ورنا
ن-۳۱
1405/06/03
سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا — ن-۳۱
سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا
جزئیات اطلاعیه
شرکت
سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا
نماد بورسی
ورنا
نوع گزارش
ن-۳۱
تاریخ انتشار
1405/06/03
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1586884
محتوای گزارش
9 جدول
1
صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک صنعت
| شرح | سهام قابل معامله در بازار سرمايه | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تغييرات | ارزش بازار | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | ارزش بازار | سهام ساير شرکتها | بهاي تمام شده | تغييرات | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | کل سرمايه گذاري در سهام | بهاي تمام شده | درصد به کل | تغييرات | درصد به کل | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| کشاورزی دامپروری و خدمات وابسته به آن | 1 | 17028 | 14360 | 5331 | 11944 | 1 | 22359 | 26304 | — | — | — | — | — | 1 | 17028 | 0.06 | 5331 | 5.2 | 1 | 22359 | 0.07 |
| استخراج کانه های فلزی | 1 | 2215 | 3835 | — | 1166 | 1 | 2215 | 5001 | — | — | — | — | — | 1 | 2215 | 0.01 | — | — | 1 | 2215 | 0.01 |
| محصولات کاغذی | 1 | 34431 | 15241 | — | 5697 | 1 | 34431 | 20938 | — | — | — | — | — | 1 | 34431 | 0.11 | — | — | 1 | 34431 | 0.11 |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | 3 | 262978 | 873920 | 79107 | 110980 | 3 | 342085 | 984900 | — | — | — | — | — | 3 | 262978 | 0.85 | 79107 | 77.18 | 3 | 342085 | 1.1 |
| تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 33766 | — | 1 | 33766 | 1 | 33766 | 0.11 | — | — | 1 | 33766 | 0.11 |
| شرکتهای چند رشته ای صنعتی | 1 | 139832 | 216600 | — | 74800 | 1 | 139832 | 291400 | — | — | — | — | — | 1 | 139832 | 0.45 | — | — | 1 | 139832 | 0.45 |
| واسطهگریهای مالی و پولی | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | 2754531 | — | 6 | 2754531 | 6 | 2754531 | 8.92 | — | — | 6 | 2754531 | 8.89 |
| رایانه و فعالیتهای وابسته به آن | 1 | 92140 | 72771 | — | -7843 | 1 | 92140 | 64928 | 1 | 20693 | — | 1 | 20693 | 2 | 112833 | 0.37 | — | — | 2 | 112833 | 0.36 |
| مخابرات | 1 | 244344 | 224324 | -62005 | 46276 | 1 | 182339 | 270600 | — | — | — | — | — | 1 | 244344 | 0.79 | -62005 | -60.5 | 1 | 182339 | 0.59 |
| فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط | 1 | 2607 | 253230 | 11133 | 71202 | 1 | 13740 | 324432 | 1 | 3000 | — | 1 | 3000 | 2 | 5607 | 0.02 | 11133 | 10.86 | 2 | 16740 | 0.05 |
| عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | 1 | 53066 | 46740 | 8040 | 31834 | 1 | 61106 | 78574 | 1 | 2000 | — | 1 | 2000 | 2 | 55066 | 0.18 | 8040 | 7.84 | 2 | 63106 | 0.2 |
| بانکها و موسسات اعتباری | 3 | 347643 | 623720 | -14267 | 108730 | 3 | 333376 | 732450 | — | — | — | — | — | 3 | 347643 | 1.13 | -14267 | -13.92 | 3 | 333376 | 1.08 |
| سایر محصولات کانی غیرفلزی | 1 | 69867 | 21247 | — | 6018 | 1 | 69867 | 27265 | — | — | — | — | — | 1 | 69867 | 0.23 | — | — | 1 | 69867 | 0.23 |
| سایر واسطه گریهای مالی | 1 | 2 | 1 | — | 1 | 1 | 2 | 2 | — | — | — | — | — | 1 | 2 | — | — | — | 1 | 2 | — |
| سیمان، آهک و گچ | 1 | 60971 | 57000 | 128496 | 125604 | 3 | 189467 | 182604 | — | — | — | — | — | 1 | 60971 | 0.2 | 128496 | 125.37 | 3 | 189467 | 0.61 |
| محصولات شیمیایی | 5 | 416060 | 393510 | -6403 | 126416 | 5 | 409657 | 519926 | — | — | — | — | — | 5 | 416060 | 1.35 | -6403 | -6.25 | 5 | 409657 | 1.32 |
| مواد و محصولات دارویی | 2 | 217385 | 486944 | — | 97909 | 2 | 217385 | 584853 | — | — | — | — | — | 2 | 217385 | 0.7 | — | — | 2 | 217385 | 0.7 |
| فلزات اساسی | 6 | 483643 | 962936 | -26430 | 184385 | 6 | 457213 | 1147321 | — | — | — | — | — | 6 | 483643 | 1.57 | -26430 | -25.79 | 6 | 457213 | 1.48 |
| خودرو و ساخت قطعات | 9 | 25072353 | 144304374 | -48989 | 49833438 | 9 | 25023364 | 194137812 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 10 | 25072354 | 81.16 | -48989 | -47.8 | 10 | 25023365 | 80.74 |
| حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات | 1 | 170945 | 142200 | 28478 | 53400 | 1 | 199423 | 195600 | — | — | — | — | — | 1 | 170945 | 0.55 | 28478 | 27.79 | 1 | 199423 | 0.64 |
| خدمات فنی و مهندسی | 1 | 201746 | 312150 | — | 129000 | 1 | 201746 | 441150 | — | — | — | — | — | 1 | 201746 | 0.65 | — | — | 1 | 201746 | 0.65 |
| سایر صنایع | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | 124577 | — | 6 | 124577 | 6 | 124577 | 0.4 | — | — | 6 | 124577 | 0.4 |
| سایر فعالیتها | 1 | 1 | 1 | — | — | 1 | 1 | 1 | 3 | 62908 | — | 3 | 62908 | 4 | 62909 | 0.2 | — | — | 4 | 62909 | 0.2 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سایپا | 1621144826 | 1000 | 280977649329 | 19031125 | 132902428 | -993203832 | -9986 | 47407554 | 17.27 | 19021139 | 180309982 | 68 | 644 | 161288843 |
| رادیاتور ایران | 7350000 | 1000 | 108310764 | 254486 | 245648 | -16600000 | -39003 | -139 | 1.25 | 215483 | 245509 | 2350 | 2677 | 30026 |
| فولاد مبارکه | 1935000000 | 1000 | 64500000 | 109985 | 167958 | -15500000 | -26430 | -43841 | — | 83555 | 124117 | 1705 | 2533 | 40562 |
| ملی صنایع مس ایران | 1440000000 | 1000 | 30000000 | 136183 | 614100 | 11142857 | — | 175019 | — | 136183 | 789119 | 3310 | 19180 | 652936 |
| مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران(مپنا) | 60000000 | 1000 | 15000000 | 201746 | 312150 | — | — | 129000 | 0.03 | 201746 | 441150 | 13450 | 29410 | 239404 |
| بانک ملت | 3382000000 | 1000 | 350000000 | 99872 | 375200 | -50000000 | -14267 | 31900 | 0.01 | 85605 | 407100 | 285 | 1357 | 321495 |
| بانک صادرات ایران | 782353972 | 1000 | 150000452 | 111352 | 95400 | — | — | 40350 | 0.02 | 111352 | 135750 | 742 | 905 | 24398 |
| رایان سایپا | 19629000 | 1000 | 2170 | 2 | 1 | — | — | 1 | — | 2 | 2 | 922 | 1009 | — |
| ارتباطات سیار | 89200000 | 1000 | 40201593 | 244344 | 224324 | -10201593 | -62005 | 46276 | 0.03 | 182339 | 270600 | 6078 | 9020 | 88261 |
| نیروی محرکه موتورسیکلت ایران | 5734089 | 1000 | 39328470 | 12962 | 166359 | — | — | 52307 | 0.69 | 12962 | 218666 | 330 | 5560 | 205704 |
| ذوب آهن اصفهان | 667084566 | 1000 | 212009073 | 112087 | 77171 | — | — | 28621 | 0.03 | 112087 | 105792 | 529 | 499 | -6295 |
| پالایش نفت اصفهان | 627234213 | 1000 | 45000000 | 73837 | 412200 | -15000000 | -24613 | -67800 | — | 49224 | 344400 | 1641 | 11480 | 295176 |
| بورس انرژی ایران (بورس انرژی) | 4050000 | 1000 | 13800000 | 2607 | 253230 | 600000 | 11133 | 71202 | 0.36 | 13740 | 324432 | 954 | 22530 | 310692 |
| شرکت پالایش نفت تهران | 625500000 | 1000 | 85600000 | 127735 | 406600 | 14400000 | 82850 | 141400 | 0.02 | 210585 | 548000 | 2106 | 5480 | 337415 |
| پتروشیمی غدیر | 1300000 | 1000 | 1600000 | 104639 | 71264 | — | — | 39600 | 0.12 | 104639 | 110864 | 65399 | 69290 | 6225 |
| خدمات انفورماتیک | 60000000 | 1000 | 12857139 | 92140 | 72771 | — | — | -7843 | 0.02 | 92140 | 64928 | 7166 | 5050 | -27212 |
| زامیاد | 91851440 | 1000 | 142849064 | 219514 | 143420 | — | — | 60711 | 0.16 | 219514 | 204131 | 1537 | 1429 | -15383 |
| کالسیمین | 24000000 | 1000 | 3057978 | 18814 | 8005 | — | — | — | 0.01 | 18814 | 8005 | 6152 | 2618 | -10809 |
| تولید مواد اولیه داروپخش | 715000 | 1000 | 10000000 | 161076 | 428700 | — | — | 75300 | 1.4 | 161076 | 504000 | 16108 | 50400 | 342924 |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی | 1636013456 | 1000 | 100000000 | 139832 | 216600 | — | — | 74800 | 0.01 | 139832 | 291400 | 1398 | 2914 | 151568 |
| فروسیلیسیم خمین | 1600000 | 1000 | 2943379 | 66655 | 27962 | — | — | 5386 | 0.18 | 66655 | 33348 | 22646 | 11330 | -33307 |
| کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران | 82500000 | 1000 | 20000000 | 170945 | 142200 | 4000000 | 28478 | 53400 | 0.03 | 199423 | 195600 | 8309 | 8150 | -3823 |
| کارخانجات کمک فنر ایندامین سایپا | 4072453 | 1000 | 139371157 | 828104 | 254073 | — | — | 70522 | 3.42 | 828104 | 324595 | 5942 | 2329 | -503509 |
| گروه صنایع کاغذ پارس | 12000000 | 1000 | 12829766 | 34431 | 15241 | — | — | 5697 | 0.11 | 34431 | 20938 | 2684 | 1632 | -13493 |
| فنر سازی زر | 9000000 | 1000 | 1068129149 | 1433580 | 1524220 | — | — | 408025 | 11.87 | 1433580 | 1932245 | 1342 | 1809 | 498665 |
| سرمایه گذاری صدر تامین | 95500000 | 1000 | 237037 | 2215 | 3835 | — | — | 1166 | — | 2215 | 5001 | 9345 | 21100 | 2786 |
| سایپا شیشه | 3550000 | 1000 | 7429309 | 69867 | 21247 | — | — | 6018 | 0.21 | 69867 | 27265 | 9404 | 3670 | -42602 |
| گسترش نفت و گاز پارسیان | 40500000 | 1000 | 9000000 | 158491 | 210690 | — | — | 54180 | 0.02 | 158491 | 264870 | 17610 | 29430 | 106379 |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | 10 | 1 | 1 | — | — | — | — | 1 | 1 | 100000 | 100000 | — |
| پتروشیمی بوعلی سینا | 20090000 | 1000 | 1960000 | 79141 | 50724 | — | — | 23912 | 0.01 | 79141 | 74636 | 40378 | 38080 | -4505 |
| گروه سرمایه گذاری و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس | 100000000 | 1000 | 18500000 | 39884 | 30987 | -8500000 | -18325 | -8987 | 0.01 | 21559 | 22000 | 2156 | 2200 | 441 |
| آلومینیوم ایران | 62000000 | 1000 | 6000000 | 39919 | 67740 | — | — | 19200 | 0.01 | 39919 | 86940 | 6653 | 14490 | 47021 |
| بانک خاورمیانه | 120000000 | 1000 | 30000000 | 136419 | 153120 | — | — | 36480 | 0.03 | 136419 | 189600 | 4547 | 6320 | 53181 |
| نفت سپاهان | 56000000 | 1000 | 4000000 | 61406 | 55120 | 1000000 | 20870 | 37380 | 0.01 | 82276 | 92500 | 16455 | 18500 | 10224 |
| دامداری تلیسه نمونه | 4993940 | 1000 | 2000000 | 17028 | 14360 | 740000 | 5331 | 11944 | 0.05 | 22359 | 26304 | 8160 | 9600 | 3945 |
| سرمایه گذاری سیمان تامین | 22000000 | 1000 | 2000000 | 60971 | 57000 | — | — | 5100 | 0.01 | 60971 | 62100 | 30486 | 31050 | 1129 |
| داروسازی فارابی | 9206000 | 1000 | 4720000 | 56309 | 58244 | — | — | 22609 | 0.05 | 56309 | 80853 | 11930 | 17130 | 24544 |
| صنایع پتروشیمی کرمانشاه | 20892788 | 1000 | 1500000 | 33905 | 29845 | 500000 | 11922 | 17711 | 0.01 | 45827 | 47556 | 22914 | 23778 | 1729 |
| توسعه مولد نیروگاهی جهرم | 36545332 | 1000 | 20500000 | 53066 | 46740 | 3528807 | 8040 | 31834 | 0.07 | 61106 | 78574 | 2543 | 3270 | 17468 |
| سیمان کردستان | 2900000 | 1000 | — | — | — | 4700000 | 63757 | 60254 | 0.16 | 63757 | 60254 | 13565 | 12820 | -3503 |
| سیمان تهران | 17000000 | 1000 | — | — | — | 5000000 | 64739 | 60250 | 0.03 | 64739 | 60250 | 12948 | 12050 | -4489 |
| جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | 24596675 | 139956878 | — | 102491 | 49176499 | — | 24699166 | 189133377 | — | — | 164434211 |
| سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| پارس خودرو | 113568281 | 1000 | 2332000000 | 434353 | 2343660 | — | — | 792880 | 2.05 | 434353 | 3136540 | 186 | 1345 | 2702187 |
| سایپا دیزل | 55727972 | 1000 | 7406043739 | 865500 | 5243478 | — | — | 933162 | 13.29 | 865500 | 6176640 | 117 | 834 | 5311140 |
| مالیبل سایپا | 19952008 | 1000 | 896000000 | 1992729 | 1481088 | — | — | 108416 | 4.49 | 1992729 | 1589504 | 2224 | 1774 | -403225 |
| جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | 3292582 | 9068226 | — | — | 1834458 | — | 3292582 | 10902684 | — | — | 7610102 |
| جمع | — | — | — | 27889257 | 149025104 | — | 102491 | 51010957 | — | 27991748 | 200036061 | — | — | 172044313 |
3
صورت وضعيت پرتفوي سهام سایر شركتها
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامههای آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| کارگزاری بانک صنعت ومعدن | 2100000 | 1000 | 714000000 | 16834 | — | — | 34 | 16834 | 24 | — |
| واسپاری توسعه گستر برنا | 350000 | 10000 | 34999984 | 338002 | — | — | 100 | 338002 | 9657 | — |
| گسترش انفورماتیک ایران | 55289 | 1000 | 16341879 | 20693 | — | — | 29 | 20693 | 1266 | — |
| گسترش موادپیشرفته | 145231 | 1000 | 43569300 | 43569 | — | — | 30 | 43569 | 1000 | — |
| گسترش صنعت علوم زیستی | 230000 | 1000 | 69000000 | 69000 | — | — | 30 | 69000 | 1000 | — |
| اپاداناسرام | 1470255 | 1000 | 29563322 | 33766 | — | — | 2 | 33766 | 1142 | — |
| توسعه صنایع گاز لنگرود | 56260 | 1000 | 12000000 | 12000 | — | — | 21 | 12000 | 1000 | — |
| بازرگانی بین المللی ایدرو | 260000 | 10000 | 1 | 1 | — | — | — | 1 | 1000000 | — |
| اسکلتهای فولادی مخازن ایران | 2000 | 67568 | 74 | 5 | — | — | — | 5 | 67568 | — |
| کالج بین المللی آموزشهای هوانوردی ایران کیش | 100 | 1000 | 2000 | 2 | — | — | 2 | 2 | 1000 | — |
| توسعه سرمایه رادین | 1600000 | 10000 | 156800000 | 1609925 | — | — | 98 | 1609925 | 10267 | — |
| توسعه سرمایه رسا | 300000 | 1000 | 194586228 | 47563 | — | — | 64 | 47563 | 244 | — |
| صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر | 2205710 | 1000000 | 1339 | 1635 | — | — | — | 1635 | 1221060 | — |
| ساخت تجهیزات نیروگاهی آرمان نیرو آسیا | 10000 | 1000 | 2000000 | 2000 | — | — | 20 | 2000 | 1000 | — |
| اختصاصی بازار گردان صبا نیک | 94400 | 1000000 | 39871 | 56994 | — | — | 42 | 56994 | 1429460 | — |
| ساربان سرمایه ایرانیان | 1000000 | 1000 | 997000000 | 498500 | — | — | 99 | 498500 | 500 | — |
| صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی توسعه علوم و فناوری های نوین لیدکو | 100000 | 1000 | 3000000 | 3000 | — | — | 3 | 3000 | 1000 | — |
| رنو پارس | 1860000 | 1000000 | 1 | 1 | — | — | — | 1 | 1000000 | — |
| صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن | 9136867 | 1000000 | 4245 | 4279 | — | — | — | 4279 | 1008009 | — |
| توسعه بازرگانی برنا | 288000 | 10000 | 22763146 | 243707 | — | — | 79 | 243707 | 10706 | — |
| جمع | — | — | — | 3001476 | — | — | — | 3001476 | — | — |
4
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهاي تمام شده هر سهم (ريال) | کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه | کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها |
|---|---|---|---|---|
| بورس انرژی ایران (بورس انرژی) | 600000 | 18555 | 11133 | — |
| توسعه مولد نیروگاهی جهرم | 3528807 | 2278 | 8040 | — |
| صنایع پتروشیمی کرمانشاه | 500000 | 23844 | 11922 | — |
| دامداری تلیسه نمونه | 740000 | 7204 | 5331 | — |
| کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران | 4000000 | 7119 | 28478 | — |
| سایپا | 124340361 | 529 | 65849 | — |
| سیمان تهران | 5000000 | 12947 | 64739 | — |
| سیمان کردستان | 4700000 | 13565 | 63757 | — |
| شرکت پالایش نفت تهران | 20000000 | 4732 | 94643 | — |
| نفت سپاهان | 2000000 | 18110 | 36221 | — |
| ملی صنایع مس ایران | 11142857 | — | — | — |
| جمع | — | — | 390113 | — |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
5
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود (زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| گروه سرمایه گذاری و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس | 8500000 | 2155 | 18325 | 2190 | 18616 | 291 |
| رادیاتور ایران | 16600000 | 2349 | 39003 | 2616 | 43438 | 4435 |
| سایپا | 1117544193 | 67 | 75835 | 566 | 633095 | 557260 |
| پالایش نفت اصفهان | 15000000 | 1640 | 24613 | 9862 | 147937 | 123324 |
| شرکت پالایش نفت تهران | 5600000 | 2105 | 11793 | 5332 | 29863 | 18070 |
| نفت سپاهان | 1000000 | 15351 | 15351 | 15952 | 15952 | 601 |
| فولاد مبارکه | 15500000 | 1705 | 26430 | 2370 | 36750 | 10320 |
| ارتباطات سیار | 10201593 | 6077 | 62005 | 7896 | 80561 | 18556 |
| بانک ملت | 50000000 | 285 | 14267 | 1309 | 65456 | 51189 |
| جمع | — | — | 287622 | — | 1071668 | 784046 |
| سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سهام عملیاتی | 784046 | — | — | — | — | — |
6
صورت وضعیت سایر سرمایه گذاریها
| شرح | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خالص خرید (فروش) طی دوره | بهای تمام شده | سود (زیان) فروش | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری در واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا(ETF) | 1000 | 10 | 10 | — | — | — | 1000 | 10 | 10 | — |
| قابل معامله شاخصی کیان | 9000000 | 108340 | 265140 | — | — | — | 9000000 | 108340 | 345042 | 236702 |
| چند کالایی نو ویرا | 2000391 | 81978 | 132064 | — | — | — | 2000391 | 81978 | 140171 | 58193 |
| واسطه گری مالی یکم | 482000 | 154017 | 193408 | 90715 | 44167 | — | 572715 | 198184 | 284617 | 86433 |
| طلای عیار مفید | 650000 | 190878 | 338835 | — | — | — | 650000 | 190878 | 383317 | 192439 |
| قابل معامله بخشی کیان | 9000000 | 90000 | 75582 | — | — | — | 9000000 | 90000 | 75582 | -14418 |
| در اوراق بهادار مبتنی بر طلای پاداش | 9115000 | 153416 | 153478 | — | — | — | 9115000 | 153416 | 171727 | 18311 |
| در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آرمان آتی | 5500000 | 101071 | 94457 | — | — | — | 5500000 | 101071 | 106667 | 5596 |
| سیمای کاردان | 3300000 | 560734 | 527373 | — | — | — | 3300000 | 560734 | 596132 | 35398 |
| دراوراق بهادار کالایی ویستا | 1000000 | 36959 | 37448 | — | — | — | 1000000 | 36959 | 41797 | 4838 |
| صندوق سرمایه گذاری اندیشه ورزان صبا تامین | 2382390 | 153117 | 158495 | -559470 | -33909 | 4190 | 1822920 | 119208 | 124469 | 5261 |
| ارزش پاداش | 10500000 | 282648 | 283941 | -2175060 | -52086 | 3713 | 8324940 | 230562 | 231125 | 563 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت پاسارگاد | — | — | — | 306600 | 5106 | 99 | 306600 | 5106 | 5173 | 67 |
| سپر سرمایه بیدار | — | — | — | 4500000 | 202366 | 12 | 4500000 | 202366 | 205537 | 3171 |
| زمرد کوروش | — | — | — | 3152640 | 54829 | — | 3152640 | 54829 | 55136 | 307 |
| رشد پایدار آبان | — | — | — | 3743760 | 80093 | — | 3743760 | 80093 | 80401 | 308 |
| جمع واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری | 52930781 | 1913168 | 2260231 | 9059185 | 300566 | 8014 | 61989966 | 2213734 | 2846903 | 633169 |
| سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ریالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ارزی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سرمایه گذاری در املاک: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| زمین | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ساختمان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| پروژه در جریان ساخت | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع | — | 1913168 | — | — | 300566 | 8014 | — | 2213734 | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/04/31 | اصلاحات | 1405/04/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1404/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد سود سهام | 372203 | — | 372203 | 61886 | 434089 | 753348 |
| درآمد سود تضمین شده | 1331868 | — | 1331868 | 136420 | 1468288 | 1232967 |
| سود (زیان) فروش سرمایهگذاریها | 3446947 | — | 3446947 | 792060 | 4239007 | 2863277 |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایهگذاریها | — | — | — | — | — | — |
| سایر درآمدها | — | — | — | 20155 | 20155 | — |
| جمع | 5151018 | — | 5151018 | 1010521 | 6161539 | 4849592 |
2
جزئیات درآمدهای عملیاتی و سرمایه گذاریهای شرکت
| شرح | 1405/05/31 | 1404/06/31 |
|---|---|---|
| سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) | 27991748 | 27115847 |
| واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | 2213734 | 659140 |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...) | — | — |
| سهام سایر شرکتها | 3001476 | 3001029 |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش | — | — |
| جمع | 33206958 | 30776016 |
3
درآمد حاصل از سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | سود تقسیمی هر سهم (ریال) | 1405/06/31 | 1404/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شرکت پالایش نفت تهران | 1404/12/29 | 1405/05/06 | 105600000 | 652500000 | 1000 | 0.02 | 1249 | 480 | 50688 | — |
| سیمان تهران | 1404/12/29 | 1405/05/11 | 5000000 | 17000000 | 1000 | 0.03 | 1826 | 1530 | 7650 | — |
| فولاد مبارکه | 1404/12/29 | 1405/05/11 | 64500000 | 1935000000 | 1000 | — | 518 | 55 | 3548 | — |
| جمع سود تقسیمی شرکتها | — | — | — | — | — | — | — | — | 61886 | — |
| جمع سود تقسیمی صندوق ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع کل | — | — | — | — | — | — | — | — | 61886 | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | 372203 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | 434089 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایهگذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایهگذار شناسایی میشود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید