سپ
ن-۱۰
1405/05/29
پرداخت الکترونیک سامان کیش — ن-۱۰
پرداخت الکترونیک سامان کیش
جزئیات اطلاعیه
شرکت
پرداخت الکترونیک سامان کیش
نماد بورسی
سپ
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/05/29
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1587365
محتوای گزارش
8 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/09/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | 160924 | 80851 | 276566 | 99 |
| بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | -122829 | -68096 | -210083 | -80 |
| سود(زیان) ناخالص | 38095 | 12755 | 66483 | 199 |
| هزینه هاى فروش، ادارى و عمومى | -62632 | -9211 | -77886 | -580 |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی) | — | — | — | — |
| سایر درآمدها | — | — | — | — |
| سایر هزینهها | — | — | — | — |
| سود(زیان) عملیاتى | -24537 | 3544 | -11403 | -- |
| هزینه هاى مالى | — | — | — | — |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | 4 | 1 | -130 | 300 |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | -24533 | 3545 | -11533 | -- |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — | — |
| سال جاری | — | -886 | — | -- |
| سالهای قبل | -1377 | — | — | -- |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | -25910 | 2659 | -11533 | -- |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص | -25910 | 2659 | -11533 | -- |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | — | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | — | — | — | — |
| غیرعملیاتی (ریال) | — | — | — | — |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | — | — | — | — |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود(زیان) پایه هر سهم | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص هر سهم – ریال | -195 | 20 | -87 | -- |
| سرمایه | 1330000 | 1330000 | 1330000 | — |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان جامع
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/09/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| سود(زیان) خالص | -25910 | 2659 | -11533 | -- |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد: | — | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سایر | — | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد: | — | — | — | — |
| سایر | — | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال | -25910 | 2659 | -11533 | -- |
3
واحد: میلیون ریال
صورت وضعیت مالی
| شرح | 1405/03/31 | 1404/09/30 | 1403/10/01 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| داراییها | — | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 11857 | 3500 | 3824 | 239 |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| داراییهای نامشهود | 1133371 | 1143500 | 1143835 | -1 |
| سرمایهگذاریهای بلندمدت | 51 | 51 | 51 | — |
| دریافتنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| دارایی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| سایر داراییها | 7747 | 12385 | 2417 | -37 |
| جمع داراییهای غیرجاری | 1153026 | 1159436 | 1150127 | -1 |
| داراییهای جاری | — | — | — | — |
| سفارشات و پیشپرداختها | 1662 | 1369 | 197 | 21 |
| موجودی مواد و کالا | — | — | — | — |
| دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | 264843 | 185315 | 135703 | 43 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — | — |
| موجودی نقد | 2860 | 2064 | 3646 | 39 |
| داراییهای نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع داراییهای جاری | 269365 | 188748 | 139546 | 43 |
| جمع داراییها | 1422391 | 1348184 | 1289673 | 6 |
| حقوق مالکانه و بدهیها | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 1330000 | 1330000 | 1330000 | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — |
| صرف سهام | — | — | — | — |
| صرف سهام خزانه | — | — | — | — |
| اندوخته قانونی | — | — | — | — |
| سایر اندوختهها | — | — | — | — |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود(زیان) انباشته | -334095 | -308185 | -296652 | -8 |
| سهام خزانه | — | — | — | — |
| جمع حقوق مالکانه | 995905 | 1021815 | 1033348 | -3 |
| بدهیها | — | — | — | — |
| بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی بلندمدت | — | — | — | — |
| بدهی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | — | — | 26169 | — |
| جمع بدهیهای غیرجاری | — | — | 26169 | — |
| بدهیهای جاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | 425446 | 318088 | 218386 | 34 |
| مالیات پرداختنی | — | 7241 | 9266 | -- |
| سود سهام پرداختنی | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی | — | — | — | — |
| ذخایر | — | — | — | — |
| پیشدریافتها | 1040 | 1040 | 2504 | — |
| بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای جاری | 426486 | 326369 | 230156 | 31 |
| جمع بدهیها | 426486 | 326369 | 256325 | 31 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 1422391 | 1348184 | 1289673 | 6 |
4
واحد: میلیون ریال
صورت تغییرات در حقوق مالکانه
| شرح | سرمايه | افزايش سرمايه در جريان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانوني | ساير اندوختهها | مازاد تجديد ارزيابي داراييها | تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1403/10/01 | 1330000 | — | — | — | — | — | — | — | -296652 | — | 1033348 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/10/01 | 1330000 | — | — | — | — | — | — | — | -296652 | — | 1033348 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | -11533 | — | -11533 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | -11533 | — | -11533 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | -11533 | — | -11533 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1404/09/30 | 1330000 | — | — | — | — | — | — | — | -308185 | — | 1021815 |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره 6 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص در دوره 6 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | -25910 | — | -25910 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع در دوره 6 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | -25910 | — | -25910 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1405/03/31 | 1330000 | — | — | — | — | — | — | — | -334095 | — | 995905 |
5
واحد: میلیون ریال
صورت جریان های نقدی
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/09/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: | — | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | -80666 | 4102 | 198141 | -- |
| پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد | -8617 | -1772 | -2025 | -386 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی | -89283 | 2330 | 196116 | -- |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری: | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود | -8410 | — | — | -- |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای نامشهود | -46970 | — | -105249 | -- |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سهام | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سایر سرمایهگذاریها | 4 | 1 | 9 | 300 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری | -55376 | 1 | -105240 | -- |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی | -144659 | 2331 | 90876 | -- |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی: | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات | 145455 | 4975 | 4975 | 2824 |
| پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات | — | -9422 | -97433 | -- |
| پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق مشارکت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق مشارکت | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایهای | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اجاره سرمایهای | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام | — | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی | 145455 | -4447 | -92458 | -- |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | 796 | -2116 | -1582 | -- |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 2064 | 3646 | 3646 | -43 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | — | — | — | — |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | 2860 | 1530 | 2064 | 87 |
| معاملات غیرنقدی | — | — | — | — |
1
نظر حسابرس
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه بیات رایان | Mahmoud Abdoli [Sign] | 952234 | 1405/05/29 13:27:25 |
| مدیر فنی موسسه بیات رایان | Maryam Kaviyani Baghbaderani [Sign] | 013101 | 1405/05/29 13:30:32 |
| مدیر موسسه بیات رایان | Abdolhossein Rahbari [Sign] | 800354 | 1405/05/29 13:33:34 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه بیات رایان | Mahmoud Abdoli [Sign] | 952234 | 1405/05/29 13:27:25 |
| مدیر فنی موسسه بیات رایان | Maryam Kaviyani Baghbaderani [Sign] | 013101 | 1405/05/29 13:30:32 |
| مدیر موسسه بیات رایان | Abdolhossein Rahbari [Sign] | 800354 | 1405/05/29 13:33:34 |
2
اعضاي هيئت مديره
| شرح | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پرداخت الکترونیک سامان کیش | پرداخت الکترونيک سامان کيش | 10861533067 | علي حکيم جوادي | علي حکيم جوادي | 5599789446 | رئیس هیئتمدیره | غیر موظف | دکترا | مهندسي صنايع | — |
| نرم افزاری تندر نور | نرم افزاري تندر نور | 10101540400 | احسان ترکمن | احسان ترکمن | 0069429634 | نایب رئیس هیئتمدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | حسابداري | — |
| نوید کاوه | سيدعليرضا فاطمي گرکاني | 0010251731 | فاقد نماینده | فاقد نماینده | — | مدیر عامل | موظف | کارشناسي ارشد | مديريت صنعتي | — |
| صندوق مالی توسعه تکنولوژی ایران | صندوق مالي توسعه تکنولوژي ايران | 10101229702 | حسين خسروپور | حسين خسروپور | 4999911035 | عضو هیئتمدیره | غیر موظف | دکترا | مهندسي فناوري اطلاعات (IT) | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید