وصندوق
ن-۱۰
1405/05/28
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری — ن-۱۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری
جزئیات اطلاعیه
شرکت
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری
نماد بورسی
وصندوق
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/05/28
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1586977
محتوای گزارش
8 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/09/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | — | — | — | — |
| بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | — | — | — | — |
| سود(زیان) ناخالص | — | — | — | — |
| هزینه هاى فروش، ادارى و عمومى | -175978 | -120380 | -254930 | -46 |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی) | — | — | — | — |
| سایر درآمدها | — | — | 379454 | — |
| سایر هزینهها | — | — | — | — |
| سود(زیان) عملیاتى | -175978 | -120380 | 124524 | -46 |
| هزینه هاى مالى | — | — | — | — |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | 361257 | 165543 | — | 118 |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 185279 | 45163 | 124524 | 310 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — | — |
| سال جاری | -37425 | -9664 | -24980 | -287 |
| سالهای قبل | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 147854 | 35499 | 99544 | 317 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص | 147854 | 35499 | 99544 | 317 |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | — | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | — | — | — | — |
| غیرعملیاتی (ریال) | — | — | — | — |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | — | — | — | — |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود(زیان) پایه هر سهم | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص هر سهم– ریال | 335 | 80 | 226 | 319 |
| سرمایه | 441000 | 441000 | 441000 | — |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان جامع
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/09/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| سود(زیان) خالص | 147854 | 35499 | 99544 | 317 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد: | — | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سایر | — | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد: | — | — | — | — |
| سایر | — | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال | 147854 | 35499 | 99544 | 317 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت وضعیت مالی
| شرح | 1405/03/31 | 1404/09/30 | 1403/10/01 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| داراییها | — | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 276241 | 190447 | 122760 | 45 |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| داراییهای نامشهود | 29398 | 20052 | 15811 | 47 |
| سرمایهگذاریهای بلندمدت | 34 | 35 | 34 | -3 |
| دریافتنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| دارایی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| سایر داراییها | — | — | — | — |
| جمع داراییهای غیرجاری | 305673 | 210534 | 138605 | 45 |
| داراییهای جاری | — | — | — | — |
| سفارشات و پیشپرداختها | — | — | — | — |
| موجودی مواد و کالا | 7510 | 7530 | 7566 | — |
| دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | 93628 | 85183 | 69179 | 10 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | 267215 | 203165 | 58335 | 32 |
| موجودی نقد | 29961 | 13811 | 11746 | 117 |
| داراییهای نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع داراییهای جاری | 398314 | 309689 | 146826 | 29 |
| جمع داراییها | 703987 | 520223 | 285431 | 35 |
| حقوق مالکانه و بدهیها | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 441000 | 441000 | 441000 | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — |
| صرف سهام | — | — | — | — |
| صرف سهام خزانه | — | — | — | — |
| اندوخته قانونی | 2000 | 2000 | 2000 | — |
| سایر اندوختهها | 21000 | 21000 | 21000 | — |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود(زیان) انباشته | -555183 | -703037 | -802581 | 21 |
| سهام خزانه | — | — | — | — |
| جمع حقوق مالکانه | -91183 | -239037 | -338581 | 62 |
| بدهیها | — | — | — | — |
| بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی بلندمدت | — | — | — | — |
| بدهی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 20662 | 13148 | 16842 | 57 |
| جمع بدهیهای غیرجاری | 20662 | 13148 | 16842 | 57 |
| بدهیهای جاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | 731339 | 637189 | 524888 | 15 |
| مالیات پرداختنی | 42097 | 46551 | 21571 | -10 |
| سود سهام پرداختنی | 1072 | 1072 | 1072 | — |
| تسهیلات مالی | — | — | 59639 | — |
| ذخایر | — | — | — | — |
| پیشدریافتها | — | 61300 | — | -- |
| بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای جاری | 774508 | 746112 | 607170 | 4 |
| جمع بدهیها | 795170 | 759260 | 624012 | 5 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 703987 | 520223 | 285431 | 35 |
4
واحد: میلیون ریال
صورت تغییرات در حقوق مالکانه
| شرح | سرمايه | افزايش سرمايه در جريان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانوني | ساير اندوختهها | مازاد تجديد ارزيابي داراييها | تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1403/10/01 | 441000 | — | — | — | 2000 | 21000 | — | — | -802581 | — | -338581 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/10/01 | 441000 | — | — | — | 2000 | 21000 | — | — | -802581 | — | -338581 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 99544 | — | 99544 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 99544 | — | 99544 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 99544 | — | 99544 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1404/09/30 | 441000 | — | — | — | 2000 | 21000 | — | — | -703037 | — | -239037 |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره 6 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص در دوره 6 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | 147854 | — | 147854 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع در دوره 6 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | 147854 | — | 147854 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1405/03/31 | 441000 | — | — | — | 2000 | 21000 | — | — | -555183 | — | -91183 |
5
واحد: میلیون ریال
صورت جریان های نقدی
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/09/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: | — | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | 102383 | 53496 | 213003 | 91 |
| پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد | -41879 | — | — | -- |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی | 60504 | 53496 | 213003 | 13 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری: | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | 78458 | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود | -95916 | -33650 | -85006 | -185 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای نامشهود | -2500 | -970 | -6593 | -158 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | 57041 | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | 1000 | 61169 | — | -98 |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | -30000 | -52833 | -179999 | 43 |
| پرداختهای نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سهام | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سایر سرمایهگذاریها | 531 | 1327 | 2733 | -60 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری | -48427 | -24957 | -211824 | -94 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی | 12077 | 28539 | 1179 | -58 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی: | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات | — | -1200 | — | -- |
| پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق مشارکت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق مشارکت | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایهای | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اجاره سرمایهای | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام | — | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی | — | -1200 | — | -- |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | 12077 | 27339 | 1179 | -56 |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 13811 | 11746 | 11747 | 18 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | 4073 | 468 | 885 | 770 |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | 29961 | 39553 | 13811 | -24 |
| معاملات غیرنقدی | — | — | — | — |
1
نظر حسابرس
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه بیات رایان | Mohammad Ebrahimi [Sign] | — | 1405/05/28 22:43:14 |
| مدیر موسسه بیات رایان | Abdolhossein Rahbari [Sign] | 800354 | 1405/05/28 22:47:04 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه بیات رایان | Mohammad Ebrahimi [Sign] | — | 1405/05/28 22:43:14 |
| مدیر موسسه بیات رایان | Abdolhossein Rahbari [Sign] | 800354 | 1405/05/28 22:47:04 |
2
اعضاي هيئت مديره
| شرح | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بازرگانی صندوق بازنشستگی کشوری | بازرگاني صندوق بازنشستگي کشوري | 10861519331 | اسماعيل جامي | اسماعيل جامي | 0052336281 | رئیس هیئتمدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مديريت بازرگاني | — |
| گسترش تجارت پارس سبا | گسترش تجارت پارس سبا | 10103077034 | محمد مهري ازندرياني | محمد مهري ازندرياني | 3931065881 | نایب رئیس هیئتمدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | حسابداري | — |
| صبا انرژی جهان گستر | صبا انرژي جهان گستر | 14006395832 | سيداحمد حسيني | سيداحمد حسيني | 5209860841 | عضو هیئتمدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مهندسي صنايع | — |
| ارزش آفرینان تجارت صبا | ارزش آفرينان تجارت صبا | 14006436769 | بهروز شمسي ارمندي | راشد پرستار | 1450216633 | مدیر عامل | موظف | دکترا | مديريت اجرايي | — |
| صندوق بازنشستگی کشوری | صندوق بازنشستگي کشوري | 14002720542 | فاقد نماینده | فاقد نماینده | — | عضو هیئتمدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مهندسي مکانيک | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید