هزینهها | — | — |
| هزینه کارمزد ارکان | -105552 | -84084 |
| سایر هزینهها | -18161 | -9880 |
| جمع هزینه ها | -123713 | -93964 |
| سود (زیان) قبل از هزینههای مالی | 2814696 | 1690398 |
| هزینههای مالی | — | — |
| سود (زیان) خالص | 2814696 | 1690398 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت گردش خالص داراییها
| شرح | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/03/31 |
|---|---|---|---|---|
| خالص داراییها (واحدهای سرمایهگذاری) اول دوره | 151250948 | 4024686 | 148290765 | 2583092 |
| واحدهای سرمایهگذاری صادر شده طی دوره | 101454818 | 1014548 | 80854343 | 808543 |
| واحدهای سرمایهگذاری ابطال شده طی دوره | -70436214 | -704362 | -77894160 | -778942 |
| سود (زیان) خالص دوره | — | 2814696 | — | 1690398 |
| سود پرداخت شده به سرمایه گذاران | — | -107668 | — | -387918 |
| تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی | — | 1487597 | — | 109513 |
| خالص داراییها (واحدهای سرمایهگذاری) پایان دوره | 182269552 | 8529497 | 151250948 | 4024686 |
1
نظر حسابرس
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک فریوران | Maryam Bostanian [Sign] | 881637 | 1405/05/28 11:23:21 |
| شریک فریوران | Ghahraman Seraj [Sign] | 942162 | 1405/05/28 12:00:05 |
| مدیر موسسه فریوران | Mahboob Jalilpour Samarin [Sign] | 800202 | 1405/05/28 14:08:21 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک فریوران | Maryam Bostanian [Sign] | 881637 | 1405/05/28 11:23:21 |
| شریک فریوران | Ghahraman Seraj [Sign] | 942162 | 1405/05/28 12:00:05 |
| مدیر موسسه فریوران | Mahboob Jalilpour Samarin [Sign] | 800202 | 1405/05/28 14:08:21 |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید