توان
ن-۱۰
1405/06/25
سهامی اهرمی توان مفید — ن-۱۰ (1405)
سهامی اهرمی توان مفید
جزئیات اطلاعیه
شرکت
سهامی اهرمی توان مفید
نماد بورسی
توان
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/06/25
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1587064
محتوای گزارش
5 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت خالص دارایی ها
| شرح | 1405/04/31 | 1404/04/31 |
|---|---|---|
| داراییها | — | — |
| سرمایهگذاری در سهام و حق تقدم سهام | 127270538 | 80428255 |
| سرمایهگذاری در سپرده وگواهی سپرده بانکی | 1265571 | 8216018 |
| سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علیالحساب | — | — |
| سرمایه گذاری در صندوقهای سرمایهگذاری | — | — |
| سرمایهگذاری در گواهی سپرده کالایی | — | 3950902 |
| حسابهای دریافتنی | 5695846 | 3737690 |
| جاری کارگزاران | 104709 | 107478 |
| سایر داراییها | 8716 | 4622 |
| موجودی نقد | — | — |
| جمع داراییها | 134345380 | 96444965 |
| بدهیها | — | — |
| حسابهای پرداختنی | — | — |
| پرداختنی به ارکان صندوق | 526200 | 882624 |
| پرداختنی به سرمایهگذاران | 82081 | 314159 |
| تسهیلات مالی دریافتی | — | — |
| سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر | 2320717 | 16485 |
| جاری کارگزاران | — | — |
| جمع بدهیها | 2928998 | 1213268 |
| خالص داراییها | 131416382 | 95231697 |
| خالص داراییهای هر واحد سرمایهگذاری | — | — |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1405/04/31 | 1404/04/31 |
|---|---|---|
| دوره منتهی به | 1405/04/31 | 1404/04/31 |
| درآمدها | — | — |
| سود (زیان) فروش اوراق بهادار | 4135574 | 3036923 |
| سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار | 47920820 | 9325727 |
| سود سهام | 10507421 | 6469022 |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علیالحساب | 1868381 | 2119018 |
| سایر درآمدها | 264408 | 218183 |
| جمع درآمدها | 64696604 | 21168873 |
| هزینهها | — | — |
| هزینه کارمزد ارکان | -3704705 | -1258225 |
| سایر هزینهها | -49861 | -41294 |
| جمع هزینه ها | -3754566 | -1299519 |
| سود (زیان) قبل از هزینههای مالی | 60942038 | 19869354 |
| هزینههای مالی | — | — |
| سود (زیان) خالص | 60942038 | 19869354 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت گردش خالص داراییها
| شرح | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1404/04/31 | 1404/04/31 |
|---|---|---|---|---|
| خالص داراییها (واحدهای سرمایهگذاری) اول دوره | 4555550523 | 95231698 | 3682734923 | 58551019 |
| واحدهای سرمایهگذاری صادر شده طی دوره | 3242238311 | 32422383 | 6487250557 | 64872506 |
| واحدهای سرمایهگذاری ابطال شده طی دوره | -4361212796 | -43612128 | -5614434957 | -56144350 |
| سود (زیان) خالص دوره | — | 60942038 | — | 19869354 |
| سود پرداخت شده به سرمایه گذاران | — | — | — | — |
| تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی | — | -13567609 | — | 8083168 |
| خالص داراییها (واحدهای سرمایهگذاری) پایان دوره | 3436576038 | 131416382 | 4555550523 | 95231697 |
1
نظر حسابرس
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه بیات رایان | Alireza Shahriari [Sign] | 962441 | 1405/06/25 10:55:13 |
| شریک موسسه بیات رایان | Mahmoud Abdoli [Sign] | 952234 | 1405/06/25 10:57:30 |
| مدیر موسسه بیات رایان | Abdolhossein Rahbari [Sign] | 800354 | 1405/06/25 11:00:40 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه بیات رایان | Alireza Shahriari [Sign] | 962441 | 1405/06/25 10:55:13 |
| شریک موسسه بیات رایان | Mahmoud Abdoli [Sign] | 952234 | 1405/06/25 10:57:30 |
| مدیر موسسه بیات رایان | Abdolhossein Rahbari [Sign] | 800354 | 1405/06/25 11:00:40 |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید