سرچشمه
ن-۳۱
1405/05/28
سرمایه گذاری مس سرچشمه — ن-۳۱
سرمایه گذاری مس سرچشمه
جزئیات اطلاعیه
شرکت
سرمایه گذاری مس سرچشمه
نماد بورسی
سرچشمه
نوع گزارش
ن-۳۱
تاریخ انتشار
1405/05/28
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1586840
محتوای گزارش
9 جدول
1
صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک صنعت
| شرح | سهام قابل معامله در بازار سرمايه | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تغييرات | ارزش بازار | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | ارزش بازار | سهام ساير شرکتها | بهاي تمام شده | تغييرات | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | کل سرمايه گذاري در سهام | بهاي تمام شده | درصد به کل | تغييرات | درصد به کل | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| استخراج کانه های فلزی | استخراج کانه هاي فلزي | 4 | 4 | 149433 | 149433 | 92123 | 92123 | — | — | -7541 | -7541 | 4 | 4 | 149433 | 149433 | 84582 | 84582 | — | — | — | — |
| استخراج سایر معادن | استخراج ساير معادن | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 2 | 3213524 | 3213524 |
| مواد و محصولات شیمیایی | مواد و محصولات شيميايي | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 3 | 439474 | 439474 |
| واسطهگریهای مالی و پولی | واسطهگريهاي مالي و پولي | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 600144 | 600144 |
| انبوه سازی، املاک و مستغلات | انبوه سازي، املاک و مستغلات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 358888 | 358888 |
| فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط | فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط | 1 | 1 | 215625 | 215625 | 222761 | 222761 | — | — | 36874 | 36874 | 1 | 1 | 215625 | 215625 | 259635 | 259635 | 1 | 1 | 237720 | 237720 |
| عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 248001 | 248001 |
| بانکها و موسسات اعتباری | بانکها و موسسات اعتباري | 1 | 1 | 165897 | 165897 | 180532 | 180532 | — | — | -34267 | -34267 | 1 | 1 | 165897 | 165897 | 146265 | 146265 | — | — | — | — |
| سرمایه گذاریها | سرمايه گذاريها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 4114750 | 4114750 |
| قند و شکر | قند و شکر | 1 | 1 | 2598 | 2598 | 2772 | 2772 | — | — | -119 | -119 | 1 | 1 | 2598 | 2598 | 2653 | 2653 | — | — | — | — |
| فلزات اساسی | فلزات اساسي | 4 | 4 | 9555166 | 9555166 | 79588762 | 79588762 | — | — | -6636123 | -6636123 | 4 | 4 | 9555166 | 9555166 | 72952639 | 72952639 | — | — | — | — |
| ساخت محصولات فلزی | ساخت محصولات فلزي | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 2 | 47254 | 47254 |
| پیمانکاری صنعتی | پيمانکاري صنعتي | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 4 | 4 |
| حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات | حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — |
| سایر صنایع | ساير صنايع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 202500 | 202500 |
| سایر فعالیتها | ساير فعاليتها | 1 | 1 | 8405 | 8405 | 4200 | 4200 | — | — | — | — | 1 | 1 | 8405 | 8405 | 4200 | 4200 | 2 | 2 | 262495 | 262495 |
| جمع | جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ملی صنایع مس ایران | 1440000000 | 1000 | 1437377936 | 5195175 | 31737304 | — | — | -10751587 | 0.1 | 5195175 | 20985717 | 3614 | 14600 | 15790542 |
| هلدینگ توسعه معادن و فلزات | 540000000 | 1000 | 33994325 | 125885 | 75705 | — | — | -8159 | 0.01 | 125885 | 67546 | 3703 | 1987 | -58339 |
| فولاد مبارکه اصفهان | 1935000000 | 1000 | 157894733 | 434720 | 411157 | — | — | 119211 | 0.01 | 434720 | 530368 | 2753 | 3359 | 95648 |
| سنگ آهن گل گهر | 593000000 | 1000 | 6683861 | 20912 | 13681 | — | — | 662 | — | 20912 | 14343 | 3129 | 2146 | -6569 |
| ذوب آهن اصفهان | 667084565 | 1000 | 480631861 | 304326 | 217245 | — | — | -42296 | 0.07 | 304326 | 174949 | 633 | 364 | -129377 |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | 600001 | 8405 | 4200 | — | — | — | — | 8405 | 4200 | 14008 | 7000 | -4205 |
| تامین سرمایه کیمیا | 20000000 | 1000 | 117058212 | 215625 | 222761 | — | — | 36874 | 0.59 | 215625 | 259635 | 1842 | 2218 | 44010 |
| توسعه نیشکر و صنایع جانبی ان | 11431145 | 1000 | 50872 | 2598 | 2772 | — | — | -119 | — | 2598 | 2653 | 51069 | 52170 | 55 |
| بانک تجارت | 1590603130 | 1000 | 278600000 | 165897 | 180532 | — | — | -36775 | 0.02 | 165897 | 143757 | 595 | 516 | -22140 |
| هلدینگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم) | 30000000 | 1000 | 1888661 | 1889 | 1984 | — | — | -49 | 0.01 | 1889 | 1935 | 1000 | 1025 | 46 |
| سنگ آهن گل گهر (حق تقدم) | 62000000 | 1000 | 746665 | 747 | 753 | — | — | 5 | — | 747 | 758 | 1000 | 1016 | 11 |
| جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | 6476179 | 32868094 | — | — | -10682233 | — | 6476179 | 22185861 | — | — | 15709682 |
| سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| صنایع مس افق کرمان | 7000000 | 1000 | 4312607876 | 3620945 | 47223056 | — | — | -4398860 | 61.61 | 3620945 | 42824196 | 840 | 9930 | 39203251 |
| جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | 3620945 | 47223056 | — | — | -4398860 | — | 3620945 | 42824196 | — | — | 39203251 |
| جمع | — | — | — | 10097124 | 80091150 | — | — | -15081093 | — | 10097124 | 65010057 | — | — | 54912933 |
3
صورت وضعيت پرتفوي سهام سایر شركتها
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامههای آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری بین المللی فرید گسترش | 1000 | 1000000 | 150 | 15150 | — | — | 15 | 15150 | 101000000 | — |
| شرکت سرمایه گذاری راهیان سهام | 6000000 | 1000 | 3738750000 | 4114750 | — | — | 62 | 4114750 | 1101 | — |
| آلیاژ کار مبین گستر کرمان | 10 | 1000 | 10000 | 10 | — | — | 100 | 10 | 1000 | — |
| آلیاژ کار | 280000 | 1000 | 211679580 | 47244 | — | — | 75 | 47244 | 223 | — |
| کارگزاری بورس فلزات سی ولکسی کالا | 1000 | 1000 | 300000 | 237720 | — | — | 30 | 237720 | 792400 | — |
| آرین ماهتاب گستر | 39256500 | 1000 | 3925649999 | 248001 | — | — | 10 | 248001 | 63 | — |
| شرکت تولیدی شیمیایی و معدنی سرچشمه هامون | 810000 | 1000 | 202500000 | 202500 | — | — | 25 | 202500 | 1000 | — |
| پتروشیمی بعثت کردستان | 200000 | 10000000 | 2000 | 200000 | — | — | 10 | 200000 | 100000000 | — |
| صنعتی و معدنی آریاناران سرچشمه | 1500000 | 1000 | 953716455 | 1925913 | — | — | 63 | 1925913 | 2019 | — |
| ارفع سازان کرمان | 370000 | 1000 | 4 | 4 | — | — | — | 4 | 1000000 | — |
| مهندسی معدنی نوآوران مس تهران | 1500000 | 10000 | 93585792 | 1287611 | — | — | 62 | 1287611 | 13759 | — |
| حمل و نقل مسافربری راهوار مس | 1150000 | 1000 | 240 | — | — | — | — | — | — | — |
| تولیدی معدنی مدوار | 10000 | 1000 | 6231247 | 224324 | — | — | 62 | 224324 | 36000 | — |
| عمران گستران آذین کویر | 750000 | 100 | 4676342983 | 358888 | — | — | 62 | 358888 | 77 | — |
| سبدگردان تجلی آفتاب | 100000 | 1000 | 49875000 | 49875 | — | — | 49 | 49875 | 1000 | — |
| سایر شرکتهای خارج از بورس | — | — | 353030997 | 212620 | — | — | — | 212620 | 602 | — |
| سرمایه گذاری آتیه اندیشان مس | 4000000 | 1000 | 1600400000 | 600144 | — | — | 40 | 600144 | 375 | — |
| جمع | — | — | — | 9724754 | — | — | — | 9724754 | — | — |
4
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهاي تمام شده هر سهم (ريال) | کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه | کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها |
|---|---|---|---|---|
| جمع | — | — | — | — |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
5
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود (زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| جمع | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سهام عملیاتی | — | — | — | — | — | — |
6
صورت وضعیت سایر سرمایه گذاریها
| شرح | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خالص خرید (فروش) طی دوره | بهای تمام شده | سود (زیان) فروش | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری در واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن | 403447 | 400000 | 401421 | — | — | — | 403447 | 400000 | 401421 | 1421 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا | 82107257 | 1457189 | 1884443 | — | — | — | 82107257 | 1457189 | 1936588 | 479399 |
| جمع واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری | 82510704 | 1857189 | 2285864 | — | — | — | 82510704 | 1857189 | 2338009 | 480820 |
| سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ریالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ارزی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سرمایه گذاری در املاک: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| زمین | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ساختمان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| پروژه در جریان ساخت | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع | — | 1857189 | — | — | — | — | — | 1857189 | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/03/31 | اصلاحات | 1405/03/31 | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1404/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد سود سهام | 29553 | — | 29553 | 9851 | 39404 | 13841355 |
| درآمد سود تضمین شده | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سرمایهگذاریها | — | — | — | — | — | 393484 |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایهگذاریها | — | — | — | — | — | — |
| سایر درآمدها | 5698193 | — | 5698193 | 1597192 | 7295385 | 36789792 |
| جمع | 5727746 | — | 5727746 | 1607043 | 7334789 | 51024631 |
2
جزئیات درآمدهای عملیاتی و سرمایه گذاریهای شرکت
| شرح | 1405/04/31 | 1404/12/29 |
|---|---|---|
| سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) | 10097124 | 10094488 |
| واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | 1857189 | 1857189 |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...) | — | — |
| سهام سایر شرکتها | 9724754 | 9724754 |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش | — | — |
| جمع | 21679067 | 21676431 |
3
درآمد حاصل از سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | سود تقسیمی هر سهم (ریال) | 1405/12/29 | 1404/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بانک تجارت | 1405/12/29 | 1405/04/31 | 304980618 | 1590603130011 | 1000 | — | 9 | 9 | — | 2745 |
| ملی صنایع مس ایران | 1405/12/29 | 1405/04/31 | 1437377936 | 1440000000 | 1000 | 0.1 | 450 | 450 | — | 646820 |
| فولاد مبارکه اصفهان | 1405/12/29 | 1405/05/11 | 202936005 | 1935000000 | 1000 | 0.01 | 55 | 55 | — | 11161 |
| جمع سود تقسیمی شرکتها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 660726 |
| صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن | 1405/12/29 | 1405/04/31 | 403447 | — | — | — | — | 24417 | 9851 | — |
| جمع سود تقسیمی صندوق ها | — | — | — | — | — | — | — | — | 9851 | — |
| جمع کل | — | — | — | — | — | — | — | — | 9851 | 660726 |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | 29553 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | 39404 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایهگذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایهگذار شناسایی میشود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید