ثپهران
ن-۱۰
1405/05/29
توسعه ساختمان سپهر تهران — ن-۱۰
توسعه ساختمان سپهر تهران
جزئیات اطلاعیه
شرکت
توسعه ساختمان سپهر تهران
نماد بورسی
ثپهران
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/05/29
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1586841
محتوای گزارش
11 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/09/30 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | 11127936 | 13508929 | 17531661 | -18 |
| بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | -2395158 | -5160269 | -5312626 | 54 |
| سود (زیان) ناخالص | 8732778 | 8348660 | 12219035 | 5 |
| هزینههاى فروش، ادارى و عمومى | -385648 | -303295 | -516216 | -27 |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایی) | — | — | — | — |
| سایر درآمدها | 132327 | — | 114950 | — |
| سایر هزینهها | -278130 | -41366 | -164735 | -572 |
| سود (زیان) عملیاتی | 8201327 | 8003999 | 11653034 | 2 |
| هزینههاى مالى | — | — | — | — |
| سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی- درآمد سرمایهگذاریها | 91293 | 1 | 31 | 9129200 |
| سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی- اقلام متفرقه | — | 84861 | 92088 | -- |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 8292620 | 8088861 | 11745153 | 3 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — | — |
| سال جاری | -827569 | — | -200864 | -- |
| سالهای قبل | — | — | -112822 | — |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 7465051 | 8088861 | 11431467 | -8 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص | 7465051 | 8088861 | 11431467 | -8 |
| سود (زیان) پایه هر سهم | — | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | 529 | 800 | 758 | -34 |
| غیرعملیاتی (ریال) | 6 | 8 | 4 | -25 |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | 535 | 808 | 762 | -34 |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود (زیان) پایه هر سهم | 535 | 808 | 762 | -34 |
| سود (زیان) خالص هر سهم– ریال | 498 | 539 | 762 | -8 |
| سرمایه | 15000000 | 15000000 | 15000000 | — |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان جامع
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/09/30 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| سود (زیان) خالص | 7465051 | 8088861 | 11431467 | -8 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع: | — | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع | — | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع سال | 7465051 | 8088861 | 11431467 | -8 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت وضعیت مالی
| شرح | 1405/03/31 | 1404/09/30 | 1403/10/01 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| داراییها | — | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 1841426 | 1848129 | 1847269 | — |
| سرمایهگذاری در املاک | 77095 | 65762 | 54246 | 17 |
| داراییهای نامشهود | 39151 | 19502 | 18549 | 101 |
| سرمایهگذاریهای بلندمدت | 1140933 | 40933 | 37647 | 2687 |
| دریافتنیهای بلندمدت | 246020 | 418 | 108793 | 58756 |
| سایر داراییها | — | — | — | — |
| جمع داراییهای غیرجاری | 3344625 | 1974744 | 2066504 | 69 |
| داراییهای جاری | — | — | — | — |
| سفارشات و پیشپرداختها | 340566 | 335881 | 380616 | 1 |
| موجودی مواد و کالا | 27264109 | 27460553 | 17983875 | -1 |
| دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | 6965396 | 7655167 | 5681693 | -9 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — | — |
| موجودی نقد | 1251851 | 553299 | 1178756 | 126 |
| داراییهای نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع داراییهای جاری | 35821922 | 36004900 | 25224940 | -1 |
| جمع داراییها | 39166547 | 37979644 | 27291444 | 3 |
| حقوق مالکانه و بدهیها | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 15000000 | 10000000 | 10000000 | 50 |
| افزایش سرمایه در جریان | — | 5000000 | — | -- |
| صرف سهام | — | — | — | — |
| صرف سهام خزانه | — | — | — | — |
| اندوخته قانونی | 1373253 | 1000000 | 1000000 | 37 |
| سایر اندوختهها | 108454 | 108454 | 108454 | — |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود (زیان) انباشته | 12121780 | 12979982 | 8948514 | -7 |
| سهام خزانه | — | — | — | — |
| جمع حقوق مالکانه | 28603487 | 29088436 | 20056968 | -2 |
| بدهیها | — | — | — | — |
| بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی بلندمدت | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 102502 | 65455 | 36864 | 57 |
| جمع بدهیهای غیرجاری | 102502 | 65455 | 36864 | 57 |
| بدهیهای جاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | 1608778 | 8537425 | 1411503 | -81 |
| مالیات پرداختنی | 1019089 | 288328 | 123481 | 253 |
| سود سهام پرداختنی | 7786722 | — | 5661875 | — |
| تسهیلات مالی | — | — | — | — |
| ذخایر | — | — | — | — |
| پیشدریافتها | 45969 | — | 753 | — |
| بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای جاری | 10460558 | 8825753 | 7197612 | 19 |
| جمع بدهیها | 10563060 | 8891208 | 7234476 | 19 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 39166547 | 37979644 | 27291444 | 3 |
4
واحد: میلیون ریال
صورت تغییرات در حقوق مالکانه
| شرح | سرمایه | افزایش سرمایه در جریان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانونی | سایر اندوختهها | مازاد تجدید ارزیابی داراییها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود (زيان) انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1403/10/01 | 10000000 | — | — | — | 1000000 | 108454 | — | — | 8948514 | — | 20056968 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/10/01 | 10000000 | — | — | — | 1000000 | 108454 | — | — | 8948514 | — | 20056968 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 11431468 | — | 11431468 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 11431468 | — | 11431468 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 11431468 | — | 11431468 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | -7400000 | — | -7400000 |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | 5000000 | — | — | — | — | — | — | — | — | 5000000 |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1404/09/30 | 10000000 | 5000000 | — | — | 1000000 | 108454 | — | — | 12979982 | — | 29088436 |
| تغییرات حقوق مالکانه دردوره 6 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص دردوره 6 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | 7465051 | — | 7465051 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع دردوره 6 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | 7465051 | — | 7465051 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | -7950000 | — | -7950000 |
| افزایش سرمایه | 5000000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5000000 |
| افزایش سرمایه در جریان | — | -5000000 | — | — | — | — | — | — | — | — | -5000000 |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | 373253 | — | — | — | -373253 | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1405/03/31 | 15000000 | — | — | — | 1373253 | 108454 | — | — | 12121780 | — | 28603487 |
5
واحد: میلیون ریال
صورت جریان های نقدی
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/09/30 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: | — | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | 1880316 | -330542 | -485403 | -- |
| پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد | -96808 | -159990 | -148839 | 39 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی | 1783508 | -490532 | -634242 | -- |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری: | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود | -34857 | -57105 | -59552 | 39 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای نامشهود | -19901 | -1420 | -1420 | -1301 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | 31 | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای بلندمدت | -1100000 | -3286 | — | -33375 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاری در املاک | — | — | 89725 | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — | — |
| پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سهام | 8 | 1 | — | 700 |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سایر سرمایهگذاریها | 72279 | 50707 | — | 43 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری | -1082471 | -11103 | 28784 | -9649 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی | 701037 | -501635 | -605458 | -- |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی: | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق مشارکت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق مشارکت | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایهای | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اجاره سرمایهای | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام | -2485 | -20000 | -20000 | 88 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی | -2485 | -20000 | -20000 | 88 |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | 698552 | -521635 | -625458 | -- |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 553299 | 1178756 | 1178757 | -53 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | — | — | — | — |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | 1251851 | 657121 | 553299 | 91 |
| معاملات غیرنقدی | 160793 | 2344922 | 5003286 | -93 |
1
واحد: میلیون ریال
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 1
| شرح | 1404/09/30 | 1405/03/31 | 1405/09/30 |
|---|---|---|---|
| تعداد پرسنل عملیاتی شرکت | 49 | 49 | 49 |
| تعداد پرسنل غیر عملیاتی شرکت | — | — | — |
2
واحد: میلیون ریال
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 2
| شرح | 1404/09/30 | 1405/03/31 |
|---|---|---|
| درآمد حاصل از خدمات مدیریت پروژه-پروژه بخارست کارگزاری صادرات | 48000 | 24000 |
| درآمد حاصل از خدمات پیمانکاری ایزد شهر | 15625 | 88826 |
| در آمد اجاره | 51325 | 19500 |
| جمع | 114950 | 132326 |
3
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 3
| شرح | 1404/09/30 | 1405/03/31 |
|---|---|---|
| جمع | — | — |
1
نظر حسابرس
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| سمتامضاء کنندهشماره عضویتزمان شریک موسسه امجد تراز Keyhan Raissi [Sign]8413361405/05/29 11:44:14 شریک موسسه امجد تراز Mohammad Hasan Vahedi [Sign] 1405/05/29 11:45:52 مدیر موسسه امجد تراز Seyyed Amirhossein Abtahi Naeini [Sign] 1405/05/29 11:47:24 | — | — | — |
| سمتامضاء کنندهشماره عضویتزمان شریک موسسه امجد تراز Keyhan Raissi [Sign]8413361405/05/29 11:44:14 شریک موسسه امجد تراز Mohammad Hasan Vahedi [Sign] 1405/05/29 11:45:52 مدیر موسسه امجد تراز Seyyed Amirhossein Abtahi Naeini [Sign] 1405/05/29 11:47:24 | — | — | — |
| شریک موسسه امجد تراز | Keyhan Raissi [Sign] | 841336 | 1405/05/29 11:44:14 |
| شریک موسسه امجد تراز | Mohammad Hasan Vahedi [Sign] | — | 1405/05/29 11:45:52 |
| مدیر موسسه امجد تراز | Seyyed Amirhossein Abtahi Naeini [Sign] | — | 1405/05/29 11:47:24 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| سمتامضاء کنندهشماره عضویتزمان شریک موسسه امجد تراز Keyhan Raissi [Sign]8413361405/05/29 11:44:14 شریک موسسه امجد تراز Mohammad Hasan Vahedi [Sign] 1405/05/29 11:45:52 مدیر موسسه امجد تراز Seyyed Amirhossein Abtahi Naeini [Sign] 1405/05/29 11:47:24 | — | — | — |
| شریک موسسه امجد تراز | Keyhan Raissi [Sign] | 841336 | 1405/05/29 11:44:14 |
| شریک موسسه امجد تراز | Mohammad Hasan Vahedi [Sign] | — | 1405/05/29 11:45:52 |
| مدیر موسسه امجد تراز | Seyyed Amirhossein Abtahi Naeini [Sign] | — | 1405/05/29 11:47:24 |
2
اعضاي هيئت مديره
| شرح | نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره | شمارۀ ثبت / کد ملی | نام نماینده قبلی عضو حقوقی | نام نماینده جدید عضو حقوقی | کد ملی | سمت | موظف/غیر موظف | مقطع تحصیلی | رشته تحصیلی | امضا کننده صورت مالی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات | گروه سرمايه گذاري سپهر صادرات | 14004518505 | ايرج معزي | ايرج معزي | 4284194501 | عضو هیئتمدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مهندسي معماري | — |
| توسعه مدیریت نیکان سپهر | توسعه مديريت نيکان سپهر | 14011447030 | هادي احمديان | هادي احمديان | 1229240276 | رئیس هیئتمدیره | غیر موظف | دکترا | مديريت کسب و کار | — |
| سرمایه گذاری عمران و توسعه اوج سپهر پارس | سرمايه گذاري عمران و توسعه اوج سپهر پارس | 10320279666 | حسن عسکري خوزنکلائي | حسن عسکري خوزنکلائي | 0054604559 | عضو هیئتمدیره | موظف | کارشناسي ارشد | مديريت استراتژيک | — |
| گروه توسعه صنایع معدنی مبین سپهر صادرات | گروه توسعه صنايع معدني مبين سپهر صادرات | 14010150090 | محمدزمان محمدي رئيسي | محمدزمان محمدي رئيسي | 5779643431 | نایب رئیس هیئتمدیره | موظف | دکترا | جامعه شناسي ( گرايش اقتصاد و توليد) | — |
| ثمین سپهر صدرا | ثمين سپهر صدرا | 14010150014 | حميدرضا ايرواني | حميدرضا ايرواني | 0056939914 | عضو هیئتمدیره | غیر موظف | دکترا | مهندسي مالي | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید