وصندوق
ن-۱۰
1405/05/29
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری — ن-۱۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری
جزئیات اطلاعیه
شرکت
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری
نماد بورسی
وصندوق
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/05/29
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1586540
محتوای گزارش
8 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/09/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | — | — | — | — |
| بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | — | — | — | — |
| سود(زیان) ناخالص | — | — | — | — |
| هزینه هاى فروش، ادارى و عمومى | -85738 | -67770 | -149946 | -27 |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی) | — | — | — | — |
| سایر درآمدها | — | 10400 | 10400 | -- |
| سایر هزینهها | — | — | — | — |
| سود(زیان) عملیاتى | -85738 | -57370 | -139546 | -49 |
| هزینه هاى مالى | — | — | — | — |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | 10002 | 29362 | 57470 | -66 |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | -75736 | -28008 | -82076 | -170 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — | — |
| سال جاری | — | — | — | — |
| سالهای قبل | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | -75736 | -28008 | -82076 | -170 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص | -75736 | -28008 | -82076 | -170 |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | — | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | -857380 | -573700 | -1395460 | -49 |
| غیرعملیاتی (ریال) | 100020 | 293620 | 574700 | -66 |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | -757360 | -280080 | -820760 | -170 |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود(زیان) پایه هر سهم | -757360 | -280080 | -820760 | -170 |
| سود (زیان) خالص هر سهم– ریال | -757360 | -280080 | -820760 | -170 |
| سرمایه | 100000 | 100000 | 100000 | — |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان جامع
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/09/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| سود(زیان) خالص | -75736 | -28008 | -82076 | -170 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد: | — | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سایر | — | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد: | — | — | — | — |
| سایر | — | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال | -75736 | -28008 | -82076 | -170 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت وضعیت مالی
| شرح | 1405/03/31 | 1404/09/30 | 1403/10/01 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| داراییها | — | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 6168 | 3890 | 4890 | 59 |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| داراییهای نامشهود | 3245 | 3737 | 2158 | -13 |
| سرمایهگذاریهای بلندمدت | 280 | 280 | 200280 | — |
| دریافتنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| دارایی مالیات انتقالی | 1628 | 1628 | 1628 | — |
| سایر داراییها | — | — | — | — |
| جمع داراییهای غیرجاری | 11321 | 9535 | 208956 | 19 |
| داراییهای جاری | — | — | — | — |
| سفارشات و پیشپرداختها | 10179 | 15581 | 8958 | -35 |
| موجودی مواد و کالا | — | — | — | — |
| دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | 15392 | 11750 | 8695 | 31 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | 130000 | — |
| موجودی نقد | 41597 | 121592 | 26831 | -66 |
| داراییهای نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع داراییهای جاری | 67168 | 148923 | 174484 | -55 |
| جمع داراییها | 78489 | 158458 | 383440 | -50 |
| حقوق مالکانه و بدهیها | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 100000 | 100000 | 100000 | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — |
| صرف سهام | — | — | — | — |
| صرف سهام خزانه | — | — | — | — |
| اندوخته قانونی | 10000 | 10000 | 10000 | — |
| سایر اندوختهها | — | — | — | — |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود(زیان) انباشته | -1542043 | -1466307 | -1384231 | -5 |
| سهام خزانه | — | — | — | — |
| جمع حقوق مالکانه | -1432043 | -1356307 | -1274231 | -6 |
| بدهیها | — | — | — | — |
| بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای بلندمدت | 938103 | 931027 | 1071086 | 1 |
| تسهیلات مالی بلندمدت | — | — | — | — |
| بدهی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 2120 | 2971 | 3959 | -29 |
| جمع بدهیهای غیرجاری | 940223 | 933998 | 1075045 | 1 |
| بدهیهای جاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | 570309 | 580767 | 576322 | -2 |
| مالیات پرداختنی | — | — | 6304 | — |
| سود سهام پرداختنی | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی | — | — | — | — |
| ذخایر | — | — | — | — |
| پیشدریافتها | — | — | — | — |
| بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای جاری | 570309 | 580767 | 582626 | -2 |
| جمع بدهیها | 1510532 | 1514765 | 1657671 | — |
| جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 78489 | 158458 | 383440 | -50 |
4
واحد: میلیون ریال
صورت تغییرات در حقوق مالکانه
| شرح | سرمايه | افزايش سرمايه در جريان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانوني | ساير اندوختهها | مازاد تجديد ارزيابي داراييها | تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1403/10/01 | 100000 | — | — | — | 10000 | — | — | — | -1384231 | — | -1274231 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/10/01 | 100000 | — | — | — | 10000 | — | — | — | -1384231 | — | -1274231 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | -82076 | — | -82076 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | -82076 | — | -82076 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | -82076 | — | -82076 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1404/09/30 | 100000 | — | — | — | 10000 | — | — | — | -1466307 | — | -1356307 |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره 6 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص در دوره 6 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | -75736 | — | -75736 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع در دوره 6 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | -75736 | — | -75736 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1405/03/31 | 100000 | — | — | — | 10000 | — | — | — | -1542043 | — | -1432043 |
5
واحد: میلیون ریال
صورت جریان های نقدی
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/09/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: | — | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | -76897 | -47969 | -134939 | -60 |
| پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد | — | -6210 | -6304 | -- |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی | -76897 | -54179 | -141243 | -42 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری: | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود | -3100 | — | -452 | -- |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای نامشهود | — | — | -2561 | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | 200000 | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | -110000 | — | -- |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | 130000 | 130000 | -- |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | -152353 | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | 3900 | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سهام | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سایر سرمایهگذاریها | 2 | 29362 | 57324 | -100 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری | -3098 | 49362 | 235858 | -- |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی | -79995 | -4817 | 94615 | -1561 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی: | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق مشارکت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق مشارکت | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایهای | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اجاره سرمایهای | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام | — | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی | — | — | — | — |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | -79995 | -4817 | 94615 | -1561 |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 121592 | 26831 | 26831 | 353 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | — | — | 146 | — |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | 41597 | 22014 | 121592 | 89 |
| معاملات غیرنقدی | — | — | — | — |
1
نظر حسابرس
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه حسابرسی پیشداد اندیشه مهرگان | Ali Ramezhan Nezhad [Sign] | 911927 | 1405/05/29 09:27:18 |
| مدیر موسسه حسابرسی پیشداد اندیشه مهرگان | Saeid Rezayi Ghadim [Sign] | — | 1405/05/29 09:33:01 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه حسابرسی پیشداد اندیشه مهرگان | Ali Ramezhan Nezhad [Sign] | 911927 | 1405/05/29 09:27:18 |
| مدیر موسسه حسابرسی پیشداد اندیشه مهرگان | Saeid Rezayi Ghadim [Sign] | — | 1405/05/29 09:33:01 |
2
اعضاي هيئت مديره
| شرح | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری | سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري | 10101154437 | اميرحسين رشيدي لاطران | اميرحسين رشيدي لاطران | 0017204119 | مدیر عامل | موظف | دکترا | روابط بين الملل | — |
| سرمایه گذاری نوآوران مدیریت سبا | سرمايه گذاري نوآوران مديريت سبا | 10103259194 | رضا موسائي | رضا موسائي | ?????????? | رئیس هیئتمدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | اقتصاد | — |
| گسترش تجارت پارس سبا | گسترش تجارت پارس سبا | 10103077034 | محمدرضا شاهين شمس آبادي | محمدرضا شاهين شمس آبادي | 4623409929 | عضو هیئتمدیره | غیر موظف | کارشناسي | مهندسي مکانيک | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید