اعتبار
ن-۱۰
1405/05/28
نوع دوم اعتبار — ن-۱۰ (1405)
نوع دوم اعتبار
جزئیات اطلاعیه
شرکت
نوع دوم اعتبار
نماد بورسی
اعتبار
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/05/28
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1586725
محتوای گزارش
5 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت خالص دارایی ها
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 |
|---|---|---|
| داراییها | — | — |
| سرمایهگذاری در سهام و حق تقدم سهام | 810879 | 531076 |
| سرمایهگذاری در سپرده وگواهی سپرده بانکی | 15967801 | 7800259 |
| سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علیالحساب | 32423700 | 10746346 |
| سرمایه گذاری در صندوقهای سرمایهگذاری | 1445828 | 510881 |
| سرمایهگذاری در گواهی سپرده کالایی | — | — |
| حسابهای دریافتنی | 247007 | 154811 |
| جاری کارگزاران | 27 | 14 |
| سایر داراییها | 7334 | 45 |
| موجودی نقد | — | — |
| جمع داراییها | 50902576 | 19743432 |
| بدهیها | — | — |
| حسابهای پرداختنی | — | — |
| پرداختنی به ارکان صندوق | 154455 | 57117 |
| پرداختنی به سرمایهگذاران | — | 1985068 |
| تسهیلات مالی دریافتی | — | — |
| سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر | 1924771 | 505580 |
| جاری کارگزاران | 753625 | — |
| جمع بدهیها | 2832851 | 2547765 |
| خالص داراییها | 48069725 | 17195667 |
| خالص داراییهای هر واحد سرمایهگذاری | — | — |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 |
|---|---|---|
| دوره منتهی به | 1405/03/31 | 1404/03/31 |
| درآمدها | — | — |
| سود (زیان) فروش اوراق بهادار | 563902 | 195820 |
| سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار | 890020 | 698412 |
| سود سهام | 27692 | 2370 |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علیالحساب | 8266520 | 2459265 |
| سایر درآمدها | 934428 | 88345 |
| جمع درآمدها | 10682562 | 3444212 |
| هزینهها | — | — |
| هزینه کارمزد ارکان | -413197 | -123114 |
| سایر هزینهها | -28388 | -10781 |
| جمع هزینه ها | -441585 | -133895 |
| سود (زیان) قبل از هزینههای مالی | 10240977 | 3310317 |
| هزینههای مالی | -7532 | -1782 |
| سود (زیان) خالص | 10233445 | 3308535 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت گردش خالص داراییها
| شرح | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/03/31 |
|---|---|---|---|---|
| خالص داراییها (واحدهای سرمایهگذاری) اول دوره | 869528652 | 17195667 | 332683584 | 4937943 |
| واحدهای سرمایهگذاری صادر شده طی دوره | 2680150961 | 26801510 | 1670625068 | 16706251 |
| واحدهای سرمایهگذاری ابطال شده طی دوره | -1769102873 | -17691029 | -1133780000 | -11337800 |
| سود (زیان) خالص دوره | — | 10233445 | — | 3308535 |
| سود پرداخت شده به سرمایه گذاران | — | — | — | — |
| تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی | — | 11530132 | — | 3580738 |
| خالص داراییها (واحدهای سرمایهگذاری) پایان دوره | 1780576740 | 48069725 | 869528652 | 17195667 |
1
نظر حسابرس
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| مدیرفنی موسسه آتیه اندیش نمودگر | Mostafa Alaei [Sign] | — | 1405/05/28 18:38:16 |
| شریک موسسه آتیه اندیش نمودگر | Shahin Pourkaed [Sign] | — | 1405/05/28 18:42:28 |
| مدیر موسسه آتیه اندیش نمودگر | Hasan Reza Zarei [Sign] | 800360 | 1405/05/28 18:51:00 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| مدیرفنی موسسه آتیه اندیش نمودگر | Mostafa Alaei [Sign] | — | 1405/05/28 18:38:16 |
| شریک موسسه آتیه اندیش نمودگر | Shahin Pourkaed [Sign] | — | 1405/05/28 18:42:28 |
| مدیر موسسه آتیه اندیش نمودگر | Hasan Reza Zarei [Sign] | 800360 | 1405/05/28 18:51:00 |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید