سپ
ن-۱۰
1405/05/29
پرداخت الکترونیک سامان کیش — ن-۱۰
پرداخت الکترونیک سامان کیش
جزئیات اطلاعیه
شرکت
پرداخت الکترونیک سامان کیش
نماد بورسی
سپ
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/05/29
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1586446
محتوای گزارش
8 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/09/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | 666727 | 385101 | 865664 | 73 |
| بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | -245461 | -166838 | -371885 | -47 |
| سود(زیان) ناخالص | 421266 | 218263 | 493779 | 93 |
| هزینه هاى فروش، ادارى و عمومى | -262487 | -214062 | -387347 | -23 |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی) | — | — | — | — |
| سایر درآمدها | — | — | — | — |
| سایر هزینهها | — | — | — | — |
| سود(زیان) عملیاتى | 158779 | 4201 | 106432 | 3680 |
| هزینه هاى مالى | — | — | -900 | — |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | 100413 | 53425 | 155248 | 88 |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 259192 | 57626 | 260780 | 350 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — | — |
| سال جاری | -52762 | -9204 | -19998 | -473 |
| سالهای قبل | -20000 | — | — | -- |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 186430 | 48422 | 240782 | 285 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص | 186430 | 48422 | 240782 | 285 |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | — | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | — | — | — | — |
| غیرعملیاتی (ریال) | — | — | — | — |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | — | — | — | — |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود(زیان) پایه هر سهم | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص هر سهم– ریال | 1 | — | 1 | — |
| سرمایه | 200000 | 200000 | 200000 | — |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان جامع
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/09/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| سود(زیان) خالص | 186430 | 48422 | 240782 | 285 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد: | — | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سایر | — | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد: | — | — | — | — |
| سایر | — | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال | 186430 | 48422 | 240782 | 285 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت وضعیت مالی
| شرح | 1405/03/31 | 1404/09/30 | 1403/10/01 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| داراییها | — | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 38989 | 34896 | 13896 | 12 |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| داراییهای نامشهود | 1431 | 1648 | 1678 | -13 |
| سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — | — |
| دریافتنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| دارایی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| سایر داراییها | — | — | — | — |
| جمع داراییهای غیرجاری | 40420 | 36544 | 15574 | 11 |
| داراییهای جاری | — | — | — | — |
| سفارشات و پیشپرداختها | 3027 | 22201 | 2381 | -86 |
| موجودی مواد و کالا | — | — | — | — |
| دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | 482495 | 242977 | 162395 | 99 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | 509999 | 200000 | 125000 | 155 |
| موجودی نقد | 373032 | 230380 | 130205 | 62 |
| داراییهای نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع داراییهای جاری | 1368553 | 695558 | 419981 | 97 |
| جمع داراییها | 1408973 | 732102 | 435555 | 92 |
| حقوق مالکانه و بدهیها | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 200000 | 200000 | 30000 | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | 39270 | — |
| صرف سهام | — | — | — | — |
| صرف سهام خزانه | — | — | — | — |
| اندوخته قانونی | 53971 | 53971 | 29893 | — |
| سایر اندوختهها | — | — | — | — |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود(زیان) انباشته | 442952 | 306522 | 220548 | 45 |
| سهام خزانه | — | — | — | — |
| جمع حقوق مالکانه | 696923 | 560493 | 319711 | 24 |
| بدهیها | — | — | — | — |
| بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی بلندمدت | 12273 | 12273 | 19773 | — |
| بدهی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 43799 | 45731 | — | -4 |
| جمع بدهیهای غیرجاری | 56072 | 58004 | 19773 | -3 |
| بدهیهای جاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | 161503 | 66979 | 70751 | 141 |
| مالیات پرداختنی | 74076 | 21251 | 16538 | 249 |
| سود سهام پرداختنی | 25683 | — | — | — |
| تسهیلات مالی | 3409 | 7500 | 7500 | -55 |
| ذخایر | — | — | — | — |
| پیشدریافتها | 391307 | 17875 | 1282 | 2089 |
| بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای جاری | 655978 | 113605 | 96071 | 477 |
| جمع بدهیها | 712050 | 171609 | 115844 | 315 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 1408973 | 732102 | 435555 | 92 |
4
واحد: میلیون ریال
صورت تغییرات در حقوق مالکانه
| شرح | سرمايه | افزايش سرمايه در جريان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانوني | ساير اندوختهها | مازاد تجديد ارزيابي داراييها | تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1403/10/01 | 30000 | 39270 | — | — | 29893 | — | — | — | 220548 | — | 319711 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/10/01 | 30000 | 39270 | — | — | 29893 | — | — | — | 220548 | — | 319711 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 240782 | — | 240782 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 240782 | — | 240782 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 240782 | — | 240782 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه | 170000 | — | — | — | — | — | — | — | -130730 | — | 39270 |
| افزایش سرمایه در جریان | — | -39270 | — | — | — | — | — | — | — | — | -39270 |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | 24078 | — | — | — | -24078 | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1404/09/30 | 200000 | — | — | — | 53971 | — | — | — | 306522 | — | 560493 |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره 6 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص در دوره 6 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | 186430 | — | 186430 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع در دوره 6 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | 186430 | — | 186430 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | -50000 | — | -50000 |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1405/03/31 | 200000 | — | — | — | 53971 | — | — | — | 442952 | — | 696923 |
5
واحد: میلیون ریال
صورت جریان های نقدی
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/09/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: | — | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | 462525 | 122375 | 174991 | 278 |
| پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد | -19938 | -15285 | -15285 | -30 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی | 442587 | 107090 | 159706 | 313 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری: | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود | -9671 | -10327 | -27900 | 6 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای نامشهود | — | -37 | — | -- |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | -309999 | -35000 | -75000 | -786 |
| پرداختهای نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سهام | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سایر سرمایهگذاریها | 48143 | 20811 | 51769 | 131 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری | -271527 | -24553 | -51131 | -1006 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی | 171060 | 82537 | 108575 | 107 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی: | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات | -4091 | -4091 | -7500 | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات | — | — | -900 | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق مشارکت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق مشارکت | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایهای | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اجاره سرمایهای | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام | -24317 | — | — | -- |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی | -28408 | -4091 | -8400 | -594 |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | 142652 | 78446 | 100175 | 82 |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 230380 | 130205 | 130205 | 77 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | — | — | — | — |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | 373032 | 208651 | 230380 | 79 |
| معاملات غیرنقدی | — | — | — | — |
1
نظر حسابرس
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه بیات رایان | Mahmoud Abdoli [Sign] | 952234 | 1405/05/29 11:36:33 |
| مدیر فنی موسسه بیات رایان | Maryam Kaviyani Baghbaderani [Sign] | 013101 | 1405/05/29 11:41:40 |
| مدیر موسسه بیات رایان | Abdolhossein Rahbari [Sign] | 800354 | 1405/05/29 11:48:43 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه بیات رایان | Mahmoud Abdoli [Sign] | 952234 | 1405/05/29 11:36:33 |
| مدیر فنی موسسه بیات رایان | Maryam Kaviyani Baghbaderani [Sign] | 013101 | 1405/05/29 11:41:40 |
| مدیر موسسه بیات رایان | Abdolhossein Rahbari [Sign] | 800354 | 1405/05/29 11:48:43 |
2
اعضاي هيئت مديره
| شرح | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| محمدعلی عطارها | محمدعلي عطارها | 1262180422 | فاقد نماینده | فاقد نماینده | — | مدیر عامل | موظف | کارشناسي | مهندسي برق | — |
| پرداخت الکترونیک سامان کیش | پرداخت الکترونيک سامان کيش | 10861533067 | غلامحسين عرب حسن خاني | غلامحسين عرب حسن خاني | 4591036634 | رئیس هیئتمدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | علوم بانکي | — |
| سیدعلیرضا غفوری | سيدعليرضا غفوري | 2002229457 | فاقد نماینده | فاقد نماینده | — | عضو هیئتمدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مديريت فناوري اطلاعات | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید