سرچشمه
ن-۱۰
1405/05/28
سرمایه گذاری مس سرچشمه — ن-۱۰
سرمایه گذاری مس سرچشمه
جزئیات اطلاعیه
شرکت
سرمایه گذاری مس سرچشمه
نماد بورسی
سرچشمه
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/05/28
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1586502
محتوای گزارش
16 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/12/29 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام | 8642 | 123643 | 13841355 | -93 |
| درآمد سود تضمین شده | — | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها | -21 | 171840 | 393484 | -100 |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها | — | — | — | — |
| سایر درآمدها | 8640966 | 3660071 | 36789792 | 136 |
| جمع درآمدهای عملیاتی | 8649587 | 3955554 | 51024631 | 119 |
| هزینه های عملیاتی | — | — | — | — |
| هزینه هاى حقوق، دستمزد و مزایا | -505071 | -162977 | -1248261 | -210 |
| زیان کاهش ارزش دریافتنیها | — | — | — | — |
| هزینه استهلاک | — | — | — | — |
| هزینه اجاره | — | — | — | — |
| سایر هزینهها | -7704105 | -3220726 | -30762407 | -139 |
| جمع هزینه های عملیاتی | -8209176 | -3383703 | -32010668 | -143 |
| سود (زیان) عملیاتى | 440411 | 571851 | 19013963 | -23 |
| هزینه هاى مالى | -28986 | -83999 | -253821 | 65 |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | 101142 | 16422 | 370559 | 516 |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 512567 | 504274 | 19130701 | 2 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — | — |
| سال جاری | — | — | -679408 | — |
| سالهای قبل | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 512567 | 504274 | 18451293 | 2 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص | 512567 | 504274 | 18451293 | 2 |
| سود (زیان) پایه هر سهم: | — | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | 37 | 38 | 1223 | -3 |
| غیرعملیاتی (ریال) | -9 | -5 | 12 | -80 |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | 28 | 33 | 1235 | -15 |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود (زیان) پایه هر سهم (ریال) | 28 | 33 | 1235 | -15 |
| سود (زیان) خالص هر سهم (ریال) | 34 | 34 | 1230 | — |
| سرمایه | 15000000 | 15000000 | 15000000 | — |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان جامع
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/12/29 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| سود (زیان) خالص | 512567 | 504274 | 18451293 | 2 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دورههای آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقهبندی نخواهد شد: | — | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | — | — | — | — |
| مالیات بردرآمد اقلام فوق | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دورههای آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقهبندی خواهد شد: | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع دوره | 512567 | 504274 | 18451293 | 2 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت وضعیت مالی
| شرح | 1405/03/31 | 1404/12/29 | 1404/01/01 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| داراییها: | — | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 2254514 | 2291192 | 708957 | -2 |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| داراییهای نامشهود | 3780 | 3780 | 3780 | — |
| سرمایهگذاریهای بلندمدت | 14928190 | 14928190 | 12980462 | — |
| دریافتنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| دارایی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| سایر داراییها | 100 | 100 | 100 | — |
| جمع داراییهای غیرجاری | 17186584 | 17223262 | 13693299 | — |
| داراییهای جاری | — | — | — | — |
| پیشپرداختها | 8964667 | 9408818 | 8219563 | -5 |
| دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | 68178214 | 68655060 | 21826030 | -1 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | 7416442 | 7418793 | 10814553 | — |
| موجودی نقد | 8774761 | 2745568 | 1198009 | 220 |
| داراییهای غیرجاری نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع داراییهای جاری | 93334084 | 88228239 | 42058155 | 6 |
| جمع داراییها | 110520668 | 105451501 | 55751454 | 5 |
| حقوق مالکانه و بدهیها: | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 15000000 | 15000000 | 15000000 | — |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | — | — | — | — |
| صرف (کسر) سهام | — | — | — | — |
| صرف (کسر) سهام خزانه | 138363 | 138363 | 166154 | — |
| اندوخته قانونی | 1500000 | 1500000 | 1500000 | — |
| اندوخته سرمایه ای | 4905811 | 4905832 | 4512348 | — |
| سایر اندوختهها | — | — | — | — |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود (زیان) انباشته | 25245668 | 24733080 | 11175271 | 2 |
| سهام خزانه | -309392 | -309392 | -377972 | — |
| جمع حقوق مالکانه | 46480450 | 45967883 | 31975801 | 1 |
| بدهیها | — | — | — | — |
| بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی بلندمدت | — | — | — | — |
| بدهی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 14268 | 14268 | 11877 | — |
| جمع بدهیهای غیرجاری | 14268 | 14268 | 11877 | — |
| بدهیهای جاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | 23863769 | 20599365 | 11767785 | 16 |
| مالیات پرداختنی | 679408 | 679408 | 14444 | — |
| سود سهام پرداختنی | 3651261 | 3708965 | 3199688 | -2 |
| تسهیلات مالی کوتاه مدت | 5537808 | 508822 | 2877000 | 988 |
| ذخایر | 1151775 | 1151776 | 509286 | — |
| پیشدریافتها | 29141929 | 32821014 | 5395573 | -11 |
| بدهیهای مرتبط با داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای جاری | 64025950 | 59469350 | 23763776 | 8 |
| جمع بدهیها | 64040218 | 59483618 | 23775653 | 8 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 110520668 | 105451501 | 55751454 | 5 |
4
واحد: میلیون ریال
صورت تغییرات در حقوق مالکانه
| شرح | سرمایه | افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | صرف (کسر) سهام | صرف (کسر) سهام خزانه | اندوخته قانونی | اندوخته سرمایه ای | سایر اندوختهها | مازاد تجدید ارزیابی داراییها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود (زیان) انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1404/01/01 | 15000000 | — | — | 166154 | 1500000 | 4512348 | — | — | — | 11175271 | -377972 | 31975801 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1404/01/01 | 15000000 | — | — | 166154 | 1500000 | 4512348 | — | — | — | 11175271 | -377972 | 31975801 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 18451293 | — | 18451293 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 18451293 | — | 18451293 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 18451293 | — | 18451293 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -4500000 | — | -4500000 |
| افزایش (کاهش) سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | -27791 | — | — | — | — | — | — | 68580 | 40789 |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته | — | — | — | — | — | 393484 | — | — | — | -393484 | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته سرمایه ای | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1404/12/29 | 15000000 | — | — | 138363 | 1500000 | 4905832 | — | — | — | 24733080 | -309392 | 45967883 |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره 3 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص در دوره 3 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 512567 | — | 512567 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع در دوره 3 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 512567 | — | 512567 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش (کاهش) سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته سرمایه ای | — | — | — | — | — | -21 | — | — | — | 21 | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1405/03/31 | 15000000 | — | — | 138363 | 1500000 | 4905811 | — | — | — | 25245668 | -309392 | 46480450 |
5
واحد: میلیون ریال
صورت جریان های نقدی
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/12/29 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: | — | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | 1124220 | 4150899 | 8145218 | -73 |
| پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد | — | — | -14443 | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی | 1124220 | 4150899 | 8130775 | -73 |
| جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری: | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود | -41337 | -23069 | -336970 | -79 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | 4014 | 1849 | 366476 | 117 |
| پرداختهای نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی ناشی از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی ناشی از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای نامشهود | — | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایه گذاری | -37323 | -21220 | 29506 | -76 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی | 1086897 | 4129679 | 8160281 | -74 |
| جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی: | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات | 5000000 | — | 3300000 | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات | — | -2800000 | -5600000 | 100 |
| پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات | — | -160999 | -321999 | 100 |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایهای | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اجاره سرمایهای | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام | -57704 | -189771 | -3990723 | 70 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی | 4942296 | -3150770 | -6612722 | 257 |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | 6029193 | 978909 | 1547559 | 516 |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 2745568 | 1198009 | 1198009 | 129 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | — | — | — | — |
| مانده موجودی نقد در پایان دوره | 8774761 | 2176918 | 2745568 | 303 |
| معاملات غیرنقدی | — | — | — | — |
6
صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک صنعت
| شرح | سهام قابل معامله در بازار سرمايه | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تغييرات | ارزش بازار | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | ارزش بازار | سهام ساير شرکتها | بهاي تمام شده | تغييرات | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | کل سرمايه گذاري در سهام | بهاي تمام شده | درصد به کل | تغييرات | درصد به کل | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری در سهام | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| .. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
7
صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ملی صنایع مس ایران | 1050000000 | 1000 | 1437377936 | 5208939 | 19677703 | — | — | 12059601 | 0.14 | 5208939 | 31737304 | 3624 | 22080 | 26528365 |
| هلدینگ توسعه معادن و فلزات | 540000000 | 1000 | 28013564 | 97712 | 57735 | — | — | 4651 | 0.01 | 97712 | 62386 | 3488 | 2227 | -35326 |
| فولاد مبارکه اصفهان | 1935000000 | 1000 | 157894733 | 432792 | 530368 | — | — | -119211 | 0.01 | 432792 | 411157 | 2741 | 2604 | -21635 |
| سنگ آهن گل گهر | 593000000 | 1000 | 6683861 | 20307 | 13173 | — | — | 508 | — | 20307 | 13681 | 3038 | 2047 | -6626 |
| ذوب آهن اصفهان | 667084565 | 1000 | 480631861 | 304326 | 160050 | — | — | 57195 | 0.07 | 304326 | 217245 | 633 | 452 | -87081 |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | 600001 | 558111 | 4200 | — | — | — | — | 558111 | 4200 | 930183 | 7000 | -553911 |
| تامین سرمایه کیمیا | 20000000 | 1000 | 117058212 | 209180 | 184366 | — | — | 38395 | 0.59 | 209180 | 222761 | 1787 | 1903 | 13581 |
| بانک تجارت | 1590603130 | 1000 | 278600000 | 172910 | 112275 | — | — | 68257 | 0.02 | 172910 | 180532 | 621 | 648 | 7622 |
| جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | 7004277 | 20739870 | — | — | 12109396 | — | 7004277 | 32849266 | — | — | 25844989 |
| سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| صنایع مس افق کرمان | 7000000 | 1000 | 4312607876 | 4227751 | 30274507 | — | — | 16948549 | 61.61 | 4227751 | 47223056 | 980 | 10950 | 42995305 |
| جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | 4227751 | 30274507 | — | — | 16948549 | — | 4227751 | 47223056 | — | — | 42995305 |
| جمع | — | — | — | 11232028 | 51014377 | — | — | 29057945 | — | 11232028 | 80072322 | — | — | 68840294 |
8
صورت وضعيت پرتفوي سهام سایر شركتها
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامههای آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری بین المللی فرید گسترش | 1000 | 1000000 | 150 | 15150 | — | — | 15 | 15150 | 101000000 | — |
| شرکت سرمایه گذاری راهیان سهام | 6000000 | 1000 | 3738750000 | 4114750 | — | — | 62 | 4114750 | 1101 | — |
| آلیاژ کار مبین گستر کرمان | 10 | 1000 | 10000 | 10 | — | — | 100 | 10 | 1000 | — |
| آلیاژ کار | 280000 | 1000 | 211679580 | 147244 | — | — | 75 | 147244 | 696 | — |
| کارگزاری بورس فلزات سی ولکسی کالا | 1000 | 1000 | 300000 | 237720 | — | — | 30 | 237720 | 792400 | — |
| آرین ماهتاب گستر | 39256500 | 1000 | 3925649999 | 248001 | — | — | 10 | 248001 | 63 | — |
| شرکت تولیدی شیمیایی و معدنی سرچشمه هامون | 810000 | 1000 | 202500000 | 202500 | — | — | 25 | 202500 | 1000 | — |
| پتروشیمی بعثت کردستان | 200000 | 10000000 | 2000 | 200000 | — | — | 10 | 200000 | 100000000 | — |
| صنعتی و معدنی آریاناران سرچشمه | 1500000 | 1000 | 953716455 | 1925919 | — | — | 63 | 1925919 | 2019 | — |
| ارفع سازان کرمان | 370000 | 1000 | 4 | 4 | — | — | — | 4 | 1000000 | — |
| مهندسی معدنی نوآوران مس تهران | 1500000 | 10000 | 93585792 | 1287611 | — | — | 62 | 1287611 | 13759 | — |
| حمل و نقل مسافربری راهوار مس | 1150000 | 1000 | 240 | — | — | — | — | — | — | — |
| تولیدی معدنی مدوار | 10000 | 1000 | 6231247 | 224325 | — | — | 62 | 224325 | 36000 | — |
| عمران گستران آذین کویر | 750000 | 100 | 4676342983 | 358888 | — | — | 62 | 358888 | 77 | — |
| سبدگردان تجلی آفتاب | 100000 | 1000 | 49875000 | 49875 | — | — | 49 | 49875 | 1000 | — |
| سایر شرکتهای خارج از بورس | — | — | 10000000 | 400000 | -1 | -2351 | — | 397649 | 39765 | — |
| سرمایه گذاری آتیه اندیشان مس | 4000000 | 1000 | 1600400000 | 600144 | — | — | 40 | 600144 | 375 | — |
| مجتمع صنعتی کیمیا فسفات پارسیان (در حال تصفیه) | 1000 | 1000 | 300000 | 3000 | — | — | 30 | 3000 | 10000 | — |
| نیرو صنعت سرچشمه | 150000 | 1000 | 175700000 | 175700 | — | — | 117 | 175700 | 1000 | — |
| جمع | — | — | — | 10190841 | — | -2351 | — | 10188490 | — | — |
9
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهاي تمام شده هر سهم (ريال) | کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه | کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها |
|---|---|---|---|---|
| جمع | — | — | — | — |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
10
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود (زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| سایر شرکتهای خارج از بورس | 1 | 2351000000 | 2351 | 2351000000 | 2351 | — |
| جمع | — | — | 2351 | — | 2351 | — |
| سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سهام عملیاتی | — | — | — | — | — | — |
11
صورت وضعیت سایر سرمایه گذاریها
| شرح | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خالص خرید (فروش) طی دوره | بهای تمام شده | سود (زیان) فروش | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری در واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا | 45242239 | 524114 | 958683 | 1000 | — | -21 | 45243239 | 524114 | 1038354 | 514240 |
| صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن | 403447 | 400000 | 401421 | — | — | — | 403447 | 400000 | 401421 | 1421 |
| جمع واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری | 45645686 | 924114 | 1360104 | 1000 | — | -21 | 45646686 | 924114 | 1439775 | 515661 |
| سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ریالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ارزی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سرمایه گذاری در املاک: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| زمین | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ساختمان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| پروژه در جریان ساخت | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع | — | 924114 | — | — | — | -21 | — | 924114 | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
1
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 1
| شرح | 1404/12/29 | 1405/03/31 | توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمدهای عملیاتی و برآوردهای آتی آنها |
|---|---|---|---|
| درآمد حاصل از سود سهام | 13841355 | 8642 | با توجه به ماهیت فعالیت ، عمده درآمد شرکت ناشی از سود سهام شرکتهای تابعه و وابسته می باشد. |
| درآمد سود تضمین شده | — | — | — |
| سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری | 393484 | -21 | سود فروش سرمایه گذاری ها عمدتا مربوط به فروش صندوق های درآمد ثابت می باشد. |
| سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت | — | — | — |
| سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلندمدت | — | — | — |
| سایر درآمدها | 36789792 | 8640966 | سایر درآمدها عمدتاً بابت پیشرفت کار پروژه ها می باشد. |
| جمع | 51024631 | 8649587 | — |
2
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 2
| شرح | 1404/12/29 | 1405/03/31 | 1405/12/29 |
|---|---|---|---|
| تعداد پرسنل شرکت اصلی | 952 | 953 | 960 |
| تعداد پرسنل شرکتهای گروه | 11010 | 11020 | 11530 |
3
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 3
| شرح | 1404/12/29 | 1405/03/31 |
|---|---|---|
| سود سپرده های بانکی | 366476 | 86000 |
| درآمد اجاره املاک | 11409 | — |
| سایر | -7326 | 15142 |
| سود(زیان) حاصل از تسعیر نرخ ارز | — | — |
| سود ناشی از فروش دارائی های ثابت مشهود | — | — |
| جمع | 370559 | 101142 |
1
واحد: میلیون ریال
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/12/29 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام | 8642 | 123643 | 13841355 | -93 |
| درآمد سود تضمین شده | — | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها | -21 | 171840 | 393484 | -100 |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها | — | — | — | — |
| سایر درآمدها | 8640966 | 3660071 | 36789792 | 136 |
| جمع درآمدهای عملیاتی | 8649587 | 3955554 | 51024631 | 119 |
| هزینه های عملیاتی | — | — | — | — |
| هزینه هاى حقوق، دستمزد و مزایا | -505071 | -162977 | -1248261 | -210 |
| زیان کاهش ارزش دریافتنیها | — | — | — | — |
| هزینه استهلاک | — | — | — | — |
| هزینه اجاره | — | — | — | — |
| سایر هزینهها | -7704105 | -3220726 | -30762407 | -139 |
| جمع هزینه های عملیاتی | -8209176 | -3383703 | -32010668 | -143 |
| سود (زیان) عملیاتى | 440411 | 571851 | 19013963 | -23 |
| هزینه هاى مالى | -28986 | -83999 | -253821 | 65 |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | 101142 | 16422 | 370559 | 516 |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 512567 | 504274 | 19130701 | 2 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — | — |
| سال جاری | — | — | -679408 | — |
| سالهای قبل | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 512567 | 504274 | 18451293 | 2 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص | 512567 | 504274 | 18451293 | 2 |
| سود (زیان) پایه هر سهم: | — | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | 37 | 38 | 1223 | -3 |
| غیرعملیاتی (ریال) | -9 | -5 | 12 | -80 |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | 28 | 33 | 1235 | -15 |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود (زیان) پایه هر سهم (ریال) | 28 | 33 | 1235 | -15 |
| سود (زیان) خالص هر سهم (ریال) | 34 | 34 | 1230 | — |
| سرمایه | 15000000 | 15000000 | 15000000 | — |
2
درآمد سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | سود تقسیمی هر سهم (ریال) | 1405/12/29 | 1404/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| جمع سود تقسیمی شرکتها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن | 1405/12/29 | 1405/03/31 | 403447 | — | — | — | — | 21420 | 8642 | — |
| جمع سود تقسیمی صندوق ها | — | — | — | — | — | — | — | — | 8642 | — |
| جمع کل | — | — | — | — | — | — | — | — | 8642 | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی گذشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی | 8642 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایهگذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایهگذار شناسایی میشود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید