وآتیه همکاران
ن-۱۰
1405/06/04
سرمایه گذاری تامین آتیه همکاران مهر ایرانیان — ن-۱۰
سرمایه گذاری تامین آتیه همکاران مهر ایرانیان
جزئیات اطلاعیه
شرکت
سرمایه گذاری تامین آتیه همکاران مهر ایرانیان
نماد بورسی
وآتیه همکاران
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/06/04
فرمت‌های موجود
—
شناسه ردیابی
1586474
محتوای گزارش
11 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | درصد تغییرات | 1404/09/30 |
|---|---|---|---|---|
| سود (زیان) خالص | — | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام | 363387 | 69382 | 424 | 528670 |
| درآمد سود تضمین شده | — | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها | 1914109 | 354101 | 441 | 944825 |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار | — | -185255 | -- | — |
| سایر درآمدهای عملیاتی | — | — | — | — |
| جمع درآمدهای عملیاتی | 2277496 | 238228 | 856 | 1473495 |
| هزینه های عملیاتی | — | — | — | — |
| هزینه‌های فروش، اداری و عمومی | -109392 | -41069 | 166 | -162433 |
| سایر هزینه‌های عملیاتی | -77466 | -21523 | 260 | -43493 |
| جمع هزینه های عملیاتی | -186858 | -62592 | 199 | -205926 |
| سود (زیان) عملیاتی | 2090638 | 175636 | 1090 | 1267569 |
| هزینه‌های مالی | -102175 | -6372 | 1503 | -60514 |
| سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی | 30865 | — | — | — |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 2019328 | 169264 | 1093 | 1207055 |
| مالیات بر درآمد | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 2019328 | 169264 | 1093 | 1207055 |
| سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص | 2019328 | 169264 | 1093 | 1207055 |
| سود (زیان) پایه هر سهم | — | — | — | — |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی | 418 | 1756 | -76 | — |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی | -14 | -64 | -78 | — |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود (زیان) پایه هر سهم | 404 | 1692 | -76 | — |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم | — | — | — | — |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی | — | — | — | — |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی | — | — | — | — |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم | — | — | — | — |
| گردش حساب سود (زیان) انباشته | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص | 2019328 | 169264 | 1093 | 1207055 |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره | 1197458 | 478 | 250414 | 478 |
| تعدیلات سنواتی | — | — | — | — |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده | 1197458 | 478 | 250414 | 478 |
| سود سهام مصوب | -150000 | -100 | 149900 | -100 |
| تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته | — | — | — | — |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته | 1047458 | 378 | 277005 | 378 |
| انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام | — | — | — | — |
| سود قابل تخصیص | 3066786 | 169642 | 1708 | 1207433 |
| انتقال به اندوخته قانونی | — | — | — | -9975 |
| انتقال به سایر اندوخته‌ها | — | — | — | — |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره | 3066786 | 169642 | 1708 | 1197458 |
| سود (زیان) خالص هر سهم- ریال | 404 | 1693 | -76 | 12071 |
| سرمایه | 5000000 | 100000 | 4900 | 100000 |
2
صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت
| شرح | پذیرفته شده در بورس | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خارج از بورس | بهای تمام شده | تغییرات | انتهای دوره | بهای تمام شده | جمع سرمایه گذاری | بهای تمام شده | درصد به کل | تغییرات | درصد به کل | انتهای دوره | بهای تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| استخراج کانه های فلزی | 1 | 162012 | 178890 | 4517 | 6919 | 2 | 166529 | 185809 | — | — | — | — | — | 1 | 162012 | 1.49 | 4517 | 0.27 | 2 | 166529 | 1.33 |
| انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی | — | — | — | 89359 | 159544 | 1 | 89359 | 159544 | — | — | — | — | — | — | — | — | 89359 | 5.44 | 1 | 89359 | 0.72 |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | 4 | 545289 | 738531 | 642918 | 1224566 | 6 | 1188207 | 1963097 | — | — | — | — | — | 4 | 545289 | 5.03 | 642918 | 39.11 | 6 | 1188207 | 9.51 |
| لاستیک و پلاستیک | 1 | 105057 | 119091 | -25295 | -86935 | 2 | 79762 | 32156 | — | — | — | — | — | 1 | 105057 | 0.97 | -25295 | -1.54 | 2 | 79762 | 0.64 |
| شرکتهای چند رشته ای صنعتی | 1 | 250730 | 258434 | -1149 | 63466 | 1 | 249581 | 321900 | — | — | — | — | — | 1 | 250730 | 2.31 | -1149 | -0.07 | 1 | 249581 | 2 |
| رایانه و فعالیتهای وابسته به آن | — | — | — | 2112 | 2104 | 1 | 2112 | 2104 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2112 | 0.13 | 1 | 2112 | 0.02 |
| مخابرات | — | — | — | 20338 | 17966 | 1 | 20338 | 17966 | — | — | — | — | — | — | — | — | 20338 | 1.24 | 1 | 20338 | 0.16 |
| حمل و نقل آبی | — | — | — | 13425 | 14789 | 1 | 13425 | 14789 | — | — | — | — | — | — | — | — | 13425 | 0.82 | 1 | 13425 | 0.11 |
| استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف | 1 | 53572 | 42080 | -53572 | -42080 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 53572 | 0.49 | -53572 | -3.26 | — | — | — |
| فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط | — | — | — | 27576 | 30360 | 1 | 27576 | 30360 | — | — | — | — | — | — | — | — | 27576 | 1.68 | 1 | 27576 | 0.22 |
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | 13 | 4023310 | 5189720 | -447103 | -1164034 | 11 | 3576207 | 4025686 | — | — | — | — | — | 13 | 4023310 | 37.08 | -447103 | -27.2 | 11 | 3576207 | 28.62 |
| بانکها و موسسات اعتباری | 3 | 565744 | 639463 | 23830 | 182902 | 3 | 589574 | 822365 | — | — | — | — | — | 3 | 565744 | 5.21 | 23830 | 1.45 | 3 | 589574 | 4.72 |
| سایر محصولات کانی غیرفلزی | 1 | 45575 | 71136 | 201443 | 171637 | 3 | 247018 | 242773 | — | — | — | — | — | 1 | 45575 | 0.42 | 201443 | 12.26 | 3 | 247018 | 1.98 |
| سرمایه گذاریها | 5 | 341730 | 344709 | -46790 | -18938 | 5 | 294940 | 325771 | — | — | — | — | — | 5 | 341730 | 3.15 | -46790 | -2.85 | 5 | 294940 | 2.36 |
| سیمان، آهک و گچ | 2 | 215632 | 183060 | -150995 | -106115 | 1 | 64637 | 76945 | — | — | — | — | — | 2 | 215632 | 1.99 | -150995 | -9.19 | 1 | 64637 | 0.52 |
| محصولات شیمیایی | 9 | 839839 | 972381 | 691302 | 893485 | 18 | 1531141 | 1865866 | — | — | — | — | — | 9 | 839839 | 7.74 | 691302 | 42.06 | 18 | 1531141 | 12.26 |
| محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | 1 | 133976 | 139326 | 27103 | 104086 | 3 | 161079 | 243412 | — | — | — | — | — | 1 | 133976 | 1.23 | 27103 | 1.65 | 3 | 161079 | 1.29 |
| مواد و محصولات دارویی | 4 | 228256 | 233737 | 119092 | 257746 | 6 | 347348 | 491483 | — | — | — | — | — | 4 | 228256 | 2.1 | 119092 | 7.25 | 6 | 347348 | 2.78 |
| فلزات اساسی | 6 | 957323 | 1183260 | 905722 | 1631028 | 12 | 1863045 | 2814288 | — | — | — | — | — | 6 | 957323 | 8.82 | 905722 | 55.1 | 12 | 1863045 | 14.91 |
| ساخت محصولات فلزی | — | — | — | 16078 | 15770 | 1 | 16078 | 15770 | — | — | — | — | — | — | — | — | 16078 | 0.98 | 1 | 16078 | 0.13 |
| خودرو و ساخت قطعات | 5 | 465868 | 456362 | -438164 | -432845 | 2 | 27704 | 23517 | — | — | — | — | — | 5 | 465868 | 4.29 | -438164 | -26.66 | 2 | 27704 | 0.22 |
| حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات | 3 | 378615 | 388668 | 119080 | 139980 | 4 | 497695 | 528648 | — | — | — | — | — | 3 | 378615 | 3.49 | 119080 | 7.24 | 4 | 497695 | 3.98 |
| خدمات فنی و مهندسی | 1 | 85401 | 76800 | -85401 | -76800 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 85401 | 0.79 | -85401 | -5.2 | — | — | — |
| سایر صنایع | 2 | 113459 | 116142 | 147268 | 193439 | 5 | 260727 | 309581 | — | — | — | — | — | 2 | 113459 | 1.05 | 147268 | 8.96 | 5 | 260727 | 2.09 |
| سایر فعالیتها | 1 | 478232 | 628541 | 301027 | 283747 | 1 | 779259 | 912288 | — | 860000 | -460000 | 1 | 400000 | 1 | 1338232 | 12.33 | -158973 | -9.67 | 2 | 1179259 | 9.44 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
3
صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| واسطه گری مالی یکم | 1000000 | 10000 | 510000 | 198895 | 204275 | -510000 | -198895 | -204275 | — | — | — | — | 521461 | — |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور | 10000000 | 1000 | 26167000 | 469818 | 479327 | -6167000 | -65099 | -48727 | — | 404719 | 430600 | 20236 | 21530 | 25881 |
| فولاد شاهرود | 5400000 | 1000 | 36433396 | 112065 | 128026 | 14916604 | 90292 | 159534 | — | 202357 | 287560 | 3941 | 5600 | 85203 |
| در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلا نهایت نگر | 1000000 | 10000 | 5000000 | 133060 | 222840 | -5000001 | -133060 | -222840 | — | — | — | — | 53556 | — |
| بانک ملت | 2378440545 | 1000 | 332195414 | 410889 | 490652 | 89804586 | -35899 | 70608 | — | 374990 | 561260 | 889 | 1330 | 186270 |
| یاقوت آگاه | 1000000 | 10000 | 10000000 | 327829 | 369820 | -10000000 | -327829 | -369820 | — | — | — | — | 43324 | — |
| گروه بهمن | 134637967 | 1000 | 47499142 | 88662 | 90533 | -47499142 | -88662 | -90533 | — | — | — | — | 2033 | — |
| رادیاتور ایران | 7350000 | 1000 | 18600000 | 40914 | 39283 | -18600000 | -40914 | -39283 | — | — | — | — | 2166 | — |
| رزگلد | 1000000 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 14675 | — |
| درین بها بازار | 1000000 | 10000 | 8423150 | 165528 | 174729 | -8423150 | -165528 | -174729 | — | — | — | — | 24063 | — |
| ملی صنایع مس ایران | 780000000 | 1000 | 39846154 | 286719 | 461020 | 10653847 | 211836 | 654020 | — | 498555 | 1115040 | 9872 | 22080 | 616485 |
| فولاد مبارکه اصفهان | 1500000000 | 1000 | 78525287 | 314548 | 305070 | 22739713 | -101 | -41376 | — | 314447 | 263694 | 3105 | 2604 | -50753 |
| زامیاد | 66651440 | 1000 | 95269080 | 190200 | 175580 | -95269080 | -190200 | -175580 | — | — | — | — | 1191 | — |
| سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی | 1820000 | 1000 | 2800000 | 118706 | 130956 | — | — | -11284 | — | 118706 | 119672 | 42395 | 42740 | 966 |
| بانک صادرات ایران | 782353972 | 1000 | 63000000 | 42573 | 42021 | -63000000 | -42573 | -42021 | — | — | — | — | 710 | — |
| پترو شیمی پردیس | 6000000 | 1000 | 300000 | 82637 | 118488 | 2700000 | -56942 | -79728 | — | 25695 | 38760 | 8565 | 12920 | 13065 |
| بانک تجارت | 1480137224 | 1000 | 181000000 | 112282 | 106790 | 186000000 | 83656 | 131026 | — | 195938 | 237816 | 534 | 648 | 41878 |
| کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران | 82500000 | 1000 | 23798976 | 207406 | 179444 | 801024 | 6287 | -20282 | — | 213693 | 159162 | 8687 | 6470 | -54531 |
| سرمایه گذاری صنایع شیمیائی ایران | 54433650 | 1000 | 24000000 | 135299 | 170640 | 2000000 | 15489 | 51140 | — | 150788 | 221780 | 5800 | 8530 | 70992 |
| سرمایه گذاری سپه | 30400000 | 1000 | 8841446 | 74088 | 49865 | 7658554 | 35668 | 33955 | — | 109756 | 83820 | 6652 | 5080 | -25936 |
| نفت بهران | 18000000 | 1000 | 2969075 | 52111 | 62736 | -2969075 | -52111 | -62736 | — | — | — | — | 30060 | — |
| سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات | 445000000 | 1000 | 67000000 | 162012 | 178890 | 14303370 | — | 2172 | — | 162012 | 181062 | 1993 | 2227 | 19050 |
| طلای دنای زاگرس | 1000000 | 1000 | 4100000 | 104173 | 201187 | 3570000 | 416136 | 252232 | — | 520309 | 453419 | 67837 | 59116 | -66890 |
| حفاری شمال | 18000000 | 1000 | 8000000 | 53572 | 42080 | -8000000 | -53572 | -42080 | — | — | — | — | 4555 | — |
| ایران خودرو | 2563746068 | 1000 | 140237273 | 84512 | 87788 | -140237273 | -84512 | -87788 | — | — | — | — | 582 | — |
| گروه دارویی سبحان | 6975000 | 1000 | 7623299 | 21590 | 24120 | 1746701 | 4949 | 11073 | — | 26539 | 35193 | 2832 | 3756 | 8654 |
| گروه مپنا | 10000000 | 1000 | 5000000 | 85401 | 76800 | -5000000 | -85401 | -76800 | — | — | — | — | 17780 | — |
| شیر و گوشت زاگرس شهرکرد | 960000 | 1000 | 4755000 | 74029 | 82594 | -3255000 | -50676 | -33919 | — | 23353 | 48675 | 15569 | 32450 | 25322 |
| سیمان فارس و خوزستان | 20000000 | 1000 | 5770000 | 124785 | 109110 | -5770000 | -124785 | -109110 | — | — | — | — | 29210 | — |
| پالایش نفت اصفهان | 526820000 | 1000 | 33166187 | 137402 | 206293 | 26303813 | 152334 | 336073 | — | 289736 | 542366 | 4872 | 9120 | 252630 |
| پالایش نفت تهران | 539500000 | 1000 | 108886991 | 299433 | 400159 | 51113009 | 126238 | 439841 | — | 425671 | 840000 | 2660 | 5250 | 414329 |
| سرمایه گذاری تأمین اجتماعی | 1636013456 | 1000 | 150690510 | 250730 | 258434 | -690510 | -1149 | 63466 | — | 249581 | 321900 | 1664 | 2146 | 72319 |
| پتروشیمی شیراز | 15300000 | 1000 | 1825894 | 72121 | 82201 | 274106 | 20863 | 65660 | — | 92984 | 147861 | 44278 | 70410 | 54877 |
| پشم شیشه ایران | 6000000 | 1000 | 5700000 | 45575 | 71136 | 7600000 | 69217 | 100966 | — | 114792 | 172102 | 8631 | 12940 | 57310 |
| گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند | 15300000 | 1000 | 20486369 | 104183 | 110216 | -486369 | -2473 | 5384 | — | 101710 | 115600 | 5086 | 5780 | 13890 |
| فولاد هرمزگان جنوب | 130000000 | 1000 | 33700000 | 59053 | 68343 | 19363999 | 35605 | 79652 | — | 94658 | 147995 | 1784 | 2789 | 53337 |
| سیمان اردستان | 2270000 | 1000 | 3000000 | 90847 | 73950 | -3000000 | -90847 | -73950 | — | — | — | — | 31250 | — |
| سرمایه گذاری توکا فولاد | 20150000 | 1000 | 32100000 | 94322 | 109075 | -100001 | -294 | -22484 | — | 94028 | 86591 | 2938 | 2706 | -7437 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارآمد | 1000000 | 1000 | 48000000 | 637071 | 695568 | -10000000 | -36119 | -51316 | 3 | 600952 | 644252 | 15815 | 16954 | 43300 |
| ایران یاسا تایر و رابر | 1900000 | 1000 | 6801366 | 105057 | 119091 | -1801366 | -25296 | -86941 | — | 79761 | 32150 | 15952 | 6430 | -47611 |
| پتروشیمی تندگویان | 23957666 | 1000 | 8438226 | 95445 | 101680 | 9561774 | 55383 | 84440 | — | 150828 | 186120 | 8379 | 10340 | 35292 |
| توسعه خدمات دریایی و بندری سینا | 8995118 | 1000 | 14649323 | 166417 | 204358 | 4950677 | 87284 | 129234 | — | 253701 | 333592 | 12944 | 17020 | 79891 |
| دوده صنعتی پارس | 5593500 | 1000 | 16653849 | 76558 | 89431 | -11983849 | -55036 | -67660 | — | 21522 | 21771 | 4609 | 4662 | 249 |
| سرمایه گذاری مس سرچشمه | 15000000 | 1000 | 17000000 | 60907 | 77129 | 600000 | 4984 | 21431 | — | 65891 | 98560 | 3744 | 5600 | 32669 |
| گروه صنعتی سپاهان | 9750000 | 1000 | 36499895 | 90616 | 111726 | 34700105 | 83050 | 160258 | — | 173666 | 271984 | 2439 | 3820 | 98318 |
| سرمایه گذاری سپه (حق تقدم) | 51700000 | 1000 | 10715131 | 29878 | 31663 | -8958553 | -29878 | -24904 | — | — | 6759 | — | 3848 | 6759 |
| طلای عیار مفید | 1000000 | 10000 | 2390000 | 485305 | 860641 | -190000 | 228983 | 121848 | 2 | 714288 | 982489 | 324676 | 446586 | 268201 |
| مبتنی بر کالای آگاه | 1000000 | 10000 | 5563000 | 399720 | 592103 | 1037000 | 316087 | 250156 | 6 | 715807 | 842259 | 108456 | 127615 | 126452 |
| ثبات ویستا | 1000000 | 10000 | 12000000 | 308305 | 352224 | -5570000 | -95921 | -129939 | 6 | 212384 | 222285 | 33030 | 34570 | 9901 |
| در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده سکه طلا کهربا | 1000000 | 10000 | 4500000 | 326849 | 569830 | -4500000 | -326849 | -569830 | — | — | — | — | 152293 | — |
| دارا الگوریتم | 1000000 | 10000 | 6000000 | 115355 | 118722 | -6000000 | -115355 | -118722 | — | — | — | — | 23335 | — |
| صنایع پتروشیمی خلیج فارس | 1000000000 | 1000 | 11667621 | 106774 | 122510 | -7621 | -70 | 22657 | — | 106704 | 145167 | 9151 | 12450 | 38463 |
| چند کالایی کارآمد | 100000 | 10000 | 25800000 | 351402 | 348454 | -4400000 | -52268 | -7103 | 214 | 299134 | 341351 | 13978 | 15951 | 42217 |
| خمیر مایه رضوی | 2574000 | 1000 | 13566393 | 133976 | 139326 | -5066393 | -49859 | 21834 | — | 84117 | 161160 | 9896 | 18960 | 77043 |
| توزیع داروپخش | 30000000 | 1000 | 44540876 | 110909 | 111352 | -44540876 | -110909 | -111352 | — | — | — | — | 3836 | — |
| سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین | 101500000 | 1000 | 5000000 | 105340 | 108400 | 1400000 | 36660 | 56528 | — | 142000 | 164928 | 22188 | 25770 | 22928 |
| داروسازی دانا | 7200000 | 1000 | 5654145 | 86250 | 92388 | -1654145 | -55741 | -59708 | — | 30509 | 32680 | 7627 | 8170 | 2171 |
| پتروشیمی پارس | 476049077 | 1000 | 15000000 | 46959 | 48075 | -4000000 | -12522 | -18012 | — | 34437 | 30063 | 3131 | 2733 | -4374 |
| پتروشیمی پارس (حق تقدم) | 70000000 | 1000 | — | — | — | 1617480 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | — |
| ارتباطات سیار ایران | 4920000 | 1000 | — | — | — | 3428788 | 20338 | 17966 | — | 20338 | 17966 | 5932 | 5240 | -2372 |
| پتروشیمی زاگرس | 2400000 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 118800 | — |
| ایرانی تولید اتومبیل سایپا | 1621144826 | 1000 | 113425000 | 61580 | 63178 | -113425000 | -61580 | -63178 | — | — | — | — | 586 | — |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت ارکیده | 4000000 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 17982 | — |
| بخشی صنایع سورنا | 500000000 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 11513 | — |
| آوای فردای زاگرس | 4000000 | 1000 | — | — | — | 1000000 | 38415 | 39139 | — | 38415 | 39139 | 38415 | 39139 | 724 |
| نفت سپاهان | 56000000 | 1000 | 7862000 | 56343 | 69343 | -1362000 | -9761 | 26597 | — | 46582 | 95940 | 7166 | 14760 | 49358 |
| غلتک سازان سپاهان | 7000000 | 1000 | — | — | — | 52070000 | 211588 | 375424 | — | 211588 | 375424 | 4064 | 7210 | 163836 |
| سیمان تهران | 17000000 | 1000 | — | — | — | 5500000 | 64637 | 76945 | — | 64637 | 76945 | 11752 | 13990 | 12308 |
| گروه دارویی سبحان (حق تقدم) | 14521000 | 1000 | 3356441 | 9507 | 5877 | -3356441 | -9507 | -5877 | — | — | — | — | 1442 | — |
| گروه مالی مهرگان تامین پارس | 7546000 | 1000 | 9093044 | 72674 | 75836 | -6893044 | -55091 | -54804 | — | 17583 | 21032 | 7992 | 9560 | 3449 |
| تاید واتر خاورمیانه | 22000000 | 1000 | 600000 | 4792 | 4866 | 3400000 | 22299 | 27014 | — | 27091 | 31880 | 6773 | 7970 | 4789 |
| کپشیر (حق تقدم) | 3500000 | 1000 | 5393603 | 39430 | 33548 | -5393603 | -39430 | -33548 | — | — | — | — | 10510 | — |
| پتروشیمی خراسان | 12000000 | 1000 | — | — | — | 2580000 | 98780 | 150336 | — | 98780 | 150336 | 38287 | 58270 | 51556 |
| گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو (حق تقدم) | 19203610 | 1000 | — | — | — | 4932411 | 10877 | 6061 | — | 10877 | 6061 | 2205 | 1229 | -4816 |
| کارخانجات داروپخش | 51800000 | 1000 | — | — | — | 16200000 | 48426 | 63828 | — | 48426 | 63828 | 2989 | 3940 | 15402 |
| گروه گسترش نفت و گاز پارسیان | 121500000 | 1000 | — | — | — | 2600000 | 79587 | 75270 | — | 79587 | 75270 | 30610 | 28950 | -4317 |
| فرآورده های نسوز ایران (حق تقدم) | 10000000 | 1000 | — | — | — | 65400000 | 98246 | 35250 | — | 98246 | 35250 | 1502 | 539 | -62996 |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | 10000000 | 1000 | 20190401 | 478232 | 628541 | 1608598 | 301027 | 283747 | — | 779259 | 912288 | — | 41850 | 133029 |
| ماشین سازی اراک | 26820046 | 1000 | — | — | — | 10000000 | 16078 | 15770 | — | 16078 | 15770 | 1608 | 1577 | -308 |
| کشتیرانی دریای خزر | 15000000 | 1000 | — | — | — | 2800000 | 13425 | 14789 | — | 13425 | 14789 | 4795 | 5282 | 1364 |
| کشاورزی ودامپروری بینالود نیشابور | 3640031 | 1000 | — | — | — | 1000000 | 9575 | 11540 | — | 9575 | 11540 | 9575 | 11540 | 1965 |
| توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان | 1900000 | 1000 | — | — | — | 300000 | 3210 | 4014 | — | 3210 | 4014 | 10700 | 13380 | 804 |
| صنعتی پارس مینو | 110140005 | 1000 | — | — | — | 2000000 | 2521 | 3010 | — | 2521 | 3010 | 1261 | 1505 | 489 |
| توسعه سامانه های نرم افزاری نگین | 7500000 | 1000 | — | — | — | 400000 | 2112 | 2104 | — | 2112 | 2104 | 5280 | 5261 | -8 |
| معدنی املاح ایران | 5000000 | 1000 | — | — | — | 800000 | 25783 | 21488 | — | 25783 | 21488 | 32229 | 26860 | -4295 |
| پخش هجرت | 20650000 | 1000 | — | — | — | 8200000 | 26280 | 39917 | — | 26280 | 39917 | 3205 | 4868 | 13637 |
| گروه کارخانه های تولیدی نورد الومینیوم | 11447107 | 1000 | — | — | — | 3200000 | 24345 | 30208 | — | 24345 | 30208 | 7608 | 9440 | 5863 |
| بورس کالای ایران | 62000000 | 1000 | — | — | — | 4000000 | 27576 | 30360 | — | 27576 | 30360 | 6894 | 7590 | 2784 |
| پارس دارو | 2450000 | 1000 | — | — | — | 900000 | 43731 | 39195 | — | 43731 | 39195 | 48590 | 43550 | -4536 |
| فولاد سیرجان ایرانیان | 125000000 | 1000 | — | — | — | 34000000 | 92624 | 57324 | — | 92624 | 57324 | 2724 | 1686 | -35300 |
| کشاورزی و دامپروری مگسال | 300000 | 1000 | — | — | — | 800000 | 60394 | 71904 | — | 60394 | 71904 | 75493 | 89880 | 11510 |
| آهن و فولاد ارفع | 32000000 | 1000 | — | — | — | 7600000 | 62640 | 79116 | — | 62640 | 79116 | 8242 | 10410 | 16476 |
| صنایع پتروشیمی کرمانشاه | 10587600 | 1000 | — | — | — | 2000000 | 73163 | 110780 | — | 73163 | 110780 | 36582 | 55390 | 37617 |
| صنایع پتروشیمی کرمانشاه (حق تقدم) | 10305188 | 1000 | — | — | — | 1946652 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | — |
| شیر پاستوریزه پگاه اصفهان | 2145560 | 1000 | — | — | — | 4700000 | 74441 | 79242 | — | 74441 | 79242 | 15839 | 16860 | 4801 |
| کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان | 900000 | 1000 | — | — | — | 2050000 | 79173 | 79232 | — | 79173 | 79232 | 38621 | 38650 | 59 |
| ایران یاسا تایر و رابر (حق تقدم) | 2400000 | 1000 | — | — | — | 6315789 | 1 | 6 | — | 1 | 6 | — | 1 | 5 |
| کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان | 5600000 | 1000 | — | — | — | 11000000 | 88232 | 98230 | — | 88232 | 98230 | 8021 | 8930 | 9998 |
| صنعتی زر ماکارون | 43000000 | 1000 | — | — | — | 44000000 | 89359 | 159544 | — | 89359 | 159544 | 2031 | 3626 | 70185 |
| فولاد امیر کبیر کاشان | 20000000 | 1000 | — | — | — | 30000000 | 94137 | 99330 | — | 94137 | 99330 | 3138 | 3311 | 5193 |
| پتروشیمی اروند | 12000000 | 1000 | — | — | — | 1970000 | 111084 | 131359 | — | 111084 | 131359 | 56388 | 66680 | 20275 |
| تولیدات پتروشیمی قائد بصیر | 10000000 | 1000 | — | — | — | 11300000 | 135994 | 135939 | — | 135994 | 135939 | 12035 | 12030 | -55 |
| سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (حق تقدم) | 141000000 | 1000 | — | — | — | 4516853 | 4517 | 4747 | — | 4517 | 4747 | 1000 | 1051 | 230 |
| پتروشیمی نوری | 60000000 | 1000 | — | — | — | 2805499 | 163084 | 164570 | — | 163084 | 164570 | 58130 | 58660 | 1486 |
| دارویی و نهاده های زاگرس دارو پارسیان | 7700000 | 1000 | — | — | — | 17000000 | 171863 | 280670 | — | 171863 | 280670 | 10110 | 16510 | 108807 |
| پالایش نفت تبریز | 30000000 | 1000 | — | — | — | 4500000 | 177601 | 199170 | — | 177601 | 199170 | 39467 | 44260 | 21569 |
| پالایش نفت بندرعباس | 409742862 | 1000 | — | — | — | 20100000 | 198795 | 232557 | — | 198795 | 232557 | 9890 | 11570 | 33762 |
| املاک و مستغلات خانه آگاه | 10000000 | 1000 | — | — | — | 2000000 | 30184 | 29892 | — | 30184 | 29892 | 15092 | 14946 | -292 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت برلیان شهر | 100000000 | 1000 | — | — | — | 4000000 | 40015 | 40000 | — | 40015 | 40000 | 10004 | 10000 | -15 |
| گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو | 39605137 | 1000 | — | — | — | 5249999 | 16827 | 17456 | — | 16827 | 17456 | 3205 | 3325 | 629 |
| بانک اقتصاد نوین | 243145119 | 1000 | — | — | — | 6400000 | 18646 | 23289 | — | 18646 | 23289 | 2913 | 3639 | 4643 |
| فرآورده های نسوز ایران | 9717256 | 1000 | — | — | — | 21691106 | 33980 | 35421 | — | 33980 | 35421 | 1567 | 1633 | 1441 |
| نفت پارس | 26000000 | 1000 | — | — | — | 3600000 | 49822 | 53064 | — | 49822 | 53064 | 13839 | 14740 | 3242 |
| فولاد مبارکه اصفهان (حق تقدم) | 1 | 1 | — | — | — | 22765000 | — | 22 | 2276 | — | 22 | — | 1 | 22 |
| جمع | — | — | — | 9989620 | 11960331 | — | 2103721 | 3465787 | — | 12093341 | 15426118 | — | — | 3332777 |
4
صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سایر شرکتهای خارج از بورس | 1000000 | 1000 | — | 860000 | -460000000 | -460000 | — | 400000 | — | — |
| جمع | — | — | — | 860000 | — | -460000 | — | 400000 | — | — |
5
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس | کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس |
|---|---|---|---|---|
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | 11847843 | — | 661909 | — |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور | 21980000 | — | 449349 | — |
| فولاد شاهرود | 22045367 | — | 112352 | — |
| بانک ملت | 157084113 | — | 22697 | — |
| بانک اقتصاد نوین | 6400000 | — | 18646 | — |
| یاقوت آگاه | 15381444 | — | 616492 | — |
| رزگلد | 2420000 | — | 44138 | — |
| سیمان شرق | 200000 | — | 2958 | — |
| پالایش نفت تبریز | 4500000 | — | 177601 | — |
| لبخند فارابی | 4000000 | — | 98180 | — |
| ملی صنایع مس ایران | 11100000 | — | 215046 | — |
| تاید واتر خاورمیانه | 4400000 | — | 30493 | — |
| پترو شیمی پردیس | 13978926 | — | 39660 | — |
| گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو | 26249999 | — | 95013 | — |
| نفت پارس | 7858393 | — | 108744 | — |
| بانک تجارت | 186374948 | — | 83856 | — |
| کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران | 810000 | — | 6365 | — |
| سرمایه گذاری صنایع شیمیائی ایران | 2000000 | — | 15489 | — |
| سرمایه گذاری سپه | 8958554 | — | 40593 | — |
| نفت بهران | 2397709 | — | 56387 | — |
| سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات | 14303370 | — | — | — |
| طلای دنای زاگرس | 7695000 | — | 522042 | — |
| دارویی و نهاده های زاگرس دارو پارسیان | 17020635 | — | 172065 | — |
| پالایش نفت بندرعباس | 20100000 | — | 198795 | — |
| پالایش نفت اصفهان | 26471154 | — | 153028 | — |
| پالایش نفت تهران | 52020944 | — | 128725 | — |
| پتروشیمی شیراز | 304019 | — | 22064 | — |
| پشم شیشه ایران | 7603603 | — | 69245 | — |
| پتروشیمی نوری | 2805499 | — | 163084 | — |
| پخش هجرت | 10187150 | — | 32558 | — |
| فولاد هرمزگان جنوب | 20063999 | — | 36844 | — |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارآمد | 39440000 | — | 636354 | — |
| املاک و مستغلات خانه آگاه | 5350000 | — | 78070 | — |
| ایران یاسا تایر و رابر | 1262807 | — | 23583 | — |
| پتروشیمی تندگویان | 9735375 | — | 57450 | — |
| تولیدات پتروشیمی قائد بصیر | 11300000 | — | 135994 | — |
| کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان | 11000000 | — | 88232 | — |
| توسعه خدمات دریایی و بندری سینا | 5101000 | — | 88993 | — |
| دوده صنعتی پارس | 202949 | — | 1122 | — |
| گروه کارخانه های تولیدی نورد الومینیوم | 4000000 | — | 30431 | — |
| سرمایه گذاری مس سرچشمه | 1600000 | — | 8567 | — |
| گروه صنعتی سپاهان | 38285730 | — | 92344 | — |
| طلای عیار مفید | 932443 | — | 507145 | — |
| مبتنی بر کالای آگاه | 3863315 | — | 593898 | — |
| ثبات ویستا | 12095000 | — | 392247 | — |
| در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده سکه طلا کهربا | 1757264 | — | 345231 | — |
| دارا الگوریتم | 1000000 | — | 19818 | — |
| چند کالایی کارآمد | 1327983 | — | 26711 | — |
| خمیر مایه رضوی | 75000 | — | 947 | — |
| سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین | 1400000 | — | 36660 | — |
| داروسازی دانا | 2000000 | — | — | — |
| پتروشیمی اروند | 1971100 | — | 111146 | — |
| صنعتی زر ماکارون | 48717460 | — | 101587 | — |
| پتروشیمی ارومیه | 5680000 | — | 63301 | — |
| صنایع پتروشیمی کرمانشاه | 2016084 | — | 73704 | — |
| پتروشیمی بوعلی سینا | 440000 | — | 27587 | — |
| گروه گسترش نفت و گاز پارسیان | 2603070 | — | 79681 | — |
| کارخانجات داروپخش | 16210226 | — | 48456 | — |
| معدنی املاح ایران | 800000 | — | 25783 | — |
| بورس کالای ایران | 4000000 | — | 27576 | — |
| پارس دارو | 900000 | — | 43731 | — |
| صنعتی پارس مینو | 2000000 | — | 2521 | — |
| شیر پاستوریزه پگاه اصفهان | 4700000 | — | 74441 | — |
| توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان | 300000 | — | 3210 | — |
| سیمان باقران | 23528 | — | 3086 | — |
| سیمان سپاهان | 1100000 | — | 16006 | — |
| سیمان تهران | 5715000 | — | 67164 | — |
| سرمایه گذاری سیمان تامین | 91491 | — | 2276 | — |
| سیمان شاهرود | 400000 | — | 3601 | — |
| صنعت غذایی کورش | 100000 | — | 1300 | — |
| کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان | 2050000 | — | 79173 | — |
| فرآورده های نسوز ایران | 21691106 | — | 33980 | — |
| آهن و فولاد ارفع | 7600000 | — | 62640 | — |
| فولاد امیر کبیر کاشان | 30000000 | — | 94137 | — |
| فولاد سیرجان ایرانیان | 34000000 | — | 92624 | — |
| کشاورزی ودامپروری بینالود نیشابور | 1000000 | — | 9575 | — |
| کشتیرانی دریای خزر | 2800000 | — | 13425 | — |
| ماشین سازی اراک | 10000000 | — | 16078 | — |
| کشاورزی و دامپروری مگسال | 800000 | — | 60394 | — |
| توسعه سامانه های نرم افزاری نگین | 400000 | — | 2112 | — |
| غلتک سازان سپاهان | 52088250 | — | 211676 | — |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت برلیان شهر | 4000000 | — | 40015 | — |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیان | 3735704 | — | 373929 | — |
| آوای فردای زاگرس | 9845879 | — | 378143 | — |
| ایران یاسا تایر و رابر (حق تقدم) | 6315789 | — | 1 | — |
| صنایع پتروشیمی کرمانشاه (حق تقدم) | 1946652 | — | 1 | — |
| پتروشیمی پارس (حق تقدم) | 1617480 | — | 1 | — |
| فولاد مبارکه اصفهان (حق تقدم) | 22765000 | — | — | — |
| سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (حق تقدم) | 4516853 | — | 4517 | — |
| پتروشیمی خراسان | 2581709 | — | 98845 | — |
| سرمایه گذاری سپه (حق تقدم) | 1 | — | 10715 | — |
| فرآورده های نسوز ایران (حق تقدم) | 65400000 | — | 98246 | — |
| ارتباطات سیار ایران | 3428788 | — | 20338 | — |
| گروه دارویی سبحان | 3356441 | — | 9507 | — |
| گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو (حق تقدم) | 4932411 | — | 10877 | — |
| ایرانی تولید اتومبیل سایپا | 20000000 | — | 11398 | — |
| پتروشیمی زاگرس | 25000 | — | 4082 | — |
| بخشی صنایع سورنا | 2822877 | — | 28292 | — |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت ارکیده | 5762940 | — | 100374 | — |
| سایر شرکتهای خارج از بورس | 140000000 | — | — | 140000 |
| فولاد مبارکه اصفهان | 22765000 | — | — | — |
| زامیاد | 32137339 | — | — | — |
| جمع | — | — | 10199467 | 140000 |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
6
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود(زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | 10239245 | — | 360882 | — | 545700 | 184829 |
| واسطه گری مالی یکم | 510000 | — | 198895 | — | 205301 | 6405 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور | 28147000 | — | 514448 | — | 575746 | 61298 |
| فولاد شاهرود | 7128763 | — | 22060 | — | 27707 | 5646 |
| در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلا نهایت نگر | 5000001 | — | 133060 | — | 300280 | 167221 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت ارکیده | 5762940 | — | 100374 | — | 101379 | 1005 |
| بانک ملت | 67279527 | — | 58596 | — | 59894 | 1298 |
| یاقوت آگاه | 25381444 | — | 944321 | — | 1014108 | 71625 |
| گروه بهمن | 47499142 | — | 88662 | — | 89044 | 382 |
| رادیاتور ایران | 18600000 | — | 40914 | — | 32591 | -8323 |
| رزگلد | 2420000 | — | 44138 | — | 42773 | -1365 |
| درین بها بازار | 8423150 | — | 165528 | — | 175525 | 9998 |
| سیمان شرق | 200000 | — | 2958 | — | 3885 | 928 |
| لبخند فارابی | 4000000 | — | 98180 | — | 98254 | 73 |
| ملی صنایع مس ایران | 446153 | — | 3210 | — | 6284 | 3074 |
| فولاد مبارکه اصفهان | 25287 | — | 101 | — | 101 | -1 |
| زامیاد | 127406419 | — | 190200 | — | 155924 | -34276 |
| بانک صادرات ایران | 63000000 | — | 42573 | — | 41393 | -1179 |
| پترو شیمی پردیس | 11278926 | — | 96602 | — | 149070 | 52467 |
| گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو | 21000000 | — | 78186 | — | 54285 | -13024 |
| نفت پارس | 4258393 | — | 58922 | — | 60881 | 1958 |
| بانک تجارت | 374948 | — | 200 | — | 237 | 37 |
| کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران | 8976 | — | 78 | — | 72 | -6 |
| سرمایه گذاری سپه | 1300000 | — | 4925 | — | 6918 | 1993 |
| نفت بهران | 5366784 | — | 108498 | — | 132684 | 24186 |
| طلای دنای زاگرس | 4125000 | — | 105906 | — | 286825 | 180919 |
| حفاری شمال | 8000000 | — | 53572 | — | 25809 | -27763 |
| ایران خودرو | 140237273 | — | 84512 | — | 65591 | -18921 |
| دارویی و نهاده های زاگرس دارو پارسیان | 20635 | — | 202 | — | 201 | -1 |
| گروه دارویی سبحان | 1609740 | — | 4558 | — | 4950 | 392 |
| گروه مپنا | 5000000 | — | 85401 | — | 60017 | -25384 |
| شیر و گوشت زاگرس شهرکرد | 3255000 | — | 50676 | — | 79203 | 28527 |
| سیمان فارس و خوزستان | 5770000 | — | 124785 | — | 94721 | -30063 |
| پالایش نفت اصفهان | 167341 | — | 694 | — | 1103 | 410 |
| پالایش نفت تهران | 907935 | — | 2487 | — | 3458 | 971 |
| سرمایه گذاری تأمین اجتماعی | 690510 | — | 1149 | — | 1202 | 53 |
| پتروشیمی شیراز | 29913 | — | 1201 | — | 1604 | 403 |
| پشم شیشه ایران | 3603 | — | 28 | — | 43 | 14 |
| گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند | 486369 | — | 2473 | — | 2756 | 282 |
| پخش هجرت | 1987150 | — | 6278 | — | 8032 | 1754 |
| فولاد هرمزگان جنوب | 700000 | — | 1239 | — | 1409 | 170 |
| سیمان اردستان | 3000000 | — | 90847 | — | 71411 | -19437 |
| سرمایه گذاری توکا فولاد | 100001 | — | 294 | — | 340 | 46 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارآمد | 49440000 | — | 672473 | — | 790092 | 117618 |
| املاک و مستغلات خانه آگاه | 3350000 | — | 47886 | — | 55098 | 7212 |
| ایران یاسا تایر و رابر | 3064173 | — | 48879 | — | 49104 | 225 |
| پتروشیمی تندگویان | 173601 | — | 2067 | — | 1936 | -131 |
| توسعه خدمات دریایی و بندری سینا | 150323 | — | 1709 | — | 2431 | 722 |
| دوده صنعتی پارس | 12186798 | — | 56158 | — | 49646 | -6513 |
| گروه کارخانه های تولیدی نورد الومینیوم | 800000 | — | 6086 | — | 7226 | 1140 |
| سرمایه گذاری مس سرچشمه | 1000000 | — | 3583 | — | 5156 | 1573 |
| گروه صنعتی سپاهان | 3585625 | — | 9294 | — | 10059 | 765 |
| طلای عیار مفید | 1122443 | — | 278162 | — | 558630 | 280468 |
| مبتنی بر کالای آگاه | 2826315 | — | 277811 | — | 415062 | 137252 |
| ثبات ویستا | 17665000 | — | 488168 | — | 569072 | 80905 |
| در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده سکه طلا کهربا | 6257264 | — | 672080 | — | 1091098 | 434815 |
| دارا الگوریتم | 7000000 | — | 135173 | — | 144152 | 8979 |
| صنایع پتروشیمی خلیج فارس | 7621 | — | 70 | — | 82 | 12 |
| چند کالایی کارآمد | 5727983 | — | 78979 | — | 104195 | 25217 |
| خمیر مایه رضوی | 5141393 | — | 50806 | — | 64174 | 13368 |
| توزیع داروپخش | 44540876 | — | 110909 | — | 121369 | 10460 |
| داروسازی دانا | 3654145 | — | 55741 | — | 62866 | 7124 |
| پتروشیمی پارس | 4000000 | — | 12522 | — | 14472 | 1949 |
| پتروشیمی اروند | 1100 | — | 62 | — | 79 | 17 |
| صنعتی زر ماکارون | 4717460 | — | 12228 | — | 13314 | 1086 |
| پتروشیمی ارومیه | 5680000 | — | 63301 | — | 72378 | 9077 |
| صنایع پتروشیمی کرمانشاه | 16084 | — | 541 | — | 620 | 79 |
| پتروشیمی بوعلی سینا | 440000 | — | 27587 | — | 24035 | -3552 |
| گروه گسترش نفت و گاز پارسیان | 3070 | — | 94 | — | 94 | — |
| کارخانجات داروپخش | 10226 | — | 30 | — | 31 | 1 |
| ایرانی تولید اتومبیل سایپا | 133425000 | — | 72978 | — | 67249 | -5729 |
| پتروشیمی خراسان | 1709 | — | 65 | — | 79 | 14 |
| سیمان باقران | 23528 | — | 3086 | — | 5041 | 1955 |
| سیمان سپاهان | 1100000 | — | 16006 | — | 17445 | 1439 |
| سیمان تهران | 215000 | — | 2527 | — | 3060 | 533 |
| سرمایه گذاری سیمان تامین | 91491 | — | 2276 | — | 2760 | 484 |
| سیمان شاهرود | 400000 | — | 3601 | — | 5420 | 1819 |
| صنعت غذایی کورش | 100000 | — | 1300 | — | 1621 | 321 |
| غلتک سازان سپاهان | 18250 | — | 88 | — | 117 | 28 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیان | 3735704 | — | 373929 | — | 376262 | 2333 |
| نفت سپاهان | 1362000 | — | 9761 | — | 15391 | 5631 |
| آوای فردای زاگرس | 8845879 | — | 339728 | — | 344284 | 4556 |
| کپشیر (حق تقدم) | 5393603 | — | 39430 | — | 39430 | — |
| تاید واتر خاورمیانه | 1000000 | — | 8194 | — | 9347 | 1153 |
| گروه مالی مهرگان تامین پارس | 6893044 | — | 55091 | — | 67404 | 12313 |
| گروه دارویی سبحان (حق تقدم) | 3356441 | — | 9507 | — | 9507 | — |
| پتروشیمی زاگرس | 25000 | — | 4082 | — | 4150 | 68 |
| بخشی صنایع سورنا | 2822877 | — | 28292 | — | 29785 | 1493 |
| سرمایه گذاری سپه (حق تقدم) | 8958554 | — | 40593 | — | 40593 | — |
| سایر شرکتهای خارج از بورس | 600000000 | — | 600000 | — | 782647 | 182647 |
| جمع | — | — | 8695746 | — | 10636774 | 1969547 |
1
نظر حسابرس
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه حسابرسین | Mojtaba Fereidoni [Sign] | 952305 | 1405/06/04 17:34:37 |
| مدیر موسسه حسابرسین | Abolfazl Bastami [Sign] | 831253 | 1405/06/04 17:40:27 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| سمتامضاء کنندهشماره عضویتزمان شریک موسسه حسابرسین Mojtaba Fereidoni [Sign]9523051405/06/04 17:34:37 مدیر موسسه حسابرسین Abolfazl Bastami [Sign]8312531405/06/04 17:40:27 | — | — | — |
| شریک موسسه حسابرسین | Mojtaba Fereidoni [Sign] | 952305 | 1405/06/04 17:34:37 |
| مدیر موسسه حسابرسین | Abolfazl Bastami [Sign] | 831253 | 1405/06/04 17:40:27 |
2
واحد: میلیون ریال
ترازنامه
| شرح | 1405/03/31 | 1404/09/30 | درصد تغییرات | شرح | 1405/03/31 | 1404/09/30 | درصد تغییرات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| داراییها | — | — | — | بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام | — | — | — |
| داراییهای جاری | — | — | — | بدهی‌های جاری | — | — | — |
| موجودی نقد | 13826 | 61157 | -77 | پرداختنی‌های تجاری | 1919860 | 1943256 | -1 |
| سرمایهگذاریهای کوتاه‌مدت | 12503338 | 11009618 | 14 | پرداختنی‌های غیرتجاری | — | — | — |
| دریافتنی‌‌های تجاری | 204709 | 150760 | 36 | مالیات پرداختنی | — | — | — |
| دریافتنی‌‌های غیرتجاری | — | — | — | سود سهام پرداختنی | 150000 | — | — |
| پیش پرداخت‌ها و سفارشات | — | — | — | تسهیلات مالی | 1141099 | 713646 | 60 |
| داراییهای نگهداری شده برای فروش | — | — | — | ذخایر | — | — | — |
| جمع داراییهای جاری | 12721873 | 11221535 | 13 | پیش‌دریافت‌های جاری | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | بدهی‌های مرتبط با داراییهای نگهداری شده برای فروش | — | — | — |
| دریافتنی‌‌های بلندمدت | — | — | — | جمع بدهی‌های جاری | 3210959 | 2656902 | 21 |
| سرمایهگذاریهای بلندمدت | 300000 | 300000 | — | بدهی‌های غیرجاری | — | — | — |
| سرمایه‌گذاری در املاک | — | — | — | پرداختنی‌های بلندمدت | 1800000 | 2700000 | -33 |
| داراییهای نامشهود | 500 | 601 | -17 | پیش‌دریافت‌های غیرجاری | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 74077 | 46399 | 60 | تسهیلات مالی بلندمدت | — | — | — |
| سایر داراییها | — | — | — | ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 8705 | 4175 | 109 |
| جمع داراییهای غیرجاری | 374577 | 347000 | 8 | جمع بدهی‌های غیرجاری | 1808705 | 2704175 | -33 |
| جمع داراییها | 13096450 | 11568535 | 13 | جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام | 13096450 | 11568535 | 13 |
3
واحد: میلیون ریال
جریان وجوه نقد
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | درصد تغییرات | 1404/09/30 |
|---|---|---|---|---|
| فعالیتهای عملیاتی | — | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی- عادی | 902168 | -4863770 | -- | -4735822 |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی- استثنایی | — | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی | 902168 | -4863770 | -- | -4735822 |
| بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی | — | — | — | — |
| سود پرداختی بابت استقراض | -102175 | — | -- | -60514 |
| سود سهام پرداختی | — | — | — | -100 |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی | -102175 | — | -- | -60614 |
| مالیات بر درآمد | — | — | — | — |
| مالیات بر درآمد پرداختی | — | — | — | — |
| فعالیتهای سرمایه گذاری | — | — | — | — |
| وجوه دریافتی بابت فروش داراییهای ثابت مشهود | 52350 | — | — | — |
| وجوه دریافتی بابت فروش داراییهای نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — |
| وجوه پرداختی بابت خرید داراییهای ثابت مشهود | -58655 | -31706 | 85 | -50823 |
| وجوه دریافتی بابت فروش داراییهای نامشهود | — | — | — | — |
| وجوه پرداختی بابت خرید داراییهای نامشهود | -19 | -865 | -98 | -866 |
| تسهیلات اعطایی به اشخاص | — | — | — | — |
| استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص | — | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای سرمایه‌گذاری | -6324 | -32571 | -81 | -51689 |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیتهای تأمین مالی | 793669 | -4896341 | -- | -4848125 |
| فعالیتهای تأمین مالی | — | — | — | — |
| وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه | — | — | — | 4900000 |
| وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — |
| وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه | — | — | — | — |
| وجوه دریافتی حاصل از استقراض | — | 4900000 | -- | — |
| بازپرداخت اصل استقراض | -841000 | — | -- | — |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای تأمین مالی | -841000 | 4900000 | -- | 4900000 |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | -47331 | 3659 | -- | 51875 |
| موجودی نقد در ابتدای دوره | 61157 | 9282 | 559 | 9282 |
| تآثیر تغییرات نرخ ارز | — | — | — | — |
| موجودی نقد در پایان دوره | 13826 | 12941 | 7 | 61157 |
| مبادلات غیرنقدی | 1141099 | 483602 | 136 | 5713646 |
4
درآمد سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | درآمد نقدی هر سهم (ریال) | 1405/09/30 | 1404/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری سپه | 1404/09/30 | 1404/12/03 | 16500000 | — | — | — | — | 1650 | 27225 | — |
| داروسازی دانا | 1404/09/30 | 1404/12/05 | 2000000 | — | — | — | — | 1875 | 3750 | — |
| ایران یاسا تایر و رابر | 1404/12/29 | 1405/03/13 | 5000000 | — | — | — | — | 3132 | 15660 | — |
| دوده صنعتی پارس | 1404/12/29 | 1405/03/16 | 4670000 | — | — | — | — | 850 | 3970 | — |
| نفت پارس | 1404/12/29 | 1405/03/23 | 3800000 | — | — | — | — | 2100 | 7980 | — |
| معدنی املاح ایران | 1404/12/29 | 1405/03/24 | 800000 | — | — | — | — | 1910 | 1528 | — |
| ارتباطات سیار ایران | 1404/12/29 | 1405/03/27 | 3428788 | — | — | — | — | 810 | 2777 | — |
| کارخانجات داروپخش | 1404/12/29 | 1405/03/27 | 16200000 | — | — | — | — | 260 | 4212 | — |
| فولاد هرمزگان جنوب | 1404/12/29 | 1405/03/27 | 53063999 | — | — | — | — | 93 | 4935 | — |
| پتروشیمی شیراز | 1404/12/29 | 1405/03/27 | 2100000 | — | — | — | — | 6928 | 14549 | — |
| فولاد شاهرود | 1404/12/29 | 1405/03/30 | 48550000 | — | — | — | — | 650 | 31557 | — |
| غلتک سازان سپاهان | 1404/12/29 | 1405/03/30 | 52070000 | — | — | — | — | 630 | 32804 | — |
| پتروشیمی خراسان | 1404/12/29 | 1405/03/30 | 2580000 | — | — | — | — | 4850 | 12513 | — |
| سرمایه گذاری توکا فولاد | 1404/12/29 | 1405/03/31 | 32000000 | — | — | — | — | 440 | 14080 | — |
| گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند | 1404/09/30 | 1405/03/31 | 20000000 | — | — | — | — | 150 | 3000 | — |
| جمع | — | — | 262762787 | — | — | — | — | 26328 | 180540 | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | 522060 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | 702600 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایل‌ها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید