وصندوق
ن-۱۰
1405/05/31
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری — ن-۱۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری
جزئیات اطلاعیه
شرکت
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری
نماد بورسی
وصندوق
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/05/31
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1586427
محتوای گزارش
8 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/09/30 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | 446211 | 91097 | 1577204 | 390 |
| بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | -89781 | -64098 | -328425 | -40 |
| سود (زیان) ناخالص | 356430 | 26999 | 1248779 | 1220 |
| هزینههاى فروش، ادارى و عمومى | -444546 | -240047 | -544463 | -85 |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایی) | — | — | — | — |
| سایر درآمدها | — | — | — | — |
| سایر هزینهها | — | — | — | — |
| سود (زیان) عملیاتی | -88116 | -213048 | 704316 | 59 |
| هزینههاى مالى | — | — | — | — |
| سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی- درآمد سرمایهگذاریها | 88537 | 6495 | 19966 | 1263 |
| سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی- اقلام متفرقه | — | — | — | — |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 421 | -206553 | 724282 | -- |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — | — |
| سال جاری | — | -1688 | -189 | -- |
| سالهای قبل | -32160 | -4960 | -4960 | -548 |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | -31739 | -213201 | 719133 | 85 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص | -31739 | -213201 | 719133 | 85 |
| سود (زیان) پایه هر سهم | — | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | — | — | — | — |
| غیرعملیاتی (ریال) | — | — | — | — |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | — | — | — | — |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود (زیان) پایه هر سهم | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص هر سهم– ریال | -1587 | -1066 | 3596 | -49 |
| سرمایه | 200000 | 200000 | 200000 | — |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان جامع
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/09/30 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| سود (زیان) خالص | -31739 | -213201 | 719133 | 85 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع: | — | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع | — | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع سال | -31739 | -213201 | 719133 | 85 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت وضعیت مالی
| شرح | 1405/03/31 | 1404/09/30 | 1403/10/01 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| داراییها | — | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 44091 | 38186 | 11717 | 15 |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| داراییهای نامشهود | 1024 | 1150 | 618 | -11 |
| سرمایهگذاریهای بلندمدت | 402 | 402 | 402 | — |
| دریافتنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| سایر داراییها | — | — | — | — |
| جمع داراییهای غیرجاری | 45517 | 39738 | 12737 | 15 |
| داراییهای جاری | — | — | — | — |
| سفارشات و پیشپرداختها | 91936 | 88559 | 12522 | 4 |
| موجودی مواد و کالا | 1434560 | 1165597 | 1191747 | 23 |
| دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | 689332 | 615519 | 558376 | 12 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — | — |
| موجودی نقد | 685363 | 912742 | 117159 | -25 |
| داراییهای نگهداری شده برای فروش | 298976 | 298976 | 363074 | — |
| جمع داراییهای جاری | 3200167 | 3081393 | 2242878 | 4 |
| جمع داراییها | 3245684 | 3121131 | 2255615 | 4 |
| حقوق مالکانه و بدهیها | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 200000 | 200000 | 200000 | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — |
| صرف سهام | — | — | — | — |
| صرف سهام خزانه | — | — | — | — |
| اندوخته قانونی | 40954 | 40954 | 40954 | — |
| سایر اندوختهها | — | — | — | — |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود (زیان) انباشته | 136659 | 743798 | 247665 | -82 |
| سهام خزانه | — | — | — | — |
| جمع حقوق مالکانه | 377613 | 984752 | 488619 | -62 |
| بدهیها | — | — | — | — |
| بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای بلندمدت | 255572 | 255572 | 255572 | — |
| تسهیلات مالی بلندمدت | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 75327 | 44324 | 19861 | 70 |
| جمع بدهیهای غیرجاری | 330899 | 299896 | 275433 | 10 |
| بدهیهای جاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | 658849 | 432506 | 310190 | 52 |
| مالیات پرداختنی | 13492 | 13681 | 14214 | -1 |
| سود سهام پرداختنی | 1782441 | 1307041 | 1084041 | 36 |
| تسهیلات مالی | — | — | — | — |
| ذخایر | 19919 | 20784 | 20647 | -4 |
| پیشدریافتها | — | 62471 | 62471 | -- |
| بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداریشده برای فروش | 62471 | — | — | — |
| جمع بدهیهای جاری | 2537172 | 1836483 | 1491563 | 38 |
| جمع بدهیها | 2868071 | 2136379 | 1766996 | 34 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 3245684 | 3121131 | 2255615 | 4 |
4
واحد: میلیون ریال
صورت تغییرات در حقوق مالکانه
| شرح | سرمایه | افزایش سرمایه در جریان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانونی | سایر اندوختهها | مازاد تجدید ارزیابی داراییها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود (زيان) انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1403/10/01 | 200000 | — | — | — | 40954 | — | — | — | 247665 | — | 488619 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/10/01 | 200000 | — | — | — | 40954 | — | — | — | 247665 | — | 488619 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 719133 | — | 719133 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 719133 | — | 719133 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 719133 | — | 719133 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | -223000 | — | -223000 |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1404/09/30 | 200000 | — | — | — | 40954 | — | — | — | 743798 | — | 984752 |
| تغییرات حقوق مالکانه دردوره 6 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص دردوره 6 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | -31739 | — | -31739 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع دردوره 6 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | -31739 | — | -31739 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | -575400 | — | -575400 |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1405/03/31 | 200000 | — | — | — | 40954 | — | — | — | 136659 | — | 377613 |
5
واحد: میلیون ریال
صورت جریان های نقدی
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/09/30 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: | — | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | -169590 | -67846 | 813639 | -150 |
| پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد | -32349 | -2409 | -5806 | -1243 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی | -201939 | -70255 | 807833 | -187 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری: | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود | -10155 | -4480 | -30480 | -127 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای نامشهود | -643 | — | -590 | -- |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — | — |
| پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سهام | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سایر سرمایهگذاریها | 85358 | 6150 | 18820 | 1288 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری | 74560 | 1670 | -12250 | 4365 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی | -127379 | -68585 | 795583 | -86 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی: | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات | — | -1115 | — | -- |
| پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق مشارکت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق مشارکت | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایهای | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اجاره سرمایهای | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام | -100000 | — | — | -- |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی | -100000 | -1115 | — | -8869 |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | -227379 | -69700 | 795583 | -226 |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 912742 | 117159 | 117159 | 679 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | — | — | — | — |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | 685363 | 47459 | 912742 | 1344 |
| معاملات غیرنقدی | — | — | — | — |
1
نظر حسابرس
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه اطمینان بخش و همکاران | Yasin Ghasemi [Sign] | 901792 | 1405/05/31 18:48:02 |
| مدیر موسسه اطمینان بخش و همکاران | Saeid Golmohammadi [Sign] | 881621 | 1405/05/31 18:59:23 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه اطمینان بخش و همکاران | Yasin Ghasemi [Sign] | 901792 | 1405/05/31 18:48:02 |
| مدیر موسسه اطمینان بخش و همکاران | Saeid Golmohammadi [Sign] | 881621 | 1405/05/31 18:59:23 |
2
اعضاي هيئت مديره
| شرح | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| گسترش تجارت پارس سبا | گسترش تجارت پارس سبا | 10103077034 | رضا باقري | رضا باقري | 2938268432 | رئیس هیئتمدیره | موظف | کارشناسي ارشد | مهندسي عمران | — |
| سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری | سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري | 10101154437 | ميثم غفاري | ميثم غفاري | 0322314054 | نایب رئیس هیئتمدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مهندسي عمران | — |
| بازرگانی صندوق بازنشستگی کشوری | بازرگاني صندوق بازنشستگي کشوري | 10861519331 | حسين برون | حسين برون | 4819701940 | عضو هیئتمدیره | موظف | کارشناسي ارشد | علوم سياسي | — |
| محمود دلف لویمی | محمود دلف لويمي | 1754331793 | فاقد نماینده | فاقد نماینده | — | مدیر عامل | موظف | دکترا | ساير | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید