بساما
ن-۱۰
1405/05/28
بیمه سامان — ن-۱۰
بیمه سامان
جزئیات اطلاعیه
شرکت
بیمه سامان
نماد بورسی
بساما
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/05/28
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1586920
محتوای گزارش
16 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/09/30 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام | 1660383 | 1201587 | 1319076 | 38 |
| درآمد سود تضمین شده | — | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها | 3221127 | 9927 | 300095 | 32348 |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها | — | — | — | — |
| سایر درآمدها | — | 41000 | 62600 | -100 |
| جمع درآمدهای عملیاتی | 4881510 | 1252514 | 1681771 | 290 |
| هزینه های عملیاتی | — | — | — | — |
| هزینه هاى حقوق، دستمزد و مزایا | -61568 | -40593 | -71921 | -52 |
| زیان کاهش ارزش دریافتنیها | — | — | — | — |
| هزینه استهلاک | -10242 | -52 | -5042 | -19596 |
| هزینه اجاره | — | — | -9248 | — |
| سایر هزینهها | -61258 | -69093 | -111547 | 11 |
| جمع هزینه های عملیاتی | -133068 | -109738 | -197758 | -21 |
| سود (زیان) عملیاتى | 4748442 | 1142776 | 1484013 | 316 |
| هزینه هاى مالى | -22407 | -74527 | -125257 | 70 |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | 517298 | 19 | 693723 | 2722521 |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 5243333 | 1068268 | 2052479 | 391 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — | — |
| سال جاری | — | — | -203911 | — |
| سالهای قبل | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 5243333 | 1068268 | 1848568 | 391 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص | 5243333 | 1068268 | 1848568 | 391 |
| سود (زیان) پایه هر سهم: | — | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | 3884 | 79 | 109 | 4816 |
| غیرعملیاتی (ریال) | — | — | — | — |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | 3884 | 79 | 109 | 4816 |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود (زیان) پایه هر سهم (ریال) | 3884 | 79 | 109 | 4816 |
| سود (زیان) خالص هر سهم (ریال) | 3884 | 791 | 1369 | 391 |
| سرمایه | 1350000 | 1350000 | 1350000 | — |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان جامع
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/09/30 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| سود (زیان) خالص | 5243333 | 1068268 | 1848568 | 391 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دورههای آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقهبندی نخواهد شد: | — | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | — | — | — | — |
| مالیات بردرآمد اقلام فوق | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دورههای آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقهبندی خواهد شد: | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع دوره | 5243333 | 1068268 | 1848568 | 391 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت وضعیت مالی
| شرح | 1405/03/31 | 1404/09/30 | 1403/10/01 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| داراییها: | — | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 545786 | 554765 | 536 | -2 |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — | 2665000 | — |
| داراییهای نامشهود | — | — | — | — |
| سرمایهگذاریهای بلندمدت | 4333066 | 2363059 | 2167856 | 83 |
| دریافتنیهای بلندمدت | 1102400 | 1309100 | 2067000 | -16 |
| دارایی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| سایر داراییها | — | — | — | — |
| جمع داراییهای غیرجاری | 5981252 | 4226924 | 6900392 | 42 |
| داراییهای جاری | — | — | — | — |
| پیشپرداختها | — | — | — | — |
| دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | 3256534 | 949522 | 1656458 | 243 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | 1631794 | 2575587 | 1885805 | -37 |
| موجودی نقد | 4890 | 444 | 3309 | 1001 |
| داراییهای غیرجاری نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع داراییهای جاری | 4893218 | 3525553 | 3545572 | 39 |
| جمع داراییها | 10874470 | 7752477 | 10445964 | 40 |
| حقوق مالکانه و بدهیها: | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 1350000 | 1350000 | 1350000 | — |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | — | — | — | — |
| صرف (کسر) سهام | — | — | — | — |
| صرف (کسر) سهام خزانه | — | — | — | — |
| اندوخته قانونی | 135000 | 135000 | 135000 | — |
| اندوخته سرمایه ای | — | — | — | — |
| سایر اندوختهها | — | — | — | — |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود (زیان) انباشته | 6560534 | 5317201 | 6968633 | 23 |
| سهام خزانه | — | — | — | — |
| جمع حقوق مالکانه | 8045534 | 6802201 | 8453633 | 18 |
| بدهیها | — | — | — | — |
| بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی بلندمدت | — | — | — | — |
| بدهی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 34637 | 21761 | 13738 | 59 |
| جمع بدهیهای غیرجاری | 34637 | 21761 | 13738 | 59 |
| بدهیهای جاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | 2407983 | 468138 | 1449105 | 414 |
| مالیات پرداختنی | 203931 | 203930 | 12019 | — |
| سود سهام پرداختنی | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی کوتاه مدت | 182385 | 256447 | 517469 | -29 |
| ذخایر | — | — | — | — |
| پیشدریافتها | — | — | — | — |
| بدهیهای مرتبط با داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای جاری | 2794299 | 928515 | 1978593 | 201 |
| جمع بدهیها | 2828936 | 950276 | 1992331 | 198 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 10874470 | 7752477 | 10445964 | 40 |
4
واحد: میلیون ریال
صورت تغییرات در حقوق مالکانه
| شرح | سرمایه | افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | صرف (کسر) سهام | صرف (کسر) سهام خزانه | اندوخته قانونی | اندوخته سرمایه ای | سایر اندوختهها | مازاد تجدید ارزیابی داراییها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود (زیان) انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1403/10/01 | 1350000 | — | — | — | 135000 | — | — | — | — | 6968633 | — | 8453633 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/10/01 | 1350000 | — | — | — | 135000 | — | — | — | — | 6968633 | — | 8453633 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1848568 | — | 1848568 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1848568 | — | 1848568 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1848568 | — | 1848568 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -3500000 | — | -3500000 |
| افزایش (کاهش) سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته سرمایه ای | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1404/09/30 | 1350000 | — | — | — | 135000 | — | — | — | — | 5317201 | — | 6802201 |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره 6 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص در دوره 6 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5243333 | — | 5243333 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع در دوره 6 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5243333 | — | 5243333 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -4000000 | — | -4000000 |
| افزایش (کاهش) سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته سرمایه ای | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1405/03/31 | 1350000 | — | — | — | 135000 | — | — | — | — | 6560534 | — | 8045534 |
5
واحد: میلیون ریال
صورت جریان های نقدی
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/09/30 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: | — | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | 269910 | -27545 | 329253 | 1080 |
| پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد | — | -12000 | -12000 | 100 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی | 269910 | -39545 | 317253 | 783 |
| جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری: | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | — | — | 700 | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود | -1262 | — | -14318 | -Infinity |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی ناشی از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی ناشی از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | 517298 | 20 | — | 2586390 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای نامشهود | — | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایه گذاری | 516036 | 20 | -13618 | 2580080 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی | 785946 | -39525 | 303635 | 2088 |
| جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی: | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات | — | 40000 | — | -100 |
| پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات | -773709 | — | -282700 | -Infinity |
| پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات | -7791 | — | — | -Infinity |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایهای | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اجاره سرمایهای | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام | — | — | -23800 | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی | -781500 | 40000 | -306500 | -2054 |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | 4446 | 475 | -2865 | 836 |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 444 | 3309 | 3309 | -87 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | — | — | — | — |
| مانده موجودی نقد در پایان دوره | 4890 | 3784 | 444 | 29 |
| معاملات غیرنقدی | 1466532 | — | 990764 | — |
6
صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک صنعت
| شرح | سهام قابل معامله در بازار سرمايه | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تغييرات | ارزش بازار | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | ارزش بازار | سهام ساير شرکتها | بهاي تمام شده | تغييرات | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | کل سرمايه گذاري در سهام | بهاي تمام شده | درصد به کل | تغييرات | درصد به کل | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری در سهام | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| به دلیل روندینگ فایل بارگزاری شده و فایل قبلی اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل در برخی از سهام ها مغایرت دارد. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
7
صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شپدیس | 233573000 | 1000 | — | — | — | 7000000 | 98569 | 90440 | — | 98569 | 90440 | 14081 | 12920 | -8129 |
| اتکاسا | 5000000 | 1000 | 37203097 | 95522 | 95522 | -37203097 | -95522 | -95522 | — | — | — | — | 1000 | — |
| سپ | 13000000 | 1000 | 80767156 | 1073365 | 1073365 | -14239156 | -189233 | -368169 | 0.51 | 884132 | 705196 | 13290 | 10600 | -178936 |
| سامان | 158000000 | 1000 | 1595074294 | 1307316 | 1307316 | -916408342 | -751084 | 2601799 | 0.43 | 556232 | 3909115 | 820 | 5760 | 3352883 |
| بسامان | 12000000 | 1000 | 322031244 | 1004547 | 1004547 | — | — | 2273731 | 2.68 | 1004547 | 3278278 | 3119 | 10180 | 2273731 |
| سمازن | 2466000 | 1000 | — | — | — | 1400000 | 90293 | 88326 | 0.06 | 90293 | 88326 | 64495 | 63090 | -1967 |
| تاپیکو | 101500000 | 1000 | — | — | — | 100000 | 2567 | 2577 | — | 2567 | 2577 | 25670 | 25770 | 10 |
| جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| وسرآمد | 5000000 | 1000 | 749993000 | 1138309 | 1138309 | -1000 | -1 | -388317 | 15 | 1138308 | 749992 | 1518 | 1000 | -388316 |
| جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
8
صورت وضعيت پرتفوي سهام سایر شركتها
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامههای آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| توسعه و عمران آمود سرآمد | 10000 | 1000 | — | — | 1000 | 1970009 | — | 1970009 | 1970009000 | — |
| صنایع کاغذی کتیبه گستر صدرا | 100000 | 1000 | 25000000 | 25000 | — | — | 25 | 25000 | 1000 | — |
| گروه اقتصادی تدبیر سرآمد | 10000 | 1000 | 20000 | 20 | — | — | — | 20 | 1000 | — |
| خدماتی و کمک رسانی پیشگام الوند اتحاد | 50000 | 1000 | 2500000 | 148628 | — | — | 5 | 148628 | 59451 | — |
| نواندیش آتی نویان | 50000 | 1000 | 5000000 | 46555 | — | — | 10 | 46555 | 9311 | — |
| سایر شرکتهای خارج از بورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | 220203 | — | 1970009 | — | 2190212 | — | — |
9
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهاي تمام شده هر سهم (ريال) | کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه | کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها |
|---|---|---|---|---|
| تاپیکو | 100000 | 25670 | 2567 | — |
| سمازن | 1400000 | 64495 | 90293 | — |
| شپدیس | 10000000 | 14081 | 140813 | — |
| توسعه و عمران آمود سرآمد | 1000 | 1970009000 | — | 1970009 |
| جمع | — | — | 233673 | 1970009 |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
10
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود (زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| سامان | 916408342 | 819 | 751084 | 4376 | 4010794 | 3259710 |
| سپ | 14239156 | 13289 | 189233 | 11252 | 160222 | -29011 |
| اتکاسا | 37203097 | 2567 | 95522 | 2614 | 97283 | 1761 |
| شپدیس | 3000000 | 14081 | 42244 | 12816 | 38448 | -3796 |
| وسرآمد | 1000 | 1000 | 1 | 1000 | 1 | — |
| جمع | — | — | 1078084 | — | 4306748 | 3228664 |
| سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سهام عملیاتی | 3228664 | — | — | — | — | — |
11
صورت وضعیت سایر سرمایه گذاریها
| شرح | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خالص خرید (فروش) طی دوره | بهای تمام شده | سود (زیان) فروش | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری در واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت پاسارگاد | — | — | — | — | — | 357 | — | — | — | — |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور | — | — | — | — | — | 904 | — | — | — | — |
| جمع واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری | — | — | — | — | — | 1261 | — | — | — | — |
| سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ریالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ارزی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سرمایه گذاری در املاک: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| زمین | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ساختمان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| پروژه در جریان ساخت | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | 268376 | 99384 | — | -268376 | -99384 | -8798 | — | — | — | — |
| جمع | — | 99384 | — | — | -99384 | -7537 | — | — | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
1
نظر حسابرس
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام ایده پردازان بازار سرمایه امین | — | — | — |
| گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام ایده پردازان بازار سرمایه امین | — | — | — |
| گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل | — | — | — |
| به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام | — | ايده پردازان بازار سرمايه امين | — |
| 1. صورت وضعیت مالی شرکت ایده پردازان بازار سرمایه امین (سهامی خاص) به تاریخ 31 خرداد ماه 1405 و صورت های سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان های نقدی شرکت برای دورۀ میانی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشت های توضیحی 1 تا 28 پیوست، مورد بررسی اجمالی این مؤسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورت های مالی میاندورهای با هیأت مدیره شرکت است. مسئولیت این مؤسسه، بیان نتیجهگیری دربارۀ صورت های مالی یاد شده بر اساس بررسی اجمالی انجام شده است. 2. بررسی اجمالی این مؤسسه بر اساس استاندارد بررسی اجمالی 2410، انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میاندورهای شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولین امور مالی و حسابداری و به کارگیری روش های تحلیلی و سایر روش های بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورت های مالی است و در نتیجه، این مؤسسه نمیتواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولا در حسابرسی قابل شناسایی است، آگاه میشود و از این رو، اظهارنظر حسابرسی ارائه نمیکند. 3. براساس بررسی اجمالی انجام شده، این موسسه به موردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورتهای مالی یاد شده در بالا، از تمام جنبههای بااهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است. 4. به شرح یادداشت توضیحی 21، بابت عملکرد سال مالی 1404 بدهی مالیاتی براساس سود ابرازی در حسابها شناسایی شده و در خصوص عملکرد دوره مالی مورد گزارش ذخیره ای در حسابها منظور نگردیده است. همچنین وضعیت رسیدگی مالیاتی و بیمه تامین اجتماعی به تفضیل در یادداشت توضیحی 27 بیان شده است. باتوجه به موارد فوق تعیین وضعیت قطعی مالیاتی و بیمه ای شرکت منوط به رسیدگی و اظهارنظر نهایی مسئولین ذیربط می باشد. مفاد این بند تاثیری بر نتیجه گیری این موسسه نداشته است. 5. به شرح یادداشت توضیحی 12، اسناد رسمی مالکیت طبقه سیزدهم ساختمان برج سامان تا تاریخ این گزارش به نام شرکت منتقل نشده است.6. با توجه به اختصاص بیش از 50 درصد درآمدهای عملیاتی شرکت طی دوره مورد گزارش از محل سرمایه گذاری در شرکتهای سهامی عام، توجه هیئت مدیره محترم را به رعایت دستورالعمل شناسایی و ثبت نهادهای فعال در بورس اوراق بهادار نزد سازمان بورس و تکالیف شرکت از این بابت جلب می نماید. | — | — | — |
| 1. صورت وضعیت مالی شرکت ایده پردازان بازار سرمایه امین (سهامی خاص) به تاریخ 31 خرداد ماه 1405 و صورت های سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان های نقدی شرکت برای دورۀ میانی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشت های توضیحی 1 تا 28 پیوست، مورد بررسی اجمالی این مؤسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورت های مالی میاندورهای با هیأت مدیره شرکت است. مسئولیت این مؤسسه، بیان نتیجهگیری دربارۀ صورت های مالی یاد شده بر اساس بررسی اجمالی انجام شده است. | — | — | — |
| 2. بررسی اجمالی این مؤسسه بر اساس استاندارد بررسی اجمالی 2410، انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میاندورهای شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولین امور مالی و حسابداری و به کارگیری روش های تحلیلی و سایر روش های بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورت های مالی است و در نتیجه، این مؤسسه نمیتواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولا در حسابرسی قابل شناسایی است، آگاه میشود و از این رو، اظهارنظر حسابرسی ارائه نمیکند. | — | — | — |
| 3. براساس بررسی اجمالی انجام شده، این موسسه به موردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورتهای مالی یاد شده در بالا، از تمام جنبههای بااهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است. | — | — | — |
| 4. به شرح یادداشت توضیحی 21، بابت عملکرد سال مالی 1404 بدهی مالیاتی براساس سود ابرازی در حسابها شناسایی شده و در خصوص عملکرد دوره مالی مورد گزارش ذخیره ای در حسابها منظور نگردیده است. همچنین وضعیت رسیدگی مالیاتی و بیمه تامین اجتماعی به تفضیل در یادداشت توضیحی 27 بیان شده است. باتوجه به موارد فوق تعیین وضعیت قطعی مالیاتی و بیمه ای شرکت منوط به رسیدگی و اظهارنظر نهایی مسئولین ذیربط می باشد. مفاد این بند تاثیری بر نتیجه گیری این موسسه نداشته است. | — | — | — |
| 5. به شرح یادداشت توضیحی 12، اسناد رسمی مالکیت طبقه سیزدهم ساختمان برج سامان تا تاریخ این گزارش به نام شرکت منتقل نشده است.6. با توجه به اختصاص بیش از 50 درصد درآمدهای عملیاتی شرکت طی دوره مورد گزارش از محل سرمایه گذاری در شرکتهای سهامی عام، توجه هیئت مدیره محترم را به رعایت دستورالعمل شناسایی و ثبت نهادهای فعال در بورس اوراق بهادار نزد سازمان بورس و تکالیف شرکت از این بابت جلب می نماید. | — | — | — |
| 28مرداد1405 | — | — | — |
| 28مرداد1405 | — | — | — |
| موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران سمتامضاء کنندهشماره عضویتزمان شریک موسسه آزموده کاران Hadis Tavakoli Kousha [Sign]9220341405/05/28 21:59:31 شریک موسسه آزموده کاران Hasan Esmaeili [Sign] 1405/05/28 22:05:26 مدیر موسسه آزموده کاران Masoud Bakhtiari Soujbolaghi [Sign]8001191405/05/28 22:11:03 | — | — | — |
| سمتامضاء کنندهشماره عضویتزمان شریک موسسه آزموده کاران Hadis Tavakoli Kousha [Sign]9220341405/05/28 21:59:31 شریک موسسه آزموده کاران Hasan Esmaeili [Sign] 1405/05/28 22:05:26 مدیر موسسه آزموده کاران Masoud Bakhtiari Soujbolaghi [Sign]8001191405/05/28 22:11:03 | — | — | — |
| سمتامضاء کنندهشماره عضویتزمان شریک موسسه آزموده کاران Hadis Tavakoli Kousha [Sign]9220341405/05/28 21:59:31 شریک موسسه آزموده کاران Hasan Esmaeili [Sign] 1405/05/28 22:05:26 مدیر موسسه آزموده کاران Masoud Bakhtiari Soujbolaghi [Sign]8001191405/05/28 22:11:03 | — | — | — |
| شریک موسسه آزموده کاران | Hadis Tavakoli Kousha [Sign] | 922034 | 1405/05/28 21:59:31 |
| شریک موسسه آزموده کاران | Hasan Esmaeili [Sign] | — | 1405/05/28 22:05:26 |
| مدیر موسسه آزموده کاران | Masoud Bakhtiari Soujbolaghi [Sign] | 800119 | 1405/05/28 22:11:03 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| سمتامضاء کنندهشماره عضویتزمان شریک موسسه آزموده کاران Hadis Tavakoli Kousha [Sign]9220341405/05/28 21:59:31 شریک موسسه آزموده کاران Hasan Esmaeili [Sign] 1405/05/28 22:05:26 مدیر موسسه آزموده کاران Masoud Bakhtiari Soujbolaghi [Sign]8001191405/05/28 22:11:03 | — | — | — |
| شریک موسسه آزموده کاران | Hadis Tavakoli Kousha [Sign] | 922034 | 1405/05/28 21:59:31 |
| شریک موسسه آزموده کاران | Hasan Esmaeili [Sign] | — | 1405/05/28 22:05:26 |
| مدیر موسسه آزموده کاران | Masoud Bakhtiari Soujbolaghi [Sign] | 800119 | 1405/05/28 22:11:03 |
2
جزئیات درآمدهای عملیاتی و سرمایه گذاریهای شرکت
| شرح | 1405/03/31 | 1404/09/30 |
|---|---|---|
| سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) | 3774648 | 4619059 |
| واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | — | — |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، اوراق مشارکت، صکوک و....) | — | — |
| سهام سایر شرکتها | 2190212 | 220203 |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | — | 99384 |
| ذخیره کاهش ارزش | — | — |
| جمع | 5964860 | 4938646 |
3
درآمد سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | سود تقسیمی هر سهم (ریال) | 1405/09/30 | 1404/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| وسرآمد | 1404/10/30 | 1405/02/31 | 749993000 | 5000000 | 1000 | 15 | 2200 | 2200 | 1649985 | — |
| صنایع کاغذی کتیبه گستر صدرا | 1404/09/30 | 1404/12/12 | 25032864 | 100000 | 1000 | 25.03 | 21341 | 213 | 5332 | — |
| نواندیش آتی نویان | 1404/09/30 | 1404/11/18 | 5000000 | 50000 | 1000 | 10 | 200 | 200 | 1000 | — |
| سپ | 1404/09/30 | 1405/01/31 | 71333333 | 13000000 | 1000 | 0.55 | 287 | 57 | 4066 | — |
| جمع سود تقسیمی شرکتها | — | — | — | — | — | — | — | — | 1660383 | — |
| جمع سود تقسیمی صندوق ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع کل | — | — | — | — | — | — | — | — | 1660383 | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی گذشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی | 1660383 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایهگذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایهگذار شناسایی میشود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
4
اعضاي هيئت مديره
| شرح | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| حسین واعظ قمصری | حسين واعظ قمصري | 0041085183 | فاقد نماینده | فاقد نماینده | — | رئیس هیئتمدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مديريت مالي | — |
| هلدینگ سرآمد | هلدينگ سرآمد | 14004460426 | سيدغفورشهرام غفوري | سيدغفورشهرام غفوري | 4723711716 | عضو هیئتمدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مهندسي صنايع | — |
| محمد ملکی | محمد ملکي | 4132454010 | فاقد نماینده | فاقد نماینده | — | مدیر عامل | موظف | کارشناسي | حسابداري | — |
| محمد دارستانی فراهانی | محمد دارستاني فراهاني | 0067656201 | فاقد نماینده | فاقد نماینده | — | نایب رئیس هیئتمدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مديريت مالي | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید