سپهر
ن-۱۰
1405/05/28
جسورانه سپهر یکم — ن-۱۰
جسورانه سپهر یکم
جزئیات اطلاعیه
شرکت
جسورانه سپهر یکم
نماد بورسی
سپهر
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/05/28
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1586421
محتوای گزارش
5 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | درصد تغییرات | 1404/09/30 |
|---|---|---|---|---|
| درآمدها | — | — | — | — |
| سود حاصل از سرمایهگذاریها | 62394 | 66753 | -6.530043593546358 | 134516 |
| سود (زیان) فروش سرمایهگذاریها | — | — | — | — |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایهگذاریها | — | — | — | — |
| سایر درآمدها | 18 | 25 | -28 | 32 |
| جمع درآمدها | 62412 | 66778 | -6.5380814040552275 | 134548 |
| هزینهها | — | — | — | — |
| کارمزد ارکان صندوق | -12709 | -11735 | 8.29995739241585 | -25492 |
| پاداش عملکرد | — | — | — | — |
| سایر هزینههای عملیاتی | — | — | — | — |
| هزینههای مالی | — | — | — | — |
| سایر هزینهها | -77 | -262 | -70.61068702290076 | -672 |
| جمع هزینهها | -12786 | -11997 | 6.57664416104026 | -26164 |
| سود (زیان) خالص | 49626 | 54781 | -9.410196966101385 | 108384 |
| سود (زیان) هر واحد سرمایهگذاری | — | — | — | — |
| گردش حساب سود (زیان) انباشته | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص | 49626 | 54781 | -9.410196966101385 | 108384 |
| سود (زیان) انباشته ابتدای سال | 272015 | 163631 | 66.23683776301557 | 163631 |
| سود مصوب | — | — | — | — |
| سود (زیان) انباشته پایان سال | 321641 | 218412 | 47.263428749336114 | 272015 |
1
نظر حسابرس
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه ارقام نگر آریا | Seyed Mohammad Tabatabey [Sign] | 881625 | 1405/05/28 13:43:28 |
| شریک موسسه ارقام نگر آریا | Ahmad Ali Bazzi [Sign] | — | 1405/05/28 13:45:24 |
| مدیر موسسه ارقام نگر آریا | Mohammad Taghi Rezaei [Sign] | — | 1405/05/28 13:52:05 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه ارقام نگر آریا | Seyed Mohammad Tabatabey [Sign] | 881625 | 1405/05/28 13:43:28 |
| شریک موسسه ارقام نگر آریا | Ahmad Ali Bazzi [Sign] | — | 1405/05/28 13:45:24 |
| مدیر موسسه ارقام نگر آریا | Mohammad Taghi Rezaei [Sign] | — | 1405/05/28 13:52:05 |
2
واحد: میلیون ریال
ترازنامه
| شرح | 1405/03/31 | 1404/09/30 | درصد تغییرات | شرح | 1405/03/31 | 1404/09/30 | درصد تغییرات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| دارایی ها | — | — | — | بدهیها | — | — | — |
| سرمایهگذاریهای جسورانه | 500000 | 450000 | 11.11111111111111 | پرداختنیهای تجاری و غیرتجاری | 25363 | 26377 | -3.8442582552981763 |
| داراییهای نامشهود | — | — | — | تسهیلات مالی | — | — | — |
| پیشپرداختها | — | — | — | سود واحدهای سرمایهگذاری پرداختنی | — | — | — |
| دریافتنیهای تجاری و غیرتجاری | 2043 | 3747 | -45.476381104883906 | جمع بدهیها | 25363 | 26377 | -3.8442582552981763 |
| سایر سرمایهگذاریها | 444959 | 444644 | 0.07084319140705823 | حقوق دارندگان واحدهای سرمایهگذاری | — | — | — |
| موجودی نقد | 2 | 1 | 100 | سرمایه | 1000000 | 1000000 | — |
| جمع داراییها | 947004 | 898392 | 5.411000988432666 | جمع بدهیها و حقوق دارندگان واحدهای سرمایهگذاری | 947004 | 898392 | 5.411000988432666 |
3
واحد: میلیون ریال
جریان وجوه نقد
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | درصد تغییرات | 1404/09/30 |
|---|---|---|---|---|
| فعالیتهاى عملیاتى | — | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشى از فعالیتهاى عملیاتى | 1 | — | — | — |
| بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختى بابت تامین مالى | — | — | — | — |
| سود پرداختى بابت تسهیلات مالی | — | — | — | — |
| سود پرداختی به دارندگان واحدهای سرمایهگذاری | — | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشى از بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختى بابت تامین مالى | — | — | — | — |
| فعالیتهاى سرمایه گذارى | — | — | — | — |
| وجوه پرداختى بابت تحصیل داراییهای نامشهود | — | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشى از فعالیتهاى سرمایه گذارى | — | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی | 1 | — | — | — |
| فعالیتهاى تامین مالى | — | — | — | — |
| وجوه حاصل از افزایش سرمایه | — | — | — | — |
| دریافت تسهیلات مالی | — | — | — | — |
| بازپرداخت اصل تسهیلات مالی | — | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشى از فعالیتهاى تامین مالى | — | — | — | — |
| خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد | 1 | — | — | — |
| موجودی نقد در ابتدای سال | 1 | 1 | — | 1 |
| موجودی نقد در پایان سال | 2 | 1 | 100 | 1 |
| مبادلات غیرنقدی | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید