سامان
ن-۱۰
1405/05/29
بانک سامان — ن-۱۰
بانک سامان
جزئیات اطلاعیه
شرکت
بانک سامان
نماد بورسی
سامان
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/05/29
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1587316
محتوای گزارش
8 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/09/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | 1006403 | 26930872 | 60692807 | -96 |
| بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | -721802 | -24499237 | -54047937 | 97 |
| سود(زیان) ناخالص | 284601 | 2431635 | 6644870 | -88 |
| هزینه هاى فروش، ادارى و عمومى | -328603 | -342804 | -395393 | 4 |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی) | — | — | — | — |
| سایر درآمدها | 190152 | 250144 | 310717 | -24 |
| سایر هزینهها | — | — | — | — |
| سود(زیان) عملیاتى | 146150 | 2338975 | 6560194 | -94 |
| هزینه هاى مالى | -622601 | -355036 | -1232244 | -75 |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | 168811 | 24819 | 127664 | 580 |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | -307640 | 2008758 | 5455614 | -- |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — | — |
| سال جاری | — | -356771 | -861313 | -- |
| سالهای قبل | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | -307640 | 1651987 | 4594301 | -- |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص | -307640 | 1651987 | 4594301 | -- |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | — | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | — | — | — | — |
| غیرعملیاتی (ریال) | — | — | — | — |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | — | — | — | — |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود(زیان) پایه هر سهم | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص هر سهم – ریال | -279673 | 1501806 | 4176637 | -- |
| سرمایه | 2200000 | 2200000 | 2200000 | — |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان جامع
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/09/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| سود(زیان) خالص | -307640 | 1651987 | 4594301 | -- |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد: | — | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سایر | — | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد: | — | — | — | — |
| سایر | — | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال | -307640 | 1651987 | 4594301 | -- |
3
واحد: میلیون ریال
صورت وضعیت مالی
| شرح | 1405/03/31 | 1404/09/30 | 1403/10/01 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| داراییها | — | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | — | 12363 | 103530 | -- |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| داراییهای نامشهود | — | 186409 | 186541 | -- |
| سرمایهگذاریهای بلندمدت | 462500 | — | — | — |
| دریافتنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| دارایی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| سایر داراییها | — | — | 194200 | — |
| جمع داراییهای غیرجاری | 462500 | 198772 | 484271 | 133 |
| داراییهای جاری | — | — | — | — |
| سفارشات و پیشپرداختها | 1585994 | 164644 | 783885 | 863 |
| موجودی مواد و کالا | 43400 | 1652075 | 3093384 | -97 |
| دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | 2570120 | 22524931 | 9760395 | -89 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | 25000 | 4000 | 4000 | 525 |
| موجودی نقد | 5825721 | 3613733 | 1550510 | 61 |
| داراییهای نگهداری شده برای فروش | — | 254745 | — | -- |
| جمع داراییهای جاری | 10050235 | 28214128 | 15192174 | -64 |
| جمع داراییها | 10512735 | 28412900 | 15676445 | -63 |
| حقوق مالکانه و بدهیها | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 2200000 | 2200000 | 2200000 | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — |
| صرف سهام | — | — | — | — |
| صرف سهام خزانه | — | — | — | — |
| اندوخته قانونی | 220000 | 220000 | 161325 | — |
| سایر اندوختهها | — | — | — | — |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود(زیان) انباشته | 3900895 | 5208535 | 1172909 | -25 |
| سهام خزانه | — | — | — | — |
| جمع حقوق مالکانه | 6320895 | 7628535 | 3534234 | -17 |
| بدهیها | — | — | — | — |
| بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای بلندمدت | — | 26225 | 52451 | -- |
| تسهیلات مالی بلندمدت | — | — | — | — |
| بدهی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 14598 | 7815 | 372964 | 87 |
| جمع بدهیهای غیرجاری | 14598 | 34040 | 425415 | -57 |
| بدهیهای جاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | 2476911 | 11565630 | 9008537 | -79 |
| مالیات پرداختنی | 700331 | 1270049 | 671338 | -45 |
| سود سهام پرداختنی | 1000000 | 339872 | 89872 | 194 |
| تسهیلات مالی | — | 7574774 | 1708773 | -- |
| ذخایر | — | — | — | — |
| پیشدریافتها | — | — | 238276 | — |
| بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای جاری | 4177242 | 20750325 | 11716796 | -80 |
| جمع بدهیها | 4191840 | 20784365 | 12142211 | -80 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 10512735 | 28412900 | 15676445 | -63 |
4
واحد: میلیون ریال
صورت تغییرات در حقوق مالکانه
| شرح | سرمايه | افزايش سرمايه در جريان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانوني | ساير اندوختهها | مازاد تجديد ارزيابي داراييها | تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1403/10/01 | 2200000 | — | — | — | 161325 | — | — | — | 1172909 | — | 3534234 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/10/01 | 2200000 | — | — | — | 161325 | — | — | — | 1172909 | — | 3534234 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 4594301 | — | 4594301 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 4594301 | — | 4594301 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 4594301 | — | 4594301 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | -500000 | — | -500000 |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | 58675 | — | — | — | -58675 | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1404/09/30 | 2200000 | — | — | — | 220000 | — | — | — | 5208535 | — | 7628535 |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره 6 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص در دوره 6 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | -307640 | — | -307640 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع در دوره 6 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | -307640 | — | -307640 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | -1000000 | — | -1000000 |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1405/03/31 | 2200000 | — | — | — | 220000 | — | — | — | 3900895 | — | 6320895 |
5
واحد: میلیون ریال
صورت جریان های نقدی
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/09/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: | — | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | 11451244 | -238116 | -1967144 | -- |
| پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد | -569719 | -262602 | -262602 | -117 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی | 10881525 | -500718 | -2229746 | -- |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری: | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | 117092 | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود | — | -22856 | -179115 | -- |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | 170578 | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای نامشهود | — | -1 | -1 | -- |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای بلندمدت | -462500 | — | — | -- |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سهام | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سایر سرمایهگذاریها | 2614 | 2825 | 8067 | -7 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری | -172216 | -20032 | -171049 | -760 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی | 10709309 | -520750 | -2400795 | -- |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی: | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات | 2852233 | 3720357 | 9832226 | -23 |
| پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات | -10427007 | -2603319 | -4371633 | -301 |
| پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات | -622601 | -276562 | -750120 | -125 |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق مشارکت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق مشارکت | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایهای | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اجاره سرمایهای | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام | -339874 | — | -250000 | -- |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی | -8537249 | 840476 | 4460473 | -- |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | 2172060 | 319726 | 2059678 | 579 |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 3613733 | 1550510 | 1550510 | 133 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | 39928 | 2694 | 3545 | 1382 |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | 5825721 | 1872930 | 3613733 | 211 |
| معاملات غیرنقدی | 270521 | — | — | — |
1
نظر حسابرس
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه تدوین و همکاران | Mostafa Noruzi [Sign] | 881659 | 1405/05/29 15:14:16 |
| مدیر موسسه تدوین و همکاران | Hamed Sayar [Sign] | 841340 | 1405/05/29 15:15:58 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه تدوین و همکاران | Mostafa Noruzi [Sign] | 881659 | 1405/05/29 15:14:16 |
| مدیر موسسه تدوین و همکاران | Hamed Sayar [Sign] | 841340 | 1405/05/29 15:15:58 |
2
اعضاي هيئت مديره
| شرح | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اعتبارسنجی حافظ سامان ایرانیان | اعتبارسنجي حافظ سامان ايرانيان | 10103455797 | حميد تهمتن | حميد تهمتن | 6279886255 | رئیس هیئتمدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | حقوق | — |
| میزبان گستر حافظ سامان | ميزبان گستر حافظ سامان | 14009761759 | غلامعباس خاکسار | غلامعباس خاکسار | 2491134421 | نایب رئیس هیئتمدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مديريت بازرگاني | — |
| پرداز شگران سامان | پرداز شگران سامان | 10320444164 | رضا سيف | رضا سيف | 3961834709 | عضو هیئتمدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | اقتصاد | — |
| رسول احمدزاده قره خاچی | رسول احمدزاده قره خاچي | 2830445708 | فاقد نماینده | فاقد نماینده | — | مدیر عامل | خارج از هیئت مدیره | کارشناسي ارشد | مهندسي برق | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید