سپ
ن-۱۰
1405/05/28
پرداخت الکترونیک سامان کیش — ن-۱۰
پرداخت الکترونیک سامان کیش
جزئیات اطلاعیه
شرکت
پرداخت الکترونیک سامان کیش
نماد بورسی
سپ
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/05/28
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1587032
محتوای گزارش
8 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/09/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | 156787 | 144807 | 303070 | 8 |
| بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | -145461 | -80518 | -177293 | -81 |
| سود(زیان) ناخالص | 11326 | 64289 | 125777 | -82 |
| هزینه هاى فروش، ادارى و عمومى | -64092 | -70196 | -136097 | 9 |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی) | — | — | — | — |
| سایر درآمدها | — | — | — | — |
| سایر هزینهها | — | — | — | — |
| سود(زیان) عملیاتى | -52766 | -5907 | -10320 | -793 |
| هزینه هاى مالى | — | — | — | — |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | 6638 | 7326 | 24767 | -9 |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | -46128 | 1419 | 14447 | -- |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — | — |
| سال جاری | — | -326 | -4813 | -- |
| سالهای قبل | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | -46128 | 1093 | 9634 | -- |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص | -46128 | 1093 | 9634 | -- |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | — | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | — | — | — | — |
| غیرعملیاتی (ریال) | — | — | — | — |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | — | — | — | — |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود(زیان) پایه هر سهم | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص هر سهم– ریال | -419 | 10 | 88 | -- |
| سرمایه | 110000 | 110000 | 110000 | — |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان جامع
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/09/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| سود(زیان) خالص | -46128 | 1093 | 9634 | -- |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد: | — | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سایر | — | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد: | — | — | — | — |
| سایر | — | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال | -46128 | 1093 | 9634 | -- |
3
واحد: میلیون ریال
صورت وضعیت مالی
| شرح | 1405/03/31 | 1404/09/30 | 1403/10/01 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| داراییها | — | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 7536 | 10149 | 6904 | -26 |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| داراییهای نامشهود | 150627 | 143633 | 101393 | 5 |
| سرمایهگذاریهای بلندمدت | 5 | 5 | 5 | — |
| دریافتنیهای بلندمدت | — | — | 552 | — |
| دارایی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| سایر داراییها | — | — | — | — |
| جمع داراییهای غیرجاری | 158168 | 153787 | 108854 | 3 |
| داراییهای جاری | — | — | — | — |
| سفارشات و پیشپرداختها | 2013 | 766 | 60 | 163 |
| موجودی مواد و کالا | 8630 | 4161 | 16902 | 107 |
| دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | 199876 | 194216 | 101432 | 3 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | 2748 | — |
| موجودی نقد | 9790 | 8857 | 939 | 11 |
| داراییهای نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع داراییهای جاری | 220309 | 208000 | 122081 | 6 |
| جمع داراییها | 378477 | 361787 | 230935 | 5 |
| حقوق مالکانه و بدهیها | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 110000 | 110000 | 110000 | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — |
| صرف سهام | — | — | — | — |
| صرف سهام خزانه | — | — | — | — |
| اندوخته قانونی | 492 | 492 | 10 | — |
| سایر اندوختهها | — | — | — | — |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود(زیان) انباشته | -39891 | 7201 | -1951 | -- |
| سهام خزانه | — | — | — | — |
| جمع حقوق مالکانه | 70601 | 117693 | 108059 | -40 |
| بدهیها | — | — | — | — |
| بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی بلندمدت | — | — | — | — |
| بدهی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 14387 | 8445 | 4686 | 70 |
| جمع بدهیهای غیرجاری | 14387 | 8445 | 4686 | 70 |
| بدهیهای جاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | 241016 | 218578 | 111943 | 10 |
| مالیات پرداختنی | 1033 | 5000 | 687 | -79 |
| سود سهام پرداختنی | 963 | — | — | — |
| تسهیلات مالی | — | — | — | — |
| ذخایر | — | — | — | — |
| پیشدریافتها | 50477 | 12071 | 5560 | 318 |
| بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای جاری | 293489 | 235649 | 118190 | 25 |
| جمع بدهیها | 307876 | 244094 | 122876 | 26 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 378477 | 361787 | 230935 | 5 |
4
واحد: میلیون ریال
صورت تغییرات در حقوق مالکانه
| شرح | سرمايه | افزايش سرمايه در جريان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانوني | ساير اندوختهها | مازاد تجديد ارزيابي داراييها | تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1403/10/01 | 110000 | — | — | — | 10 | — | — | — | -1951 | — | 108059 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/10/01 | 110000 | — | — | — | 10 | — | — | — | -1951 | — | 108059 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 9634 | — | 9634 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 9634 | — | 9634 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 9634 | — | 9634 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | 482 | — | — | — | -482 | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1404/09/30 | 110000 | — | — | — | 492 | — | — | — | 7201 | — | 117693 |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره 6 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص در دوره 6 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | -46129 | — | -46129 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع در دوره 6 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | -46129 | — | -46129 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | -963 | — | -963 |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1405/03/31 | 110000 | — | — | — | 492 | — | — | — | -39891 | — | 70601 |
5
واحد: میلیون ریال
صورت جریان های نقدی
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/09/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: | — | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | 21448 | 15890 | 9524 | 35 |
| پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد | -3967 | -28 | -500 | -14068 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی | 17481 | 15862 | 9024 | 10 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری: | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | 2364 | — | 233 | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود | -33 | -5694 | -6854 | 99 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای نامشهود | -18879 | -19258 | -63045 | 2 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | 2748 | 2748 | -- |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سهام | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سایر سرمایهگذاریها | — | 117 | 117 | -- |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری | -16548 | -22087 | -66801 | 25 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی | 933 | -6225 | -57777 | -- |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی: | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات | 8479 | 17737 | 65695 | -52 |
| پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات | -8479 | -10814 | — | 22 |
| پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق مشارکت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق مشارکت | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایهای | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اجاره سرمایهای | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام | — | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی | — | 6923 | 65695 | -- |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | 933 | 698 | 7918 | 34 |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 8857 | 939 | 939 | 843 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | — | — | — | — |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | 9790 | 1637 | 8857 | 498 |
| معاملات غیرنقدی | — | — | — | — |
1
نظر حسابرس
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه بیات رایان | Mahmoud Abdoli [Sign] | 952234 | 1405/05/28 20:10:03 |
| مدیر فنی موسسه بیات رایان | Maryam Kaviyani Baghbaderani [Sign] | 013101 | 1405/05/28 20:12:03 |
| مدیر موسسه بیات رایان | Abdolhossein Rahbari [Sign] | 800354 | 1405/05/28 20:13:14 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه بیات رایان | Mahmoud Abdoli [Sign] | 952234 | 1405/05/28 20:10:03 |
| مدیر فنی موسسه بیات رایان | Maryam Kaviyani Baghbaderani [Sign] | 013101 | 1405/05/28 20:12:03 |
| مدیر موسسه بیات رایان | Abdolhossein Rahbari [Sign] | 800354 | 1405/05/28 20:13:14 |
2
اعضاي هيئت مديره
| شرح | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مهدی مروت | مهدي مروت | 2991596082 | فاقد نماینده | فاقد نماینده | — | مدیر عامل | موظف | کارشناسي ارشد | MBA | — |
| پرداخت الکترونیک سامان کیش | پرداخت الکترونيک سامان کيش | 10861533067 | احسان ترکمن | احسان ترکمن | 0069429634 | رئیس هیئتمدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | حسابداري مالي | — |
| نرم افزاری تندر نور | نرم افزاري تندر نور | 10101540400 | سيدعليرضا غفوري | سيدعليرضا غفوري | 2002229457 | نایب رئیس هیئتمدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مديريت فناوري اطلاعات | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید