ثهام
ن-۱۰
1405/05/28
ثروت هامرز — ن-۱۰
ثروت هامرز
جزئیات اطلاعیه
شرکت
ثروت هامرز
نماد بورسی
ثهام
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/05/28
فرمت‌های موجود
—
شناسه ردیابی
1586924
محتوای گزارش
5 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت خالص دارایی ها
| شرح | 1405/03/31 | 1404/09/30 |
|---|---|---|
| دارایی‌ها | — | — |
| سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام | 2676931 | 2393319 |
| سرمایه‌گذاری در سپرده وگواهی سپرده بانکی | 34253 | 8332 |
| سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب | 16905 | — |
| سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری | — | — |
| سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی | 133071 | 387225 |
| حسابهای دریافتنی | 14077 | 122225 |
| جاری کارگزاران | 765737 | 91 |
| سایر دارایی‌ها | — | 3731 |
| موجودی نقد | — | — |
| جمع دارایی‌ها | 3640974 | 2914923 |
| بدهی‌ها | — | — |
| حسابهای پرداختنی | — | — |
| پرداختنی به ارکان صندوق | 53691 | 60937 |
| پرداختنی به سرمایه‌گذاران | 224266 | — |
| تسهیلات مالی دریافتی | — | — |
| سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر | 4828 | 4724 |
| جاری کارگزاران | — | 17709 |
| جمع بدهی‌ها | 282785 | 83370 |
| خالص دارایی‌ها | 3358189 | 2831553 |
| خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری | — | — |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/09/30 |
|---|---|---|---|
| دوره منتهی به | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/09/30 |
| درآمدها | — | — | — |
| سود (زیان) فروش اوراق بهادار | 431023 | — | 409726 |
| سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار | 399885 | — | 532599 |
| سود سهام | 75433 | — | 160483 |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب | 71 | — | 27230 |
| سایر درآمدها | 8052 | — | 4245 |
| جمع درآمدها | 914464 | — | 1134283 |
| هزینه‌ها | — | — | — |
| هزینه کارمزد ارکان | -45202 | — | -84788 |
| سایر هزینه‌ها | -6883 | — | -8268 |
| جمع هزینه ها | -52085 | — | -93056 |
| سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی | 862379 | — | 1041227 |
| هزینه‌های مالی | -461 | — | -1893 |
| سود (زیان) خالص | 861918 | — | 1039334 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت گردش خالص دارایی‌ها
| شرح | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/03/31 | 1404/09/30 | 1404/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره | 55630000 | 2831553 | — | — | 84600000 | 2754064 |
| واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره | 11800000 | 118000 | — | — | 45000000 | 450000 |
| واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره | -18200000 | -182000 | — | — | -73970000 | -739700 |
| سود (زیان) خالص دوره | — | 861918 | — | — | — | 1039334 |
| سود پرداخت شده به سرمایه گذاران | — | -271282 | — | — | — | — |
| تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی | — | — | — | — | — | -672145 |
| خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره | 49230000 | 3358189 | — | — | 55630000 | 2831553 |
1
نظر حسابرس
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه ارقام نگر آریا | Ahmad Ali Bazzi [Sign] | — | 1405/05/28 19:06:39 |
| شریک موسسه ارقام نگر آریا | Seyed Mohammad Tabatabey [Sign] | 881625 | 1405/05/28 19:10:00 |
| مدیر موسسه ارقام نگر آریا | Mohammad Taghi Rezaei [Sign] | — | 1405/05/28 19:21:54 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه ارقام نگر آریا | Ahmad Ali Bazzi [Sign] | — | 1405/05/28 19:06:39 |
| شریک موسسه ارقام نگر آریا | Seyed Mohammad Tabatabey [Sign] | 881625 | 1405/05/28 19:10:00 |
| مدیر موسسه ارقام نگر آریا | Mohammad Taghi Rezaei [Sign] | — | 1405/05/28 19:21:54 |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایل‌ها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید