لوتوس
ن-۱۰
1405/05/31
تامین سرمایه لوتوس پارسیان — ن-۱۰
تامین سرمایه لوتوس پارسیان
جزئیات اطلاعیه
شرکت
تامین سرمایه لوتوس پارسیان
نماد بورسی
لوتوس
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/05/31
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1587119
محتوای گزارش
10 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان جامع
| شرح | 1405/04/31 | 1404/04/31 | 1404/10/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| سود (زیان) خالص | 27196106 | 18619779 | 41245948 | 46 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع: | — | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع | — | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع سال | 27196106 | 18619779 | 41245948 | 46 |
2
واحد: میلیون ریال
صورت وضعیت مالی
| شرح | 1405/04/31 | 1404/10/30 | 1403/11/01 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| داراییها | — | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 13835307 | 9392782 | 656049 | 47 |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| داراییهای نامشهود | 18346 | 19139 | 25019 | -4 |
| سرمایهگذاریهای بلندمدت | 1181549 | 1178399 | 761006 | — |
| دریافتنیهای بلندمدت | 189498 | 218834 | 179068 | -13 |
| سایر داراییها | 8104398 | 6525375 | 6960332 | 24 |
| جمع داراییهای غیرجاری | 23329098 | 17334529 | 8581474 | 35 |
| داراییهای جاری | — | — | — | — |
| سفارشات و پیشپرداختها | 10246335 | 6218416 | 5476360 | 65 |
| موجودی مواد و کالا | — | — | — | — |
| دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | 18513687 | 7599141 | 8190473 | 144 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | 101427497 | 107837258 | 80730546 | -6 |
| موجودی نقد | 1083360 | 2854281 | 778569 | -62 |
| داراییهای نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع داراییهای جاری | 131270879 | 124509096 | 95175948 | 5 |
| جمع داراییها | 154599977 | 141843625 | 103757422 | 9 |
| حقوق مالکانه و بدهیها | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 65000000 | 65000000 | 50000000 | — |
| افزایش سرمایه در جریان | 19895195 | — | — | — |
| صرف سهام | — | — | — | — |
| صرف سهام خزانه | — | — | — | — |
| اندوخته قانونی | 6500000 | 5849448 | 3787151 | 11 |
| سایر اندوختهها | — | — | — | — |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود (زیان) انباشته | 27504752 | 40934198 | 26483672 | -33 |
| سهام خزانه | — | — | -1068851 | — |
| جمع حقوق مالکانه | 118899947 | 111783646 | 79201972 | 6 |
| بدهیها | — | — | — | — |
| بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای بلندمدت | 8019367 | 6979729 | 10379256 | 15 |
| تسهیلات مالی بلندمدت | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 393375 | 264977 | 164727 | 48 |
| جمع بدهیهای غیرجاری | 8412742 | 7244706 | 10543983 | 16 |
| بدهیهای جاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | 10514647 | 10520806 | 2553355 | — |
| مالیات پرداختنی | 4361417 | 4836246 | 4265390 | -10 |
| سود سهام پرداختنی | 44317 | 42646 | 89914 | 4 |
| تسهیلات مالی | — | — | — | — |
| ذخایر | — | — | — | — |
| پیشدریافتها | 12366907 | 7415575 | 7102808 | 67 |
| بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای جاری | 27287288 | 22815273 | 14011467 | 20 |
| جمع بدهیها | 35700030 | 30059979 | 24555450 | 19 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 154599977 | 141843625 | 103757422 | 9 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت تغییرات در حقوق مالکانه
| شرح | سرمايه | افزايش سرمايه در جريان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانوني | ساير اندوختهها | مازاد تجديد ارزيابي داراييها | تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | سود (زيان) انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1403/11/01 | 50000000 | — | — | — | 3787151 | — | — | — | 26483672 | -1068851 | 79201972 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/11/01 | 50000000 | — | — | — | 3787151 | — | — | — | 26483672 | -1068851 | 79201972 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به 1404/10/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1404/10/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 41512823 | — | 41512823 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به 1404/10/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 41512823 | — | 41512823 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به 1404/10/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 41512823 | — | 41512823 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | -25000000 | — | -25000000 |
| افزایش سرمایه | 15000000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 15000000 |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1068851 | 1068851 |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | 2062297 | — | — | — | -2062297 | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1404/10/30 | 65000000 | — | — | — | 5849448 | — | — | — | 40934198 | — | 111783646 |
| تغییرات حقوق مالکانه دردوره 6 ماهه منتهی به 1405/04/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص دردوره 6 ماهه منتهی به 1405/04/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | 27196106 | — | 27196106 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع دردوره 6 ماهه منتهی به 1405/04/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | 27196106 | — | 27196106 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | -39975000 | — | -39975000 |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | 19895195 | — | — | — | — | — | — | — | — | 19895195 |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | 650552 | — | — | — | -650552 | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1405/04/31 | 65000000 | 19895195 | — | — | 6500000 | — | — | — | 27504752 | — | 118899947 |
4
واحد: میلیون ریال
صورت جریان های نقدی
| شرح | 1405/04/31 | 1404/04/31 | 1404/10/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: | — | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | 26247521 | 11326556 | 21462673 | 132 |
| پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد | -3351933 | -2956667 | -3903119 | -13 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی | 22895588 | 8369889 | 17559554 | 174 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری: | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | 32 | — | 953 | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود | -4590133 | -23345 | -7829370 | -19562 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نگهداریشده برای فروش | — | 953 | — | -- |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای نامشهود | -2044 | -1740 | -2579 | -17 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — | — |
| پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سهام | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سایر سرمایهگذاریها | — | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری | -4592145 | -24132 | -7830996 | -18929 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی | 18303443 | 8345757 | 9728558 | 119 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی: | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه | 978578 | 824396 | 824396 | 19 |
| دریافتهای نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | — | 1335726 | 1335726 | -- |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق مشارکت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق مشارکت | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایهای | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اجاره سرمایهای | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام | -21056712 | -9817091 | -9821664 | -114 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی | -20078134 | -7656969 | -7661542 | -162 |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | -1774691 | 688788 | 2067016 | -- |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 2854281 | 778569 | 778569 | 267 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | 3770 | — | 8696 | — |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | 1083360 | 1467357 | 2854281 | -26 |
| معاملات غیرنقدی | 19416617 | 15225604 | 16225604 | 28 |
1
واحد: میلیون ریال
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 1
| شرح | 1404/10/30 | 1405/04/31 | 1405/10/30 |
|---|---|---|---|
| تعداد پرسنل عملیاتی شرکت | 122 | 115 | 128 |
| تعداد پرسنل غیرعملیاتی شرکت | 12 | 19 | 17 |
2
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 2
| شرح | 1404/10/30 | 1405/04/31 | 1405/10/30 | 1404/10/30 | 1405/04/31 | 1405/10/30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| هزینه حقوق و دستمزد | — | — | — | 1941389 | 1379709 | 874154 |
| هزینه استهلاک | — | — | — | 101076 | 150413 | 255749 |
| هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت) | — | — | — | — | — | — |
| هزینه مواد غیر مستقیم مصرفی | — | — | — | — | — | — |
| هزینه تبلیغات | — | — | — | 415260 | 244731 | 465569 |
| حق العمل و کمیسیون فروش | — | — | — | — | — | — |
| هزینه خدمات پس از فروش | — | — | — | — | — | — |
| هزینه مطالبات مشکوک الوصول | — | — | — | 401936 | — | — |
| هزینه حمل و نقل و انتقال | — | — | — | — | — | — |
| سایر هزینه ها | — | — | — | — | 285385 | 103202 |
| مزایای پایان خدمت | — | — | — | 163302 | 257934 | — |
| کمک های غیر نقدی | — | — | — | 53170 | 48650 | — |
| هزینه خدمات تامین نیروی انسانی | — | — | — | 154512 | 140397 | 82963 |
| هزینه عوارض ساختمان | — | — | — | 5423 | 5575 | — |
| حق الزحمه خرید خدمات | — | — | — | 464384 | 403855 | 79316 |
| ملزومات و لوازم مصرفی | — | — | — | 117407 | 97505 | 105305 |
| هزینه پذیرایی، غذا و آبدارخانه | — | — | — | 176791 | 104608 | 99967 |
| حق حضور و پاداش هیئت مدیره | — | — | — | 17011 | 17250 | 13719 |
| هزینه حق الزحمه حسابرسی مستقل | — | — | — | 7700 | — | 9856 |
| جمع | — | — | — | 4019361 | 3136012 | 2089800 |
3
واحد: میلیون ریال
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 3
| شرح | 1404/10/30 | 1405/04/31 |
|---|---|---|
| جمع | — | — |
4
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 4
| شرح | 1404/10/30 | 1405/04/31 |
|---|---|---|
| جمع | 9606 | 3738 |
1
واحد: میلیون ریال
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/04/31 | 1404/04/31 | 1404/10/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | 39585636 | 28204093 | 62800342 | 40 |
| بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | -6380152 | -5417490 | -13070664 | -18 |
| سود (زیان) ناخالص | 33205484 | 22786603 | 49729678 | 46 |
| هزینههاى فروش، ادارى و عمومى | -3136012 | -1920593 | -4019361 | -63 |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایی) | — | — | — | — |
| سایر درآمدها | — | — | — | — |
| سایر هزینهها | — | — | — | — |
| سود (زیان) عملیاتی | 30069472 | 20866010 | 45710317 | 44 |
| هزینههاى مالى | — | — | — | — |
| سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی- درآمد سرمایهگذاریها | — | — | — | — |
| سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی- اقلام متفرقه | 3738 | 932 | 9606 | 301 |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 30073210 | 20866942 | 45719923 | 44 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — | — |
| سال جاری | -2877104 | -2247163 | -4022320 | -28 |
| سالهای قبل | — | — | -451655 | — |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 27196106 | 18619779 | 41245948 | 46 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص | 27196106 | 18619779 | 41245948 | 46 |
| سود (زیان) پایه هر سهم | — | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | 418 | 372 | 695 | 12 |
| غیرعملیاتی (ریال) | — | — | — | — |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | 418 | 372 | 695 | 12 |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود (زیان) پایه هر سهم | 418 | 372 | 695 | 12 |
| سود (زیان) خالص هر سهم– ریال | 418 | 372 | 635 | 12 |
| سرمایه | 65000000 | 50000000 | 65000000 | — |
2
واحد: میلیون ریال
Sheet 1
| شرح | 1405/04/31 | 1404/04/31 | 1404/10/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | 39585636 | 28204093 | 62800342 | 40 |
| بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | -6380152 | -5417490 | -13070664 | -18 |
| سود (زیان) ناخالص | 33205484 | 22786603 | 49729678 | 46 |
| هزینههاى فروش، ادارى و عمومى | -3136012 | -1920593 | -4019361 | -63 |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایی) | — | — | — | — |
| سایر درآمدها | — | — | — | — |
| سایر هزینهها | — | — | — | — |
| سود (زیان) عملیاتی | 30069472 | 20866010 | 45710317 | 44 |
| هزینههاى مالى | — | — | — | — |
| سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی- درآمد سرمایهگذاریها | — | — | — | — |
| سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی- اقلام متفرقه | 3738 | 932 | 9606 | 301 |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 30073210 | 20866942 | 45719923 | 44 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — | — |
| سال جاری | -2877104 | -2247163 | -4022320 | -28 |
| سالهای قبل | — | — | -451655 | — |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 27196106 | 18619779 | 41245948 | 46 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص | 27196106 | 18619779 | 41245948 | 46 |
| سود (زیان) پایه هر سهم | — | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | 418 | 372 | 695 | 12 |
| غیرعملیاتی (ریال) | — | — | — | — |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | 418 | 372 | 695 | 12 |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود (زیان) پایه هر سهم | 418 | 372 | 695 | 12 |
| سود (زیان) خالص هر سهم– ریال | 418 | 372 | 635 | 12 |
| سرمایه | 65000000 | 50000000 | 65000000 | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید