وملل
ن-۱۰
1405/05/29
اعتباری ملل — ن-۱۰
اعتباری ملل
جزئیات اطلاعیه
شرکت
اعتباری ملل
نماد بورسی
وملل
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/05/29
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1587274
محتوای گزارش
8 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/09/30 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | — | 143713 | 261442 | -- |
| بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | — | -83541 | -207261 | -- |
| سود (زیان) ناخالص | — | 60172 | 54181 | -- |
| هزینههاى فروش، ادارى و عمومى | -75196 | -54051 | -161159 | -39 |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایی) | — | — | — | — |
| سایر درآمدها | — | — | 105346 | — |
| سایر هزینهها | — | — | — | — |
| سود (زیان) عملیاتی | -75196 | 6121 | -1632 | — |
| هزینههاى مالى | -187643 | -163890 | -263722 | -14 |
| سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی- درآمد سرمایهگذاریها | — | — | — | — |
| سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی- اقلام متفرقه | 518 | 79807 | 136415 | -99 |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | -262321 | -77962 | -128939 | -236 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — | — |
| سال جاری | — | -25000 | -38905 | -- |
| سالهای قبل | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | -262321 | -102962 | -167844 | -155 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص | -262321 | -102962 | -167844 | -155 |
| سود (زیان) پایه هر سهم | — | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | — | — | — | — |
| غیرعملیاتی (ریال) | — | — | — | — |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | — | — | — | — |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود (زیان) پایه هر سهم | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص هر سهم– ریال | -1049 | -412 | -671 | -155 |
| سرمایه | 250000 | 250000 | 250000 | — |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان جامع
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/09/30 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| سود (زیان) خالص | -262321 | -102962 | -167844 | -155 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع: | — | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع | — | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع سال | -262321 | -102962 | -167844 | -155 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت وضعیت مالی
| شرح | 1405/03/31 | 1404/09/30 | 1403/10/01 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| داراییها | — | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 9411 | 11682 | 17503 | -19 |
| سرمایهگذاری در املاک | 333315 | 333315 | — | — |
| داراییهای نامشهود | 422 | 579 | 996 | -27 |
| سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — | — |
| دریافتنیهای بلندمدت | 98962 | 241039 | 760931 | -59 |
| سایر داراییها | — | — | — | — |
| جمع داراییهای غیرجاری | 442110 | 586615 | 779430 | -25 |
| داراییهای جاری | — | — | — | — |
| سفارشات و پیشپرداختها | 2000 | — | 58734 | — |
| موجودی مواد و کالا | — | — | — | — |
| دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | 795156 | 719331 | 922558 | 11 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | 3321 | 3321 | 392343 | — |
| موجودی نقد | 1797 | 24889 | 37698 | -93 |
| داراییهای نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع داراییهای جاری | 802274 | 747541 | 1411333 | 7 |
| جمع داراییها | 1244384 | 1334156 | 2190763 | -7 |
| حقوق مالکانه و بدهیها | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 250000 | 250000 | 250000 | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — |
| صرف سهام | — | — | — | — |
| صرف سهام خزانه | — | — | — | — |
| اندوخته قانونی | 6723 | 6723 | 6723 | — |
| سایر اندوختهها | — | — | — | — |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود (زیان) انباشته | -467537 | -205216 | -23297 | -128 |
| سهام خزانه | — | — | — | — |
| جمع حقوق مالکانه | -210814 | 51507 | 233426 | -- |
| بدهیها | — | — | — | — |
| بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی بلندمدت | — | — | 619763 | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 21234 | 24787 | 20325 | -14 |
| جمع بدهیهای غیرجاری | 21234 | 24787 | 640088 | -14 |
| بدهیهای جاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | 536547 | 548086 | 836920 | -2 |
| مالیات پرداختنی | 39803 | 39803 | 8841 | — |
| سود سهام پرداختنی | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی | 857614 | 669973 | 471488 | 28 |
| ذخایر | — | — | — | — |
| پیشدریافتها | — | — | — | — |
| بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای جاری | 1433964 | 1257862 | 1317249 | 14 |
| جمع بدهیها | 1455198 | 1282649 | 1957337 | 13 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 1244384 | 1334156 | 2190763 | -7 |
4
واحد: میلیون ریال
صورت تغییرات در حقوق مالکانه
| شرح | سرمایه | افزایش سرمایه در جریان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانونی | سایر اندوختهها | مازاد تجدید ارزیابی داراییها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود (زيان) انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1403/10/01 | 250000 | — | — | — | 6723 | — | — | — | 98964 | — | 355687 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/10/01 | 250000 | — | — | — | 6723 | — | — | — | 98964 | — | 355687 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | -167844 | — | -167844 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | -167844 | — | -167844 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | -167844 | — | -167844 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | -136336 | — | -136336 |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1404/09/30 | 250000 | — | — | — | 6723 | — | — | — | -205216 | — | 51507 |
| تغییرات حقوق مالکانه دردوره 6 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص دردوره 6 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | -262321 | — | -262321 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع دردوره 6 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | -262321 | — | -262321 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1405/03/31 | 250000 | — | — | — | 6723 | — | — | — | -467537 | — | -210814 |
5
واحد: میلیون ریال
صورت جریان های نقدی
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/09/30 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: | — | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | -23117 | 160638 | 307998 | -- |
| پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد | — | — | -7943 | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی | -23117 | 160638 | 300055 | -- |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری: | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | — | — | 2295 | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود | — | — | -1272 | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای نامشهود | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | 229000 | 390000 | -- |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | -48985 | -978 | -- |
| پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سهام | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سایر سرمایهگذاریها | 25 | 36227 | 80091 | -100 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری | 25 | 216242 | 470136 | -100 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی | -23092 | 376880 | 770191 | -- |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی: | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات | — | -236816 | -221474 | -- |
| پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات | — | -143181 | -528526 | -- |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق مشارکت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق مشارکت | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایهای | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اجاره سرمایهای | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام | — | -33000 | -33000 | -- |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی | — | -412997 | -783000 | -- |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | -23092 | -36117 | -12809 | 36 |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 24889 | 37698 | 37698 | -34 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | — | — | — | — |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | 1797 | 1581 | 24889 | 14 |
| معاملات غیرنقدی | — | — | 333315 | — |
1
نظر حسابرس
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه بهمند | Hooman Hoshi [Sign] | 871573 | 1405/05/29 12:48:38 |
| مدیر موسسه بهمند | Ali Mashreghi Arani [Sign] | 800735 | 1405/05/29 13:10:39 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه بهمند | Hooman Hoshi [Sign] | 871573 | 1405/05/29 12:48:38 |
| مدیر موسسه بهمند | Ali Mashreghi Arani [Sign] | 800735 | 1405/05/29 13:10:39 |
2
اعضاي هيئت مديره
| شرح | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| گروه توسعه اقتصاد ملل | گروه توسعه اقتصاد ملل | 10320352137 | حسين اشکوه | محمدرضا محسني | 0933908156 | رئیس هیئتمدیره | غیر موظف | دکترا | مديريت | — |
| تامین مالی توس سرمایه | تامين مالي توس سرمايه | 14003803120 | سيدحسين جوادي | محمدرضا احمدي بلوطکي | 1284863328 | مدیر عامل | موظف | کارشناسي ارشد | مديريت دولتي | — |
| زیبا سازه توس گام | زيبا سازه توس گام | 10380543660 | ابوالقاسم سيف الهي ده ميري | ابوالقاسم سيف الهي ده ميري | 5359894164 | نایب رئیس هیئتمدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مهندسي کشاورزي | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید