ثبهساز
ن-۱۰
1405/06/02
بهسازکاشانه تهران — ن-۱۰
بهسازکاشانه تهران
جزئیات اطلاعیه
شرکت
بهسازکاشانه تهران
نماد بورسی
ثبهساز
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/06/02
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1587093
محتوای گزارش
10 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/09/30 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | 26001872 | 18782677 | 26720482 | 38 |
| بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | -3013984 | -4588167 | -7036860 | 34 |
| سود (زیان) ناخالص | 22987888 | 14194510 | 19683622 | 62 |
| هزینههاى فروش، ادارى و عمومى | -444432 | -229893 | -616710 | -93 |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایی) | — | — | — | — |
| سایر درآمدها | 139603 | 863064 | 1266942 | -84 |
| سایر هزینهها | -215588 | -361578 | -337836 | 40 |
| سود (زیان) عملیاتی | 22467471 | 14466103 | 19996018 | 55 |
| هزینههاى مالى | -167821 | -358645 | -500190 | 53 |
| سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی- درآمد سرمایهگذاریها | 159186 | 9661 | 23850 | 1548 |
| سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی- اقلام متفرقه | — | — | — | — |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 22458836 | 14117119 | 19519678 | 59 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — | — |
| سال جاری | -2085922 | -1345626 | -744942 | -55 |
| سالهای قبل | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 20372914 | 12771493 | 18774736 | 60 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص | 20372914 | 12771493 | 18774736 | 60 |
| سود (زیان) پایه هر سهم | — | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | 507 | 324 | 952 | 56 |
| غیرعملیاتی (ریال) | -1 | -7 | -19 | 86 |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | 506 | 317 | 933 | 60 |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود (زیان) پایه هر سهم | 506 | 317 | 933 | 60 |
| سود (زیان) خالص هر سهم– ریال | 506 | 634 | 933 | -20 |
| سرمایه | 40261574 | 20130787 | 20130787 | — |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان جامع
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/09/30 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| سود (زیان) خالص | 20372914 | 12771493 | 18774736 | 60 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع: | — | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع | — | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع سال | 20372914 | 12771493 | 18774736 | 60 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت وضعیت مالی
| شرح | 1405/03/31 | 1404/09/30 | 1403/10/01 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| داراییها | — | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 1424354 | 1417688 | 1417688 | — |
| سرمایهگذاری در املاک | 1661171 | 1661171 | 1661171 | — |
| داراییهای نامشهود | 9943 | 8054 | 8054 | 23 |
| سرمایهگذاریهای بلندمدت | 3 | 3 | 3 | — |
| دریافتنیهای بلندمدت | 10795195 | 7038505 | 7038505 | 53 |
| سایر داراییها | 22779 | 1179 | 1179 | 1832 |
| جمع داراییهای غیرجاری | 13913445 | 10126600 | 10126600 | 37 |
| داراییهای جاری | — | — | — | — |
| سفارشات و پیشپرداختها | 5258328 | 723304 | 723304 | 627 |
| موجودی مواد و کالا | 69900102 | 65920489 | 65920489 | 6 |
| دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | 27638591 | 23509754 | 23509754 | 18 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | 1700352 | — | — | — |
| موجودی نقد | 349284 | 408160 | 408160 | -14 |
| داراییهای نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع داراییهای جاری | 104846657 | 90561707 | 90561707 | 16 |
| جمع داراییها | 118760102 | 100688307 | 100688307 | 18 |
| حقوق مالکانه و بدهیها | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 40261574 | 20130787 | 20130787 | 100 |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — |
| صرف سهام | — | — | — | — |
| صرف سهام خزانه | — | — | — | — |
| اندوخته قانونی | 3031724 | 2013078 | 2013078 | 51 |
| سایر اندوختهها | — | — | — | — |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود (زیان) انباشته | 32640603 | 39919366 | 39919366 | -18 |
| سهام خزانه | — | — | — | — |
| جمع حقوق مالکانه | 75933901 | 62063231 | 62063231 | 22 |
| بدهیها | — | — | — | — |
| بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای بلندمدت | 7335776 | 5644045 | 5644045 | 30 |
| تسهیلات مالی بلندمدت | 2000000 | 2000000 | 2000000 | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 68472 | 68472 | 68472 | — |
| جمع بدهیهای غیرجاری | 9404248 | 7712517 | 7712517 | 22 |
| بدهیهای جاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | 17475081 | 21848787 | 21848787 | -20 |
| مالیات پرداختنی | 5068468 | 3039118 | 3039118 | 67 |
| سود سهام پرداختنی | 6618355 | 254815 | 254815 | 2497 |
| تسهیلات مالی | 72341 | 868307 | 868307 | -92 |
| ذخایر | — | — | — | — |
| پیشدریافتها | 4187708 | 4901532 | 4901532 | -15 |
| بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای جاری | 33421953 | 30912559 | 30912559 | 8 |
| جمع بدهیها | 42826201 | 38625076 | 38625076 | 11 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 118760102 | 100688307 | 100688307 | 18 |
4
واحد: میلیون ریال
صورت تغییرات در حقوق مالکانه
| شرح | سرمایه | افزایش سرمایه در جریان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانونی | سایر اندوختهها | مازاد تجدید ارزیابی داراییها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود (زيان) انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1403/10/01 | 20130787 | — | — | — | 2013078 | — | — | — | 27989098 | — | 50132963 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/10/01 | 20130787 | — | — | — | 2013078 | — | — | — | 27989098 | — | 50132963 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 18774736 | — | 18774736 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 18774736 | — | 18774736 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 18774736 | — | 18774736 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | -6844468 | — | -6844468 |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1404/09/30 | 20130787 | — | — | — | 2013078 | — | — | — | 39919366 | — | 62063231 |
| تغییرات حقوق مالکانه دردوره 6 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص دردوره 6 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | 20372914 | — | 20372914 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع دردوره 6 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | 20372914 | — | 20372914 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | -6502244 | — | -6502244 |
| افزایش سرمایه | 20130787 | — | — | — | — | — | — | — | -20130787 | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | 1018646 | — | — | — | -1018646 | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1405/03/31 | 40261574 | — | — | — | 3031724 | — | — | — | 32640603 | — | 75933901 |
5
واحد: میلیون ریال
صورت جریان های نقدی
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/09/30 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: | — | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | 2825030 | 2191511 | 4978679 | 29 |
| پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد | -56572 | -533092 | -905291 | 89 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی | 2768458 | 1658419 | 4073388 | 67 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری: | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | — | — | 5700 | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود | -19437 | -13237 | -42572 | -47 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای نامشهود | -2415 | — | -1320 | -- |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | 100360 | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | -1670300 | — | — | -- |
| پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | -100000 | — | -110000 | -- |
| دریافتهای نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | 100000 | — | 110000 | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سهام | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سایر سرمایهگذاریها | 207 | 276 | 1787 | -25 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری | -1591585 | -12961 | -36405 | -12180 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی | 1176873 | 1645458 | 4036983 | -28 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی: | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات | 100000 | 40000 | 2269324 | 150 |
| پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات | -877132 | -518680 | -1794123 | -69 |
| پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات | -319913 | -444543 | -1004591 | 28 |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق مشارکت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق مشارکت | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایهای | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اجاره سرمایهای | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام | -138704 | -243631 | -3205371 | 43 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی | -1235749 | -1166854 | -3734761 | -6 |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | -58876 | 478604 | 302222 | -- |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 408160 | 106120 | 106120 | 285 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | — | -182 | -182 | -- |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | 349284 | 584542 | 408160 | -40 |
| معاملات غیرنقدی | — | — | 1962027 | — |
1
واحد: میلیون ریال
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 1
| شرح | 1404/09/30 | 1405/03/31 | 1405/09/30 |
|---|---|---|---|
| تعداد پرسنل عملیاتی شرکت | 28 | 29 | 30 |
| تعداد پرسنل غیر عملیاتی شرکت | 19 | 19 | 23 |
2
واحد: میلیون ریال
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 2
| شرح | 1404/09/30 | 1405/03/31 |
|---|---|---|
| سایر درآمد های عملیاتی | 114024 | 12550 |
| اضافه متراژ | 1152918 | 127053 |
| جمع | 1266942 | 139603 |
1
نظر حسابرس
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| سمتامضاء کنندهشماره عضویتزمان مدیر فنی موسسه مفید راهبر Hamid Karimi [Sign]9826221405/06/02 18:53:37 مدیر فنی موسسه مفید راهبر Abolfazl Dastjerdi [Sign]8816021405/06/02 19:18:43 مدیر موسسه مفید راهبر Houshang Naderian [Sign]8008101405/06/02 19:24:54 | — | — | — |
| سمتامضاء کنندهشماره عضویتزمان مدیر فنی موسسه مفید راهبر Hamid Karimi [Sign]9826221405/06/02 18:53:37 مدیر فنی موسسه مفید راهبر Abolfazl Dastjerdi [Sign]8816021405/06/02 19:18:43 مدیر موسسه مفید راهبر Houshang Naderian [Sign]8008101405/06/02 19:24:54 | — | — | — |
| مدیر فنی موسسه مفید راهبر | Hamid Karimi [Sign] | 982622 | 1405/06/02 18:53:37 |
| مدیر فنی موسسه مفید راهبر | Abolfazl Dastjerdi [Sign] | 881602 | 1405/06/02 19:18:43 |
| مدیر موسسه مفید راهبر | Houshang Naderian [Sign] | 800810 | 1405/06/02 19:24:54 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| سمتامضاء کنندهشماره عضویتزمان مدیر فنی موسسه مفید راهبر Hamid Karimi [Sign]9826221405/06/02 18:53:37 مدیر فنی موسسه مفید راهبر Abolfazl Dastjerdi [Sign]8816021405/06/02 19:18:43 مدیر موسسه مفید راهبر Houshang Naderian [Sign]8008101405/06/02 19:24:54 | — | — | — |
| مدیر فنی موسسه مفید راهبر | Hamid Karimi [Sign] | 982622 | 1405/06/02 18:53:37 |
| مدیر فنی موسسه مفید راهبر | Abolfazl Dastjerdi [Sign] | 881602 | 1405/06/02 19:18:43 |
| مدیر موسسه مفید راهبر | Houshang Naderian [Sign] | 800810 | 1405/06/02 19:24:54 |
2
اعضاي هيئت مديره
| شرح | نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره | شمارۀ ثبت / کد ملی | نام نماینده قبلی عضو حقوقی | نام نماینده جدید عضو حقوقی | کد ملی | سمت | موظف/غیر موظف | مقطع تحصیلی | رشته تحصیلی | امضا کننده صورت مالی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| گروه توسعه ساختمان تدبیر | گروه توسعه ساختمان تدبير | 10103663870 | داود مالکي | داود مالکي | 0559605153 | رئیس هیئتمدیره | غیر موظف | کارشناسي | حسابداري | — |
| گروه توسعه اقتصادی تدبیر | گروه توسعه اقتصادي تدبير | 10103871690 | علي اصغر خورشيدي پاجي | علي اصغر خورشيدي پاجي | 2092600001 | عضو هیئتمدیره | موظف | کارشناسي ارشد | حسابداري | — |
| توسعه وعمران امید | توسعه وعمران اميد | 10101912330 | اميرمسعود قرباني نيا | اميرمسعود قرباني نيا | 0063500531 | نایب رئیس هیئتمدیره | موظف | کارشناسي ارشد | مهندسي عمران | — |
| گروه سرمایه گذاری تدبیر | گروه سرمايه گذاري تدبير | 10101907666 | کاميار اقليمي | کاميار اقليمي | 0939638169 | عضو هیئتمدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مهندسي عمران | — |
| رویا ساختمان آریا | رويا ساختمان آريا | 10103588430 | اکبر سعيددولت آباد | اکبر سعيددولت آباد | 1582545812 | عضو هیئتمدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | حقوق | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید