مدار
ن-۳۱
1405/06/30
سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار — ن-۳۱
سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار
جزئیات اطلاعیه
شرکت
سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار
نماد بورسی
مدار
نوع گزارش
ن-۳۱
تاریخ انتشار
1405/06/30
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1586944
محتوای گزارش
7 جدول
1
صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت
| شرح | پذیرفته شده در بورس | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خارج از بورس | بهای تمام شده | تغییرات | انتهای دوره | بهای تمام شده | جمع سرمایه گذاری | بهای تمام شده | درصد به کل | تغییرات | درصد به کل | انتهای دوره | بهای تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| کشاورزی دامپروری و خدمات وابسته به آن | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 16 | — | 1 | 16 | 1 | 16 | — | — | — | 1 | 16 | — |
| استخراج کانه های فلزی | 5 | 1041048 | 1083337 | 17093 | -56097 | 5 | 1058141 | 1027240 | — | — | — | — | — | 5 | 1041048 | 4.89 | 17093 | 15.41 | 5 | 1058141 | 4.95 |
| محصولات کاغذی | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — | 1 | — | — |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | 6 | 1007564 | 2031862 | — | -117795 | 6 | 1007564 | 1914067 | — | — | — | — | — | 6 | 1007564 | 4.73 | — | — | 6 | 1007564 | 4.71 |
| ماشین آلات و تجهیزات | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — | 1 | — | — |
| شرکتهای چند رشته ای صنعتی | 3 | 1649180 | 4687050 | — | -117330 | 3 | 1649180 | 4569720 | — | — | — | — | — | 3 | 1649180 | 7.75 | — | — | 3 | 1649180 | 7.71 |
| واسطهگریهای مالی و پولی | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 1440538 | — | 2 | 1440538 | 2 | 1440538 | 6.77 | — | — | 2 | 1440538 | 6.73 |
| رایانه و فعالیتهای وابسته به آن | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — | 1 | — | — |
| بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی | 2 | 280330 | 289629 | — | -25154 | 2 | 280330 | 264475 | — | — | — | — | — | 2 | 280330 | 1.32 | — | — | 2 | 280330 | 1.31 |
| فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط | 1 | 61359 | 74445 | — | -15050 | 1 | 61359 | 59395 | — | — | — | — | — | 1 | 61359 | 0.29 | — | — | 1 | 61359 | 0.29 |
| عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 240 | — | 1 | 240 | 1 | 240 | — | — | — | 1 | 240 | — |
| بانکها و موسسات اعتباری | 6 | 2460822 | 7797721 | — | -379214 | 6 | 2460822 | 7418507 | — | — | — | — | — | 6 | 2460822 | 11.56 | — | — | 6 | 2460822 | 11.5 |
| سایر واسطه گریهای مالی | 1 | 278954 | 299255 | — | -24925 | 1 | 278954 | 274330 | — | — | — | — | — | 1 | 278954 | 1.31 | — | — | 1 | 278954 | 1.3 |
| سرمایه گذاریها | 9 | 578531 | 487098 | — | -25167 | 9 | 578531 | 461931 | — | — | — | — | — | 9 | 578531 | 2.72 | — | — | 9 | 578531 | 2.7 |
| سیمان، آهک و گچ | 5 | 1007423 | 3439985 | — | -217124 | 5 | 1007423 | 3222861 | — | — | — | — | — | 5 | 1007423 | 4.73 | — | — | 5 | 1007423 | 4.71 |
| صندوق سرمایه گذاری قابل معامله | — | — | — | — | — | — | — | — | 15 | 4402517 | 93800 | 16 | 4496317 | 15 | 4402517 | 20.68 | 93800 | 84.59 | 16 | 4496317 | 21.02 |
| محصولات شیمیایی | 13 | 2969502 | 5406664 | — | -335517 | 13 | 2969502 | 5071147 | — | — | — | — | — | 13 | 2969502 | 13.95 | — | — | 13 | 2969502 | 13.88 |
| محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | 2 | 439448 | 428016 | — | 10826 | 2 | 439448 | 438842 | — | — | — | — | — | 2 | 439448 | 2.06 | — | — | 2 | 439448 | 2.05 |
| مواد و محصولات دارویی | 2 | 757534 | 531499 | — | -14953 | 2 | 757534 | 516546 | — | — | — | — | — | 2 | 757534 | 3.56 | — | — | 2 | 757534 | 3.54 |
| فلزات اساسی | 8 | 2047433 | 6448684 | — | -208324 | 8 | 2047433 | 6240360 | — | — | — | — | — | 8 | 2047433 | 9.62 | — | — | 8 | 2047433 | 9.57 |
| ساخت محصولات فلزی | 1 | 43842 | 31887 | — | -3773 | 1 | 43842 | 28114 | — | — | — | — | — | 1 | 43842 | 0.21 | — | — | 1 | 43842 | 0.2 |
| خودرو و ساخت قطعات | 3 | 817679 | 1120481 | — | -142394 | 3 | 817679 | 978087 | — | — | — | — | — | 3 | 817679 | 3.84 | — | — | 3 | 817679 | 3.82 |
| سایر صنایع | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 9 | — | 1 | 9 | 1 | 9 | — | — | — | 1 | 9 | — |
| سایر فعالیتها | — | — | — | — | — | — | — | — | 8 | 52 | — | 8 | 52 | 8 | 52 | — | — | — | 8 | 52 | — |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بانک اقتصاد نوین | 103253733 | 1000 | 1516953334 | 1526629 | 6440983 | — | — | -291255 | 1 | 1526629 | 6149728 | 1006 | 4054 | 4623099 |
| پالایش نفت اصفهان | 526820000 | 1000 | 163300001 | 266418 | 686186 | — | — | -29231 | — | 266418 | 656955 | 1631 | 4023 | 390537 |
| سرمایه گذاری غدیر | 216000000 | 1000 | 177000000 | 954193 | 1899210 | — | — | -129210 | — | 954193 | 1770000 | 5391 | 10000 | 815807 |
| پتروشیمی پردیس | 6000000 | 1000 | 2650000 | 79621 | 744941 | — | — | -35430 | — | 79621 | 709511 | 30046 | 267740 | 629890 |
| پتروشیمی زاگرس | 2400000 | 1000 | 500000 | 98976 | 54050 | — | — | -3600 | — | 98976 | 50450 | 197952 | 100900 | -48526 |
| هلدینگ توسعه معادن و فلزات | 445000000 | 1000 | 230633335 | 396081 | 544755 | — | — | -36209 | — | 396081 | 508546 | 1717 | 2205 | 112465 |
| مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس | 1000000000 | 1000 | 67999999 | 291472 | 579359 | — | — | -34000 | — | 291472 | 545359 | 4286 | 8020 | 253887 |
| سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین | 101500000 | 1000 | 40000000 | 687312 | 848400 | — | — | -100800 | — | 687312 | 747600 | 17183 | 18690 | 60288 |
| فولاد مبارکه اصفهان | 1500000000 | 1000 | 555555556 | 735242 | 2073888 | — | — | -130555 | — | 735242 | 1943333 | 1323 | 3498 | 1208091 |
| ملی صنایع مس ایران | 1050000000 | 1000 | 538461541 | 395916 | 3607692 | — | — | -53846 | — | 395916 | 3553846 | 735 | 6600 | 3157930 |
| سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران) | 50250000 | 1000 | 264000001 | 418405 | 2426160 | — | — | 52800 | — | 418405 | 2478960 | 1585 | 9390 | 2060555 |
| سیمان فارس و خوزستان | 20000000 | 1000 | 17777777 | 35005 | 385599 | — | — | -11200 | — | 35005 | 374399 | 1969 | 21060 | 339394 |
| سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان | 6000000 | 1000 | 57001500 | 499814 | 2069154 | — | — | -253087 | — | 499814 | 1816067 | 8768 | 31860 | 1316253 |
| توسعه صنایع بهشهر | 25000000 | 1000 | 54133026 | 247571 | 345910 | — | — | 10826 | — | 247571 | 356736 | 4573 | 6590 | 109165 |
| صنایع شیمیایی ایران | 54433650 | 1000 | 27000000 | 138558 | 153630 | — | — | 5940 | — | 138558 | 159570 | 5132 | 5910 | 21012 |
| شرکت پالایش نفت تهران | 539500000 | 1000 | 117583334 | 212643 | 319238 | — | — | -27749 | — | 212643 | 291489 | 1808 | 2479 | 78846 |
| بانک ملت | 1210000000 | 1000 | 136338028 | 252321 | 352706 | — | — | -14179 | — | 252321 | 338527 | 1851 | 2483 | 86206 |
| هلدینگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم) | 445000000 | 1000 | 46750000 | 80287 | 54884 | — | — | -1496 | — | 80287 | 53388 | 1717 | 1142 | -26899 |
| پتروشیمی اراک | 17000000 | 1000 | 6159267 | 191134 | 127312 | 6825298 | — | -7764 | — | 191134 | 119548 | 14720 | 9207 | -71586 |
| گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان | 100000000 | 1000 | 43000000 | 97936 | 80023 | — | — | -4859 | — | 97936 | 75164 | 2278 | 1748 | -22772 |
| پتروشیمی خراسان | 1789912 | 1000 | 3800000 | 94731 | 690764 | — | — | -5092 | — | 94731 | 685672 | 24929 | 180440 | 590941 |
| بانک صادرات ایران | 782353972 | 1000 | 23610653 | 13775 | 15630 | — | — | -543 | — | 13775 | 15087 | 583 | 639 | 1312 |
| گسترش نفت و گاز پارسیان | 40500000 | 1000 | 22500000 | 655419 | 1361025 | — | — | -46350 | — | 655419 | 1314675 | 29130 | 58430 | 659256 |
| پالایش نفت بندرعباس | 134341922 | 1000 | 36000000 | 122326 | 378000 | — | — | 7560 | — | 122326 | 385560 | 3398 | 10710 | 263234 |
| فولاد خوزستان | 245000000 | 1000 | 141842105 | 302953 | 256166 | — | — | -12482 | — | 302953 | 243684 | 2136 | 1718 | -59269 |
| تولیدی چدن سازان | 17000000 | 1000 | 15785714 | 43842 | 31887 | — | — | -3773 | — | 43842 | 28114 | 2777 | 1781 | -15728 |
| نفت پارس | 26000000 | 1000 | 9648473 | 93470 | 123789 | — | — | -18139 | — | 93470 | 105650 | 9688 | 10950 | 12180 |
| پالایش نفت تبریز | 30000000 | 1000 | 20000000 | 293552 | 475600 | — | — | -55000 | — | 293552 | 420600 | 14678 | 21030 | 127048 |
| نفت ایرانول | 2000000 | 1000 | 486122 | 19155 | 49049 | — | — | 4764 | — | 19155 | 53813 | 39404 | 110700 | 34658 |
| فولاد کاوه جنوب کیش | 61000000 | 1000 | 54328126 | 174812 | 183466 | — | — | 14397 | — | 174812 | 197863 | 3218 | 3642 | 23051 |
| آهن و فولاد ارفع | 12000000 | 1000 | 5000000 | 135704 | 85100 | — | — | -21700 | — | 135704 | 63400 | 27141 | 12680 | -72304 |
| فراوری مواد معدنی ایران | 660000 | 1000 | 400000 | 19533 | 14092 | — | — | 1632 | — | 19533 | 15724 | 48833 | 39310 | -3809 |
| شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) | 1621144826 | 1000 | 746266809 | 259209 | 404476 | — | — | -44030 | — | 259209 | 360446 | 347 | 483 | 101237 |
| هلدینگ گروه صنعتی رنا | 17000000 | 1000 | 72804465 | 355203 | 485605 | — | — | -69164 | — | 355203 | 416441 | 4879 | 5720 | 61238 |
| گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو | 39605137 | 1000 | 40000000 | 203267 | 230400 | — | — | -29200 | — | 203267 | 201200 | 5082 | 5030 | -2067 |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی | 1636013456 | 1000 | 220000000 | 276582 | 361680 | — | — | -40920 | — | 276582 | 320760 | 1257 | 1458 | 44178 |
| پتروشیمی فن آوران | 30950000 | 1000 | 12000000 | 127377 | 77640 | — | — | -8640 | — | 127377 | 69000 | 10615 | 5750 | -58377 |
| پتروشیمی تندگویان | 23957666 | 1000 | 8000000 | 80498 | 82000 | — | — | -3440 | — | 80498 | 78560 | 10062 | 9820 | -1938 |
| پلیمر آریا ساسول | 13751520 | 1000 | 3000000 | 170000 | 282150 | — | — | -30000 | — | 170000 | 252150 | 56667 | 84050 | 82150 |
| تامین سرمایه نوین | 38500000 | 1000 | 35000000 | 61359 | 74445 | — | — | -15050 | — | 61359 | 59395 | 1753 | 1697 | -1964 |
| بانک سینا | 53500000 | 1000 | 66875000 | 143616 | 199688 | — | — | -6754 | — | 143616 | 192934 | 2148 | 2885 | 49318 |
| بانک تجارت | 1480137224 | 1000 | 1057589656 | 399324 | 608114 | — | — | -62398 | — | 399324 | 545716 | 378 | 516 | 146392 |
| گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند(سرمایه گذاری آتیه دماوند) | 15300000 | 1000 | 105300000 | 577801 | 486486 | — | — | -25167 | — | 577801 | 461319 | 5487 | 4381 | -116482 |
| توسعه صنایع بهشهر (حق تقدم) | 25000000 | 1000 | 41955352 | 191877 | 82106 | — | — | — | — | 191877 | 82106 | 4573 | 1957 | -109771 |
| بیمه نوین | 5000000 | 1000 | 131045149 | 225685 | 209934 | — | — | -16774 | 2 | 225685 | 193160 | 1722 | 1474 | -32525 |
| سرمایه گذاری استان همدان | 114518370 | 1000 | 100000 | 88 | 51 | — | — | — | — | 88 | 51 | 880 | 513 | -37 |
| سرمایه گذاری استان اردبیل | 63207800 | 1000 | 100000 | 126 | 128 | — | — | — | — | 126 | 128 | 1260 | 1280 | 2 |
| سرمایه گذاری استان آذربایجان شرقی | 204477865 | 1000 | 50000 | 48 | 21 | — | — | — | — | 48 | 21 | 960 | 429 | -27 |
| سرمایه گذاری استان زنجان | 47052691 | 1000 | 100000 | 141 | 141 | — | — | — | — | 141 | 141 | 1410 | 1419 | — |
| سرمایه گذاری استان ایلام | 29291648 | 1000 | 100000 | 122 | 124 | — | — | — | — | 122 | 124 | 1220 | 1240 | 2 |
| سرمایه گذاری سهام عدالت استان کرمان | 176440530 | 1000 | 100000 | 101 | 43 | — | — | — | — | 101 | 43 | 1010 | 431 | -58 |
| سرمایه گذاری عدالت استان مازندران | 188571622 | 1000 | 50000 | 48 | 48 | — | — | — | — | 48 | 48 | 960 | 970 | — |
| سرمایه گذاری عدالت استان کهگیلویه و بویر احمد | 39083881 | 1000 | 50000 | 56 | 56 | — | — | — | — | 56 | 56 | 1120 | 1130 | — |
| سیمان مازندران | 2466000 | 1000 | 4100000 | 47731 | 205697 | — | — | -6642 | — | 47731 | 199055 | 11642 | 48550 | 151324 |
| پخش رازی | 1000000 | 1000 | 2339532 | 52301 | 41269 | — | — | -913 | — | 52301 | 40356 | 22355 | 17250 | -11945 |
| توسعه سرمایه و صنعت غدیر | 6500000 | 1000 | 12000000 | 127151 | 194760 | — | — | -1320 | — | 127151 | 193440 | 10596 | 16120 | 66289 |
| سیمان بجنورد | 2000000 | 1000 | 22500000 | 297722 | 584775 | — | — | 55125 | 1 | 297722 | 639900 | 13232 | 28440 | 342178 |
| داروسازی دانا | 7200000 | 1000 | 39000000 | 705233 | 490230 | — | — | -14040 | — | 705233 | 476190 | 18083 | 12210 | -229043 |
| بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر | 100000000 | 1000 | 78196272 | 413958 | 347035 | — | — | -9540 | — | 413958 | 337495 | 5294 | 4316 | -76463 |
| فسبزوار | 4000000 | 1000 | 4000000 | 166279 | 135160 | — | — | -760 | — | 166279 | 134400 | 41570 | 33600 | -31879 |
| بیمه کوثر | 40000000 | 1000 | 30805970 | 54645 | 79695 | — | — | -8380 | — | 54645 | 71315 | 1774 | 2315 | 16670 |
| لیز ینگ صنعت و معدن | 6000000 | 1000 | 73744651 | 278954 | 299255 | — | — | -24925 | 1 | 278954 | 274330 | 3783 | 3720 | -4624 |
| صبا فولاد خلیج فارس | 50000000 | 1000 | 30000000 | 116994 | 93120 | — | — | -5010 | — | 116994 | 88110 | 3900 | 2937 | -28884 |
| تجلی توسعه معادن و فلزات (حق تقدم) | 107000000 | 1000 | 17093024 | 15843 | 10734 | 1 | 17093 | -872 | — | 32936 | 9862 | 1927 | 577 | -23074 |
| تجلی توسعه معادن و فلزات | 107000000 | 1000 | 69999999 | 134879 | 125929 | — | — | -7980 | — | 134879 | 117949 | 1927 | 1685 | -16930 |
| معدنی املاح ایران | 5000000 | 1000 | 18518517 | 256468 | 325370 | — | — | -61482 | — | 256468 | 263888 | 13849 | 14250 | 7420 |
| پست بانک | 36000000 | 1000 | 21500000 | 125157 | 180600 | — | — | -4085 | — | 125157 | 176515 | 5821 | 8210 | 51358 |
| جمع | — | — | — | 15440649 | 34157613 | — | 17093 | -1671991 | — | 15457742 | 32485622 | — | — | 17027880 |
3
صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامههای آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| آزادراه تبریز ارومیه | 1200 | 1000 | 100 | — | — | — | — | — | — | — |
| بین الملل ساختمان وصنعت ملی | 8000000 | 1000 | 42096 | 42 | — | — | — | 42 | 998 | — |
| توسعه کشت و صنعت ملی | 50000 | 1000 | 13333 | 16 | — | — | — | 16 | 1200 | — |
| لیزینگ گسترش سرمایه گذاری ملی | 1217000 | 1000 | 1000 | 1 | — | — | — | 1 | 1000 | — |
| صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه ملی | 1000000000000 | 1000000 | 3000 | 3000 | — | — | — | 3000 | 1000000 | — |
| صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران | 1000000000000 | 1000000 | 1355 | 25492 | — | — | — | 25492 | 18813284 | — |
| توسعه نیرو گاهها وانرژی برق | 24000 | 1000 | 240000 | 240 | — | — | 1 | 240 | 1000 | — |
| توسعه مدیریت ارتباطات سبز | 1000 | 1000 | 5000 | 5 | — | — | — | 5 | 1000 | — |
| کارخانجات مخمل وابریشم کاشان | 147270 | 1000 | 1000 | 1 | — | — | — | 1 | 1000 | — |
| کارخانجات صنعتی و تولیدی اتمسفر | 115786 | 1000 | 1000 | 1 | — | — | — | 1 | 1000 | — |
| کمپرسور سازی ایران | 60000 | 1000 | 10 | — | — | — | — | — | — | — |
| توسعه بین الملل تجارت ملی | 396903 | 1000 | 1423 | 2 | — | — | — | 2 | 1405 | — |
| ارج | 120514 | 1000 | 1000 | 1 | — | — | — | 1 | 1000 | — |
| مدیریت توسعه نگاه پویا | 5000 | 1000 | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
| اختصاصی بازارگردان توسعه ملی | 1000000000000 | 1000000 | 1755817 | 1440537 | — | — | — | 1440537 | 820437 | — |
| بسته بندی پارس | 30000 | 1000 | 150 | — | — | — | — | — | — | — |
| نو آوران توسعه ملی | 100000 | 1000 | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
| با درآمد ثابت کیان | 1000000000000 | 10000 | 6145619 | 417879 | — | — | — | 417879 | 67996 | — |
| فرهنگی ورزشی پرسپولیس | 10515015 | 1000 | — | 1 | — | — | — | 1 | — | — |
| ثبات ویستا | 1000000000000 | 10000 | — | 1 | — | — | — | 1 | — | — |
| ایران پوپلین | 108949 | 1000 | 7990 | 8 | — | — | — | 8 | 1001 | — |
| پشتوانه طلای لوتوس | 1000000000000 | 10000 | 1241402 | 297722 | — | — | — | 297722 | 239827 | — |
| نوع دوم رایکا | 1000000000000 | 10000 | — | 1 | — | — | — | 1 | — | — |
| طلای دنای زاگرس | 1000000000000 | 10000 | 23748507 | 332211 | — | — | — | 332211 | 13989 | — |
| لبخند فارابی | 1000000000000 | 10000 | 22529307 | 406019 | — | — | — | 406019 | 18022 | — |
| ثابت آوند مفید | 1000000000000 | 10000 | 22706859 | 409541 | — | — | — | 409541 | 18036 | — |
| توسعه افق رابین | 1000000000000 | 10000 | 21342291 | 357132 | — | — | — | 357132 | 16734 | — |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت توسعه فولاد | 1000000000000 | 10000 | 15200000 | — | — | — | — | — | — | — |
| پشتوانه طلای لیان | 1000000000000 | 10000 | 10887657 | 119662 | — | — | — | 119662 | 10991 | — |
| در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه | 1000000000000 | 10000 | 12292156 | 684857 | — | — | — | 684857 | 55715 | — |
| در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان | 1000000000000 | 10000 | 2068513 | 683529 | — | — | — | 683529 | 330445 | — |
| بخشی صنایع سورنا | 1000000000000 | 10000 | 20488271 | 247290 | — | — | — | 247290 | 12070 | — |
| سهامی اهرمی کاریزما | 1000000000000 | 10000 | 7000000 | 218181 | — | — | — | 218181 | 31169 | — |
| سهامی اهرمی شاخصی کیان | 1000000000000 | 10000 | 20000000 | 200000 | — | — | — | 200000 | 10000 | — |
| آوای فردای زاگرس | 1000000000000 | 10000 | — | — | 3337340 | 93800 | — | 93800 | 28106 | — |
| جمع | — | — | — | 5843372 | — | 93800 | — | 5937172 | — | — |
4
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس | کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس |
|---|---|---|---|---|
| آوای فردای زاگرس | 3337340 | 28106 | — | 93800 |
| تجلی توسعه معادن و فلزات (حق تقدم) | 1 | 17093000000 | 17093 | — |
| پتروشیمی اراک | 6825298 | — | — | — |
| جمع | — | — | 17093 | 93800 |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
5
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود(زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| جمع | — | — | — | — | — | — |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | پذیرفته شده در بورس | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خارج از بورس | بهای تمام شده | تغییرات | انتهای دوره | بهای تمام شده | جمع سرمایه گذاری | بهای تمام شده | درصد به کل | تغییرات | درصد به کل | انتهای دوره | بهای تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| کشاورزی دامپروری و خدمات وابسته به آن | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 16 | — | 1 | 16 | 1 | 16 | — | — | — | 1 | 16 | — |
| استخراج کانه های فلزی | 5 | 1041048 | 1083337 | 17093 | -56097 | 5 | 1058141 | 1027240 | — | — | — | — | — | 5 | 1041048 | 4.89 | 17093 | 15.41 | 5 | 1058141 | 4.95 |
| محصولات کاغذی | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — | 1 | — | — |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | 6 | 1007564 | 2031862 | — | -117795 | 6 | 1007564 | 1914067 | — | — | — | — | — | 6 | 1007564 | 4.73 | — | — | 6 | 1007564 | 4.71 |
| ماشین آلات و تجهیزات | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — | 1 | — | — |
| شرکتهای چند رشته ای صنعتی | 3 | 1649180 | 4687050 | — | -117330 | 3 | 1649180 | 4569720 | — | — | — | — | — | 3 | 1649180 | 7.75 | — | — | 3 | 1649180 | 7.71 |
| واسطهگریهای مالی و پولی | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 1440538 | — | 2 | 1440538 | 2 | 1440538 | 6.77 | — | — | 2 | 1440538 | 6.73 |
| رایانه و فعالیتهای وابسته به آن | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — | 1 | — | — |
| بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی | 2 | 280330 | 289629 | — | -25154 | 2 | 280330 | 264475 | — | — | — | — | — | 2 | 280330 | 1.32 | — | — | 2 | 280330 | 1.31 |
| فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط | 1 | 61359 | 74445 | — | -15050 | 1 | 61359 | 59395 | — | — | — | — | — | 1 | 61359 | 0.29 | — | — | 1 | 61359 | 0.29 |
| عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 240 | — | 1 | 240 | 1 | 240 | — | — | — | 1 | 240 | — |
| بانکها و موسسات اعتباری | 6 | 2460822 | 7797721 | — | -379214 | 6 | 2460822 | 7418507 | — | — | — | — | — | 6 | 2460822 | 11.56 | — | — | 6 | 2460822 | 11.5 |
| سایر واسطه گریهای مالی | 1 | 278954 | 299255 | — | -24925 | 1 | 278954 | 274330 | — | — | — | — | — | 1 | 278954 | 1.31 | — | — | 1 | 278954 | 1.3 |
| سرمایه گذاریها | 9 | 578531 | 487098 | — | -25167 | 9 | 578531 | 461931 | — | — | — | — | — | 9 | 578531 | 2.72 | — | — | 9 | 578531 | 2.7 |
| سیمان، آهک و گچ | 5 | 1007423 | 3439985 | — | -217124 | 5 | 1007423 | 3222861 | — | — | — | — | — | 5 | 1007423 | 4.73 | — | — | 5 | 1007423 | 4.71 |
| صندوق سرمایه گذاری قابل معامله | — | — | — | — | — | — | — | — | 15 | 4402517 | 93800 | 16 | 4496317 | 15 | 4402517 | 20.68 | 93800 | 84.59 | 16 | 4496317 | 21.02 |
| محصولات شیمیایی | 13 | 2969502 | 5406664 | — | -335517 | 13 | 2969502 | 5071147 | — | — | — | — | — | 13 | 2969502 | 13.95 | — | — | 13 | 2969502 | 13.88 |
| محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | 2 | 439448 | 428016 | — | 10826 | 2 | 439448 | 438842 | — | — | — | — | — | 2 | 439448 | 2.06 | — | — | 2 | 439448 | 2.05 |
| مواد و محصولات دارویی | 2 | 757534 | 531499 | — | -14953 | 2 | 757534 | 516546 | — | — | — | — | — | 2 | 757534 | 3.56 | — | — | 2 | 757534 | 3.54 |
| فلزات اساسی | 8 | 2047433 | 6448684 | — | -208324 | 8 | 2047433 | 6240360 | — | — | — | — | — | 8 | 2047433 | 9.62 | — | — | 8 | 2047433 | 9.57 |
| ساخت محصولات فلزی | 1 | 43842 | 31887 | — | -3773 | 1 | 43842 | 28114 | — | — | — | — | — | 1 | 43842 | 0.21 | — | — | 1 | 43842 | 0.2 |
| خودرو و ساخت قطعات | 3 | 817679 | 1120481 | — | -142394 | 3 | 817679 | 978087 | — | — | — | — | — | 3 | 817679 | 3.84 | — | — | 3 | 817679 | 3.82 |
| سایر صنایع | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 9 | — | 1 | 9 | 1 | 9 | — | — | — | 1 | 9 | — |
| سایر فعالیتها | — | — | — | — | — | — | — | — | 8 | 52 | — | 8 | 52 | 8 | 52 | — | — | — | 8 | 52 | — |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
درآمد حاصل از سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | درآمد نقدی هر سهم (ریال) | 1404/09/30 | 1403/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان | 1403/12/30 | 1404/03/03 | 57001500 | 6000000 | 1000 | 1 | 4578 | 3840 | 218886 | — |
| تامین سرمایه نوین | 1403/12/30 | 1404/03/04 | 35000000 | 38500000 | 1000 | — | 447 | 260 | 9100 | — |
| نفت پارس | 1403/12/30 | 1404/03/10 | 9648473 | 26000000 | 1000 | — | 1447 | 1080 | 10420 | — |
| آهن و فولاد ارفع | 1403/12/30 | 1404/03/11 | 5000000 | 12000000 | 1000 | — | 2611 | 2200 | 11000 | — |
| معدنی املاح ایران | 1403/12/30 | 1404/03/12 | 18518517 | 5000000 | 1000 | — | 2005 | 1940 | 35926 | — |
| جمع | — | — | 125168490 | 87500000 | 5000 | 1 | 11088 | 9320 | 285332 | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | 681694 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | 967026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایهگذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایهگذار شناسایی میشود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید